IV, KẾT QUẢ TÀI CHÍNH:
Bảng 1: So sánh hoạt động thanh toán quốc tế năm 2006 với năm
năm 2007
Đơn vị tính: USD
Doanh số TTQT Năm 2006 Năm 2007
Số món Số tiền Số món Số tiền
Hàng xuất khẩu 290 19,439,433.14 506 41,056,591.78 211.20 Hàng nhập khẩu 1049 149,435,130.37 1177 177,331,765.03 118.67 Trả kiều hối 269 1,755,907.62 353 4,149,052.30 236.29
Tổng số 1,135 170,630,471.13 2063 22,539,445.11 566.16
Nguồn: Phòng Thanh toán quốc tế
Ghi chú: Bảng số liệu bao gồm cả các ngoại tệ khác đã được quy đổi ra USD theo tỷ giá ngày thực tế giao dịch do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố.
Tổng số: 1177 món, trị giá: 177,331,765.03 USD Trong đó :
- Thanh toán TT: 649 món, trị giá 77,343,958.07 USD, đạt 162.66 % so với năm 2006.
- Thanh toán L/C: 285 món, trị giá 88,146,469.51 USD, đạt 88.89 % so với năm 2006.
- Thanh toán nhờ thu: 245 món, trị giá: 12,633,120.17 USD, đạt 307.54 % so với năm 2006.
- Điều chuyển vốn: 2 món, trị giá: 791,782.72 USD (không tính vào doanh số thanh toán).
b, Mở L/C nhập khẩu:
Tổng số: 247 món trị giá 155,132,558.77 USD, tương đương 97.13 % so với năm 2006.
Trong đó :
- L/C mở bằng USD: 211 món, trị giá 125,069,195.61 USD - L/C mở bằng EUR: 7 món, trị giá 11,376,024.66 EUR - L/C mở bằng JPY: 13 món, trị giá 1,983,009.76 JPY
Ghi chú: Số món mở bằng các ngoại tệ khác đã được qui đổi ra đồng USD theo tỷ giá ngày 29/09/2007 để tiện tính toán, theo dõi và đối chiếu.
c, Thanh toán hàng xuất khẩu:
Trong đó:
- L/C đã gửi đi đòi tiền(bao gồm cả nhờ thu ): 86 món , trị giá 8,473,281.84 USD
- L/C đã thanh toán báo có về: 79 món, trị giá 8,763,844.16 USD
- Chuyển tiền đến thanh toán hàng xuất khẩu: 422 món, trị giá 32,103,886.90 USD
Ghi chú: Số liệu trên bao gồm cả các món nhờ thu xuất khẩu, tính chung vào với L/C xuất khẩu gọi là hàng xuất khẩu.
d, Tổng thu về phí dịch vụ TTQT
Tổng số: 4,773,948,111 VND, đạt 121.71 % so với 12 tháng năm 2006. Trong đó:
- Điện phí trả cho Trụ sở chính: 140,448,633 VND - Phí dịch vụ thực thu: 4,633499478 VND
e, Tổng thu lãi về tiền gửi ký quỹ
Tổng số: 1,375,157,613 VND, đạt 189.75 % so với năm 2006 Trong đó:
- Thu lãi ký quỹ bằng ngoại tệ: 1,368,691,742 VND - Thu lãi ký quỹ bằng nội tệ: 6,465,871 VND
Ghi chú: Lãi suất tính toán tiền ký quỹ theo lãi suất điều hoà vốn của Trụ sở chính qui định theo từng thời điểm. Hiện tại theo mạng Korebank thì (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
NHNo&PTNT Việt Nam không trả lãi số tiền gửi ký quỹ, tuy nhiên theo thoả thuận trước đây giữa khách hàng với Chi nhánh thì số tiền này vẫn được trả lãi theo ở mức không kỳ hạn, tuỳ theo thành phần kinh tế. Số lãi suất ký quỹ trả cho khách hàng, phòng vẫn tính theo thoả thuận cũ trước đây.
Bảng 2 : So sánh hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Thăng Long trong ba năm gần đây .