Tính đến thời điểm 31/12/2008, công ty cấp nước cho 479.389 khách hàng dùng nước trên địa bàn Thủ đô. Hiện nay công ty nước sạch Hà nội hoạt động trong
hai lĩnh vực chính: khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch cho toàn thành phố với tỷ trọng doanh thu chiếm 88-90% và xây dựng, lắp đặt các công trình cấp nước với tỷ trọng doanh thu chiếm 8-10% .
Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động phụ khác chiếm tỷ trọng 2-4% doanh thu theo từng thời kỳ
Bảng 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 2005-2008
Các chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
I Chỉ tiêu kỹ thuật cấp nƣớc
1 Nước sản xuất m3 156 175 000 162 605 958 170 834 620 203 776 583
2 Số đồng hồ lắp đặt K.H 38 675 47 183 34 846 49 000
3 Tỷ lệ nước thu tiền % 61.94% 64.04% 67.65% 64.51%
II Chỉ tiêu tài chính 1 Tổng doanh thu Trong đó: - Tiền nước - Xây lắp và khác Tr đ Tr đ Tr đ 330 981 267 885 63 096 346 081 314 000 32 081 407 100 357 095 50 005 492 418 396 805 95 613 2 Chi phí Tr đ 227 559 230 072 382 300 466 465
3 Khấu hao cơ bản Tr đ 108 000 110 000 124 000 146 982
4 Lợi nhuận trước
thuế Tr đ 20 526 20 926 24 816 25 953
5 Nộp ngân sách Tr đ 38 000 34 745 39 396 45 589
6 Thu nhập bình quân Tr đ 1 530 1 800 2 454 3 180
Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty nước sạch Hà Nội
Các số liệu thống kê trong bảng 2.1 cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2005 đến 2008 đã có những chuyển biến rõ rệt. Trong giai đoạn này bằng nhiều nguồn vốn như đi vay, vốn khấu hao cơ bản, vốn ngân sách cấp,
Công ty đã đầu tư triển khai nhiều hạng mục công trình nâng cao cả về số lượng và chất lượng hệ thống hạ tầng cung cấp nước sạch. Nhiều dự án được triển khai nâng tổng số khách hàng sử dụng nước của Công ty tăng lên qua các năm. Cơ sở hạ tầng của các nhà máy sản xuất nước và hệ thống cung cấp nước sạch liên tục được đầu tư mới và nâng cấp nên trong giai đoạn này các chỉ tiêu kinh tế tài chính của Công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể.
Bảng 2.2 Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, 2005-2008 Đơn vị: triệu đồng STT Các nguồn vốn 2005 2006 2007 2008 1 Vốn vay 44.757 50.5 2 Xây dựng cơ bản 40.360 168.311 45.710 208 3 Vốn KHCB 11.251 6.702 98.600 173 Cộng 51.611 219.770 144.310 431.5
Nguồn: Phòng Kế hoạch công ty nước sạch Hà nội
Theo bảng 2.1 tổng doanh thu hàng năm tăng trên 10%. Do đặc thù ngành nghề cũng như mục đích kinh doanh của Công ty, trong chỉ tiêu doanh thu của Công ty, doanh thu tiền nước chiếm tỷ trọng chủ yếu trên 80% và cũng tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2005 doanh thu tiền nước tăng từ 196.041 triệu lên 267.885 triệu đồng (tăng 36.65%). Có mức tăng trưởng lớn như vậy là do số lượng khách hàng thêm 9.5%, mặt khác có tính quyết định là việc Công ty bắt đầu được áp dụng giá nước luỹ tiến đưa doanh thu của Công ty lên rất cao. Trên đà phát triển đó, doanh thu của những năm tiếp theo đều có mức tăng trưởng khá: năm 2006 tăng 17.2%; năm 2007 tăng 13.7%; năm 2008 tăng 11.1%.
Tuy doanh thu của Công ty trong những năm qua đã có mức tăng trưởng nhất định, song so với mức đầu tư về tài chính cũng như nhân lực Công ty đã bỏ ra thì mức tăng trưởng này vẫn còn khiêm tốn. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là do nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là tỷ lệ nước thất thu của Công ty còn ở mức khá cao.
Cũng theo bảng 2.1 có thể thấy tỷ lệ nước thu được tiền của Công ty còn ở mức thấp, năm 2008 mới đạt 64.51%, tỷ lệ thất thu tiền nước là 35.49%. Đây là
một vấn đề nan giải tồn tại ở rất nhiều Công ty nước sạch trong nước nói chung và
Công ty nước sạch Hà nội nói riêng. Trước những năm 2000, đã có những thời điểm mà tỷ lệ thất thu tiền nước của Công ty lên đến trên 70%. Điều đó có nghĩa là hơn 2/3 lượng nước sạch công ty cấp ra mạng lưới đường ống đã bị thất thoát không đem lại doanh thu cho Công ty. Chính vì vậy, các biện pháp kỹ thuật, quản lý đã được đưa vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm tỷ lệ nước thất thu.
Mặc dù tỷ lệ thất thu của Công ty còn ở mức cao nhưng lợi nhuận của Công ty vẫn có sự tăng trưởng qua các năm. Khác với các doanh nghiệp kinh doanh khác hiện nay khi lợi nhuận của doanh nghiệp chịu sức ép của các đối thủ cạnh tranh, Công ty nước sạch Hà nội có thể được coi là một Công ty nhà nước độc quyền, ít nhiều mang tính chất phúc lợi xã hội. Chính vì vậy, trong những năm trước 1990, hoạt động của Công ty mang nặng tính bao cấp, sản xuất kinh doanh không mang lại lợi nhuận và chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước cấp. Trong những năm gần đây khi Nhà nước có nhiều thay đổi về cơ chế chính sách, Công ty đã được tự chủ phần nào trong hoạt động của mình, sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận. Theo số liệu bảng 2.1 lợi nhuận của Công ty năm 2006 đạt mức tăng trưởng 1.95%; năm 2007 là 18.59%; năm 2008 là 4.58%. Tuy nhiên các số liệu cũng cho thấy, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty còn có thể tăng thêm, nếu Công ty có các biện pháp cắt giảm chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động của Công ty tăng rất nhanh, năm 2007 tăng 66.16%, năm 2008 tăng 22.02%. Chi phí Công ty tăng mạnh như vậy bên cạnh những lý do khách quan về sự mở rộng qui mô sản xuất, giá cả các yếu tố đầu vào tăng theo thị trường.. còn có yếu tố chủ quan thuộc về phía Công ty. Chính vì vậy việc cắt giảm chi phí hoạt động nhằm nâng cao lợi nhuận cũng được coi là một chiến lược quan trọng đối với Công ty.
Một chỉ tiêu quan trọng khác có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động chung của Công ty là chỉ tiêu sản lượng nước sản xuất. Do thường xuyên được đầu tư qua các năm trong việc xây dựng, cải tạo, nâng công suất các nhà máy cũng như khoan bổ sung giếng nguồn nên sản lượng nước sản xuất của Công ty hàng năm đều có sự tăng trưởng.
Bảng 2.3 Tình hình thực hiện sản xuất nước của các nhà máy, 2005-2008 STT Nhà máy Đvị 2005 2006 2007 2008 1 Yên Phụ m3 33.444.821 34.663.459 32.792.760 33.873.291 2 Ngô Sĩ Liên m3 17.304.360 16.197.620 15.722.770 16.614.650 3 Mai Dịch m3 17.083.310 16.503.640 16.100.810 20.343.440 4 Tương Mai m3 9.651.840 9.179.030 8.548.040 8.500.580 5 Pháp Vân m3 8.683.640 9.182.120 8.100.280 7.932.400 6 Hạ Đình m3 8.304.225 8.343.674 7.839.336 7.996.920 7 Ngọc Hà m3 14.291.230 13.606.980 12.371.060 12.468.144 8 Lương Yên m3 20.246.950 18.148.920 19.000.070 19.893.720 9 Cáo Đỉnh m3 12.066.480 19.970.757 20.923.077 20.063.055 10 Nam Dư m3 10.680.920 12.189.670 18.473.330 20.235.790 11 Gia Lâm m3 11.954.734 12 Bắc T.Long m3 7.725.226 13 Các trạm cục bộ m3 4.417.224 4.620.088 10.963.087 16.174.633 Cộng 156.175.000 162.605.958 170.834.620 203.776.583
Nguồn: Phòng Kế hoạch công ty nước sạch Hà nội
Sự tăng trưởng các chỉ tiêu sản lượng nước sản xuất chính là một trong những yếu tố cơ bản tạo điều kiện cho Công ty ngày càng đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của khách hàng Thủ đô, thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tăng nộp ngân sách Nhà nước.