IV Tỷ suất lợi nhuận
PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN
2014 2015 2016 2017 2018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 515,1 147,1 106,9 109,1 619,3 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (295,2) (202,0) 418,1 (132,5) (94,4) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (193,9) (156,2) (194,9) (115,4) (364,1)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 26,0 (211,0) 330,2 (138,9) 160,7
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 593,8 619,8 77,5 407,7 268,8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 619,8 408,9 407,7 268,8 429,5
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh kết quả kinh doanh của PVGas South trong năm 2018. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018 đạt 619,3 tỷ đồng, tăng gấp 5,7 lần so với năm 2017. Sự thặng dư dòng tiền đến từ các khoản phải trả (đạt hơn 509 tỷ đồng) cùng các khoản mục khác như hàng tồn kho, khoản phải thu là nguyên nhân chính giúp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm vừa qua.
Năm 2018, hoạt động đầu tư xây dựng được duy trì khiến Công ty ghi nhận hơn 118,3 tỷ đồng tiền chi cho hoạt động mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác. Bên cạnh đó, việc không còn được hưởng cổ tức từ khoản góp vốn khiến Công ty không còn ghi nhận dòng thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận. Đây là các nguyên nhân giúp Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ còn âm hơn 94 tỷ đồng trong năm 2018.
Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 364 tỷ đồng, chủ yếu do công tác cơ cấu nguồn vốn kinh doanh theo hướng giảm sử dụng nợ vay đã được đẩy mạnh trong năm qua. Tiền trả nợ gốc vay thuần đạt hơn 262 tỷ đồng. Năm 2018, PVGas South đã chi 88,4 tỷ đồng cho hoạt động chi trả cổ tức cho cổ đông.
PHÂN TÍCH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018