Năm 2003
(Đơn vị: đồng)
Chỉ tiêu Mãsố Đầu năm Cuối kỳ
1 2 3 4
A.TSLĐ và đầu t ngắn hạn 100 29.094.934.021 51.410.539.136
I. Tiền 110 528.961.705 98.063.093
1. Tiền mặt tại quỹ 111 276.747.170 33.044.852 2. TGNH 112 252.214.535 65.018.241 3. Tiền đang chuyển 113
II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 120
1. Đầu t chứng khoán ngắn hạn 121 2. Đầu t ngắn hạn khác 128 3. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn 129
III. Các khoản phải thu 130 21.506.404.904 34.998.658.085
1. Phải thu khách hàng 131 15.482.667.998 29.850.706.978 2. Trả trớc cho ngời bán 132 5.961.416.852 4.158.567.974 3. Thuế GTGT đợc khấu trừ 133
4. Phải thu nội bộ 134 - vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 135 - phải thu nội bộ khác 136
5. Các khoản phải thu khác 138 62.590.054 989.383.133 6. Dự phòng phải thu khó đòi 139
IV. Hàng tồn kho 140 5.367.176.426 14.780.137.100
1. Hàng mua đang đi đờng 141
2. NL, VL nhập kho 142 382.889.757 5.483.961.698 3. CC, DC trong kho 143 13.832.154 21.853.223 4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 352.516.800 2.600.812.198 5. Thành phẩm tồn kho 145 4.617.937.715 6.663.509.981 6. Hàng hoá tồn kho 146
7. Hàng gửi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149
V. TSLĐ khác 150 1.692.390.986 1.533.680.858
1. Tạm ứng 151 1.692.390.986 1.533.680.858 2. Chi phí trả trớc 152
3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. Tài sản thiếu chờ xủa lý 154 5. Các khoản cầm cố, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn 155
VI. Chỉ sự nghiệp 160
1. Chỉ SN năm trớc 161 2. Chi SN năm nay 162
B. TSCĐ và đầu t dài hạn 200 8.395.863.944 29.384.248.710
I. TSCĐ 210 4.221.065.740 24.085.630.4731. TSCĐ hữu hình 211 4.204.491.447 4.204.491.447 1. TSCĐ hữu hình 211 4.204.491.447 4.204.491.447
- Nguyên giá 212 8.826.943.225 29.979.788.374 - Giá trị hao mòn luỹ kế 213 (4.622.451.778
) (5.894.157.901)2. TSCĐ thuê tài chính 214 16.574.293 2. TSCĐ thuê tài chính 214 16.574.293
- Nguyên giá 215 124.911.800 - Giá trị hao mòn luỹ kế 216 (108.337.507) 3. TSCĐ vô hình 217
- Nguyên giá 218 - Giá trị hao mòn luỹ kế 219
II. Các khoản đầu t tài chính dài hạn 220 192.198.000 192.198.000
1. Đầu t chứng khoán dài hạn 221 192.198.000 192.198.000 2. Góp vốn liên doanh 222
3. Đầu t dài hạn khác 228
4. Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn 229
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 3.947.432.079 5.078.509.833
IV. Các khoản kí quỹ, kí cợc dài hạn 240
V. Chi phí trả trớc dài hạn 241 35.168.125 27.910.404 Tổng cộng tài sản 250 37.490.797.965 80.794.787.846 A. Nợ phải trả 300 32.609.030.534 75.153.258.363 I. Nợ ngắn hạn 310 24.370.111.537 50.426.161.985 1. Vay ngắn hạn 311 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3. Phải trả cho ngời bán 313 6.763.477.261 14.416.630.203 4. Ngời mua trả tiền trớc 314 3.161.056.583 9.086.737.733 5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nớc 315 (159.885.796) (1.066.742.542) 6. Phải trả công nhân viên 316
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318
II. Nợ dài hạn 320 8.238.918.997 24.727.096.378 1. 321 6.853.797.013 23.618.236.348 2. 322 1.385.121.984 1.108.860.030 III. Nợ khác 330 1. Chi phí phải trả 331 2. Tài sản thừa chờ xử lý 332 3. Nhận ký quỹ, ký cợc dài hạn 333 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 4.881.767.431 5.641.529.483 I. Nguồn vốn, quỹ 410 4.779.483.706 5.525.260.650
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 4.662.252.346 5.251.776.006 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412
3. Chênh lệch tỷ giá 413
4. Quỹ đầu t phát triển 414 89.523.660 245.776.944 5. Quỹ dự phòng tài chính 415 27.707.700 27.707.700 6. Lợi nhuận cha phân phối 416
7. Nguồn vốn đầu t XDCB 419
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 420 102.283.725 116.268.833
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 421 13.853.850 13.853.850 2. Quỹ khen thởng và phúc lợi 422 88.429.875 102.414.983 3. Quỹ quản lý của cấp trên 423
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trớc 425 - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426 5. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 427
Tổng cộng nguồn vốn 430 37.490.797.965 80.794.787.846
