ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HP
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN THEO NGÀY
Từ ngày:01/10/2009 đến ngày: 31/12/2009 Tài khoản 211- Tài sản cố định hữu hỡnh
Dƣ nợ đầu kỳ 55.910.717.521 Dƣ cú đầu kỳ
Dƣ nợ cuối kỳ 64.377.003.609 D ƣ c ú cu ối k ỳ
Tổng cộng 8.466.286.088
Chứng từ Diễn giải Số hiệu
tài khoản
Phỏt sinh
Ngày Số
CT
Nợ Cú
Số trang trƣớc chuyển sang
22/10 1625 Mua 1 bộ bàn ghế cột nhỏ 1111 38.000.000
28/10 NH Chuyển tiền mua cõy cảnh 1121 22.600.000
30/11 54/H Quyết toỏn lắp đặt 35 mỏy điều hũa cho tũa nhà VP mới
3311 444.842.000
….. ….. …… ….. ….. ……
Ngày… thỏng … năm… Kế toỏn ghi sổ Kế toỏn trƣởng Tổng Giỏm Đốc
Sinh viờn : Bựi Thu Hiền- QT1003K Trường đại học dõn lập Hải Phũng 91 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN THEO NGÀY
Từ ngày:01/10/2009 đến ngày: 31/12/2009 Tài khoản 214- Hao mũn tài sản cố định
Dƣ nợ đầu kỳ 14.961.579.465 Dƣ cú đầu kỳ
Dƣ nợ cuối kỳ 16.224.912.211 D ƣ c ú cu ối k ỳ
Tổng cộng 1.263.332.746
Chứng từ Diễn giải Số hiệu
tài khoản
Phỏt sinh
Ngày Số
CT
Nợ Cú
Số trang trƣớc chuyển sang
31/12 Trớch khấu hao quý IV của bộ bàn ghế
cột nhỏ
6414 633.334
….. …. …. …. …..
31/12 Điều chỉnh CCDC sang TSCĐ theo số
liệu kiểm toỏn
2114 9.021.653
Điều chỉnh CCDC sang TSCĐ theo số liệu kiểm toỏn
2115 1.402.727
Ngày… thỏng … năm… Kế toỏn ghi sổ Kế toỏn trƣởng Tổng Giỏm Đốc