I. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
3. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý
3.3 Phòng tài chính kế toán
• Chức năng
Phòng tài chính kế toán là công cụ quan trọng để điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán kinh tế, kiểm tra việc việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động tài chính của công ty.
• Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn dài hạn định kỳ và các đề xuất phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế và triển khai thực hiện kế hoạch đó khi được phê duyệt.
- Mở sổ sách theo dõi các số liệu về hoạt động mua bán, lỗ lãi, các khoản thu chi, nộp ngân sách.
- Đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty ( kể cả ngoại tệ khi cần thiết )
- Quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tài chính, việc sử dụng hiệu quả đồng tiền nguồn vốn, các tài khoản của công ty và chi nhánh. Phát hiện kịp thời các sai sót thất thoát tiền vốn, vật tư, tài sản, đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và xử lý sai phạm.
- Hướng dẫn kịp thời các chi nhánh, các phòng ban về những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán.
- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trên cơ sở các hợp đồng mua bán và nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Sắp xếp lại hệ thống các tài liệu về chế độ chính sách tài chính của Nhà nước, các chứng từ sổ sách theo quy định.
- Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu sổ sách, chứng từ mua bán, thu chi với các phòng nghiệp vụ liên quan để thanh toán gọn, dứt điểm từng chuyến hàng mua bán.