V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
02 Khấu hao/khấu trừ tài sản cố định 147.640.354.799 75.490.584
03 Các khoản dự phịng 19.938.060.684 -
04 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đối chưa thực hiện 26 8.737.722.831 31.072.631.66805 Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư 5.223.540.850 (2.644.612.389) 05 Lỗ/(lãi) từ hoạt động đầu tư 5.223.540.850 (2.644.612.389)
06 Chi phí lãi vay 117.170.507.077 72.416.532.422
08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 355.836.629.916 307.761.886.469
09 Tăng các khoản phải thu (33.455.772.019) (529.508.869.950)10 Tăng hàng tồn kho (95.015.562.336) (324.739.509.265) 10 Tăng hàng tồn kho (95.015.562.336) (324.739.509.265) 11 Tăng các khoản phải trả 80.667.538.892 445.409.780.764 12 Giảm/(tăng) chi phí trả trước 6.110.972.959 (3.830.412.900) 13 Tiền lãi vay đã trả (116.701.908.273) (72.093.097.455) 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 29.1 (12.487.982.938) (14.330.544.565) 15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 851.123.864 243.037.624.051 16 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (10.150.638.672) (215.558.218.648)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động kinh doanh 175.654.401.393 (163.851.361.499)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định (TSCĐ) và các tài sản dài hạn khác (21.844.017.207) (435.751.717.124) 22 Tiền thu do thanh lý tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác - 10.000.000 22 Tiền thu do thanh lý tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác - 10.000.000 23 Tiền chi cho vay, mua các cơng cụ nợ của đơn vị khác (3.530.063.426) (10.003.821.574) 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại cơng cụ nợ của đơn vị khác 5.436.390.000 - 25 Tiền chi đầu tư gĩp vốn vào đơn vị khác - (7.123.925.000) 26 Tiền thu hồi đầu tư gĩp vốn vào cơng ty liên kết và bán cơng ty con, sau khi trừ đi tiền
của cơng ty con tại ngày chuyển nhượng 7.551.462.760 - 27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia - 906.167.500
30 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư (12.386.227.873) (451.963.296.198)
Đơn vị tính: VNĐ Đơn vị tính: VNĐ
Người lập biểu Kế tốn trưởng Tổng giám đốc
NGUYỄN THỊ NGA LƯƠNG XUÂN MẪN NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG
Mã
số CHỈ TIÊU Thuyết minh Năm nay Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận gĩp vốn của chủ sở hữu - 270.000.000.000 33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 969.098.544.026 1.833.932.598.384 33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 969.098.544.026 1.833.932.598.384 34 Tiền chi trả nợ gốc vay (1.025.872.814.848) (1.485.907.624.706) 36 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (106,442,397,000) (12.508.300.000)
40 Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động tài chính (163,216,667,822) 605.516.673.678
50 Tăng/(giảm) tiền thuần trong năm 51.505.698 (10.297.984.019)
60 Tiền đầu năm 26.056.717.038 36.323.642.009
61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 43.108.521 31.059.048
70 Tiền cuối năm 4 26.151.331.257 26.056.717.038
Đơn vị tính: VNĐ