BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm

Một phần của tài liệu Tổ chức công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải đức lâm (Trang 103 - 105)

- HĐGTGT Phiếu thu

6421 Chi phí bán hàng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm

vận tải Đức Lâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lâp – Tự do – Hạnh phúc Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆNăm 2014 Năm 2014

(Theo phương pháp trực tiếp) Người nộp thuế: Công ty TNHH Thương mại vận tải Đức Lâm Mã số thuế: 0200731737

Địa chỉ trụ sở: Số 5 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng ĐT: 031.3540634 Fax:……… Email:………..

Đơn vị tiền: VND

Chỉ tiêu TM Số năm trước Số năm nay

(1) (2) (3) (4) (5)

I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1.Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 4.692.200.872 6.925.069.820 2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (4.589.213.550) (6.803.998.050)

3.Tiền chi trả cho người lao động 03 (879.000.000) (889.000.000)

4.Tiền chi trả lãi vay 04 (69.051.621) (68.692.858)

5.Tiền chi nộp thuê TNDN 05 (6.844.603) (10.639.218)

6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 0 0

7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (851.908.902) (847.260.306)

II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

Mẫu số: B-03/DNN (Ban hành kèm theo Quyết

định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của BTC)

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn

khác 21 (155.000.000) (1.233.159.533

)

2.Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCĐ và các TS dài

hạn khác 22 58.120.000

3.Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ của đơn vị 23 4.Tiền thu hồi cho vay,bán lại các công cụ nợ của đơn vị

khác 24

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7.Tiền thu lãi cho vay,cổ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (96.880.000) (1.233.159.533)

III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,nhận vốn góp của chủ sở

hữu 31 150.000.000 1.200.000.000

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu

của doanh nghiệp đã phát hành 32

3.Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được 33 555.200.000 690.000.000

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (195.333.330) (302.776.563)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6.Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 609.866.670 2.192.776.563

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40) 50 (338.922.232) (112.356.724)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.347.482.466 1.008.560.234

Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=50+60+61) 70 VH.34 1.008.560.234 896.203.510

Lập ngày 30 tháng 03 năm 2015 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

Một phần của tài liệu Tổ chức công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại vận tải đức lâm (Trang 103 - 105)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(143 trang)
w