Phõn loại chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng
Simba Accounting phõn cỏc chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng thành cỏc loại sau: 1. Phiếu thu
2. Phiếu chi.
3. Bỏo cú (ngõn hàng thu) . 4. Bỏo nợ (ngõn hàng chi).
Cỏc thụng tin liờn quan đến chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng
Cỏc thụng tin chớnh về chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngõn hàng được Simba Accounting quản lý bao gồm:
Mó khỏch (khỏch hàng, nhà cung cấp,...), Địa chỉ, Người nộp tiền / Người nhận tiền, Diễn giải, Số ctừ, Ngày ctừ, Ngày hạch toỏn, Loại tiền giao dịch, Tỷ giỏ quy đổi, Tài khoản tiền mặt/ngõn hàng, Ghi nợ/ghi cú, Tk ghi cú/ghi nợ, Ps nợ/cú (Số tiền), Diễn giải chi tiết, Khế ước, Vụ việc/Hợp đồng, Mó phớ, Mó Sp/Ct.
Lưu ý về cập nhật cỏc chứng từ chuyển tiền giữa cỏc ngõn hàng và cỏc chứng từ nộp, rỳt tiền từ ngõn hàng
Khi chuyển tiền giữa 02 tài khoản ngõn hàng thỡ chỉ nhập chứng từ chi (bỏo nợ) mà khụng nhập chứng từ thu (bỏo cú).
Trong trường hợp nộp tiền mặt vào ngõn hàng chỉ nhập phiếu chi tiền mặt mà khụng nhập giấy bỏo cú (thu) của ngõn hàng.
Trong trường hợp rỳt tiền ngõn hàng nộp quỹ thỡ chỉ nhập phiếu thu tiền mặt mà khụng nhập giấy bỏo nợ (chi) của ngõn hàng.
Nếu ta muốn nhập cả 2 chứng từ phỏt sinh thỡ phải thụng qua tài khoản tiền đang chuyển.
4.4. Bỏo cỏo
Cỏc bỏo cỏo liờn quan đến kế toỏn vốn bằng tiền bao gồm: 1. Sổ quỹ
2. Sổ quỹ in từng ngày
3. Sổ chi tiết của một tài khoản
4. Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
5. Bảng cõn đối phỏt sinh theo ngày của một tài khoản 6. Bảng cõn đối phỏt sinh cỏc tiểu khoản của một tài khoản 7. Bỏo cỏo số dư tại quỹ và tại ngõn hàng
8. Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ theo phương phỏp trực tiếp 9. Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ theo phương phỏp giỏn tiếp 10.Sổ nhật ký thu tiền
11.Sổ nhật ký chi tiền 12.Bảng kờ chứng từ
PHÂN HỆ: BÁN HÀNG
(KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CễNG NỢ PHẢI THU)
5.1. Giới thiệu chung
Chức năng của phõn hệ kế toỏn bỏn hàng,cụng nợ phải thu
o Theo dừi tỡnh hỡnh bỏn hàng, quản lý hàng bỏn , doanh thu , giỏ vốn chiết khấu
o Theo dừi cỏc khoản phải thu, tỡnh hỡnh thu tiền và tỡnh trạng cụng nợ của khỏch hàng.
o Phõn hệ kế toỏn cụng nợ phải thu liờn kết số liệu với phõn hệ kế toỏn bỏn hàng, kế toỏn tiền mặt, tiền gửi để cú thể lờn được cỏc bỏo cỏo cụng nợ và chuyển số liệu sang phõn hệ kế toỏn tổng hợp.
Chứng từ Hoá đơn bán hàng Chứng từ phải thu khác Bút toán bù trừ công nợ Số liệu chuyển từ các phân hệ khác Bán hàng Tiền mặt, tiền gửi
Phân hệ kế toán công nợ phải thu
Chuyển số liệu sang các phân hệ khác
Kế toán tổng hợp
Báo cáo
Sổ chi tiết công nợ Bảng tổng hợp công nợ B.kê hoá đơn theo hạn thanh toán
Hệ thống menu của phõn hệ kế toỏn cụng nợ phải thu
Cỏc menu chớnh của phõn hệ kế toỏn cụng nợ phải thu - Cập nhật số liệu
- Bỏo cỏo bỏn hàng
- Sổ kế toỏn cụng nợ phải thu
- Bỏo cỏo quản trị về cụng nợ phải thu - Danh mục từ điển và tham số tuỳ chọn - In cỏc danh mục từ điển và tham số