2. Kiến nghị về séc:
MMTT: (5) Bảng kê
Bảng kê
Các khoản phải trả phiên số….. Với ngân hàng ……(3)…..số hiệu…(4)…
Ngày …../…/…..
Số TT Số CT Ngày CT Số TK tại
NHA Số TK tại NHB Nội dungdiễn giải Số tiền
Tổng số tiền: Số tiền bằng chữ: . ……… KHM (6)… … Kế toán Trởng phòng kế toán Nợ tài khoản………. Có tài khoản………
(1): Tên NHA (2): Số hiệu NHA (3): Tên NHB (4): Số hiệu NHB (5): Mật mã truyền tin
(6): Ký hiệu mật thanh toán bù trừ
Ngân hàng:……(1) .. Mẫu phụ lục số 03…
Số hiệu :……(2) .. MMTT: (5)…
Bảng tổng hợp
Các khoản phải thu, phải trả Với ngân hàng ……(3)…..số hiệu…(4)…
Ngày …../…/…..
Số
TT Bảng kê sốSô phải thuSố tiền (A) Bảng kê sốSố phải trảSố tiền (B)
1. 2. 3.
Tổng số
Số chênh lệch phải thu: (A>B) = A - B Số chênh lệch phải trả : (B>A) = B – A
Số tiền bằng chữ:………
Kế toán Trởng phòng kế toán (1): Tên NHA (2): Số hiệu NHA (3): Tên NHB (4): Số hiệu NHB (5): Mật mã truyền tin
(6): Ký hiệu mật thanh toán bù trừ
Ngân hàng:……(1) .. Mẫu phụ lục số 04…
Số hiệu :……(2) .. MMTT: (3)…
Bảng thanh toán
Số chênh lệch trong thanh toán bù trừ điện tử Ngày…./…./….
Tên Các NHB
Tổng số tiền trên bảng kê chứng từ TTBT điện tử
Số chênh lệch phải thanh toán
Số phải thu Số phải trả
Bảng kê Số tiền Bảng kê Số tiền Phải thu Phải trả
1 2 3 4 5 6 7
Tổng cộng:
Kết quả thanh toán bù trừ:
(cột 6) (cột 7)
Số thực phải trả về = Số chênh lệch phải trả – Số chênh lệch phải thu (cột 7) (cột 6) Số tiền bằng chữ:………. KHM (4)… Kế toán Trởng phòng kế toán (1): Tên NHA (2): Số hiệu NHA (3): Mật mã truyền tin
(4): Ký hiệu mật thanh toán bù trừ
Ngân hàng chủ trì: Mẫu phụ lục số 05 Số hiệu :……(1 ) .. Số : …