B ẢNG3 6: DỰ TỐN THU ĐẾN NĂM
BẢNG 3.7: DỰ TỐN CHI THƯỜNG XUYÊN ĐẾN NĂM
Đơn vị tính: ngàn đồng
Năm Giường Số Tổng số Tổng chi theo mức mới trước khi chi chênh lệch Chênh
thực nhân chi ( theo Nhĩm 1 Nhĩm 2 Nhĩm 3 Nhĩm 4 Tổng chi lệch
hiện viên Mức cũ) Thanh tốn Nghiệp vụ Mua sắm Chi khác (=cột 5+cột 6 tổng chi
(tăng 1,27 (theo số cá nhân chuyên mơn Sửa chữa (tiết kiệm +cột 7 (mức mới
0,03 *số giường, (tăng 10% (năm 07 tiết lớn 20% năm +cột 8) trừ mức
/năm giường Trượt giá lương/năm) kiệm 10% 2007) cũ)
1,1/năm) chi phí (cột 9 - cột 4) hành chính) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-4 2005 776 985 132.402.339 38.917.969 83.189.615 5.137.221 5.157.534 132.402.339 0 2006 800 1.015 150.146.982 44.117.337 94.253.834 5.820.471 1.169.314 145.360.956 -4.786.026 2007 825 1.048 170.322.983 27.948.301 87.479.340 0 964.684 116.392.325 -53.930.658 2008 850 1.080 193.032.714 31.674.741 90.130.229 0 993.917 122.798.887 -70.233.827 2009 900 1.142 224.826.338 36.891.757 95.432.007 0 1.052.383 133.376.147 -91.450.191 2010 900 1.142 247.308.972 40.580.933 95.432.007 0 1.052.383 137.065.323 -110.243.649 2011 925 1.175 279.596.532 45.878.999 98.082.896 0 1.081.615 145.043.511 -134.553.021 2012 950 1.207 315.868.514 51.830.869 100.733.785 0 1.110.848 153.675.503 -162.193.011 2013 980 1.245 358.427.640 58.814.397 103.914.852 0 1.145.928 163.875.177 -194.552.463 2014 1.010 1.283 406.339.906 66.676.322 107.095.919 0 1.181.007 174.953.248 -231.386.659 2015 1.050 1.334 464.675.834 76.248.665 111.337.341 0 1.227.780 188.813.786 -275.862.048 Theo bảng trên :
-Nhĩm 1: Chi thanh tốn cá nhân : Từ tháng 7/06 khơng trích 28% lập quỹ
khen thưởng theo qui định, cột 5 của năm 2007 giảm do chưa tính chi tiền thưởng từ
nguồn tiền này, mà chỉ chi thu nhập tăng thêm từ nguồn chênh lệch thu-chi.
-Nhĩm 2: Chi nghiệp vụ chuyên mơn : Năm 2007 cĩ tiết kiệm 20% điện nước, vệ sinh, văn phịng phẩm, kể cả thuốc men lãng phí. Những năm sau lấy mốc 2007 và tăng theo số giường.
-Nhĩm 3: Chi mua sắm sửa chữa lớn: số liệu này từ năm 2007 = 0 do sẽ chi từ nguồn 25% chênh lệch thu-chi (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp).
Nhĩm 4: Chi khác : Năm 2007 cĩ tiết kiệm 20%. Các năm sau lấy mốc 2007 và tăng theo số giường .
Sau khi cĩ dự tốn thu chi, ta tính thêm dự tốn chênh lệch thu-chi và dự
tốn trích lập các quỹđể từng bước đảm bảo thu nhập tăng thêm cho nhân viên theo hai bảng 3.8 và 3.9 như sau: