Tình hình tài chính của Công ty đang gặp khó khăn nhất là khả năng thanh toán trong khi đó nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tạo và phát triển mạng cấp nước là rất lớn. Công ty được cung cấp vốn chủ yếu từ các nguồn: khấu hao tài sản cố định, tích luỹ từ lợi nhuận, vốn do Nhà nước cấp, vốn vay thương mại. Các nguồn vốn trên mới chỉ đáp ứng được 65 % nhu cầu vốn. Nếu chỉ trông đợi vào các nguồn này Công ty nước sạch Hà Nội sẽ không thể hoàn thành các giải pháp chiến lược đã nêu trên. Để chủ động tạo nguồn vốn, Công ty nên thực hiện các kênh huy động vốn cụ thể như sau:
* Liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính
- Chủ động tham gia liên doanh liên kết với các đơn vị có tiềm lực kinh tế lớn là cách tạo ra các kênh huy động vốn. Với cách này, Công ty sẽ chủ động hơn trong việc tạo nguồn.
- Công ty nên sớm tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính, mặt khác nhanh chóng cổ phần hoá một vài Xí nghiệp kinh doanh nước sạch hoặc các đơn vị phụ trợ để huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu.
* Phát huy nội lực
Phát huy nội lực là cách tốt nhất để chủ động tạo nguồn vốn. Giải pháp này bao gồm:
- Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
- Giảm tỉ lệ thất thu thất thoát bao gồm cả kỹ thuật và thương mại. - Sử dụng có hiệu quả vật tư thiết bị, giảm tồn kho và ứ đọng vốn. - Huy động tiền nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên của Công ty.
* Tận dụng các nguồn vốn vay ƣu đãi của các tổ chức quốc tế
Hà Nội là “Thành phố vì hoà bình” vì vậy sẽ có nhiều tổ chức quốc tế tài trợ cho các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng. Công ty cần tranh thủ các nguồn vốn này để phát triển mạng cấp nước, đặc biệt là khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội. Các giải pháp huy động nguồn vốn này có thể bao gồm:
- Công ty nước sạch Hà Nội cần tích cực mở rộng các quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế để tìm kiếm nguồn tài trợ.
- Chủ động xây dựng các dự án phát triển nước sạch nông thôn đặc biệt là các xã nghèo, góp phần cùng Thành phố xoá đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất của nông dân ở các huyện ngoại thành.