VI TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM 19.523.985 27.677
15 TÀI SẢN KHÁC
31.12.2011
Triệu đồng Triệu đồng31.12.2010
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và mua TSCĐ (Thuyết minh 15.1) 1.567.033 1.153.791
lãi dự thu 2.237.418 1.795.941
phải thu từ ngân sách nhà nước (i) 99.730 92.942 Khoản tạm ứng tiền thuê văn phòng (Thuyết minh 41) 31.087 55.159 phải thu từ khách hàng (ii) 2.024.999 1.161.897 Các khoản tạm ứng và phải thu nội bộ 173.155 49.630
Chi phí chờ phân bổ 590.833 555.026
Cổ tức phải thu - 35.645
Tạm ứng cho một hợp đồng dịch vụ (iii) 438.000 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Thuyết minh 37.1) - 9.376
Vàng ký gửi - 33.087
Vàng ký gửi tại một ngân hàng khác (iv) 816.000 -
Tài sản khác (v) 384.228 675.016 8.362.483 5.617.510 31.12.2011 Triệu đồng Triệu đồng31.12.2010 Tài sản tài chính 5.647.042 3.532.532 Tài sản khác 2.715.441 2.084.978 8.362.483 5.617.510 (i) Bao gồm trong phải thu từ ngân sách nhà nước là 57.825 triệu đồng (2010: 75.839 triệu đồng) khoản tiền lãi phải
thu phát sinh từ chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ.
(ii) Bao gồm trong các khoản phải thu từ khách hàng là 334.922 triệu đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2010: 256.111 triệu đồng) giá trị tài sản đảm bảo được sử dụng nhằm để bù cho các khoản nợ khó đòi. ngân hàng đang thực hiện các thủ tục để chuyển quyền sở hữu các tài sản này cho ngân hàng hoặc đang trong quá trình thanh lý để thu hồi nợ.
Bao gồm trong các khoản phải thu từ khách hàng là 290.223 triệu đồng phải thu từ hai cá nhân liên quan đến việc bán 48,13 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng Khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Số dư này có đảm bảo bằng tài sản thế chấp và đáo hạn trong vòng 5 tháng từ ngày bán (Thuyết minh 11(i)).
Bao gồm trong các khoản phải thu từ khách hàng là 381.179 triệu đồng phải thu từ một cá nhân liên quan đến việc bán nợ có truy đòi. Số dư này sẽ đáo hạn trong vòng 1 năm từ ngày bán nợ.
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011
MẪU SỐ B 05/TCTD - HN
(iv) Số dư thể hiện khoản vàng ký quỹ tại một ngân hàng khác để đảm bảo cho các khoản tiền gửi của ngân hàng này. (v) Bao gồm trong tài sản khác là 191.566 triệu đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2010: 55.513 triệu đồng) giá trị tài sản
đảm bảo được sử dụng nhằm để bù cho các khoản nợ khó đòi. Quyền sở hữu các tài sản này đã được chuyển cho ngân hàng.
15.1 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và mua TSCĐ
31.12.2011 31.12.2010Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng
Tại ngày 1 tháng 1 1.153.791 922.974
Tăng 1.932.399 1.364.971
Chuyển sang tài sản cố định (Thuyết minh 13 và 14) (1.323.968) (1.054.221)
Khác (184.645) (79.933)
Chuyển một công ty con thành đầu tư dài hạn (10.544) -
Tại ngày 31 tháng 12 1.567.033 1.153.791