CỦA KHỦNG HOẢNG TỚI THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
1. Nguyên nhân và tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu
a) Nguyên nhân:
Khủng hoảng kinh tế 2007-2009 là cuộc khủng hoảng bao gồm sự đổ vỡ của hàng hệ thống ngân hàng, cùng với tình trạng thiếu tín dụng, sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới, có nguồn gốc từ khủng hoảng tài chính ở Mỹ. Bong bóng nhà ở cùng với hệ thống giám sát tài chính thiếu hoàn thiện đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính ở nước này từ năm 2007, bùng phát mạnh vào cuối năm 2008 sau đó lan rộng ra khắp thế giới đã làm thay đổi hoàn toàn và sâu sắc ngành tài chính Mỹ cũng như hệ thống kinh tế toàn cầu. Theo phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế, đây là một cuộc tổng khủng hoảng, trên tất cả các phương diện tài chính, sản xuất, thương mại, dịch vụ tương đương với các cuộc Ðại suy thoái 1873 và 1929. Về bản chất, đây là cuộc khủng hoảng cơ cấu, khủng hoảng mô hình phát triển theo chủ nghĩa tự do mới và cuối cùng, và khủng hoảng chu kỳ của chủ nghĩa tư bản trên quy mô toàn cầu.
Cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ có thể được tóm tắt theo ba yếu tố chính sau: - Sự hình thành các định chế tài chính do Nhà nước bảo trợ: hệ thống tài chính Mỹ bao gồm hai định chế tín dụng - thế chấp bất động sản được nhà nước bảo trợ là Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) và Freddie Mac (The Federal Home Loan Mortgage Corporation). Hai tổ chức này mua lại các khoản thế chấp từ các tổ chức tài chính khác và trực tiếp tham gia vào hoạt động cho vay thế chấp để duy trì dòng tín dụng lãi suất thấp, cho phép những hộ gia đình có thu nhập thấp có thể mua nhà. Để thực hiện nhiệm vụ này, Freddie và Fannie được phép nhận tín dụng trực tiếp từ Cục dự trữ Liên bang (FED), được miễn thuế thu nhập và nằm ngoài sự giám sát của Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC). Nhờ đó, Fannie Mae và Freddie Mac
đã mở rộng hoạt động cho vay dưới chuẩn, tạo ra bong bóng bất động sản. Hơn nữa, việc hai tổ chức này được phép chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp đó để bán ra ngoài cho các tổ chức tài chính khác, kéo theo rủi ro bong bóng bất động sản lan tỏa sang toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ.
- Chính sách nới lỏng tiền tệ 2001-2004: sự sụp đổ của hàng loạt các công ty dot.com đầu những năm 2000 và cuộc khủng bổ 11-9-2001 đã khiến cho FED hạ lãi suất cơ bản từ 6,5% năm 2001 xuống mức 1% năm 2003, sau một năm duy trì mức lãi suất 1%, FED tăng dần và đưa ra mức 5,25% vào tháng 6-2006. Việc này làm cung tiền cơ sở tăng từ 5% lên 10% trong suốt giai đoạn 2001-2007. Việc duy trì mức lãi suất thấp không dẫn đến tăng CPI song lại là nguyên nhân chính dẫn tới sự đầu tư sai lệch trong cơ cấu sản xuất. Các nhà đầu tư bắt đầu đổ tiền vào các thị trường tài sản cũng như chứng khoán và bất động sản, khiến cho các thị trường này tăng trưởng nóng. Người dân Mỹ cũng vay tín dụng để mua nhà, ô tô và các vật dụng xa xỉ khác. Nền kinh tế do đó bị định hướng đầu tư sai lệch, tạo ra cấu trúc ngày càng méo mó. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng vay tiền để mua bất động sản tại Mỹ tăng gần gấp ba lần trong giai đoạn 2000-2007.
- Chính sách đồng nhân dân tệ yếu của Trung Quốc: Để khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ bên ngoài, Trung Quốc đã áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tỷ giá cố định, duy trì đồng nhân dân tệ yếu. Vì vậy, năm 2007, dự trữ ngoại tệ Trung Quốc lên tới 2 nghìn tỷ USD và sau đó Trung Quốc đã đầu tư ngược trở lại Mỹ bằng việc mua trái phiếu chính phủ Mỹ, gián tiếp khiến cho lãi suất của Mỹ thấp xuống trong giai đoạn 2000-2005.
Đóng vai trò là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới, khi Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng với hàng loạt các ngân hàng lớn cùng các tập đoàn tài chính hàng đầu tuyên bố phá sản như Lehman Brothers, Morgan Stanley, Citigroup, AIG,… tiếp sau đó là việc ngành công nghiệp ô tô khổng lồ của nước này suy sụp đã kéo theo sự sụp giá ở hàng loạt các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới như New York, London, Paris, Tokyo,… Vì vậy kinh tế toàn cầu cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.
b) Tác động của cuộc khủng hoảng đến kinh tế thế giới:
Bắt nguồn từ trung tâm tài chính Wall Street song quy mô và phạm vi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính lại vượt ra ngoài lãnh thổ Mỹ và lan ra toàn cầu, trở thành một trong những cuộc suy thoái kinh tế gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất cho thế giới do tiến trình gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế và theo sau là sự lệ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc giữa các nền kinh tế, tác động của cuộc khủng hoảng đã mang đặc tính phổ biến, lây lan rộng khắp và không loại trừ bất kỳ quốc gia nào. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng của các quốc gia trung tâm trong tình trạng âm và thấp kéo dài, trong khi các quốc gia ngoại vi, nhất là ở các nền kinh tế đang phát triển - nơi có độ mở thị trường cao, lệ thuộc mạnh vào xuất khẩu và FDI - đã trở thành những nước bị tác động nặng nề và sâu sắc hơn. Bên cạnh sự diễn ra của khủng hoảng chu kỳ, khủng hoảng cơ cấu và khủng hoảng thể chế, còn là sự bùng nổ đồng thời và nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng về năng lượng, nguyên liệu, lương thực và môi trường và đã làm nảy sinh vô số những khó khăn về kinh tế, cũng như các vấn đề về chính trị, xã hội cho tất cả các quốc gia trên thế giới.
BẢNG 6: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP TOÀN CẦU 2004-2009
Khu vực 2004-2007 200 8 2009 Thế giới 3,9 1,7 -2,2 Các nước phát triển 2,6 0,4 -3,3 EU 2,7 0,5 -3,9 Nhât Bản 2,1 -1,2 -5,4 Hoa Kỳ 2,6 0,4 -2,5
Các nước đang phát triển 7,1 5,6 1,2
Đông Á và Thái Bình Dương 6,9 8,0 6,8 Châu Âu và Trung Á 7,1 4,2 -6,2 Châu Mỹ Latin và khu vực Caribbean 6,9 3,9 -2,6 Trung Đông và Bắc Phi 5,9 4,3 2,9
Nam Á 8,5 5,7 5,7
Khu vực Sahara 6,2 5,1 1,1
Nguồn: Tổng hợp từ World Bank và United Nations, 2010
Từ Bảng 6 ta có thể thấy, kinh tế thế giới bắt đầu sụt giảm tăng trưởng từ năm 2008, và khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 2009; trong năm này, các nước phát triển tăng trưởng âm, trong khi các nước đang phát triển thì khựng lại và có xu hướng suy giảm kéo theo việc giảm sút tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu. Năm 2009 đồng
thời cũng là năm khủng hoảng kinh tế thế giới chạm đáy khi các khu vực kinh tế đều sụt giảm so với những năm giai đoạn 2004-2007.
Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) đã đưa ra ước tính về mức độ thiệt hại của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong đó cho rằng kinh tế thế giới có thể bị mất từ 60.000 tỷ tới 200.000 tỷ USD kể từ năm 2007 đến 2009, con số này được tính từ những thiệt hại vĩnh viễn về sản lượng tiềm năng của các nền kinh tế trên thế giới, cũng như những phí tổn trực tiếp để hỗ trợ các ngân hàng vượt qua khủng hoảng.
Bên cạnh đó, hoạt động thương mại toàn cầu cũng giảm sút nghiêm trọng vào năm 2008, đặc biệt vào năm 2009 lần đầu tiên xuất nhập khẩu toàn cầu tăng trưởng âm. Năm 2009 giá trị nhập khẩu thế giới giảm 13,3% so với năm 2008, xuất khẩu giảm 8,9% làm cho tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thế giới giảm nghiêm trọng ở mức 11,4% - mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay.
2. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tới thị trường nông sản
Thị trường nông sản thế giới
Cũng như các hàng hóa khác, giá các mặt hàng nông sản trên thế giới được hình thành theo quy luật cơ bản của thị trường: quy luật cung - cầu, ngoài ra do tính chất đặc biệt của nông sản là được sản xuất theo thời vụ, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên – khí hậu nên giá loại hàng hóa đặc biệt này còn chịu tác động của các yếu tố ngoài thị trường.
Hình 7 nêu ra các nhân tố ảnh hưởng tới giá cả nông sản trên thị trường thế giới. Trong đó, cung và cầu là hai yếu tố trực tiếp hình thành nên giá; các nhân tố gián tiếp tác động tới giá cả là điều kiện thời tiết, các chính sách của các chính phủ về thuế, tỷ giá hối đoái hay tình hình dân số, thu nhập, thị hiếu, các sản phẩm bổ sung hay giá xăng dầu tại các nước nhập khẩu và các nước xuất khẩu.
Nguồn: FAO, 2009, [17;16]
Sự thay đổi cầu trong dài hạn cơ bản là do dân số gia tăng và thu nhập của con người ngày càng cao, đối với cầu về mặt hàng là nguyên liệu từ nông sản như cao su thì còn chịu ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, cầu nông sản cũng chịu ảnh hưởng từ giá cả của các hàng hóa liên quan và chế độ dinh dưỡng của con người tại các thời điểm khác.
Cung nông sản thay đổi trong dài hạn chủ yếu xuất phát từ tiến bộ kỹ thuật, giúp giảm chi phí và tăng năng suất. Trước kia, sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp giảm chi phí và mở rộng sản xuất đã làm năng suất nông sản tăng với tốc độ lớn hơn tốc độ tăng dân số và tốc độ tăng thu nhập, dẫn đến một thời gian dài giá nông sản trên thị trường thế giới không tăng, có những lúc còn giảm (giai đoạn 1990- 2000). Nhưng một vài năm gần đây cầu nông sản có xu hướng tăng lên khiến cho giá
Sản xuất nộiđịa Giá thành tại nước xuất khẩu
Xuất khẩu Cầu tại nước xuất khẩu Con người Động vật Dự trữ Dân số, thu nhập, thị hiếu, giá sản phẩm bổ sung, giá sản phẩm thay thế, giá xăng dầu, chính sách của chính phủ…
Chi phí đầu vào, thời tiết, chính sách của chính phủ,… Cung thế giới Hình thành giá Cầu thế giới P D - Thuế