TẠI CÔNG TY CP HAPACO YÊN SƠN
BẢNG KÊ XUẤT CÔNG CỤ DỤNG CỤ CHO SẢN XUẤT
Quý III năm 2008
STT Chứng từ Diễn giải Ghi Có TK 153/ Nợ TK
Số Ngày 627.3 .. Tổng cộng
1 356 02/7 Xuất vật tư, CCDC vào SX 1.534.278 1.534.278 2 387 21/7 Xuất vật tư, CCDC vào SX 893.056 893.056 3 473 16/8 Xuất vật tư, CCDC vào SX 715.500 715.500
... ... .... ... … …
9 502 05/9 Xuất vật tư, CCDC vào SX 1.256.357 1.256.357 Cộng 36.776.985 36.776.985 Kế toán trưởng Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.12
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANHTÀI KHOẢN 627 TÀI KHOẢN 627
Quý III năm 2008 Tên sản phẩm: Giấy đế cuộn
Ngày tháng
Chứng từ
SH NT
31/7 BPB lương 31/7 Lương phải trả cán bộ quản lý T7/08 334 22.957.597 Trích BHXH, KPCĐ T7/08 338 2.132.576
.... ... .... .... ...
Cộng quý III 335 2.608.056 Cộng quý III 334 71.545.743 Cộng quý III 338 6.743.867 31/7 356 02/7 Xuất vật tư, CCDC vào SX 153 1.534.278 31/7 387 21/7 Xuất vật tư, CCDC vào SX 153 893.056 31/8 473 16/8 Xuất vật tư, CCDC vào SX 153 715.500
.... ... .... ... ... ... Cộng quý III 153 36.776.985 31/7 BKH 31/7 Trích khấu hao TSCĐ T7/2008 214 23.758.013 31/8 BKH 31/8 Trích khấu hao TSCĐ T8/2008 214 23.758.013 30/9 BKH 30/9 Trích khấu hao TSCĐ T9/2008 214 23.758.013 Cộng quý III 214 71.274.039 31/7 001458 31/7 Tiền điện phục vụ sản xuất 111 99.658.940
.... ... ... ... ... ....
Cộng quý III 111 373.485.479 30/9 30/9 Chi phí trả trước QIII/2008 142 38.574.674 Cộng quý III 142 38.574.674
…. … …..
30/9 00367 30/9 Chi phí khác 111 16.532.543
Cộng quý III 111 44.845.366
Tổng cộng 643.323.812
(Nguồn dữ liệu: Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP Hapaco Yên Sơn)
Biểu số 2.13
CHỨNG TỪ GHI SỔ