I. BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
7. Các loại tài sản tài chính (Tiếp theo)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
120 121
Thuyết minh báo cáo tài chính (Tiếp theo) tài chính (Tiếp theo)
7. Các loại tài sản tài chính (Tiếp theo)
7.5. Dự phịng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp (Tiếp theo)
7.6. Tình hình biến động giá trị hợp lý của các tài sản tài chính
8. Các khoản phải thu
Mục tiêu kinh doanh Năm 2020 VND Năm 2019VND Số dư đầu năm 1.121,6 1.300,5
Hoàn nhập trong năm 785,5 850,5
Số dư cuối năm 336,1 450,0
31/12/2020
VND 31/12/2019VNDPhải thu bán các tài sản tài chính 120.229.160.100 - Phải thu bán các tài sản tài chính 120.229.160.100 -
Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 5.813.239.017 4.962.601.090
Phải thu cổ tức 134.666.300 199.507.900
Phải thu tiền lãi - Công cụ thị trường tiền tệ 107.123.287 -
Phải thu lãi cho vay margin 5.571.449.430 4.763.093.190
Các khoản phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các
tài sản tài chính chưa đến ngày nhận 31.818.117.735 17.540.876.520
Dự thu lãi trái phiếu 7.697.712.409 4.145.045.773
Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn 24.120.405.326 13.395.830.747
Tổng cộng 157.860.516.852 22.503.477.610 31/12/2020
Chênh lệch đánh giá
Các loại tài sản tài chính Giá mua VND Chênh lệch tăng VND Chênh lệch giảm VND đánh giá lạiGiá trị VND FVTPL
Cổ phiếu niêm yết 124.215.792.649 7.270.291.189 (6.630.449.374) 124.855.634.464
Trái phiếu niêm yết 349.791.000.000 - - 349.791.000.000 Trái phiếu chưa niêm yết 688.187.286.189 - - 688.187.286.189
AFS
Cổ phiếu chưa niêm yết 110.365.529.369 - (56.055.729.445) 54.309.799.924 Đầu tư khác 3.000.000.000 - (3.000.000.000) -
Tổng cộng 1.275.559.608.207 7.270.291.189 (65.686.178.819) 1.217.143.720.577
31/12/2019Chênh lệch đánh giá Chênh lệch đánh giá
Các loại tài sản tài chính Giá mua VND Chênh lệch tăng VND Chênh lệch giảm VND Giá trị đánh giá lại VND FVTPL
Cổ phiếu niêm yết 84.511.781.845 1.003.606.588 (14.476.887.689) 71.038.500.744 Trái phiếu niêm yết 104.409.000.000 - - 104.409.000.000 Trái phiếu chưa niêm yết 577.985.766.304 - - 577.985.766.304
AFS
Cổ phiếu chưa niêm yết 123.884.314.369 - (64.925.729.445) 58.958.584.924 Đầu tư khác 3.000.000.000 - (3.000.000.000) -
Tổng cộng 893.790.862.518 1.003.606.588 (82.402.617.134) 812.391.851.972
Biến động dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính AFS:
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020:
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019:
B09-CTCK Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020
và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
Thuyết minh báo cáo tài chính (Tiếp theo) tài chính (Tiếp theo)