PeCo dự tính các chi phí phát sinh và doanh thu dựa kiến trong quá trình kinh doanh như:
Năm thứ nhất:
Chi phí cố định ban đầu:
Chi phí tạo app: 70.000.000 VNĐ. Chi phí đăng tuyển dụng: 500.000 VNĐ. Chi phí lấy hàng ban đầu: 80.000.000 VNĐ.
Chi phí cọc kho mặt bằng Nhà Bè: 6.000.000 VNĐ/tháng. Tổng chi phí cố định: 156.500.000 VNĐ.
Chi phí biến đổi 3 tháng đầu:
Chi phí marketing: 7.800.000 VNĐ.
SEO 1.000.000 VNĐ
Chi phí thuê nano Influencers viết bài review/giới thiệu trên Facebook, Tiktok (2 bài/tuần)
24*150.000 = 3.600.000 VNĐ
Chi phí lương:
Giám đốc: 15.000.000*3 = 45.000.000 VNĐ.
Nhân viên tư vấn (2 người): 16.000.000*3 = 48.000.000 VNĐ. Nhân viên bán hàng (2 người): 10.000.000*3 = 30.000.000 VNĐ. Nhân viên quản lý kho: 4.000.000*3 = 12.000.000 VNĐ.
Nhân viên vận hành ứng dụng + Marketing: 8.000.000*3 = 24.000.000 VNĐ. Chi phí mặt bằng kho: 6.000.000*3 = 18.000.000 VNĐ.
Chi phí điện, nước, điện thoại, wifi: 2.500.000*3 = 7.500.000 VNĐ.
Chi phí thuê Agency kế toán trả lương cho 1 năm theo hợp đồng: 11.000.000 VNĐ /năm.
Tổng chi phí biến đổi: 203.300.000 VNĐ.
Doanh thu 3 tháng đầu (Qúy I):
Do mới tiếp cận người tiêu dùng nên doanh thu dự tính cho 3 tháng đầu là 100.000.000 VNĐ từ khoảng 400 - 600 đơn hàng.
Doanh thu bán hàng: 130.000.000 VNĐ.
Dự tính có 100 trung tâm trên địa bàn TP HCM, thu phí 50.000 cho 1 trung tâm mỗi tháng.
Doanh thu thu phí trung tâm liên kết: 50.000*100*3 = 15.000.000 VNĐ.
Doanh thu dịch vụ vận chuyển: dự tính 45 người sử dụng đạt 4.500.000, dự tính khoảng 100.000/đơn vị. Doanh thu dịch vụ vận chuyển của PeCo 10% = 4.500.000*10% = 450.000 VNĐ.
Tổng doanh thu: 145.450.000 VNĐ.
Lợi nhuận 3 tháng đầu (Quý 1): 145.450.000 – 203.300.000 – 156.500.000 =
-214.350.000 VNĐ.
Chi phí biến đổi mỗi tháng (tính từ quý II trở đi)
Chi phí marketing: 2.000.000 VNĐ.
SEO 400.000 VNĐ
Chi phí thuê nano Influencers viết bài review/giới thiệu trên Facebook, Tiktok (2 bài/tuần)
4*150.000 = 600.000 VNĐ
Facebook ads, Google ads 1.000.000 VNĐ
Chi phí lương:
Giám đốc: 15.000.000 VNĐ.
Nhân viên tư vấn (2 người): 16.000.000 VNĐ. Nhân viên bán hàng (2 người): 10.000.000 VNĐ. Nhân viên quản lý kho: 4.000.000 VNĐ.
Nhân viên Marketing + vận hành ứng dụng: 8.000.000 VNĐ. Chi phí mặt bằng kho: 6.000.000 VNĐ.
Chi phí điện,nước, điện thoại, wifi: 2.500.000 VNĐ. Tổng chi phí biến đổi mỗi tháng = 63.500.000 VNĐ.
Doanh thu 3 tháng tiếp theo (Quý 2): Dự kiến người truy cập app tăng thêm 60%, nên tổng doanh thu tăng thêm 40% so với quý 1:
Lợi nhuận quý 2 = 203.630.000 - 190.500.000 - 214.350.000 = -201.220.000
VNĐ.
Doanh thu 3 tháng tiếp theo (Quý 3): Bắt đầu có những khách hàng yêu thích và sử dụng app thường xuyên, lượng người truy cập tăng, doanh thu tăng thêm 35% so với quý 2:
203.630.000*135% = 274.900.500 VNĐ.
Lợi nhuận quý 3 = 274.900.500 - 190.500.000 - 201.220.000 = - 116.819.500 VNĐ.
Doanh thu quý 4: Thời điểm này công ty đã hoạt động ổn định, có khách hàng thân thiết, trung thành,… và tăng 10% doanh thu so với quý 3:
274.900.500*110% = 302.390.550 VNĐ.
Lợi nhuận quý 4 = 302.390.550 – 190.500.000 - 116.819.500 = -4.928.950 VNĐ. Đạt điểm hoàn vốn khi hết quý 4.
Tổng doanh thu năm đầu tiên 926.371.050 VNĐ
Tổng chi phí năm đầu tiên 931.300.000 VNĐ
Lợi nhuận năm đầu tiên -4.928.950 VNĐ
Năm thứ 2:
Doanh thu năm thứ 2: Tăng 15% so với năm đầu tiên: 926.371.050*115% = 1.065.326.650 VNĐ.
Chi phí năm thứ 2: Đẩy mạnh hoạt động marketing qua các KOLs: Linh Ngọc Đàm, Tui Tiến Pet.
Tui Tiến Pet: Video clip 30s trên TikTok: 60.000.000 VNĐ.
=> Tổng chi phí biến đổi*12 + Chi phí thuê Agency kế toán + Chi phí KOLs = 63.500.000*12 + 11.000.000 + 80.000.000 + 60.000.000 = 913.000.000 VNĐ.
Lợi nhuận năm thứ 2 = 1.065.326.650 - 913.000.000 – 4.928.950 = 147.397.700 VNĐ.
Năm thứ 3:
Doanh thu năm thứ 3: Tăng 10% so với năm thứ 2: 1.065.326.650*110% = 1.171.859.315 VNĐ.
Chi phí năm thứ 3: Có thêm hình thức quảng cáo trên nhà chờ xe bus sau khi đã chiếm được lượng khách hàng nhất định: 10000USD/1năm, tương đương 237.300.000 VNĐ. (1USD=23.730VNĐ, tính theo tỉ giá VNĐ ngày 4/5/2020).
=> Tổng chi phí biến đổi*12 + Chi phí thuê Agency kế toán = 63.500.000*12 + 11.000.000 + 237.300.000 = 1.010.300.000 VNĐ.
Lợi nhuận năm thứ 3 = 1.171.859.315 – 1.010.300.000 = 161.559.315 VNĐ.
Đơn vị tính: VNĐ
Năm Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận 1 926.371.050 931.300.000 -4.928.950
2 1.065.326.650 913.000.000 147.397.700
3 1.171.859.315 1.010.300.000 161.559.315