Cộng 5.604.400
Số d cuối kỳ 2.377.464.194
Tổng công ty bảo hiểm Việt nam Công ty BHNNT Hà Nội
Sổ chi tiết tài khoản 511
Doanh thu thực thu ( Trong tháng 3 năm 2002 )
SCT Ngày Đại diện KH Nội dung hạch toán Bên Nợ Bên Có TK đối ứng Số tiền TK đối ứng Số tiền
D đầu kỳ 5.264.550.000 27 03/03/02 Công ty BHNT HN K/C hoàn phí T3 531.2043 1.867.100 27 03/03/02 Công ty BHNT HN K/C hoàn phí T3 531.2063 2.033.800 27 03/03/02 Công ty BHNT HN K/C hoàn phí T3 531.20711 9.374.900 20 31/03/02 Công ty BHNT HN K/C DT phát sinh T3 513.2013 636.435.746 20 31/03/02 Công ty BHNT HN K/C DT phát sinh T3 513.2041 799.994.424 20 31/03/02 Công ty BHNT HN K/C DT phát sinh T3 513.2061 475.886.680 20 31/03/02 Công ty BHNT HN K/C DT phát sinh T3 513.2832 1.157.800 Cộng PS 13.275.800 1.910.474.650 D cuối kỳ 7.161.748.850
Công ty BHNT HN K/C doanh thu thuần 911 7.161.748.850
Ngày 31/12/2002 Kế toán ghi sổ kế toán trởng giám đốc
Tổng công ty bảo hiểm Việt nam Công ty BHNNT Hà Nội
Sổ chi tiết tài khoản 531
Hàng bán bị trả lại (Trong tháng 3 năm 2002)
SCT Ngày Mã
KH
đại diện KH Nội dung hạch toán Bên Nợ Bên Có
TK đối ứng Số tiền TK đối ứng Số tiền
Số d đầu kỳ 4.107.300
29 31/03/02 Công ty BH NTHN P/S chi hoàn phí T3 33116.2013 314.80029 31/03/02 Công ty BH NTHN P/S chi hoàn phí T3 33116.2043 1.867.100 29 31/03/02 Công ty BH NTHN P/S chi hoàn phí T3 33116.2043 1.867.100 29 31/03/02 Công ty BH NTHN P/S chi hoàn phí T3 33116.2063 2.033.800 29 31/03/02 Công ty BH NTHN P/S chi hoàn phí T3 3311620711 9.374.900
27 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C chi hoàn phí 511.2013 1.867.100
27 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C chi hoàn phí 511.2013 2.033.800
27 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C chi hoàn phí 511.20711 9.374.900
Cộng 13.590.600 13.275.800
Số d cuối kỳ 4.422.100
Tổng công ty bảo hiểm Việt nam Công ty BHNNT Hà Nội
Sổ chi tiết tài khoản 513
Doanh thu phát sinh (Trong tháng 3 năm 2002)
SCT Ngày đại diện KH Nội dung hạch toán Bên Nợ Bên Có
TK đối ứng Số tiền TK đối ứng Số tiền
Số d đầu kỳ 8.152.535.222
20 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C vào DT thực thu 51111.2013 636.435.74620 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C vào DT thực thu 51111.2041 799.994.424 20 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C vào DT thực thu 51111.2041 799.994.424 20 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C vào DT thực thu 51111.2061 475.886.680 20 31/03/02 Công ty BH NTHN K/C vào DT thực thu 51111.2832 1.157.800
03 31/03/02 Công ty BH NTHN Lập PS thu phí BH gốc 13111.2013 906.996.356 03 31/03/02 Công ty BH NTHN Lập PS thu phí BH gốc 13111.2023 636.435.746 03 31/03/02 Công ty BH NTHN Lập PS thu phí BH gốc 13111.2041 7.99.994.424 03 31/03/02 Công ty BH NTHN Lập PS thu phí BH gốc 13111.2061 475.886.680 03 31/03/02 Công ty BH NTHN Lập PS thu phí BH gốc 13111.2832 1.157.800 Cộng 1.910.474.650 2.820.471.006 Số d cuối kỳ 9.062.531.588 48
Sổ cái 111
Trong tháng 3 năm 2002
Chứng từ ghi sổ Trích yếu Số hiệu TK đối
Số tiền (VNĐ)
SH Ngày Nợ Có
Số d đầu kỳ 2.371.859.794
03 31/03/2002 Thu phí BH gốc 13111 2.173.40003 31/03/2002 Thu phí BH đầu tiên 33881 3.431.000 03 31/03/2002 Thu phí BH đầu tiên 33881 3.431.000