toán đúng hạn.
Việc lu giữ một lợng tiền hợp lý trong doanh nghiệp sẽ đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thờng liên tục, tránh đợc các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh và giúp cho các doanh nghiệp có thể tận dụng đợc những thời cơ tốt trong kinh doanh. Tại Công ty Sông Đà 1 lợng vốn bằng tiền dự trữ cha thật sự hợp lý gây bất lợi cho Công ty trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn. Công ty có thể sử dụng một số biện pháp quản lý vốn bằng tiền để có mức dự trữ hợp lý trong thời gian tới nh sau:
- Lập và phân tích chính xác báo cáo lu chuyển tiền tệ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền. Từ đó, giúp cho Công tycó những số liệu chi tiết về các khoản tiền của đơn vị, đa ra kết luận về lợng tiền cần sử dụng. Đề ra mức dự trữ hợp lý, tránh trờng hợp để vốn bằng tiền quá ít nh hiện nay. Mức tồn quỹ tiền mặt hợp lý = Mức tồn quỹ tiền mặt trung bình một ngày X Số ngày tồn quỹ cần thiết - Có sự đánh giá hiệu quả giữa việc vay ngân hàng bằng tiền Việt Nam hay USD. Trong trờng hợp thị trờng tiền tệ có nhiều biến động, thì việc thờng xuyên phân tích hiệu quả của việc giữ ngoại tệ hay vốn nội tệ để có hiệu quả là cần thiết.
- Lập kế hoạch thanh toán để với một khối lợng tiền quá ít nh hiện nay Công ty vẫn có thể thanh toán đợc các khoan nợ đến hạn bằng cách vay trớc hoặc đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, nghiệm thu bàn giao công trình để kịp thời thanh toán các khoản nợ.