P. Kế hoạch TH Tài chính kế toán
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực, với hệ thống cơ sở vật chất và phương thức quản lý tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Riêng về lĩnh vực sản xuất nước thì công suất, sản lượng nước khai thác tăng mạnh, năm 2008 đạt 520.000 m3/ngđ, 175.764.628 m3/năm, doanh thu tiền nước 523.451.715.369 đ, cung cấp nước cho gần 90% địa bàn thành phố (trước mở rộng) với tổng cộng 418.695 khách hàng trên tổng diện tích cấp nước 112,75 km2. Tuy nhiên theo số liệu thống kê, do mở rộng phạm vi nên tỷ lệ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân giảm xuống còn 38,5%. Cùng với sự sát nhập công ty kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội và liên kết với công ty VIWACO, hiện nay công ty đang cung cấp nước cho 9 quận nội thành (gần 95%) và 5 huyện ngoại thành Hà Nội (15%), khu vực Hà Nội mới tỷ lệ cấp nước sinh hoạt còn thấp.
công trình… giúp công ty ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực sản xuất nước.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ba năm gần đây
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 So sánh 07/06 So sánh 08/07
Tuyệt đối Tuyệt đối %
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 376081761264 407100356276 446285361489 31018595012 8.25 39185005213 9.63 2. Giá vốn hàng bán 212377476869 220202723466 228978135965 7825246597 3.68 8775412499 3.99 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 163704284395 186897632810 217307225524 23193348415 14.17 30409592714 16.27 4. Doanh thu hoạt động tài chính 14188456791 16951219384 19046378132 2762762593 19.47 2095158748 12.36 5. Chi phí hoạt động tài chính 33550139936 32482569142 35457136945 -1067570794 -3.18 2974567803 9.16 6. Chi phí bán hàng 107603287084 131431975962 156400075743 23828688878 22.14 24968099781 19.00 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 15039725086 17907803227 22086435742 2868078141 19.07 4178632515 23.33 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21699589080 22026503863 22409955226 326914783 1.51 383451363 1.74
9. Thu nhập khác 839411827 3625524425 4064524753 2786112598 331.91 439000328 12.11
10. Chi phí khác 1218931746 850783601 842644245 -368148145 -30.20 -8139356 -0.96
11. Lợi nhuận khác -379519919 2774740824 3221880508 3154260743 831.12 447139684 16.11
12. Tổng lợi nhuận trước thuế 21320069161 24801244687 25631835734 3481175526 16.33 830591047 3.35
13. Thuế TNDN 5969619365 6944348512 7176914006 974729147 16.33 232565493 3.35
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN 15350449796 17856896175 18454921728 2506446379 16.33 598025554 3.35
(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội)
Có thể thấy công ty hoạt động khá hiệu quả, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều tăng. Tuy nhiên mức tăng lợi nhuận sau thuế 2008/2007 so với 2007/2006 có giảm là do chi phí hoạt phạt động tài chính năm 2007 giảm hơn năm 2006 nhưng sang năm 2008 lại tăng nhanh, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhiều hơn, bên cạnh đó còn phải kể đến tác động của tình hình suy thoái kinh tế chung. Ngoài ra còn có sự tăng mạnh của khoản mục thu nhập khác năm 2007 so với năm 2006 (331,91%). Và mặc dù một số loại chi phí vẫn tăng như vậy nhưng nhờ có mức tăng cao của doanh thu nên doanh nghiệp vẫn thu được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới công ty đang đặt ra kế hoạch giảm thiểu chi phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.