IV Tỷ suất lợi nhuận
LNTT ĐẠT 137,3 TỶ ĐỒNG, VƯỢT 1% KẾ HOẠCH LNST ĐẠT HƠN 109,6 TỶ ĐỒNG
LNST ĐẠT HƠN 109,6 TỶ ĐỒNG
Mức độ cạnh tranh thị trường tiếp tục tăng cao hơn trong năm 2018 đòi hỏi chiến lược kinh doanh phải ngày càng linh hoạt. Với sự lãnh đạo kịp thời và đúng đắn của Ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể CBCNV, PVGas South đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 137,3 tỷ đồng và vượt 1% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cũng đạt con số khả quan với hơn 109,6 tỷ đồng.
Cơ cấu chi phí/doanh thu 2016 2017 2018
Giá vốn hàng bán 81,1% 81,5% 82,9%
Chi phí bán hàng 15,4% 14,8% 13,8%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,6% 1,3% 1,2%
Chi phí tài chính 1,4% 0,3% 0,1 %
Chi phí khác 0,1% 0,0% 0,3 %
Nếu so sánh theo tỷ lệ tương quan với doanh thu, năm 2018 tỷ lệ giá vốn hàng bán đạt 82,9%, gia tăng so với năm 2017 (81,5%). Tỷ lệ giá vốn có sự gia tăng so với cùng kỳ đến từ sự gia tăng giá cung cấp khí đầu vào từ PVGas. Hiện tại các mỏ khí thiên nhiên nội địa đã bắt đầu suy giảm sản lượng, đặc biệt là tại các nguồn cung khí giá rẻ. Việc chuyển đổi sang khai thác các nguồn khí có chi phí cao hơn là nguyên nhân khiến chi phí khí thiên nhiên đầu vào nội địa có sự tăng trưởng mạnh và kéo theo sự gia tăng của tỷ lệ giá vốn hàng bán của Công ty. Tuy nhiên, kể từ năm 2016 Công ty đã chủ động được nguồn hàng nhập khẩu với đơn giá mua khí thấp hơn 20 USD so với giá thị trường. Với việc các mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ, Rồng Đôi, Rồng Đôi Tây đều được dự báo suy giảm sản lượng đáng kể trong những năm tới, điều này đã giúp giảm thiểu phần nào các ảnh hưởng từ biến động giá khí nội địa cũng như tăng sự chủ động nguồn cung đầu vào của Công ty.
Tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu giảm còn 13,8%, tương ứng 910,6 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí bán hàng của PVGas South đã liên tục được cải thiện trong các năm trở lại nhờ sự hiệu quả trong các chiến lược marketing và thu hút khách hàng của Công ty. Bên cạnh chi phí bán hàng, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/ doanh thu tiếp tục có sự cải thiện đạt 1,2%.
Về tổng thể, tỷ lệ chi phí hoạt động đã không ngừng cải thiện trong 4 năm trở lại. Điều này cho thấy nỗ lực của Ban lãnh đạo trong việc nâng cao chất lượng quản lý, và tiết giảm chi phí ở các khâu sản xuất kinh doanh cũng như tại các phòng ban…, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
PHÂN TÍCH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)