BHXH TỈNH BÌNH ĐỊNH Mẫu số : B02a-BH
BHXH HUYỆN TÂY SƠN
(Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT- BTC ngày
23/10/2012 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TỐN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Năm 2018 Đơn vị tính: … đồng S T T
NGUỒN KINH PHÍ VÀ CHỈ TIÊ
U Mã số Kỳ này
Lũy kế từ đầu năm
1 Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chu
yển sang 03 1.226.633.396 1.226.633.396 2 Kinh phí thực nhận 04 5.564.000.000 5.564.000.000 2 . 1 Cấp trên cấp 05 5.564.000.000 5.564.000.000
3 Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này 12 6.790.633.396 6.790.633.396
4 Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết to
án kỳ này 13 6.327.053.053 6.327.053.053
6 Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sa
u 15 463.580.343 463.580.343
I Chi thường xuyên 0500 6.327.053.053 6.327.053.053
1 Chi thanh toán cho cá nhân 0129 2.303.288.046 2.303.288.046
Tiền lương 6000 1.486.604.520 1.486.604.520
Lương theo ngạch, bậc 6001 974.015.100 974.015.100 Lương hợp đồng theo chế độ 6003 512.589.420 512.589.420
59
Tiền công trả cho lao động thường xuyên
theo hợp đồng 6050 51.000.000 51.000.000
Tiền công trả cho lao động thường x uyên theo hợp
đồng 6051 51.000.000 51.000.000
Phụ cấp lương 6100 363.473.787 363.473.787
Phụ cấp chức vụ 6101 36.315.000 36.315.000 Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 6105 301.085.880 301.085.880 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hi
ểm 6107 2.794.329 2.794.329
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo
công việc 6113 4.406.400 4.406.400
Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 6115 18.872.178 18.872.178 Tiền thưởng 6200 450.000 450.000 Thưởng khác 6249 450.000 450.000 Phúc lợi tập thể 6250 137.959.270 137.959.270
Tiền tàu xe nghỉ phép năm 6253 48.753.770 48.753.770 Tiền y tế trong các cơ quan, đơn vị 6254 47.260.000 47.260.000
Chi khác 6299 41.945.500 41.945.500
Các khoản đóng góp 6300 208.384.469 208.384.469
Bảo hiểm xã hội 6301 155.671.416 155.671.416 Bảo hiểm y tế 6302 26.686.526 26.686.526 Kinh phí cơng đoàn 6303 17.131.020 17.131.020 Bảo hiểm thất nghiệp 6304 8.895.507 8.895.507
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 6400 55.416.000 55.416.000
Chi khác 6449 55.416.000 55.416.000
2 Chi về hàng hóa, dịch vụ 0130 3.949.039.985 3.949.039.985
Thanh tốn dịch vụ cơng cộng 6500 39.353.708 39.353.708
Tiền điện 6501 21.955.580 21.955.580
Tiền nước 6502 1.687.198 1.687.198
Tiền nhiên liệu 6503 14.618.930 14.618.930 Tiền vệ sinh môi trường 6504 1.092.000 1.092.000
60
Văn phòng phẩm 6551 5.973.000 5.973.000
Mua sắm cơng cụ, dụng cụ văn phịn
g 6552 53.480.000 53.480.000
Khốn văn phịng phẩm 6553 82.314.000 82.314.000 Vật tư văn phòng khác 6599 14.379.000 14.379.000
Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 6600 289.667.084 289.667.084
Cước phí điện thoại (khơng bao gồm khốn điện thoại)
; thuê bao đường điện thoại; fax
6601 11.632.383 11.632.383
Thuê bao kênh vệ tinh ; thuê bao cáp truyền hình; cước
phí Internet; th đường truyền mạn g
6605 3.306.701 3.306.701
Tuyên truyền; quảng cáo 6606 263.283.000 263.283.000 Khoán điện thoại 6618 11.280.000 11.280.000
Khác 6649 165.000 165.000
Cơng tác phí 6700 39.007.300 39.007.300
Tiền vé máy bay, tàu, xe 6701 7.657.300 7.657.300 Phụ cấp cơng tác phí 6702 12.500.000 12.500.000 Tiền thuê phòng ngủ 6703 6.250.000 6.250.000 Khốn cơng tác phí 6704 12.600.000 12.600.000
Chi phí thuê mướn 6750 2.763.173.051 2.763.173.051
Thuê lao động trong nước 6757 100.000 100.000 Thuê đào tạo lại cán bộ 6758 35.300.000 35.300.000 Chi phí thuê mướn khác 6799 2.727.773.051 2.727.773.051
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên mơn và các
cơng trình cơ sợ hạ tầng
6900 18.234.800 18.234.800
Ơ tơ dùng chung 6901 8.996.800 8.996.800 Các thiết bị công nghệ thông tin 6912 1.230.000 1.230.000 Tài sản và thiết bị văn phòng 6913 7.600.000 7.600.000 Đường điện, cấp thoát nước 6921 318.000 318.000 Các tài sản và cơng trình hạ tầng cơ
sở khác 6949 90.000 90.000
Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên
61
Tài sản và thiết bị văn phòng 6955 19.800.000 19.800.000 Tài sản và thiết bị khác 6999 32.075.000 32.075.000
Chi phí nghiệp vụ chun mơn của từng
ngành 7000 591.583.042 591.583.042
Chi mua hàng hoá, vật tư 7001 83.716.000 83.716.000 Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao đ
ộng 7004 92.260.000 92.260.000
Chi khác 7049 415.607.042 415.607.042
3 Các khoản chi khác 0132 74.725.022 74.725.022
Chi khác 7750 65.041.022 65.041.022
Chi các khoản phí và lệ phí 7756 31.532.622 31.532.622 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 7757 17.153.400 17.153.400 Chi tiếp khách 7761 16.175.000 16.175.000
Chi các khoản khác 7799 180.000 180.000
Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và cấp trên cơ sở,
các đơn vị hành chính, sự nghiệp
7850 9.684.000 9.684.000
Chi TT các DVCC, VTVP, TT-TT- LL; đào tạo bồi
dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, các CP Đảng vụ khác
và phụ cấp cấp ủy.
7854 9.684.000 9.684.000
Ngày 31 tháng 12 năm 2018
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Đối với việc thực hiện thuyết minh BCTC, Bảo hiểm xã hội huyện Tây Sơn thuyết minh BCTC chủ yếu một số nội dung sau:
- Tình hình biên chế lao động: số biên chế được giao, biên chế hiện có, số biên chế tăng, giảm trong năm; tổng quỹ tiền lương thực hiện;
- Thuyết minh chỉ tiêu đối tượng hưởng BHXH: số người hưởng BHXH một lần; Số lượt người ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe;
62
- Phân tích nguyên nhân tăng, giảm chỉ tiêu thu, chi so với dự toán được giao (nguyên nhân chủ quan, khách quan làm tăng, giảm số thu, số chi);
- Phân tích chi tiết số thu cịn phải nộp cấp trên chuyển năm sau;
- Phân tích số dư của từng nguồn kinh phí chuyển sang năm sau( thuyết minh chi tiết nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy cịn dư chuyển năm sau);
- Phân tích số liệu vật tư, hàng hóa, tồn kho cuối ngày 31/12 hàng năm. Phân loại vật tư, hàng hóa tồn kho và các kiến nghị xử lý (nếu có);
- Phân tích cụ thể nội dung chi tiền lương, phụ cấp lương số chi bổ sung thu nhập của năm trước quyết toán vào năm 2018;
- Phân tích chi tiết cơng nợ theo từng nội dung, từng đối tượng của Bảo hiểm xã hội tỉnh và từng đơn vị trực thuộc;
- Thuyết minh chi tiết các khoản tiền chuyển về Bảo hiểm xã hội tỉnh. - Thuyết minh một số tồn tại, vướng mắc về cơng tác quản lý tài chính qua việc thẩm định, xét duyệt quyết toán quý, năm và công tác kiểm tra. Đề xuất biện pháp xử lý và giải quyết;
- Thuyết minh một số tình hình và những phát sinh khơng bình thường trong năm tại đơn vị.
Thuyết minh báo cáo tài chính thể hiện qua Mẫu B17- BH: