- Đơn vị: Tổ:
5. Kết cấu của đề tài
2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Năm 2010 nâng lương, nâng bậc lao động: 57 người, trong đĩ: lao động trực tiếp: 36; gián tiếp: 21.
Về thu nhập bình quân là 4.650.000 đồng/người/ tháng tăng 10,8% so với năm 2009 ( bình quân là: 4.300.000 đồng/người/tháng).
Phối hợp với các đồn kiểm tra của cấp trên kiểm tra việc sử dụng quỹ lương, chính sách BHXH, các chế độ của CNVC năm 2009, 2010.
Cơng ty luơn đảm bảo nguyên tắc sử dụng quỹ tiền lương, hình thức trả lương, thủ tục trả lương theo đúng quy chế trả lương. Tiền lương sản phẩm theo khối lượng, chất lượng cơng việc hồn thành dựa vào kết quả nghiệm thu hàng tháng, quý của Trung tâm và Cơng ty.
SVTH: Nguyễn Tài Phú – Lớp Đ08QBK1 Trang 52
Khĩa luận tốt nghiệp đại học Chương 2: Thực trạng Cơng tác TD ĐT&PTNNL
Giải quyết đầy đủ, kịp thời lương, thưởng và các chế độ cho CBCNV trong dịp Tết nguyên đán; tổ chức gặp mặt chúc tết CBCNV hưu trí; thực hiện tặng quà tết cho các điểm trực. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật thuế thu nhập cá nhân .
- Cơng ty luơn đảm bảo nguyên tắc sử dụng quỹ tiền lương, hình thức trả lương, thủ tục trả lương theo đúng quy chế trả lương. Tiền lương sản phẩm theo khối lượng, chất lượng cơng việc hồn thành dựa vào kết quả nghiệm thu hàng tháng, quý của Trung tâm, Xí nghiệp và Cơng ty.
Hướng dẫn và thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân đã sửa đổi ( cĩ hiệu lực từ ngày 01/7/2009 ).
2.1.5.b. Thực hiện chế độ BHYT, BHXH.
- Lao động được bổ sung hàng năm đều được giải quyết làm sổ BHXH kịp thời. Thực hiện tốt việc trích nộp, đĩng bảo hiểm xã hội cho cơ quan BHXH cũng như giải quyết chế độ BHXH cho cơng nhân viên, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng chế độ.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty; mua và cấp thuốc, dụng cụ y tế cho các đơn vị với kinh phí 103 triệu đồng. Năm 2009, thực hiện BHXH, BHYT cho người lao động 1,46 tỷ đồng; giải quyết chế độ trợ cấp thơi việc, ốm đau, thai sản, điều dưỡng 183 triệu đồng. Năm 2010, thực hiện BHXH,BHTN, BHYT cho người lao động: 2,94 tỷ đồng; giải quyết chế độ trợ cấp thơi việc, ốm đau, thai sản, điều dưỡng: 70,53 triệu đồng.
2.1.5.c. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Doanh thu năm 2010 đạt 51,7 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2009 ( Doanh thu năm 2009 là 46,9 tỷ đồng ).
- Lợi nhuận năm 2010 là 408 triệu đồng, tăng 11,2% so với năm 2009 ( 357 triệu đồng ).
- Chất lượng duy tu thiết bị Thơng tin Tín hiệu đạt 99,3%, vượt chỉ tiêu 1,3% và tăng 0,45% so với năm 2009.
SVTH: Nguyễn Tài Phú – Lớp Đ08QBK1 Trang 53
Khĩa luận tốt nghiệp đại học Chương 2: Thực trạng Cơng tác TD ĐT&PTNNL
Bảng 4: Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính của đơn vị trong 3 năm 2008,2009,2010
Đơn vị tính: đồng
STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
A Tình hình tài chính
I Tài sản ngắn hạn 100-CĐKT
1 Các khoản phải thu 130 1,803,028,244 11,424,544,483 12,768,259,933
2 Hàng tồn kho 140 810,998,319 1,753,263,392 2,673,439,687
3 Tài sản ngắn hạn khác 150 0 90,620,112
II Tài sản dài hạn 200 84,353,726,983 74,589,285,924
1 Các khoản phải thu dài hạn 210 7,900,000 17,900,000
2 Tài sản cố định 220 28,973,023,074 84,192,226,983 74,417,785,924
2.1 Nguyên giá 222+225+228 76,397,580,143 157,701,591,582 159,473,667,677
2.2 Giá trị hao mịn lũy kế 223+226+229 47,424,557,069 73,584,075,065 85,130,592,219
2.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 74,710,466 74,710,466
3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 153,600,00 153,600,000
4 Tài sản dài hạn khác 260 0 0 0
III Nợ phải trả 300 11,176,333,507 11,789,747,470
1 Nợ ngắn hạn 310 8,123,119,489 10,935,855,777 11,156,439,802
2 Nợ dài hạn 320 240,477,730 333,307,668
IV Vốn chủ sơ hữu 23,852,739,695 25,476,265,494
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 23,517,460,221 23,517,460,221 23,517,460,221
Trong đĩ vốn nhà nước 23,517,460,221 23,517,460,221 23,517,460,221
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0 0
3 Cổ phiếu ngân quỹ 413 0 0 0
4 Quỹ đầu tư phát triển 416 73,347,499 76,169,259 76,169,259
5 Quỹ dự phịng tài chính 417 21,803,452 46,126,971 46,126,971
6 Lợi nhuận chưa phân phối 419 185,983,244 1,836,509,043
Trong đĩ từ SXKD ngồi cơng ích 185,983,244 306,407,178
7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 149,629,100 78,161,572 20,772,652
B Kết quả sản xuất kinh doanh
1 Tổng doanh thu 01+21+31 31,442,059,091 46,960,384,266 51,720,664,189
1.1 Hoạt động cơng ích 26,870,968,182 38,445,017,272 40,274,260,910
1.2 Hoạt động ngồi cơng ích 4,150,090,909 8,515,366,994 11,446,403,279
2 Tổng lãi 50-KQKD 302,825,719 375,509,144 408,542,878
SVTH: Nguyễn Tài Phú – Lớp Đ08QBK1 Trang 54
Khĩa luận tốt nghiệp đại học Chương 2: Thực trạng Cơng tác TD ĐT&PTNNL
3 Tổng lợi nhuận sau thuế 60-KQKD 218,034,518 268,131,858 306,407,178
4 Tổng số phải nộp NS trong năm 3,708,783,577 4,891803,089 6,132,546,505
C Các chỉ tiêu đánh giá khác
5 Tổng quỹ lương 16,004,020,000 19,040,400,000 20,757,599,537
5.1 Hoạt động cơng ích 15,091,000,000 17,849,602,177 18,923,573,537
5.2 Hoạt động ngồi cơng ích 913,020,000 1,190,797,823 1,834,026,000
6 Lao động bình quân trong năm 368 369 372
7 Thu nhập bình quân/ tháng 3,821,399 4,300,000 4,650,000
( Nguồn Báo cáo Cơng khai thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2010) • Doanh thu của Cơng ty qua các năm 2008, 2009, 2010 qua bảng số liệu đều tăng cụ thể Doanh thu năm 2008 là 31,4 tỷ đồng, năm 2009 là 46,9 tỷ đồng, năm 2010 là 51,7 tỷ đồng. Như vậy Doanh thu năm 2010 tăng 11% so với năm 2009, Năm 2009 doanh thu cao hơn năm 2008 là 14%.
- Hiệu suất khai thác thiết bị Thơng tin Tín hiệu đạt 99,57%, vượt chỉ tiêu 1,5%, tăng 0,11% so với năm 2009. Số vụ trở ngại chạy tàu 0 vụ. Giảm 100% so với năm 2009 ( 4 vụ, chậm tàu 22 phút ).
- Độ ổn định của đường ngang cảnh báo tự động đạt 99,95%, vượt chỉ tiêu 0,95% và tăng 0,05% so với năm 2009.
- Cơng tác an tồn: đảm bảo an tồn chạy tàu, an tồn lao động, an tồn cháy nổ, an ninh trật tự các đơn vị và Cơ quan Cơng ty.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kỹ thuật như: củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống đường ngang cảnh báo tự động; hệ thống nguồn điện; hệ thống thơng tin quang; ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản lý kỹ thuật Thơng tin Tín hiệu; thực hiện thực chất cơng tác kiểm tra thiết bị Thơng tin Tín hiệu.
- Phong trào lao động sáng tạo năm 2010, Cơng ty cĩ trên 70 sáng kiến hợp lý hố sản xuất, xét cơng nhận thưởng 70 sáng kiến với số tiền 50,78 triệu đồng; thực hiện 4 đề tài khoa học cơng nghệ cấp Cơng ty và 01 đề tài cấp Tổng Cơng ty trị giá gần 200 triệu đồng. Năm 2009, Cơng ty được Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam tặng cờ “ Đơn vị cĩ phong trào
sáng kiến khoa học cơng nghệ xuất sắc nhất năm 2009 ”. Tháng 3 năm 2010 Cơng ty
vinh dự được đĩn nhận Huân chương lao động Hạng nhì do đảng Nhà nước trao tặng vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.
SVTH: Nguyễn Tài Phú – Lớp Đ08QBK1 Trang 55
Khĩa luận tốt nghiệp đại học Chương 2: Thực trạng Cơng tác TD ĐT&PTNNL