- chi phí trả trước Chi phí khấu hao TSCĐ
33311 150,000,000 6,870,753,999 Máy xúc lật ZL40B
……… ………….. ……….. ………. ……… ………….. ………TB31-12 31/12/2011 HT chi phí dịch vụ sau bán hàng thiết bị năm 2011 64172 25,250,000 1,465,358,000 TB31-12 31/12/2011 HT chi phí dịch vụ sau bán hàng thiết bị năm 2011 64172 25,250,000 1,465,358,000
TB31-12 31/12/2011 ...[GTGT đầu vào] HT chi phí dịch vụ sau bán hàng thiết bị năm
2011 1331 2,525,000 1,462,833,000
TTRI-TB 31/12/2011 HT kinh phí công đoàn, Đoàn phí TN, Đoàn phí CĐ Quý 4.2011 3382 2,086,620 1,464,919,620 TTRI-TB 31/12/2011 HT kinh phí công đoàn, Đoàn phí TN, Đoàn phí CĐ Quý 4.2011
- ĐPTN 3388 280,000 1,465,199,620
TTRI-TB 31/12/2011 HT kinh phí công đoàn, Đoàn phí TN, Đoàn phí CĐ Quý 4.2011
- ĐPCĐ 3388 1,038,919 1,466,238,539
VC12-2 31/12/2011 HT cước vận chuyển tháng 12.2011 - Cty Thiết bị 5123 3,808,000 1,470,046,539 VC12-2 31/12/2011 ...[GTGT đầu ra chi tiết] HT cước vận chuyển tháng 12.2011 -
Cty Thiết bị 33311 380,800 1,470,427,339
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG SỔ CÁI CHI TIẾT HÀNG HểA(156) Bảng11
KHUẤT DUY TIẾN - THANH XUÂN - HÀ NỘI TỪ NGÀY 01/11/2011 ĐẾN NGÀY 30/11/2011
Chứng từ Diễn giải/Description Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
Ngày Chứng từ nhậpSL T.Tiền nhập xuấtSL G.vốn H.xuất tồnSL Tiền tồn
11/1/2011 PNTB015 Nhập mua 01 máy xúc lật ZL40B - Cty thiết bị 1. 712,727,273 . 1. 712,727,273
11/1/2011 3665 ...[Giá vốn tự động] Bán 01 máy xúc lật ZL40B – Công ty Đá Xây Dựng . 1. 712,727,273 .
11/8/2011 PNTB016 Nhập 02 xúc lật ZL40B theo TK 10955 - HĐ 1113 2. 1,365,715,000 . 2. 1,365,715,000 11/9/2011 3865 ...[Giá vốn tự động] Bán 02 máy xúc lật ZL 40B - Cty thiết bị 2. 1,365,715,000
11/10/2011 PNTB017 Nhập 02 xúc lật ZL50C theo TK 10955 - HĐ 1114 2 1,455,454,556 2
11/10/2011 3866 ...[Giá vốn tự động] Bán 01 máy xúc lật ZL 50C- Công ty Cp Sông đà 6 1 727,727,278
11/12/2011 3867 ...[Giá vốn tự động] Bán 01 máy xúc lật ZL 50C- Công ty thi công cơ giới Viglacera 1 727,727,278
11/29/2011 PC0614 Thanh toán chi phí tiếp nhận 02 xe xúc lật . 250,000 . . 250,000 11/30/2011 PB.1562 [..Định kỳ 22]Phân bổ chi phí mua hàng . . 250,000 .
Tổng cộng 5. 3,534,146,829 5. 3,534,146,829
Lập, ngày 01/12/2011
Bảng 12
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG
Địa chỉ : 162 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội
BẢNG CÂN ĐỐI HÀNG HÓA
Từ ngày 01/10/2011 Đến ngày 31/12/2011
Tài khoản 156 - Hàng hóa
Mã Tên vật tư Đv
Vlsphh Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ SL tồn đầu Tiền tồn đầu nhậpSL T.Tiền nhập xuấtSL G.vốn H.xuất SL tồn Tiền tồn
MLC001-614 Lu rung CLG 614 Chiếc 30.000 16 500 251 758 30.000 16 500 251 758
MLC003-30E Máy xúc lật ZL 30E Chiếc
30.000 13 205 385 879 0 13 205 385 879 30.00 0 13 205 385 879 MLC004- 40B-2 Máy xúc lật ZL 40B Chiếc 12.00 0 7 329 975 528 12.00 0 7 329 975 528 MLC005-50C Máy xúc lật ZL 50C Chiếc 15.000 10 347 893 499 15.000 10 347 893 499 ND1001 Nhựa đờng IRAN nhập T1/10 - loại 183.426 kg (Richmond) Tấn (0.001) (0.001) ND1003 Nhựa đờng IRAN tấn 322.136 3 660 638 519 322.136 3 660 638 519 NH1001 Nhũ hoá EM 640 tấn 5.250 611 973 370 5.250 611 973 370 NH1002 Nhũ hoá 4582 tấn 3.500 228 154 990 3.500 228 154 990 TBPT1000308 Thiết bị phụ tùng (Liugong) bộ 2.000 259 743 629 2.000 259 743 629 CỘNG 52 144 017 172 52 144 017 172 Ngày 31 Tháng 12 Năm 2011
SV: Nguyễn Thị Thùy Chi Lớp CQ46/21.17 Bảng 13
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA THÁNG 11 NĂM 2011
STT
Hoá đơn, chứng từ bán
Tên người mua
Mã số thuế người mua Mặt hàng Doanh số bán
chưa có thuế
Thuế
GTGT Ghi chú Ký hiệu
hoá đơn Số hoá đơn
Ngày, tháng, năm phát
hành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)