- Quản lý các công cụ hổ trợ được cấp phép
2.5.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Danh sách khách hàng :
Công ty Vũ Hoàng Hải - Mobell
Kho hàng SCSC, kho hàng TCS, Kho hàng TESC, công ty Tường Viễn, Công ty Thảo Phát, Karaoke Honey, Nhà hàng MyMy, công ty Trường Thành, Công ty Tấn Phát, Khách Sạn Thanh Vinh, cafe Sân bay, cafe Illy, công ty Cường Lợi, Công ty Thái Sơn, Nhà hàng Hồng Lọc, công ty Dầu Thực Vật Cái Lân, Công ty HamLin, công ty Frammas, Esprinta, Unique, Chutech, ...
Tình hình kinh doanh của công ty
Trong thời gian đầu hoạt động vấp phải những vấn đề về nhân lực và nguồn lực, thiếu nhân viên, nên công ty dường như không phát triển, doanh thu trong vòng 40 triệu, trong khi phải chi nhiều khoản về đồng phục, huy hiệu, ... cùng với các khoản phí về đào tạo nhân viên, đào tạo các nghiệp vụ, vì yêu cầu của khách hàn từng mục tiêu có những yêu cầu về bằng cấp khác nhau nên không mang lại lợi nhuận.
Vì định hướng công ty là bước đầu xây dựng hình ảnh và cũng cố lực lượng, nên doanh thu của công ty không cao mà chi phí thì cao, vì vậy lợi nhuận không có được nhiều trong thời gian đầu, và mục tiêu là từ năm 2010 sẽ bắt đầu ổn định thu lợi nhuận.
Định hướng năm 2011 doanh thu sẽ tăng đến 2 tỷ đồng và định hướng phát triển đến năm 2015 thì doanh thu đạt đến 5 tỷ đồng. Hiện tại công ty đang dừng lại để củng cố thương hiệu ổn định, xây dựng vững chắc hình ảnh và nghiệp vụ cho toàn thể các bộ nhân viên để chuẩn bị cho công cuộc phát triển mới.
Dựa vào tình hình kinh tế và khả năng tài chính công ty hiện nay có thể khẳng định được vị trí kinh doanh trong ngành và đứng vững trên thị trường, hướng đến mục tiêu dẫn đầu ngành trong tương lai.
Chứng mình điều đó bằng tình hình kinh doanh của công ty qua 3 năm hoạt động tóm tắc theo bảng kết quả tổng hợp dưới đây.
Bảng 2.3 : BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC NĂM
STT CHỈ TIÊU MÃ NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 520.039.213 873.126.735 1.333.500.000
2 Các khoản giảm trừ DT 02 13.000.000 3 DT Thuần về cung cấp DV ( 10 = 01-02) 10 520.039.213 860.126.735 1.333.500.000 4 Giá vốn hàng bán 11 314.880.524 510.283.169 732.576.331 5 LN gộp (20=10-11) 20 205.158.689 349.843.566 600.923.669 6 Dt hoạt động tài chính 21 292.460 512.726 1.020.312 7 Chi phí tài chính 22 8 Chi phí bán hàng 23
10 LN thuần từ HĐKD(30=20+(21-22)-(23+25) 30 1.685.218 99.669.779 326.417.449 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 LN khác (40=31-32) 40 14 Tổng LN trước thuế 50 1.685.218 99.669.779 326.417.449 15 Chi phí thuế TNDN 51 421.304,5 24.917.445 81.604.362 16 LN sau thuế 60 1.263.913,5 74.752.334 244.813.087 Nguồn : phòng kế toán
Trong thời gian đầu mới thành lập, vì chi phí nhiều, doanh thu ít nên vẫn chưa có lời, đôi khi bị lỗ, đến những tháng cuối năm 2008, doanh thu dần dần ổn định và bù đắp đủ chi phí, nhưng vẫn chưa có lời.
Đến năm 2009, với nguồn khách hàng mở rộng, và công cuộc chạy đua doanh thu, tăng cường bộ phận kinh doanh, tiến hành kinh doanh toàn tuyến, và nguồn khách hàng tăng lên cùng doanh thu, chi phí trong ngành đả ổn định và ban quản lý cùng phòng kế toán biết cách cân bằng doanh thu và chi phí nên doanh thu tăng lên và bắt đầu có lợi nhuận, dù không nhiều nhưng năm 2009 doanh thu tăng lên 350 triệu, tương đương tăng 67%, nhưng vì trong năm xảy ra việc mất mát phải đền bù cho khách hàng 13 triệu đồng dẫn đến doanh thu bị giảm. Doanh thu cao, vì có nhiều khách hàng mới, nhiều mục tiêu và vị trí mới, đồng nghĩa với việc tăng cường nhiều nhân viên, tăng chi phí đào tạo cùng các chi phí đồng phục, công cụ hổ trợ,... nên chi phí cho nguồn vốn chi ra cũng cao, tăng hơn 200 triệu, tương đương 65%,bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo, việc tăng nguồn khách hàng và lực lương nhân viên lao động nên trách nhiệm của ban quản lý cũng tỷ lệ thuận như thế. Nhưng có những khoản chính vấn ổn định chỉ phát sinh thêm gần 50 triệu đồng, tương đương 40%. Mặc dù doanh thu tăng cao nhưng chi phí cũng tăng nên lợi nhuận trong năm chỉ đạt 99 triệu đồng trước thuế so với nguồn vốn bỏ ra thì lợi nhuận vẫn chưa được gọi là cao.
Từ đầu năm 2010 đến nay, nguồn khách hàng lại tăng thêm, điều đó chứng tỏ khả năng kinh doanh của công ty phát huy được khả năng và lợi thế của mình. Bằng chứng là từ đầu năm đến cuối tháng 11 năm 2010 doanh thu của công ty đã vượt qua mốc chỉ tiêu 1 tỷ đồng của công ty trong năm đạt 1,3 tỷ đồng. Doanh thu tăng 460 triệu tương đương tăng 52% so với 2009. Giá vốn dịch vụ tăng hơn 220 triệu tương đương tăng 43%.
Vì đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp là kinh doanh ngành dịch vụ con người, khi công ty tăng lượng khách hàng, tăng mục tiêu và vị trí thì đồng nghĩa tăng lượng nhân viên và các khoản tăng thêm trong công tác quản lý mà thôi. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2010 tăng thêm 25 triệu tương đương 10%, và lợi nhuận đã có được.
Vì lượng khách hàng còn tăng thêm, đặc biệt là trong dịp cuối năm, tết,nhưng do nguồn lực thiếu, thiếu lượng nhân viên từ quản lý đến nhân viên công tác bảo vệ đều không thể cung cấp đủ cả về số lượng vả chất lượng. Vì vậy công ty quyết định dừng ký thêm hợp đồng và giữ ổn định phát triển lực lượng vững mạnh đến năm 2011.
Cuối năm 2010 lợi nhuận tăng lên vì nhiều lý do, trong đó một phần vì công tác tuyển dụng giảm bớt phần gắt gao, giảm nhẹ chỉ tiêu đối với nhân viên.tùy vào bậc học của nhân viên thì có nguồn lương cũng khác nhau. Năm 2010 giảm nhẹ chỉ tiêu về trình độ và chiều cao, vì vậy công ty tuyển thêm được nguồn nhân lực lớn nhưng không tốn quá nhiều chi phí.
Qua bảng phân tích trên có thể thấy tiềm năng phát triển của công ty còn lớn, vì vậy sau thời gian củng cố xây dựng lực lượng và hình ảnh thương hiệu thì chỉ tiêu đạt doanh thu trong năm 2015 như vậy là khả thi và có thể thực hiện được.