VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
162 Khuất Duy Tiến-Thanh Xuân Hà Nộ
SỔ CÁI CHI TIẾT TÀI KHOẢN
TỪ NGÀY 01/10/2011 ĐẾN NGÀY 31/12/2011
Tên tài khoản: CHI PHÍ BÁN HÀNG Số hiệu: 641
C.TỪ Diễn giải/Description Tkđư/
Acc. Ref
PHÁT SINH SỐ DƯ
Chứng từ Ngày Ps nợ Ps có Dư nợ VNĐ Dư có VNĐ
……….. ………. ………. …… ……….. ……… ……….. ……….
PC0561 10/18/2011 Thanh toán chi phí lưu bãi lô nhựa SC-100 1111 394,820 394,820
CTGD 10/25/2011 Ngân hàng thu phí thanh toán LC558 11211 8,252,708 8,647,528
GBN5845 10/25/2011 NH thu phí phát hành bảo lãnh Cty SĐ6 11211 3,102,667 11,750,195
KC1011_001 10/31/2011 [.Kết chuyển - Transfering 641822-911 (T10/2011)] 911 11,355,375 394,820
KC1011_001 10/31/2011 [.Kết chuyển - Transfering 64184-911 (T10/2011)] 911 394,820
……….
PC0611 11/22/2011 Thanh toán lệ phí đăng kiểm 02 xúc 40B HĐ1118 1111 1,341,560 1,341,560
KC1111_001 11/30/2011 [.Kết chuyển - Transfering 64183-911 (T11/2011)] 911 1,341,560
………..
CTGD 12/16/2011 Ngân hàng thu phí nhờ thu 500 tấn nhựa HĐ 90-113 (2 lần) 11211 693,694 693,694
CTGD 12/20/2011 Ngân hàng thu phí thanh toán DP HĐ 90-113 11211 718,077 1,411,771
CTGD-1 12/20/2011 Ngân hàng thu phí thanh toán DP HĐ 90-113 11211 6,516,510 7,928,281
BAOHANH2011 12/31/2011 Tạm tính chi phí dự phòng bảo hành thiết bị năm 2011 (tính trên 1% DT) 352 251,141,546 259,069,827
KC1211_001 12/31/2011 [.Kết chuyển - Transfering 6411-911 (T12/2011)] 911 11,990,950 247,078,877
KC1211_001 12/31/2011 [.Kết chuyển - Transfering 64172-911 (T12/2011)] 911 276,391,546 29,312,669
KC1211_001 12/31/2011 [.Kết chuyển - Transfering 64181-911 (T12/2011)] 911 4,545,454 33,858,123
KC1211_001 12/31/2011 [.Kết chuyển - Transfering 641821-911 (T12/2011)] 911 7,928,281 41,786,404
LUONG 12/31/2011 [..Định kỳ 14]HT lương 334 11,990,950 29,795,454
PC0670 12/31/2011 Thanh toán chi phí vận chuyển phụ tùng xe ben Lạng Sơn - HN 1111 4,545,454 25,250,000
TB31-12 12/31/2011 HT chi phí dịch vụ sau bán hàng thiết bị năm 2011 1367 25,250,000
Công ty Cp Vật Tư Thiết Bị Giao Thông
Địa chỉ:162- Khuất Duy Tiến- Thanh Xuân- Hà Nội
PHIẾU CHI
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Nợ TK 6428: Có TK 1111: - Họ và tên người nhận tiền : Nguyễn Như Anh
- Địa chỉ: ………
- Lý do : thanh toán chi phí xăng xe ô tô 14368
- Số tiền : 1.556.364 đ (Một triệu năm trăm năm mươi sỏu nghỡn ba trăm sáu mươi tư đồng )
- Kèm theo ...Chứng từ gốc...
- ……….Đã nhận đủ số tiền trên: ( bằng chữ ) ……… …………. Ngày 31 Tháng 12 năm 2011
GĐ đơn vị KT trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận (Ký,họ tên, (Ký. họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đóng dấu)
+ Tỷ giá ngoại tệ ( Vàng bạc đá quý )... + Số tiền quy đổi ...
:
Công ty Cp Vật Tư TB Giao Thông