III. Khái quát về công ty TNHH Tân An
4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 4 năm
4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Tân An
Nhìn chung, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty khá phát triển. Ban đầu mới thành lập, công ty gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ chiến lược kinh doanh hiệu quả, giá cả hàng hóa dịch vụ hợp lý, công ty ngày càng tạo được uy tín lớn trên thị trường trong và ngoài nước.
Bảng 04: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Đơn vị tính: đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1 Tổng doanh thu 154.619.040.554 222.954.998.598 156.053.088.080 167.854.341.620
2 Tổng chi phí 153.890.852.997 221.776.931.338 155.153.127.887 166.945.568.020
+ Gía vốn hàng bán 146.937.347.835 211.928.283.552 145.101.362.972 155.351.014.376
+ Chi phí bán hang 3.073.593.922 6.478.037.283 5.653.359.284 5.980.210.000
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.941.959.226 1.452.731.277 2.312.433.957 2.769.034.501
+ Chi phí tài chính 937.952.014 1.917.879.226 2.085.971.674 2.845.309.143
3 Tổng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh 728.187.557 1.158.027.122 786.620.173 908.673.590
4 Thu nhập khác 0 44.443.200 59.063.773 62.909.543
5 Lợi nhuận trước thuế 728.187.557 1.202.470.322 845.683.947 971.583.133
6 Nộp ngân sách nhà nước 203.892.516 336.691.690 236.791.505 272.043.277
7 Lợi nhuận sau thuế 524.295.041 865.778.632 608.892.441 699.539.856
- Về chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu năm 2004 của công ty là 154.619.040.554 đồng, năm 2005 là 222.954.998.598 đồng, năm 2006 là 156.053.088.080 đồng, năm 2007 là. 167.854.341.620 . Như vậy, doanh thu năm 2005 tăng 44,2% so với doanh thu năm 2004 (tương đương 68.335.958.044 đồng). Doanh thu năm 2006 giảm so với năm 2005 là 66.901.910.518 đồng (tương đương 30,01%). Doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 là 11.801.253.240. Như vậy doanh thu của công ty tăng không đều qua 3 năm 2004, 2005, 2006, 2007
- Về chỉ tiêu chi phí: Tổng chi phí năm 2005 tăng 44,11% so với năm 2004. Trong đó giá vốn hàng bán tăng 44,23% (hay 64.990.935.700 đồng), chi phí bán hàng tăng 110,76% (hay 3.404.443.361 đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1.489.227.949 đồng (tương đương 50,62%), chi phí tài chính tăng 104,47% (tương đương 979.927.212 đồng). Tổng chi phí năm 2006 giảm 30,04% so với năm 2005 (tương đương 66.623.803.500 đồng), trong đó giá vốn hàng bán giảm 31,53% (tương đương 66.826.920.600 đồng), chi phí bán hàng giảm 12,73% (hay 824.677.999 đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 859.702.680 đồng (tương đương 59,18%), chi phí tài chính tăng 8,76% (tương đương 168.092.448 đồng). Tổng chi phí năm 2007 tăng 7,6% so với năm 2006, trong đó giá vốn hàng bán tăng 7,06%, chi phí bán hàng tăng 5,78% , chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,75%, chi phí tài chính tăng 36,4%. Như vậy sự tăng (giảm) của tổng chi phí chủ yếu là do sự tăng (giảm) của giá vốn hàng bán.
- Về chỉ tiêu thu nhập khác: Thu nhập khác không ngừng tăng qua 3 năm. Năm 2004, công ty không có thu nhập khác nhưng đến năm 2005 thu nhập khác của công ty là 44.443.200 đồng, đến năm 2006 là 59.063.773 đồng (tăng 32,9% so với năm 2005) và đến năm 2007 là 62.909.543 đồng (tăng 6.5% so với năm 2006).
- Về chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước: Năm 2004 công ty nộp ngân sách nhà nước là 203.892.516 đồng. Năm 2005 là 336.691.690 đồng, năm 2006 là 236.791.505 đồng còn năm 2007 là 272.043.277. Như vậy, do lợi nhuận ko tăng đều qua các năm nên khoản tiền công ty nộp ngân sách nhà nước năm 2005 tăng hơn so với năm 2004 là 65,13%, năm 2006 lại giảm so với năm 2005 là 29,67%, còn năm 2007 tăng hơn so với năm 2006 là 14,89%. - Về chỉ tiêu lợi nhuận: Sau khi nộp thuế thu nhập, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2004 là 524.295.041 đồng, năm 2005 là 865.778.632 đồng, năm 2006 là 608.892.441 đồng và năm 2007 là 699.539.856. Như vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2005 tăng so với năm 2004 là 341.483.591đồng (tương đương 65,13%). Lợi nhuận sau thuế năm 2006 giảm so với năm 2005 là 256.886.191 đồng (tương đương 29,67%), còn năm 2007 lại tăng so với năm 2006 là 90.647.415 đồng (tương đương 14,89%).
- Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí không ngừng tăng qua các năm: năm 2004 là 0,34%; năm 2005 là 0,39%; năm 2006 là 0,392%; năm 2007 là 0,41%.
Qua kết quả trên ta thấy, doanh thu và lợi nhuận của công ty năm 2005 tăng so với năm 2004, năm 2007 tăng so với năm 2006, còn năm 2006 lại giảm so với năm 2005. Thực ra trong năm 2006, công ty có đầu tư thêm vào vào cơ sở hạ tầng, cũng như trang thiết bị ở các nhà máy nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, trong năm này, công ty còn đầu tư vào việc xây dựng 3 nhà máy thủy điện. Ngoài ra, công ty còn gặp phải sự cạnh tranh ngày càng cao của các công ty khác, cũng như thiếu sự đầu tư, tập trung vào hoạt động nghiên cứu thị trường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lợi nhuận năm 2006 của công ty giảm sút. Tuy nhiện, lợi nhuận của công ty năm 2007 đã tăng lên so với năm 2006.
Chương II
Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH Tân An thời gian gần đây.