lưu giữ hồ sơ và thanh toán bù trừ

... TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ THANH TOÁN BÙ TRƯ Lưu ký chứng khoán: 1.1 Khái niệm 1.2 Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký CK 1.3 Các nguyên tắc lưu ký hoặc tái lưu ký CK Thanh ... TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ THANH TOÁN BÙ TRƯ  Qui trình thực hiện toán bù trừ: • Thanh toán giao dịch: + Thanh viên lưu ký nhận chứng từ toán từ TTLKCK + Thanh viên lưu ký ...  Thanh viên lưu ký phải tái lưu ký CK của khách hang tại TTLKCK (tách biệt với tai khoản của viên) TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ THANH TOÁN BÙ TRƯ 1.3 Các nguyên tắc lưu...

Ngày tải lên: 12/07/2014, 21:20

... TP.HCM & HN  Thanh toán bù trừ song phương: => Áp dụng giao dịch TTGDCK HN  Thanh toán trực tiếp => Áp dụng giao dịch TTGDCK HN Thanh toán bù trừ đa phương  Thanh toán dựa kết bù trừ đa phương ... gian toán T+3 Thanh toán bù trừ song phương  Thanh toán dựa kết bù trừ song phương  Bù trừ song phương: áp dụng loại chứng khoán cụ thể, theo cặp thành viên giao dịch  Thời gian toán: T + Thanh ... đắn lệnh giao dịch gốc (2) Bù trừ: Xác định nghĩa vụ chứng khoán bên toán tiền (3) Thanh toán: toán tiền chuyển giao chứng khốn Các hình thức tốn bù trừ  Thanh toán bù trừ đa phương: => Áp dụng...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 23:20

... hành) - Thanh toán mở tài khoản tiền gửi - Thanh toán theo phương thức UNT hộ, chi hộ Trong phương thức phương thức toán bù trừ thực rộng rãi III- THANH TOÁN BÙ TRỪ- MỘT PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PHỔ ... lệch phải trả toán bù trừ Số dư có : Phản ánh số tiền chênh lệch phải trả toán bù trừ chưa toán Số dư nợ : Phản ánh số tiền chênh lệch phải thu toán bù trừ chưa toán Kết thúc tốn bù trừ tài khoản ... tốn bù trừ : + Phải có đề nghị cho toán bù trừ cam kết chấp hành quy định toán bù trừ + Phải có văn giới thiệu cán chịu trách nhiệm trực tiếp giao, nhận chứng từ làm thủ tục toán toán bù trừ...

Ngày tải lên: 09/10/2013, 10:20

... doanh vàng tài khoản nước thời điểm 31/7/2010 Nhìn chung, tổ chức tín dụng thực tất toán trạng thái kinh doanh vàng theo thời hạn, không gây tác động lớn đến thị trường vàng Thị trường vàng ổn ... trường mở (7%-8%/năm); Lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng 8%/năm Tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp ... đẩy hoạt động toán nền kinh tế III Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng tác tốn bù trừ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Giảm tỉ trọng toán tiền mặt...

Ngày tải lên: 19/10/2013, 07:20

... tương tự, phương thức bù trừ song phương phương thức toán toán song phương Vai trò chức hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khoán: Hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khốn có vai ... có nghĩa vụ toán sau giao dịch thực Hoạt động bù trừ TTCK tương tự hoạt động bù trừ NHTM, đặc biệt liên quan đến mảng bù trừ tiền Kết bù trừ tiền thể nghĩa vụ toán chiều thành viên lưu ký: nhận ... phương thức toán mối quan tâm bên tham gia giao dịch Phương thức toán định phương thức bù trừ, tốn ln thực sở kết bù trừ Chính vậy, phương thức bù trừ đa phương phương thức toán toán đa phương...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:32

... tương tự, phương thức bù trừ song phương phương thức toán toán song phương Vai trò chức hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khoán: Hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khốn có vai ... có nghĩa vụ toán sau giao dịch thực Hoạt động bù trừ TTCK tương tự hoạt động bù trừ NHTM, đặc biệt liên quan đến mảng bù trừ tiền Kết bù trừ tiền thể nghĩa vụ toán chiều thành viên lưu ký: nhận ... phương thức toán mối quan tâm bên tham gia giao dịch Phương thức toán định phương thức bù trừ, tốn ln thực sở kết bù trừ Chính vậy, phương thức bù trừ đa phương phương thức toán toán đa phương...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 14:54

... hành hạch toán vào tài khoản thích hợp + Có thể tóm tắt quy trình toán bù trừ theo sơ đồ sau: Chứng từ toán bù trừ Chứng từ toán bù trừ đến - Các bảng kê toán bù trừ - Các bảng kê toán bù trừ Chuyên ... + Gửi file toán bù trừ đến trung tâm toán bù trừ: copy file số liệu toán bù trừ vào đĩa mềm để toán viên mang đến trung tâm toán bù trừ chuyển qua mạng Modem đến trung tâm toán bù trừ Trớc gửi ... Hiệu toán bù trừ thể hiƯn b»ng tû lƯ bï trõ gi÷a sè tiỊn bï trừ đợc với tổng số doanh số phải toán đơn vị tham gia toán bù trừ Tỷ số cao hiệu kinh tế lớn Thanh toán ngân hàng đặc biệt toán bù trừ...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 11:41

... chứng từ toán bù trừ, toán, kết bù trừ Ngân hàng chịu trách nhiệm toán bù trừ xử lý kết bù trừ hệ thống toán bù trừ điện tử Ngân hàng chủ trì Ngân hàng chủ trì có trung tâm toán bù trừ để quản ... ngân hàng nói chung quan hệ toán bù trừ nói riêng b Những quy định toán bù trừ điều kiện để có tham gia toán bù trừ b.1 Những quy định chung toán bù trừ Thanh toán bù trừ thực đợc thiết phải có ... đề công tác toán bù trừ Thanh toán bù trừ phơng thức toán vốn thu chi trả khoản tiền từ ngân hàng đến ngân hàng ngợc lại mà ngân hàng chủ trì dựa vào kê mẫu 14 ngân hàng viên mà hạch toán số chênh...

Ngày tải lên: 30/07/2013, 16:38

... tác tốn bù trừ chi nhánh Agribank: Chi nhánh ngân hàng Agribank có tham gia toán bù trừ với ngân hàng thành viên khác nước.Ngân hàng thành viên tham gia toán bù trừ tổng hợp kết toán bù trừ ngân ... phải thu tốn bù trừ Dư nợ:Số tiền phải thu tốn bù trừ Dư có:Số tiền phải trả tốn bù trừ Sau toán cuối ngày hết số dư Kỹ thuật nghiệp vụ toán bù trừ Khi ngân hàng Agribank nhận chứng từ toán theo ... ngân hàng Viettinbank.Kế toán kiểm tra thấy hợp lệ hạch toán: Nợ TK 710A00009 : 21.026.212 Có TK 261201001 : 21.026.212 Trước phiên bù trừ kế toán bù trừ lập liên bảng kế toán nhu sau: Bảng kê mẫu...

Ngày tải lên: 19/10/2013, 07:20

... hoàn toàn giống nhau, AMEX đảm bảo toán tiền cho đại lý thu nhận séc Khi nhận loại Séc, phải đặc biệt lưu ý tới hai nội dung công việc sau: QUAN SÁT (WATCH) VÀ ĐỐI CHIẾU (COMPARE) Công việc quan ... cách thêm từ “MRS” vào đầu không? - Chữ ký có bị viết thêm vào khơng? (Ví dụ: từ JOHN thành JONSON) Sau thực xong việc QUAN SÁT đối chiếu: - Nếu chữ ký giống nhau: chấp nhận toán - Nếu khách hàng ... cách thêm chữ “MRS” vào dằng trước tên có sẵn séc Kiểm tra số tiền Nhiều tờ séc ghi mệnh giá loại tiền khác thường có giá trị thấp đồng la Mỹ Vì vậy, điều quan trọng bạn phải lưu ý đến số lượng...

Ngày tải lên: 28/10/2013, 04:15

... hàng 2.3 Nguyên tắc toán bù trừ Thanh toán chênh lệch thông qua trích tài khoản tiền gửi mở Ngân hàng Nhà nớc chủ trì toán bù trừ Các thành viên tham gia toán bù trừ phải toán kịp thời, sòng ... từ toán bù trừ (mẫu 12) Ngân hàng thành viên lập - Bảng kê toán bù trừ (mẫu 14) Ngân hàng thành viên lập - Bảng kết toán bù trừ (mẫu 15) NHNN chủ trì lập - Bảng tổng hợp kiểm tra kết toán bù trừ ... Khái niêm toán bù trừ Thanh toán bù trừ toán vốn, điều hoà vốn Ngân hàng thơng mại, thông qua tài khoản trung gian Ngân hàng nhà nớc Ngân hàng Nhà nớc đứng tổ chức chủ trì toán bù trừ ngân hàng...

Ngày tải lên: 17/02/2014, 14:36

... LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN BÙ TRỪ Hệ thống lưu ký chứng khoán bao gồm: Trung tâm lưu ký thành viên lưu ký Chứng chứng khoán nhà đầu tư cất giữu an tồn VSD Chứng khốn lưu ký ghi nhận vào tài khoản lưu ... TÂM LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN BÙ TRỪ sung Quy chế hoạt động bù trừ toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-VSD ngày 8/5/2012 Tổng Giám đốc VSD 1.1 Phương thức bù trừ Phương thức toán ... cổ phiếu, chứng quỹ: VSD thực toán theo kết bù trừ đa phương với thời gian toán T+3 1.1 Hoạt động toán bù trừ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Bù trừ toán bước thực cuối để hoàn tất...

Ngày tải lên: 01/04/2014, 11:52

... nghị hỗ trợ toán tiền VSD để chuyển tiền NH toán vào TK tiền gửi toán bù trừ giao dịch chứng khoán Thành viên khả toán + Thành viên lưu ký, Thành viên mở TK trực tiếp vi phạm nghĩa vụ toán dẫn đến ... • • Hồn trả Quỹ hỗ trợ toán: Thành viên lưu ký bị thu hồi Giấy chứn nhận Thành viên lưu ký theo quy định Quy chế thành viên VSD sau VSD khấu trừ khoản phải trả (nghĩa vụ trả nợ) Thành viên lưu ... 15.08 Bùi Thị Chinh 15.07 Đinh Thị Anh Duân 15.06 S W O T TỌA ĐÀM CAFEF CHỦ ĐỀ: RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC CHỦ THỂ TRONG HỆ THỐNG THANH TOÁN BÙ TRỪ VÀ BiỆN PHÁP QuẢN LÝ RỦI RO Giới thiệu khách mời • Chị Thanh...

Ngày tải lên: 04/06/2014, 01:02

... TP.HCM & HN  Thanh toán bù trừ song phương: => Áp dụng giao dịch TTGDCK HN  Thanh toán trực tiếp => Áp dụng giao dịch TTGDCK HN Thanh toán bù trừ đa phương  Thanh toán dựa kết bù trừ đa phương ... gian toán T+3 Thanh toán bù trừ song phương  Thanh toán dựa kết bù trừ song phương  Bù trừ song phương: áp dụng loại chứng khoán cụ thể, theo cặp thành viên giao dịch  Thời gian toán: T + Thanh ... Khớp lệnh (SGD) Giao dịch Tổ chức Bù trừ Bù trừ giao dịch toán tiền/ck Tổ chức Thanh toán Tổ chức Lưu ký Lưu ký tập trung III THANH TỐ N Bï trõ Các bước bù trừ tốn: (1) Xác nhận giao dịch (Trade...

Ngày tải lên: 03/07/2014, 18:21

... KHOÁN Hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khoán hệ thống sở vật chất người phục vụ cho xử lý trước sau giao dịch bao gồm đăng ký chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bù trừ toán giao dịch ... Trung tâm lưu ký chứng khốn theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài  Trung tâm lưu ký chứng khốn có chức tổ chức giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ toán chứng khoán  Hoạt động Trung tâm lưu ký chứng ... Nhà đầu tư TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHỐN Cơng ty Chứng khốn (bên bán) Cơng ty Chứng khốn (bên mua) Nhà đầu tư Nhà đầu tư Thanh toán chứng khoán (TTLKCK) Thanh toán tiền (NH định toán) CÁC VĂN BẢN...

Ngày tải lên: 08/07/2014, 20:08

Ngày tải lên: 01/04/2015, 07:38

... đầy đủ, trừ Ca 1350 Bón đầy đủ, trừ S 1375 Bón đầy đủ, trừ Mg 1225 14 Bón đầy đủ, trừ B 1206 15 Bón đầy đủ, trừ Mo 1350 Bón đầy đủ, trừ Zn 1212 15 Bón đầy đủ, trừ Cu 1412 Bón đầy đủ, trừ vơi ... đặc điểm hình thái chính: - Hoa: màu vàng nhạt, vàng đậm, trắng màu khác - Quả: màu sắc chín vàng rơm, nâu đen màu khác - Hạt: + Màu sắc hạt chín: vàng, xanh vàng, xanh nhạt, xanh sẫm, nâu màu ... ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH XUÂN Tên đề tài: “THU THẬP VÀ LƯU GIỮ MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN...

Ngày tải lên: 18/11/2020, 14:00

Ngày tải lên: 01/01/2016, 23:42

... ngân hàng nói chung quan hệ toán bù trừ nói riêng b Những quy định toán bù trừ điều kiện để có tham gia toán bù trừ b.1 Những quy định chung toán bù trừ Thanh toán bù trừ thực đợc thiết phải có ... cán kế toán toán bù trừ phải trực tiếp cầm chứng từ tới Ngân hàng chủ trì để giao nhận chứng từ Ngân hàng với nhau, việc toán bù trừ số hạn chế định việc ứ đọng chứng từ nhiều Thanh toán bù trừ ... kết bù trừ Ngân hàng chịu trách nhiệm toán bù trừ xử lý kết bù trừ hệ thống toán bù trừ điện tử Ngân hàng chủ trì Ngân hàng chủ trì có trung tâm toán bù trừ để quản lý hệ thống mạng máy tính...

Ngày tải lên: 06/07/2016, 23:18

... sau giao dịch thực Hoạt động bù trừ TTCK tương tự hoạt động bù trừ NHTM, đặc biệt liên quan đến mảng bù trừ tiền Kết bù trừ tiền thể nghĩa vụ toán chiều thành viên lưu ký: nhận tiền, tổng số tiền ... thức bù trừ chứng khoán tiền bù trừ đa phương Nếu phương thức giao dịch song phương (một bên mua với bên bán), điển hình thấy giao dịch thỏa thuận, phương thức bù trừ bù trừ song phương  Thanh toán ... tương tự, phương thức bù trừ song phương phương thức tốn tốn song phương Vai trò chức hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khoán: Hệ thống lưu ký, đăng ký, toán bù trừ chứng khốn có vai...

Ngày tải lên: 08/07/2016, 00:31