Các chỉ báo chứng khoán

5 cách sử dụng đường trung bình MA Các bạn biết đường MA khơng biết hết tuyệt chiêu sử dụng Có cách sử dụng đường trung bình MA phân tích kĩ thuật Sử dụng đường hỗ trợ kháng cự Nếu trend tăng, MA đóng vai trị cản giá rơi xuống Không phải vào lệnh cách đơn giản chờ giá hồi MA mà phải chờ tín hiệu cho thấy giá ko xuyên lủng MA dc Có thể áp dụng mơ hình nến Engulfing Pin bar để vào lệnh Áp dụng tương tự cho trend giảm Đường giá cắt MA Chiêu thường sử dụng để vào lệnh sau phân tích xu hướng Đơn giản giá cắt MA vào lệnh Để xác định giá cắt dùng giá Close nến vừa đóng sử dụng độ lớn vết cắt: nghĩa cắt sâu vào 10 pips trở lên vào lệnh mà khơng quan tâm nến có đóng chưa Tuy nhiên chiêu khơng thể sài giá cắt lên cắt xuống MA liên tục Tài khoản máu dần mà chết MA nhanh cắt MA chậm Nếu chiêu số ta dùng đường giá để cắt MA chiêu ta tạo thêm đường MA có chu kỳ ngắn VD ta dùng MA50 làm đường MA chậm MA20 làm MA nhanh Khi MA nhanh cắt MA chậm vào lệnh Xác nhận cắt nến đóng độ sâu vết cắt chiêu số Chiêu số trường hợp sử dụng riêng dc không nhiễu chiêu số Nhưng để nâng cao hiệu nên kết hợp với chiến thuật phân tích khác dùng chiêu để vào lệnh Dải băng MA Chiêu chiêu nâng cấp chiêu số dùng nhiều đường MA với chu kỳ khác Điểm vào lệnh nơi mà tất đường MA đảo chiều Lọc nhiễu đường MA đường bao Vì giá hay chọt lên chọt xuống đường MA nên giang hồ nghĩ cách dùng đường bao chạy dọc theo MA Chỉ giá chọt thủng bao có thai ah quên, vào lệnh Hướng dẫn sử dụng MACD cho người bắt đầu Chỉ báo MACD Histogram (Moving average convergence divergence) báo tiếng cách dùng lại khó nên tương đối kén người dùng MACD Histogram phân loại dạng báo momentum theo xu hướng, biết cách sử dụng, công cụ lọc tín hiệu tốt Trong viết hơm nay, khơng đề cập đến vấn đề phức tạp, ôn lại cách dùng MACD cho chuẩn CẤU TẠO CỦA MACD Đường MACD thành phần cốt lõi báo này, tính tốn từ sai biệt đường EMA có chu kỳ 26 12 (mặc định) Đường signal đường trung bình đường MACD với thông số mặc định MACD histogram chênh lệnh đường MACD đường signal HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MACD HISTOGRAM ĐÚNG CÁCH Vì MACD dựa tảng MA, sử dụng MACD phân tích động lượng, tìm điểm vào theo xu hướng lại đến thấy động lượng suy giảm Dưới cách dùng chi tiết: Đường MACD cắt mức tham chiếu Khi đường EMA12 cắt xuống đường EMA26 (xu hướng giảm hình thành) đường MACD cắt xuống mức Ngược lại, EMA12 cắt lên đường EMA26 MACD cắt lên mức Tận dụng điều này, đường MA giao cắt với mức 0, bạn để ý đến khả xu hướng tăng/ giảm hình thành Đường signal Đối với đường signal, bạn quan sát cách chuyển động với đường MACD Về bản, chúng giãn xa xu hướng mạnh dần lên, ngược lại chúng tụ lại với đà tăng/ giảm sức mạnh Tuy nhiên, xu hướng mạnh, điều khơng xác Sự giao cắt chúng xuất xu hướng tiếp diễn Các điểm vào lệnh xu hướng Nếu túy vào lệnh dựa báo MACCD mức hiệu kinh khủng, cần phải kết hợp thêm hành động giá - price action trading để làm điều MACD (Moving average convergence divergence) Là báo tiếng cách dùng lại khó nên tương đối kén người dùng MACD Histogram phân loại dạng báo momentum theo xu hướng, biết cách sử dụng, cơng cụ lọc tín hiệu tốt Trong viết hôm nay, không đề cập đến vấn đề phức tạp, ôn lại cách dùng MACD cho chuẩn Đường MACD cắt mức tham chiếu Khi đường EMA12 cắt xuống đường EMA26 (xu hướng giảm hình thành) đường MACD cắt xuống mức Ngược lại, EMA12 cắt lên đường EMA26 MACD cắt lên mức Tận dụng điều này, đường MA giao cắt với mức 0, bạn để ý đến khả xu hướng tăng/ giảm hình thành Đường signal Đối với đường signal, bạn quan sát cách chuyển động với đường MACD Về bản, chúng giãn xa xu hướng mạnh dần lên, ngược lại chúng tụ lại với đà tăng/ giảm sức mạnh Tuy nhiên, xu hướng mạnh, điều khơng xác Sự giao cắt chúng xuất xu hướng tiếp diễn Để không bị giao cắt chúng làm bạn bị bối rối, sử dụng thêm indicator xác định xu hướng khác Các điểm vào lệnh xu hướng Nếu túy vào lệnh dựa báo MACD mức hiệu kinh khủng, cần phải kết hợp thêm hành động giá để làm điều Hãy phân biểu đồ thành vùng sau: - Vùng tích lũy - Vùng xu hướng - Vùng phân kỳ Các vùng mua vào cuối vùng tích lũy MACD break lên đường 0, đặc biệt giá phá vỡ kháng cự mơ hình Vùng thoát lệnh mua vùng phân kỳ mà giá phá hỗ trợ, lúc xảy tín hiệu phân kỳ từ MACD Những tín hiệu phân kỳ biết cách tận dụng trader vào lệnh từ đoạn đầu xu hướng, tất nhiên tận dụng loại tín hiệu phân kỳ biên lợi nhuận lớn Những ý sử dụng phân kỳ Tín hiệu phân kỳ ln xảy sau đợt thị trường di chuyển lớn (biến động mạnh phía) Bởi thị trường khơng thể di chuyển liên tục mãi, bạn thấy vào thời điểm thị trường, sau đợt di chuyển lớn, giá bắt đầu chậm Đà giảm giá tác động đến MACD khiến indicator xuất dạng "đỉnh cao hơn, đáy cao hơn" Nhầm tưởng thị trường đảo chiều, Trader vào lệnh thực tế thị trường di chuyển chậm trước lấy lại động lực để tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ Vì thế, bạn ý điều sử dụng phân kỳ MACD: tuyệt đối đừng sử dụng MACD để trade ngược trend, đặc biệt sau xu hướng lớn Việc tạo đáy đỉnh cao MACD biểu động lượng giá có hướng giảm, nghĩa tốc độ tăng/giảm giá thị trường chậm dần so với sóng đẩy cũ Khơng có nghĩa thị trường đảo chiều Hay nói cách khác, di chuyển chậm nghĩa xu hướng xu hướng chưa đảo chiều hồn tồn MACD công cụ tốt để giúp bạn trade đảo chiều, có độ nhiễu cực lớn Thay vào đó, bạn nên tập trung nhiều vào giá Ví dụ, thay cố gắng bắt đáy đỉnh MACD vừa cho tín hiệu phân kỳ, bạn đợi trễ nhịp chờ cho giá tạo đỉnh cao hơn, đáy cao (thị trường chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng) ngược lại hình thành đỉnh thấp hơn, đáy thấp để giao dịch theo xu hướng Lúc này, MACD mang tính hỗ trợ, khơng cịn yếu tố để định giao dịch Điều quan trọng bạn cần biết là: Lấy indicator làm TÍN HIỆU SƠ KHỞI, lấy chuyển động giá làm TÍN HIỆU XÁC NHẬN Chỉ sử dụng indicator khơng được, sử dụng chuyển động giá thơi không xong Phải kết hợp hai ! Price Action Trading gì? Vì trader cần thành thạo Price Action? Những năm trở lại nghe nói đến giao dịch theo hành động giá, tức Price Action Nhưng thử tìm hiểu thật kỹ, thật chi tiết hay chưa? Và giao dịch thử với trường phái để xem độ hiệu đến mức trường phái giao dịch theo Price Action lại “hot” đến vậy? Và liệu có nên giao dịch theo Price Action hay khơng? Cùng tìm hiểu Price Action gì? Price Action (PA) – hành động giá, tức giá thị trường biến động sao, tăng giảm hiển thị chart biểu đồ giá Với Price Action, tất liệu biến động kinh tế biểu thông qua hành động giá Đặc điểm chart giao dịch theo Price Action gì? Price Action hình thức túy phân tích kỹ thuật (technical analysis) Đặc điểm bật Price Action "khơng dùng báo trễ" Các trader cho báo có độ trễ phản ánh chậm với biến động giá thị trường, mà thay vào trader biến động giá, vùng giá quan trọng (key zone) khung thời gian khác để tìm tín hiệu set up giao dịch cho Đây điểm khác biệt Price Action với phương pháp phân tích kỹ thuật khác Lợi ích trader có giao dịch theo Price Action gì? Với đặc điểm quan trọng Price Action không dùng indicators, nên chart trống trải dễ nhìn Các trader cần phải tự tìm vùng giá quan trọng, mức Key Support/Resistance, Trendline,… Và họ không bị phân tâm báo trễ, dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” nhìn nhiều indicators chart giao dịch Từ họ tập trung hoàn toàn vùng giá quan trọng mà phân tích Tuy nhiên, điều khó khăn trader cần có kiến thức tảng để set up giao dịch theo Price Action hiệu quả, điều mà trader gặp khơng khó khăn Đó lý newbie thị trường tài ln vất vả để đọc hiểu chart đưa chiến lược giao dịch cho mình, họ cịn thiếu nhiều kiến thức kinh nghiệm chinh chiến với thị trường Nếu để chart trống trải tập nhìn bạn thành công bước Làm để nhìn chart với Price Action dễ dàng hơn? Với Price Action (PA), thứ phải đơn giản hết mức có thể, đơn giản tư duy, đơn giản phân tích, đơn giản biểu đồ (chart) Dù biết Price Action hình thức túy PTKT – phân tích kỹ thuật (technical analysis) Nhưng điều làm Price Action khác biệt với phần cịn lại PTKT dùng báo trễ đơn giản Đơn giản chart Chúng ta thử hình dung chart phân tích dùng nhiều indicators (Chỉ báo) Như ví dụ chart cặp ngoại hối EUR/USD với timeframe H4 https://drive.google.com/file/d/1mRAlEd_9kHkVV0NZFEQ2eVx-An_a-CTb/view?usp=sharing Ta dễ dàng nhận hàng loạt indicators kinh điển thường trader “sủng ái” như: RSI, MACD, Stochastic, Pivot, Bollinger Bands, Moving Average,…vân vân mây mây Hẳn người biết điều xảy với traders nhìn chart ví dụ -> Chắc đa phần trader trả lời chữ, RỐI QUÁ! Vậy theo Price Action , nên để chart không sử dụng báo, hay gọi “Chart Sạch" Nhìn chart đơn giản với Mơ hình giá Khi theo Price Action, mơ hình giá kiến thức trader cần nắm vững Vì hành động giá liên quan chặt chẽ đến Mơ hình giá Có nhiều loại Mơ hình trader cần quan tâm muốn tham gia giao dịch theo Price Action Ví dụ như: - Mơ hình giá Double Bottom – Mơ hình hai đáy - Mơ hình giá Price Channel – Kênh giá - Mơ hình giá Nêm Mở Rộng – Broadening Wedges - Mơ hình giá Double Top – Hai đỉnh Nhìn chart đơn giản với ngưỡng giá quan trọng (Key Levels) Một cách nhìn theo Price Action hiệu khơng thể thiếu ngưỡng giá quan trọng, bao gồm ngưỡng hỗ trợ (support) ngưỡng kháng cự (resistance) Và công việc trader phải tự vẽ phân tích Tóm lại, khơng phải tẩy chay indicator Price Action Có thể kết hợp việc phân tích chart theo Price Action với số indicator tùy thích cho phù hợp với phong cách phân tích người, chart khơng bị “hỏa mù” (vì khơng đánh giá chun nghiệp trader thơng qua chart có nhiều báo cả), từ có hệ thống giao dịch theo PTKT hiệu Chiến thuật mơ hình giá giao dịch Chiến thuật mơ hình giá nhiều trader áp dụng kết hợp với Price Action indicators khác Mơ hình giá gì? Mơ hình giá kết thống kê từ hàng ngàn trường hợp thực tế xảy thị trường Các loại mơ hình giống máy dò kim loại, bạn nắm vững, bạn phát điểm có “vàng” biểu đồ giá Nhờ vậy, bạn hành động kịp thời, nhằm thu lợi nhuận tối đa Các mơ hình giá, nhận diện xác, chắn chúng gây chấn động thị trường Mục tiêu phải phát chuyển động thị trường trước chúng xảy Từ đó, bạn sống sót, theo xu hướng thu lợi nhuận Các mẫu hình ý tưởng tuyệt vời để bạn phát thị trường đảo chiều xu (breakout) Đặc điểm Chiến thuật giao dịch theo mơ hình giá Giao dịch theo mơ hình giá tương tự giao dịch theo hành động giá - Price Action, "khơng dùng báo trễ" Các trader cho báo có độ trễ phản ánh chậm với biến động giá thị trường, mà thay vào trader vào biến động giá, vùng giá quan trọng (key zone) khung thời gian khác để tìm tín hiệu set up giao dịch cho Trên thực tế, giao dịch theo hành động giá mơ hình giá đánh giá đồng hành Tuy nhiên mơ hình giá sử dụng linh động với indicators khác Stochastic, MACD, Lợi ích trader có giao dịch theo mơ hình giá gì? Mơ hình giá nói cho Trader biết lực cung cầu thị trường, đồng thời đưa manh mối giúp họ hiểu xảy phía sau nến hai phe mua bán Nếu Trader lược bỏ hết báo, hay thứ làm họ nhãng chart giá tập trung vào mơ hình/hành động giá, khung thời gian lúc Trader có nhìn sâu thực xảy thị trường Khi dần quen với hành động giá, Trader sử dụng/xây dựng chiến lược mơ hình giá để giao dịch mà không cần báo hỗ trợ Các mô hình giá có xu hướng lặp lại qua thời gian Trader tiến hành backtest đo lường độ hiệu chúng Những lưu ý giao dịch theo mơ hình giá - Trước áp dụng mơ hình giá vào chart trước tiên phải xác định thị trường giai đoạn ngang tích lũy hay trending Có dạng mơ hình giá chính: mơ hình tiếp diễn - xu hướng tiếp tục, mơ hình đảo chiều - xu hướng có khả kết thúc bắt đầu xu hướng - Giao dịch theo mơ hình giá vùng hợp lưu với mức giá tốt Vị trí giá tốt có nghĩa nơi mà bạn kỳ vọng giá phản ứng Đó vùng kháng cự hỗ trợ, đỉnh đáy, vài mức giá đáng ý - Giao dịch cách có quy tắc Bất kể bạn giao dịch theo phương pháp cần có quy tắc Quy tắc quy tắc chốt lời, cắt lỗ, vào lệnh diễn biến thị trường theo mơ hình giá bạn biết loại mơ hình giá cần nắm rõ Như phân tích viết trước (Chiến thuật giao dịch theo mơ hình giá), mơ hình giá, nhận diện xác, chắn chúng gây chấn động thị trường Mục tiêu phải phát chuyển động thị trường trước chúng xảy Từ đó, bạn sống sót, theo xu hướng thu lợi nhuận Các mẫu hình ý tưởng tuyệt vời để bạn phát thị trường đảo chiều xu (breakout) Head And Shouder (mơ hình vai đầu vai) Mơ hình thường xuất giai đoạn cuối xu hướng Đây mơ hình đảo chiều xu hướng trước Ví dụ trước xu hướng giảm, xuất mơ hình vai đầu vai ngược, xu hướng sau có khả đảo chiều lên Hoặc xu hướng trước tăng bắt gặp mơ hình vai đầu vai thuận, sau giá có khả giảm Mơ hình u cầu pha thời gian cần phải tương đồng Khoảng thời gian hình thành vai trái khoảng thời gian hình thành vai phải phải gần tương đồng với Mô hình cịn có đường cổ (Neckline) Đường Neckline này, trước mơ hình vai đầu vai hình thành đóng vai trị Hỗ trợ hỗ trợ vững, qua đáy Lúc ta cần chờ đợi hỗ trợ bị phá vỡ, giá đột phá khỏi khu vực đảo chiều xuống Hỗ trợ trở thành Kháng cự Thông thường giá đột phá, quay lại vùng hỗ trợ lần lợi nhuận mục tiêu tính từ điểm mơ hình đột phá tính lên đoạn với đoạn đo từ cổ đến đỉnh đầu mơ hình, canh chốt lời Triangle (Mơ hình tam giác) Có loại mơ hình tam giác: - Symmetrical Triangle (mơ hình tam giác cân) Các đỉnh giá thấp dần Các đáy giá tăng dần Điều thể lượt bán ngày mạnh, lực mua lúc tăng mạnh, giằng co lúc mạnh mẽ Khi giá breakout phía trước bên chiếm ưu - Ascending Triangle (mơ hình tam giác tăng) Có góc vng nằm phía Các đỉnh giá gần ngang Các đáy lúc tăng lên Lực Buy đẩy giá lên, lực Sell khơng đẩy giá xuống Ở mơ hình này, thông thường giá breakout lên - Descending Triangle (mơ hình tam giác giảm) Ngược lại với mơ hình tam giác tăng Mơ hình tam giác giảm có góc vng nằm phía Các đáy giá gần ngang Các đỉnh giá lúc thấp Điều cho thấy lực Buy không đủ mạnh lực Sell Cho đến giá bị Breakout khỏi mơ hình, giá xuống Retangle (mơ hình chữ nhật) Mơ hình chữ nhật có loại: Mơ hình chữ nhật tăng giá mơ hình chữ nhật giảm giá đường song song đại diện cho đường Hỗ trợ Kháng cự Mô hình chờ đợi giá breakout, giá break thêm đoạn chiều cao hình chữ nhật Đây khoảng tối thiểu giá được, thơng thường xa Flag (mơ hình cờ) Mơ hình có loại: mơ hình cờ tăng mơ hình cờ giảm: - Bullish Flag( mơ hình cờ tăng): Với mơ hình Cây cờ tăng giá, trước xu hướng tăng mạnh (có thể có tin tốt đó, làm giá phi nhanh), sau giá ngang, hình thành cờ chữ nhật có đường xu hướng giảm (đây giai đoạn NĐT nghỉ ngơi, chốt lời, có số người bảo giai đoạn tích tụ lượng) Sau giá phá vỡ cờ lên, giá tăng lên đoạn với thân cờ - Bearish Flag ( mơ hình cờ giảm): Ngược lại với mơ hình cờ tăng, với mơ hình cờ giảm giá, trước xu hướng giảm giá mạnh, sau hình thành mơ hình cờ chữ nhật với đường xu hướng giảm, giá phá vỡ cờ xuống, giá giảm xuống đoạn với thân cờ Cup And Handle (mơ hình cốc tay cầm) O’Neil Đây mơ hình có hình dạng giống cốc tay cầm Trong thực tế mơ hình khó nhận biết, phụ thuộc vào vị trí tương đối zoom chart Để xác định điểm vào lệnh, bạn kết hợp với Fibonacci, kéo từ đáy cốc đến đỉnh cốc, điểm vào lệnh nằm khu vực Fibonacci 0.618 0.5 tay cầm Giá mục tiêu breakout khỏi tay cầm với chiều cao cốc Wedge (Mơ hình nêm) Mơ hình nêm gần giống với mơ hình tam giác, nhiên khác mơ hình tam giác cạnh hướng lên cạnh hướng xuống Có loại: mơ hình giá nêm tăng mơ hình giá nêm giảm - Mơ Hình Cái Nêm Tăng: cạnh hướng lên thể lực Buy chiếm ưu thế, lực Sell yếu hơn, giá lúc đẩy lên khơng nhiều, có mức kháng cự để giữ giá lại Cho đến có người nhóm mạnh áp đảo phe buy giá bị breakout hướng xuống - Mơ Hình Cái Nêm Giảm: Ngược lại với mơ hình giá nêm tăng, mơ hình giá nêm giảm có cạnh hướng xuống, phe Sell chiếm ưu mạnh, phe Buy giữ giá mức hỗ trợ (xem hình) Phe sell chiếm ưu thế, nhiên có người nhóm họ mạnh áp đảo lại bứt phá phe sell sau giá lên Double Top – Bottom (mơ hình đỉnh đáy) Mơ hình đỉnh đáy đóng vai trị mơ hình đảo chiều Trước có xu giá uptrend dowtrend dài mơ hình đỉnh đáy hình thành khả mơ hình thành cơng cao - Double Top ( mơ hình đỉnh): đỉnh gần nhau, không chênh lệch nhiều Giá mục tiêu tối thiểu sau break chiều cao mô hình - Double Bottom ( mơ hình đáy): Tương tự mơ hình đỉnh, ta có đáy gần nhau, không chênh lệch nhiều Giá mục tiêu tương tự mơ hình đỉnh, tối thiểu sau break chiều cao mơ hình Triple Top – Bottom (mơ hình đỉnh đáy) Mơ hình tương tự mơ hình đỉnh đáy, nhiên có thêm đỉnh đáy Giá mục tiêu sau breakout tối thiểu chiều cao mơ hình Mơ hình 1-2-3 - Mơ hình 1-2-3 tăng: Mơ hình gần giống với mơ hình đáy Trước xu hướng xuống hình thành đáy, đáy sau cao đáy trước, sau ta chờ đợi giá break khỏi vị trí số buy thơng thường giá lên - Mơ hình 1-2-3 giảm: Mơ hình gần giống với mơ hình đỉnh Trước xu hướng tăng, tạo mơ hình hình thành đỉnh, đỉnh sau thấp đỉnh trước, chờ đợi giá break khỏi khu vực vị trí số 2, ta tiến hành giao dịch sell Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Tại lại quan trọng trading? Chỉ báo GMMA (Guppy Multiple Moving Average) gì? Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) indicator (chỉ báo) xác định xu hướng thị trường để tim hội giao dịch cách kết hợp hai nhóm đường trung bình (MA) với khoảng thời gian khác Có nhóm MA ngắn hạn, nhóm MA dài hạn Mỗi nhóm có đường MA, tổng cộng 12 đường Chỉ báo đặt tên Daryl Guppy, thương nhân người Úc sáng tạo phát triển Các yếu tố GMMA - Guppy Multiple Moving Average (GMMA) áp dụng lớp phủ biểu đồ giá tài sản - Các MA ngắn hạn thường đặt mức 3, 5, 8, 10, 12 15 Các MA dài hạn thường đặt 30, 35, 40, 45, 50 60 - Khi nhóm trung bình ngắn hạn di chuyển lên nhóm dài hạn hơn, cho thấy xu hướng tăng tài sản hình thành - Khi nhóm ngắn hạn cắt xuống nhóm MA dài hạn, xu hướng giảm giá tài sản bắt đầu - Tổ hợp đường MA nhanh “co thắt” lại nhóm MA chậm giãn rộng, điều cho thấy xu hướng giá đăng tăng giảm mạnh - Nếu hai nhóm cắt nhau, điều cho thấy xu hướng giá dừng đảo chiều xu hướng - Các nhà giao dịch thường dùng nhóm MA dài hạn để xác định xu hướng thị trường , sử dụng nhóm MA ngắn hạn cho tín hiệu mua vào bán Chỉ báo GMMA cho bạn biết điều gì? GMMA sử dụng để xác định thay đổi xu hướng đánh giá sức mạnh xu hướng Mức độ phân tách đường trung bình động ngắn hạn dài hạn sử dụng báo cường độ xu hướng Nếu có tách biệt rộng, xu hướng diễn mạnh Sự phân tách hẹp, đường đan xen cắt nhau, cho thấy xu hướng suy yếu thời kỳ sideway Sự giao đường trung bình động ngắn hạn dài hạn thể đảo ngược xu hướng xảy Nếu đường ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn từ lên trên, đảo chiều tăng giá xảy Nếu MA ngắn hạn vượt qua MA dài hạn từ xuống dưới, đảo chiều giảm giá xảy Khi hai nhóm MA di chuyển theo chiều ngang, chủ yếu di chuyển sang bên đan xen nhiều, điều có nghĩa giá trang thái sideway, thị trường khơng phải lúc dành cho nhà giao dịch theo xu hướng Những giai đoạn tốt cho giao dịch ngắn hạn (có ngày vài giờ) Các số sử dụng cho tín hiệu mua bán Khi nhóm ngắn hạn vượt qua nhóm MA dài hạn từ lên trên, bạn vào lệnh mua Khi nhóm ngắn hạn vượt qua nhóm dài hạn từ xuống , bạn vào lệnh bán Những tín hiệu nên tránh giá MA ngang (thị trường sideway) Khi đường MA bắt đầu tách điều thường có nghĩa xu hướng hình thành (tăng giảm) Trong xu hướng tăng mạnh, MA ngắn hạn quay trở lên MA dài hạn sau đường MA ngắn hạn nằm đường MA dài hạn, hội cho nhà giao dịch vào lệnh mua với xu hướng tăng hình thành Khái niệm áp dụng tương tự cho xu hướng giảm Các nhà giao dịch nên sử dụng GMMA kết hợp với báo kỹ thuật khác để tối đa hóa tỷ lệ thành cơng Ví dụ, bạn nhìn vào Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận xem xu hướng trở nên nặng nề nhất(quá mua, bán) sẵn sàng cho đảo ngược giá hay xem xét mẫu biểu đồ nến khác để xác định điểm vào thoát khác sau đường MA báo GMMA cắt Sự khác biệt GMMA EMA GMMA bao gồm 12 đường EMA, GMMA EMA GMMA tập hợp EMA mà người sáng tạo tin giúp cô lập giao dịch, phát hội cảnh báo việc đảo ngược giá Nhiều đường MA Guppy giúp số nhà giao dịch thấy điểm mạnh điểm yếu xu hướng tốt so với việc sử dụng hai đường EMA Hạn chế việc sử dụng GMMA Hạn chế Guppy EMA cấu tạo báo trễ Mỗi EMA đại diện cho giá trung bình từ q khứ Đơi khi, việc chờ MA cắt làm cho bạn mua q muộn q muộn, giá di chuyển mạnh mẽ báo GMMA cho tín hiệu vào lệnh Tất đường trung bình động dễ bị nhiễu Đây có giao nhau, cho bạn thấy khả dẫn đến giao dịch, giá lại không di chuyển mong đợi sau đường trung bình lại giao lần dẫn đến thua lỗ Khoảnh khắc Minsky (Minsky Moment) lý thuyết bất ổn tài Khoảnh khắc Minsky hay thời điểm Minsky (Minsky Moment) đề cập đến khoảng thời gian thị trường thất bại rơi vào khủng hoảng sau giai đoạn tăng giá kéo dài với đầu thị trường bị thổi phồng cao tăng trưởng không bền vững Một khoảnh khắc Minsky dựa ý tưởng giai đoạn đầu tăng giá, chúng tồn đủ lâu, cuối dẫn đến khủng hoảng đầu kéo dài khủng hoảng tồi tệ Minsky theo trường phái Keynes, xây dựng học thuyết ý tưởng “sự ổn định bất ổn” (stability is unstable) Một khủng hoảng theo thời điểm Minsky diễn sau giai đoạn đầu tăng kéo dài, điều liên quan đến số nợ lớn nhà đầu tư bán lẻ tổ chức Quá trình dẫn tới khoảnh khắc Minsky Để đến khoảnh khắc Minsky, kinh tế trải qua ba giai đoạn chính: Giai đoạn 1: kinh tế phục hồi sau khủng hoảng, phát triển ổn định, nhà đầu tư hứng khởi đầu tư vào lĩnh vực đánh giá mang lại hội lợi nhuận to lớn Giai đoạn 2: đầu tư vào lĩnh vực kéo theo nhiều nhà đầu tư nữa, để lên cao trào, tạo bong bóng giá tan vỡ lĩnh vực Giai đoạn 3: Bong bóng giá vỡ kéo theo khủng hoảng tài Gần nhiều tác giả dựa vào lý thuyết Minsky để phân tích lại khủng hoảng tài chính, họ kiểm nghiệm nhiều khủng khoảng trải qua ba giai đoạn, với tính cách nhà đầu tư/đầu ứng với thời kỳ theo “kiểu phân tích Minsky”: khủng hoảng Châu Á 1997, Brazil 1999, Thổ Nhĩ Kỳ 2000-2001, Argentina 2001, khủng hoảng kinh tế giới 2008 Lý thuyết bất ổn tài Đối với Minsky bất ổn hệ thống tài nằm chất kinh tế tư bản, tức ln hữu mang tính cấu (capitalism is inherently flawed) Nền kinh tế tư tự ln động đem đến nhiều hội để “làm giàu” tạo điều kiện cho nhà đầu tư làm giàu Chính Minksy đặt cấu trúc nợ hệ thống tài thái độ “đầu tư/đầu cơ” nhà đầu tư làm trọng tâm mơ hình Ứng với ba giai đoạn để đến thời điểm Minsky, nhà đầu tư có ba thái độ vay mượn khác Giai đoạn đầu kinh tế bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng, nhà đầu tư thường lựa chọn đầu tư an toàn, mượn nợ để đầu tư vào kế hoạch gần chắn Dòng tiền từ việc đầu tư đủ để trả nợ, vốn gốc lẫn lãi vay Đến giai đoạn thứ hai kinh tế tăng trưởng cao lợi nhuận phát sinh doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục tăng lựa chọn đầu tư với mức rủi ro cao nhằm tối đa hóa lợi nhuận cách tăng vay mượn Nhưng lần này, tiền từ đầu tư đủ để trang trải lãi vay Việc kéo dài thị trường khoản Giai đoạn sau gọi giai đoạn Ponzi, nhà đầu tư tình trạng khó khăn, khơng cịn khoản, có thái độ tham lam cực độ, dẫn đến lừa đảo, dẫn đến tượng “Ponzi”, tức vay nợ để trả nợ Q trình xảy mơi trường tín dụng nới lỏng, người cho vay tìm cách để tránh ràng buộc pháp lý vay nhiều tốt Như vậy, cách để tạm thời có tiền tốn nợ tìm cách liên tục tăng giá tài sản đầu tư Vì kinh tế tư từ chất mang tính “bất ổn”, lần chữa khủng hoảng thành công lần đưa nhà đầu tư đến với rủi ro Thuyết bất ổn tài lý thuyết tác động "nợ" hành vi có tính hệ thống tính đến cách thức mà nợ cịn có ý nghĩa Thuyết cho rằng, nguyên nhân gây suy thối kinh tế khơng phải cú sốc từ bên ngồi mà vấn đề nội sinh Chính giai đoạn thịnh vượng kinh tế hàm chứa yếu tố bất ổn để gây nên suy thối Ơng giải thích rõ giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh, tâm lý ưa thích rủi ro (hoặc tự mãn) khuyến khích gia tăng đòn bẩy nợ Nguyên nhân khiến doanh nghiệp gia tăng địn bẩy nợ họ nhìn thấy khả sinh lợi từ nhiều dự án Tuy nhiên, điểm mấu chốt người dự báo tương lai Tương lai “thiên nga đen” nhiều dự báo doanh nghiệp khơng xác lợi nhuận dự án Sự gia tăng đòn bẩy nợ cao đến mức tạo rủi ro lớn Minsky cho rằng, trình mở rộng, vay nợ doanh nghiệp chuyển từ tài trợ kiểu “phịng ngừa (hedge)”, tức có khả trả hạn vốn lẫn lãi sang tài trợ kiểu “đầu cơ” , tức có khả trả lãi cần gia hạn thêm thời gian để chi trả phần vốn vay Cuối chuyển sang tài trợ kiểu “ponzi”, tức doanh nghiệp chẳng cịn có khả trả lãi Thực chất doanh nghiệp vay nợ để lấy tiền người “đập” sang cho người Tất nhiên, tài trợ kiểu ponzi dẫn đến vỡ nợ Do đó, Minsky nói cấu trúc tài chủ nghĩa kinh tế tư trở nên ngày dễ đổ vỡ qua giai đoạn thịnh vượng Chiến lược sử dụng Bollinger Squeeze Theo Bollinger, có mơ hình đặt nhiều câu hỏi khía cạnh khác Bollinger Bands® Ơng gọi “the Squeeze” (độ ép) Như ơng nói, dải ơng “được điều khiển biến động, Squeeze phản ánh túy biến động đó.” Bollinger Bands gì? Bollinger Bands indicator tốt lúc cho thơng tin biến động giá, xu hướng tới, khả đảo chiều tiềm v.v Khơng có nhiều indicator lúc cung cấp cho ta nhiều thông tin Một Bollinger Band®, đề cập trên, cơng cụ sử dụng phân tích kỹ thuật Nó xác định loạt đường, đường hai độ lệch chuẩn vẽ biểu đồ – hai thuận nghịch – cách xa đường trung bình động đơn giản (SMA) giá chứng khốn Bollinger Bands® xác định điểm biến động cao thấp cổ phiếu Mặc dù thách thức thực để dự báo giá chu kỳ giá tương lai, thay đổi chu kỳ biến 10 thúc: - Kijun thuận chiều PSAR: Trend diện - Kijun ngược chiều PSAR: Sideway nghiêng hướng Kijun - Kijun ngang: Sideway nghiêng hướng PSAR Trader kết hợp PSAR với ADX (BBW) Kijun theo thông tin đề cập bên Tuy nhiên ADX xem khó chịu uốn lượn, lên hay xuống, khơng báo cho biết trend tăng hay giảm trend số trend trước Như vậy, phải tìm đỉnh (hoặc đáy) trước ADX, kiểm tra trend lúc xác định ADX thể cường độ trend Cách giao dịch với hệ thống PSAR - AC - AO (Phương pháp Pip Nailer) Phương pháp đưa từ năm 2003 Forex Factory Đến nhiều trader lâu năm đánh giá cao Dưới gốc phương pháp Pip Nailer: Awesome Oscillator (gọi tắt AO) Accelerator Oscillator (gọi tắt AC) báo đưa Bill Williams ***Vào lệnh: Đối với phương pháp này, vào lệnh ba báo kỹ thuật tín hiệu nến Cây nến gọi “Nailed Candle”, kiểu nến phát tín hiệu Chúng ta vào lệnh nến đóng cửa Ví dụ: Đặt lệnh bán PSAR bắt đầu xuất đầu nến, lúc với AO chuyển sang màu đỏ, AC chuyển sang màu đỏ Lúc đặt lệnh BÁN nến “nailed candle” vừa đóng cửa 28 Cần ý báo phải xuất CÙNG LÚC tín hiệu ***Dừng lỗ: Có thể dừng lỗ nến “nailed candle” lệnh mua đỉnh lệnh bán ***Chốt lời: - Chốt lời với dừng lỗ - Có thể đợi chốt lời AO AC chuyển sang màu đối ngược - Có thể chốt lời theo phương pháp riêng bạn Chỉ số Dao động Tuyệt vời (AO - Awesome Oscilliator) Chỉ số Dao động Tuyệt vời Awesome Oscillator (hay viết tắt AO) số dạng đồ thị, thiết kế để sử dụng đo lường xu hướng biến động thị trường Chỉ số thiết kế giới thiệu lần Bill Williams, cịn có tên gọi số Bill Williams Giống nhiều báo khác giới thiệu, AO báo sử dụng với mục đích đo lường biến động thị trường, bao gồm xu hướng biến động tỷ giá thị trường khoảng thời gian gần Từ đó, dự báo xu hướng tăng / giảm chuỗi số liệu, tỷ giá…trong khoảng thời gian tới Tổng quan AO Về bản, số AO dựa giá trị trung bình đơn giản (Simple Moving Averages) chuỗi số liệu Nói cách rõ ràng hơn, số AO hình thành từ HIỆU (Giá trị trung bình đơn giản thời kỳ liên tiếp trừ Giá trị trung bình đơn giản 34 thời kỳ.) Và, giá trị trung bình đơn giản khơng tính giá đóng cửa mà điểm nến (High+Low/2) Giá trị số AO dao động đường ngang zero Các dao động thời kỳ biểu diễn màu xanh màu đỏ Thanh màu xanh rằng, giá trị AO thứ (i+1) thấp giá trị AO vị trí thứ i (AO giảm) Thanh màu đỏ, ngược lại, biểu thị giá trị AO thứ (i+1) cao giá trị AO vị trí i (AO tăng) Tiếp đến tìm hiểu cách sử dụng báo AO Phân tích giao điểm với đường ngang zero ây cách phân tích đơn giản mà nhà giao dịch sử dụng tiếp cận số dao động AO Một cách đơn giản: Khi biểu đồ đường AO từ âm sang dương qua đường zero, xem tín hiệu cho xu hướng TĂNG số Và thế, điểm giao kỳ vọng dự báo cho hội mua vào tích cực (Bullish cross) Ngược lại, biểu đồ đường AO từ dương sang âm qua đường zero, điểm giao Bearish Cross kỳ vọng dự báo cho hội bán ra, giá trị AO có xu hướng GIẢM nhanh Rất đơn giản, phải không? Phân tích dấu hiệu hai đỉnh Hai đỉnh liền xuất biểu đồ số AO sử dụng làm tín hiệu để dự báo xu hướng giao dịch Dấu hiệu hai đỉnh dự báo xu hướng TĂNG chuỗi số liệu giao dịch khi: Cả hai đỉnh nằm đường zero (trong khu vực giá trị âm) + đỉnh thứ hai cao đỉnh đầu tiên, có màu xanh Khi đó, bạn nên đặt lệnh mua giao dịch Dấu hiệu hai đỉnh dự báo xu hướng GIẢM chuỗi số liệu khi: 29 Cả hai đỉnh nằm đường zero (trong khu vực giá trị dương) + đỉnh thứ hai thấp đỉnh có màu đỏ Khi đó, tất nhiên, bạn nên đặt lệnh bán Phân tích dấu hiệu dạng đĩa Dấu hiệu dạng đĩa tín hiệu số AO, sử dụng để dự báo xu hướng giao dịch Dấu hiệu xác định việc theo dõi thay đổi liên tiếp biểu đồ số AO Cụ thể, số AO nằm phía đường zero (mang giá trị dương), nối sau hai đỏ liên tiếp màu xanh cây, dấu hiệu dạng đĩa cho lạc quan – số AO TĂNG TRƯỞNG Và ngược lại, số AO nằm đường zero (phần giá trị âm), hai màu xanh nối màu đỏ – dấu hiệu cho thấy số AO GIẢM Ichi Moku Kinko Hiyo - Công cụ phân tích kỹ thuật khó sử dụng Ichi Moku Kinko Hiyo (tiếng Nhật, có nghĩa Cái nhìn thống qua cân đồ thị giá thời gian) xem cơng cụ phân tích kỹ thuật khó sử dụng tạo Nó phát triển nhà báo người Nhật vào năm 1930 để theo dõi thị trường tài theo cách thức hiển thị tin tức Ichimoku xác định dựa đường trung bình động (Moving Average) Chỉ báo cho thể cân thị trường (hoặc bất cân có) thị trường Đồ thị Ichimoku gồm có đường Các đường là: Kijun Sen (Đường chuẩn - đường bản, màu đỏ) Được tính (mức giá cao + mức giá thấp nhất)/2, tính trung bình 26 giai đoạn; Kijun xem đường định hướng Cụ thể Kijun thể mức hỗ trợ mức kháng cự chính, xác nhận thay đổi xu hướng có 30 thể sử dụng làm điểm dừng lỗ Tenkan Sen (Đường tín hiệu) – Bình quân giá cao nhất/ thấp kỳ gần Đường Tenkan đường trung bình cộng ngắn hơn, dựa vào phép tính phiên Cùng với đường Kijun, sử dụng để cung cấp báo định hướng Khi đường Kijun có xu hướng lên, thị trường tăng theo điểm vượt qua tăng (bullish crossover) tạo thành đường Kijun cắt đường Tenkan, điểm vào lệnh Đường Tenkan đại diện cho mức hỗ trợ kháng cự chính, đường tín hiệu cho đảo chiều (còn gọi đường rẽ – turning line) Chikou Span (Đường chậm) – Giá đóng cửa lùi 26 kỳ Chikou Span giá đóng cửa chu kỳ vẽ 26 ngày trở lại biểu đồ Dòng sử dụng để hiển thị khu vực hỗ trợ kháng cự Senkou Span A (Đường dẫn dắt) – Trung bình Tenkan Kijun sen đẩy lên 26 kỳ Senkou Span A tính cách thêm tenkan-sen kijun-sen, chia kết cho hai, sau vẽ kết 26 chu kỳ phía trước Dòng kết tạo thành cạnh kumo – đám mây – sử dụng để xác định khu vực hỗ trợ kháng cự tương lai Senkou Span B (Đường dẫn dắt) – Bình quân giá cao thấp 52 kỳ trước, đẩy lên 26 kỳ Senkou Span B tính cách thêm mức đỉnh cao mức đáy thấp 52 chu kỳ vừa qua, chia cho hai, sau vẽ kết 26 chu kỳ trước Dòng kết tạo thành cạnh khác kumo sử dụng để xác định khu vực hỗ trợ kháng cự tương lai Kumo (Mây) – Vùng Senkou Span A B Nếu giá nằm phía đám mây, tức xu hướng xu hướng tăng Đỉnh đám mây hỗ trợ giá, đáy đám mây hỗ trợ thứ hai giá Từ kinh nghiệm cho thấy, hai mức hỗ trợ thực hiệu quả, hai mức đưa tín hiệu trễ chút Thường thường, tơi chờ cho giá ngày hơm kết thúc để biết liệu giá có đóng cửa đám mây hay khơng, có, xem xét khả đảo chiều giá Ngược lại với xu hướng tăng, hai mức cao thấp đám mây Kumo đóng vai trị làm kháng cự tốt Thường giá breakout qua mức kháng cự / hỗ trợ đám mây sau dừng lại đám mây Khi điều xảy ra, phải xem xét mẫu hình nến để phân tích xem giá có đưa tín hiệu đảo chiều hay khơng Độ dày đám mây quan trọng Mây dày, giá có khả breakout thành cơng Ngược lại, mây mỏng, hội breakout cao Do đó, mây tăng hay mây giảm, Span A nằm hay Span B nằm trên, độ dày vấn đề Giai đoạn mây mỏng cho gợi ý thị trường có khả đảo chiều Tương tự vậy, đám mây ngày dày, xác suất đảo chiều giá ngày Vậy mây dày, khơng thể breakout giá nào? Theo Manesh Patel “Trading with Ichimoku Clouds: The Essential Guide to Ichimoku Kinko Hyo Technical Analysis” độ dày đám mây có ảnh hưởng đến trạng thái chuyển động giá Cụ thể, mây dày, xác suất thị trường ngang cao, giá dao động lên xuống vùng cố định Khi xu hướng cụ thể xuất hiện, đám mây Kumo mỏng lại hai đường Span A – Span B đám mây hướng dẫn lối cho giá Độ dốc đám mây cho nhiều thơng tin hữu ích giá Cụ thể, đám mây Kumo dốc, xu hướng tăng / giảm mạnh Cái dễ hiểu Nhưng điểm độ phẳng Ichimoku mà chưa khai 31 thác Đó đường Span A B Nếu hai đường phẳng lâu (đi ngang lâu) kháng cự / hỗ trợ có giá trị Tóm lại, có năm phép tính sử dụng để tạo thành Ichimoku sau: Kijun-sen = ( đỉnh cao 26 ngày + đáy thấp 26 ngày) / Tenkan-sen = (đỉnh cao ngày + thấp ngày) / Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / Senkou Span B = (đỉnh cao 52 ngày + đáy thấp 52 ngày) / Chikou Span = Giá đóng cửa 26 ngày khứ Ichimoku sử dụng phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 52 Khi xưa Ichimoku tạo (vào năm 1930) lúc tuần giao dịch ngày chuẩn chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, tháng tháng Nhưng tuần giao dịch có ngày chuẩn chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 44 phiên Các phương pháp sử dụng Ichimoku giao dịch Qui tắc lệnh mua Giá nằm phía mây Kumo Đường Tenkan Sen phía đường Kijun Sen Đường Chikou Span nằm phía giá nến thứ 26 tính từ Senkou A phía Senkou B Giá không cách xa đường Kijun Sen Tenkan Sen Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span nằm mây Kumo Qui tắc cho lệnh bán Giá nằm phía mây Kumo Đường Tenkan Sen phía đường Kijun Sen Đường Chikou Span nằm phía giá nến thứ 26 tính từ lùi Senkou A phía Senkou B Giá khơng cách q xa đường Kijun Sen Tenkan Sen Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span nằm mây Kumo Dưới công cụ đo lường xu hướng đáng giá Ichimoku: Tenkan Sen and Kijun Sen (tương tự hai đường trung bình động hiệu hơn) Chikou Span (so sánh giá với giá khứ) Kumo (các vùng kháng cự - hỗ trợ tiềm năng) Nếu bạn theo sát qui tắc đề cập, bạn gặp hội, hội đến, khả bạn tóm xu hướng dài cao Nhớ ý đến qui tắc số 5, cách để bạn loại bỏ việc vào lệnh xu hướng kiệt sức Xu hướng bullish – thị trường giá lên (bullish trend) Nếu hành động giá (price action) nằm cloud xu hướng (trend) tăng dần Trong trường hợp này, bạn cần theo dõi nắm bắt dấu hiệu xu hướng (trend) nói Các tín hiệu dựa vào điểm vượt qua (crossover) đường Tenken đường Kijun, điểm giá nảy lên, điểm giao đường, điểm giao cloud span hay báo tăng giá chấp nhận Xu hướng sideway (range bound market) Khi hành động giá (price action) nằm cloud tức thị trường dao động chiến dịch trung lập nên sử dụng Điều có nghĩa bạn cần theo dõi mục tiêu hỗ trợ kháng cự cho lần đảo ngược (reversal) cảnh giác với tín hiệu giả, tín hiệu sai lệch Đây thời điểm thị trường rơi vào trạng thái cân bằng, theo báo 32 Xu hướng bearish – thị trường giá xuống (bearish trend) Khi giá nằm cloud, xu hướng giảm theo cần nắm bắt giá giảm (bearish position) Bạn cần theo dõi điểm vượt qua giảm (bearish crossover) điểm giá nảy lên từ cloud, đường Tenken đường Kijun việc hình thành mơ hình nến giá giảm (bearish candle) Kiến thức đầu tư Nay rảnh rỗi chia sẻ với anh em chút kiến thức "tâm lý học" Một yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc đến việc đưa định tâm lý học Chắc anh em tự hỏi ngồi tâm lý tham gia vào q trình định khơng? Thực kiện chịu tác động từ phía - tác động bên lẫn bên Mà tâm lý hiển nhiên tác động bên Trong ngành tâm lý học, “định kiến nhận thức” (cognitive bias) tượng tâm lý phổ biến, định nghĩa loại “lỗi” trình xử lý giải nghĩa thơng tin mà não người tiếp nhận Về bản, có tượng “định kiến nhận thức” có ảnh hưởng quan trọng là: • Nỗi lo mát • Hiệu ứng “neo” tâm lý • Hiệu ứng thiên vị lựa chọn • Hiệu ứng diễn đạt Tin xấu anh em ko thể hoàn toàn vượt qua tượng tâm lý Nhưng hiểu rõ nhận lúc điều chỉnh cảm xúc thoáng phát, tránh cho lún sâu vào vũng bùn Cùng tìm hiểu chi tiết Nỗi lo mát Mọi người có xu hướng tránh rủi ro, mát cố gắng để đạt điều Ví dụ, 200.000 đồng, người có cảm xúc mãnh liệt việc nhận số tiền tương đương Hiện tượng tâm lý hệ định kiến trạng thái (the status quo bias) hiệu ứng sở hữu (endowment effect), khiến thích thứ sở hữu Đây lí giúp anh em cháy tài khoản Sau "stop loss" anh em vội vội vàng vàng gỡ lỗ hiển nhiên tiền khơng phải cảm giác dễ chịu Ngược lại, sau "take profit" thoải mái để chọn điểm vào Hiệu ứng “neo” tâm lý Con người thường có xu hướng lấy thơng tin họ nghe nhìn thấy làm tiêu chuẩn để đánh giá thông tin họ tiếp nhận sau Ví dụ bạn ngủ dậy thấy giá BID 34 ngang thời gian Sau vài phiên giá giảm xuống 32 bạn nghĩ bán cmnr, xúc hời Lúc này, định bạn bị ảnh hưởng giá bạn thấy Hiệu ứng “neo” tâm lý có ảnh hưởng lớn nhận thức giá đồ Khi tâm trí bị “neo” vào thơng tin đó, khơng thể sáng suốt nhìn nhận yếu tố khác quan trọng Cũng nhà đầu tư mua cổ phiếu tập trung vào phân tích kĩ thuật yếu tố trị xã hội hay phân tích bị xem nhẹ Thiên vị lựa chọn Tất có ưu tiên khơng rõ lý do, ví thích loại kem, dịng điện thoại, hay quan điểm vấn đề xã hội… Theo đó, tập trung vào mặt tích cực chúng không để tâm nhiều đến mặt tiêu cực 33 Ví dụ, fan cổ ngân hàng, ta thường có xu hướng giảm nhẹ tình tiết xấu cú giảm bất ngờ, scandal, lái đánh lên xuống Thay vào đó, anh em thường gáy to cổ ngân hàng xanh tím Đây ví dụ đơn giản điển hình cho hiệu ứng thiên vị lựa chọn Định kiến ảnh hưởng đến trình đưa định anh em sau: • Có xu hướng tin tưởng thông tin ủng hộ lựa chọn bạn • Có xu hướng lờ qn thơng tin chống lại quan điểm bạn • Chỉ mua mã thấy quen thuộc Hiệu ứng diễn đạt Hiệu ứng diễn đạt hiệu ứng tâm lý phổ biến Theo đó, định người phụ thuộc vào việc lựa chọn đưa diễn đạt Và đa số thích cách diễn đạt tích cực Ví dụ: Hai lựa chọn giống hệt nhau, diễn đạt theo hai cách khác hẳn nhau, bên tích cực, cịn bên tiêu cực • Tuy BID blue chip mạnh có tin tức cân nhắc tăng lãi suất từ ngân hàng trung ương • Tuy có tin tức cân nhắc tăng lãi suất từ ngân hàng trung ương.nhưng BID blue chip mạnh Có thể thấy, thay đổi câu từ mang lại khác biệt lớn Sự thật thật, cách diễn đạt thật ảnh hưởng đến cách người phản ứng với Những định kiến nhận thức nêu hữu ai, mức độ ảnh hưởng có khác Anh em cần phát khắc phục chỗ lúc, từ sáng tạo nên cấu trúc tâm lý giúp đưa định xác Chứng khốn bóng đá Đầu tư giống bóng đá, có nhiều phong cách cách xếp đội hình 4-4-2, 3-43, 4-2-3-1, 5-3-2… xếp đội giống quản trị danh mục đầu tư Bạn có thấy đội sân với 11 tiền đạo hay 11 hậu vệ? Nếu ước mơ kiếm tiền bền vững thị trường chứng khốn, nên nghĩ: “Làm ĐỪNG để thành kho điểm đối phương”, trước nghĩ đến vơ địch, nhiên theo tâm lý bình thường, nhà đầu tư thường thích vơ địch họ xếp danh mục tồn cổ phiếu tăng trưởng, thập chí siêu đầu thêm đòn bẩy giống kiểu mua FLC, KLF, ART, ROS… họ nhà Quyết, hay nắm 1-2 mã Tất nhiên bạn “thánh thần” kiếm lợi nhuận siêu cao 1-2 năm đó, xác suất cao bạn người bại trận Trong bóng đá, có câu thú vị Mourinho: “Nếu bạn thắng 10-0, bạn tàn sát trận đấu, bạn thắng 10 trận với tỷ số 1-0, bạn hủy diệt giải đấu” Hay kiểu: “Nếu bạn ghi bàn thắng bạn khơng có điểm, bạn khơng để lọt lướt bạn có điểm” Bạn để ý xem, bóng đá đại, dù đội lớn hay đội nhỏ có số hậu vệ lớn tiền đạo Điều đó, ngụ ý dù muốn hay khơng bảo vệ cầu mơn quan trọng Nếu bạn người xem trung tính, bạn muốn xem trận đấu rực lửa, bạn huấn luyện viên, bạn muốn đội ghi vào lưới đối phương thua, hay cần thắng dù 1-0 ? Đầu tư, thường đề cao nghệ thuật phịng thủ cơng Bởi Buffett có câu: Ngun tắc – Khơng để tiền, Nguyên tắc 2: Không quên nguyên tắc 1” Hay nhà phân tích kỹ thuật ln: “Hãy cắt lỗ nhanh tốt” Dù cách vận hành khác nhau, lại, đề cao việc quản trị rủi ro Đá bóng có đội hay HLV ưu tiên cơng Brazil, Barcelona, Josep Guardiola… 34 có đội ưu tiên phòng thủ Italia, Chelsea, Mourinho… Ở nói đội mạnh, giới có đội, tương tự nhà đầu tư xuất chúng Rất ít! Cịn bạn, tham gia thị trường nghĩ cịn yếu, nên ưu tiên phịng thủ, bạn khơng biết đối thủ bạn trận đấu đâu Thường chơi cơng, ghi bàn thắng nhiều, lột lưới nhiều, chơi phòng ngự thắng thua Trong đầu tư người ta đề cập đến độ lệch chuẩn, mức độ rủi ro… họ đề cập đến điều Phịng thủ rủi ro thấp cơng nhiều Cognitive Bias nghĩa định kiến nhận thức Có nhiều tượng tâm lý xếp vào nhóm Cơ có tượng nhắc đến trước Hôm xin chia sẻ với anh em tượng tâm lý thú vị không Hiệu ứng Dunning-Kruger lệch lạc nhận thức (cognitive bias) người kỹ đưa định tồi kết luận sai lầm, việc thiếu lực lại ngăn cản lực nhận thức (metacognitive: nhận thức nhận thức) sai lầm Do đó, người có kỹ chịu ảnh hưởng ảo tưởng tự tôn (illusory superiority), đánh giá kỹ họ mức trung bình, mức thực tế; người có kỹ cao lại đánh giá thấp lực họ, chịu ảnh hưởng ảo tưởng tự ti (illusory inferiority) Có thể tóm gọn lại câu nói Anatole France: "Kẻ ngu dốt nghĩ thơng thái, người thơng thái biết ngu dốt." - The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool Tâm lý chung người thường xem giỏi người khác, chưa trải qua đủ nhiều, họ mắc sai lầm nên độ tin cao Bản tính cố chấp hay thiếu lực người bất tài không học hỏi từ sai lầm mình, nên họ thường “cho người”, biểu hiệu ứng Dunning – Kruger Kruger Dunning đưa nhận xét người lực sẽ: Có khuynh hướng đánh giá cao lực, kỹ họ Không thể nhận kỹ năng, lực thật người khác Không thể nhận giới hạn cỏi họ Vẫn nhận thức yếu họ hướng dẫn để cải thiện thực Hiệu ứng dễ thấy xã hội, người biết tí tí thường “đao to búa lớn”- “thùng rỗng kêu to” (biểu 1); người hiểu biết “cỏn con” thường trích, xem thường người hàng đầu (biểu 2) Những người có kiến thức “nhai lại” thường sẵn sàng tự tin bỏ số tiền dành dụm đời vào thị trường chứng khoán, chơi tất tay với niềm tin “mình giỏi” (biểu 1&3) Sơ lược biểu hiệu ứng Dunning-Kruger: Khi khơng thấy tự tin, biết thêm chút ta thấy tự tin gia tăng nhanh chóng, thêm tí hiểu biết ta thấy tự tin – cho giỏi, sau hiểu biết tự tin giảm xuống, sau đạt trình độ hiểu biết tầm chuyên gia ta thấy tự tin lên lại, tự tin người hiểu biết chút Cho nên người cho hiểu biết, chun gia, chém gió, đáng tiếc chun gia q thùng rỗng kêu to nhiều Biểu thị trường chứng khoán Hiệu ứng Dunning-Kruger biểu tất lĩnh vực đời sống, nhiên tơi hoạt động lĩnh vực đầu tư chứng khốn nên tơi nêu vài biểu hiệu ứng DunningKruger: “Rất nhiều nhà đầu tư ăn dầm dề thị trường chứng khốn, thua bền vững…vẫn khơng tin 35 hiểu biết Lỗi Bầu Kiên, Biển Đơng, Giá Dầu ” Chơi tất tay, thiên tài chứng khốn Hay thích nổ hay phơ diễn tài Khơng (rất ít) trao dồi kiến thức, cho giỏi xem thường tài người khác Thích khẳng định, thường ca tụng cổ phiếu nắm giữ, chê bai cổ phiếu khác Dựa vào hiệu ứng Dunning-Kruger, người nổ có khả banh xác, thiếu hiểu biết mình, tai họa khủng khiếp nhà đầu tư Sorros, bậc thầy thị trường chứng khoán nói : “Tơi sai lầm” “”Tơi giàu có tơi biết sai… Tơi tồn nhờ nhận sai lầm mình.” Thì nhà đầu tư cá nhân nên quan tâm đến “tin chắc” mình, sai lầm! Tuy nhiên điều may mắn, nhận thức điều ta hướng dẫn để cải thiện thực (điều số 4) Vấn đề bạn có đủ hiểu biết hiểu biết khơng? Trong thị trường chứng khốn, bạn nhận diện hiểu biết nó, bạn đọc sách thật nhiều, tham gia khóa học chứng khoán (nhớ phải lựa người thực giỏi quảng cáo giỏi) ủy thác đầu tư vào quỹ Trên thị trường chứng khoán 90-95% nhà đầu tư thất bại, tin “nó chừa ra” – Đó hiệu ứng Dunning-Kruger "95% số người chơi chứng khoán thua lỗ" câu nói phổ biến internet Tuy nhiên khơng có số liệu cụ thể chứng minh cho số Sau vài thống kê thú vị phân tích liệu môi giới hiệu suất nhà giao dịch Một số thống kê giải thích rõ hầu hết nhà đầu tư tiền 80% day trader từ bỏ nghề trading năm đầu (Day trader - Người giao dịch ngày, tức coi trading cơng việc chính) – Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability? Trong số day trader, có khoảng 40% trụ tháng Trong vòng năm số giảm 13%, sau năm lại khoảng 7% – Odean (1998): Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average Các day trader có hiệu suất giao dịch tốt khứ tiếp tục kiếm lợi nhuận tương 36 lai Tuy nhiên, có khoảng 1% có lợi nhuận sau trừ chi phí giao dịch – Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment Có hồ sơ kết giao dịch thua lỗ 10 năm liên tiếp, điều cho thấy trader tiếp tục giao dịch họ nhận tín hiệu tiêu cực từ hiệu suất giao dịch thân – Calvet, L E., Campbell, J., & Sodini P (2009) Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors Các day trader có lợi nhuận chiếm 1.6% số tất kiểu trader Tuy nhiên, họ lại động, chiếm đến 12% hoạt động trading hàng ngày – Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability? Những người nghèo thường có xu hướng chi nhiều cho việc mua xổ số, nhu cầu họ tăng lên với giảm sút thu nhập (càng nghèo hy vọng trúng số) – Kumar: Who Gambles In The Stock Market? Đàn ông trade nhiều phụ nữ, đàn ơng chưa có gia đình trade nhiều đàn ơng có gia đình – Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment Đàn ông trẻ, nghèo, sống thành thị, thuộc nhóm thiểu số cụ thể có xu hương đầu tư kiểu “mua sổ xố” (khơng phân tích mà mua hy vọng) – Barber, Odean (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment Trong nhóm thu nhập, người đánh bạc có hiệu suất người không đánh bạc – Kumar: Who Gambles In The Stock Market? 10 Các nhà đầu tư có xu hướng đóng khoản lãi sớm, cố giữ khoản đầu tư thua lỗ – Calvet, L E., Campbell, J., & Sodini P (2009) Fight or flight? Portfolio rebalancing by individual investors 11 Giao dịch Đài Loan giảm khoảng 25% xổ số jackpot giới thiệu lần đầu vào 4/2002 –Barber, B M., Lee, Y., Liu, Y., & Odean, T (2009) Just how much individual investors lose by trading? 12 Trong thời kỳ giải xổ số (jackpot) trở nên lớn bất thường, nhà đầu tư cá nhân có xu hướng giảm sút (có thể đổ tiền vào jackpot) – Gao, X., & Lin, T (2011) Do individual investors trade stocks as gambling? Evidence from repeated natural experiments 13 Các nhà đầu tư có xu hướng giao dịch sản phẩm mà trước họ kiếm lời sản phẩm gây thua lỗ cho họ khứ – Strahilevitz, M., Odean, T., & Barber, B (2011) Once burned, twice shy: How naïve learning, counterfactuals, and regret affect the repurchase of stocks previously sol 14 Các nhà đầu tư cá nhân có xu hướng giao dịch nhiều trade gần họ đem lại lợi nhuận – De, S., Gondhi, N R & Pochiraju, B (2010) Does sign matter more than size? An investigation into the source of investor overconfidence 15 Các nhà đầu tư khơng tìm hiểu trading trước, họ có xu hướng “vừa trade vừa học” Việc chẳng hợp lý hay hữu ích việc ngồi vào bàn xóc đĩa để học chơi – Barber, Lee, Odean (2010): Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability? 37 16 Các chi phí giao dịch ăn mịn vào lợi nhuận trader khoản đáng kể 17 Tại Đài Loan, thiệt hại nhà đầu tư cá nhân vào khoảng 3% GDP 18 Các nhà đầu tư thường có xu hướng đánh giá cao loại cổ phiếu thuộc ngành mà họ làm việc 19 Các trader có số IQ cao thương nắm giữ nhiều quỹ tương hỗ nhiều loại cổ phiếu khác Do đó, họ thường kiếm lợi nhiều từ việc đa dạng hóa Golden Cross gì? Golden Cross (Thánh giá vàng chữ thập vàng ) tín hiệu tăng giá hình thành đường trung bình động (MA) ngắn hạn (ví dụ MA50 ) cắt lên đường trung bình động (MA) dài hạn (ví dụ MA200 ) giao cắt lên vùng kháng cự Vì indicator dài hạn thường có độ tin cậy cao (ở MA200), nên Golden Cross cho thấy xu hướng tăng bắt đầu tín hiệu tốt có gia tăng khối lượng giao dịch (nhà đầu tư đà hưng phấn) Golden Cross cho bạn biết điều gì? - Golden Cross báo cho thấy tiềm cho đợt tăng trưởng dài hạn diễn - Golden Cross xuất biểu đồ đường MA ngắn hạn tài sản cắt lên đường MA dài hạn tài sản - Golden Cross trái ngước với Death Cross điểm giao cắt tử thần (đường trung bình động MA ngắn cắt xuống đường trung bình động dài hơn) Ba giai đoạn để tạo nên tín hiệu Golden Cross - Giai đoạn địi hỏi xu hướng giảm cuối khiến giá chạm đáy lực bán bị cạn kiệt - Trong giai đoạn thứ hai, đường MA ngắn cắt lên đường MA lớn để kích hoạt bứt phá xác nhận đảo chiều xu hướng - Giai đoạn cuối xu hướng tăng tiếp tục thúc đẩy giá tăng cao Các đường trung bình động đóng vai trị mức hỗ trợ pullback, chúng giao trở lại điểm mà Death Cross hình thành Cách sử dụng Golden Cross Trading Các đường trung bình động sử dụng phổ biến đường trung bình động 50 kỳ 200 kỳ Bạn chọn khung thời gian để xác định báo này, khung thời gian lớn xu hướng tăng hình thành mạnh mẻ trì lâu Golden Cross phổ biến giao thoa đường SMA 50 ngày cắt lên đường SMA 200 ngày Các nhà giao dịch ngày thường sử dụng khoảng thời gian nhỏ đường trung bình động kỳ 15 kỳ để xác định “thánh giá vàng” ngày Khoảng thời gian biểu đồ điều chỉnh từ phút đến vài tuần vài tháng Giống khoảng thời gian lớn tạo tín hiệu mạnh hơn, điều tương tự áp dụng cho khoảng thời gian biểu đồ Khung thời gian biểu đồ lớn, Golden Cross mạnh mẻ kéo dài Bạn nên dùng công cụ hỗ trợ báo RSI, MACD, GMMA, Fibonaci…để tăng độ tin cậy vào lệnh 10 Bài học từ 18 năm giao dịch Nial Fuller Một điều tốt phần lớn trader cởi mở khiêm tốn, sẵn sàng tiếp thu kiến thức Nhưng thiếu tư kiên nhẫn, kỷ luật Trading nghề kiếm tiền tự mà không cần phải đường, tới 38 công sở, không bị áp lực dao hai lưỡi khơng hướng Tự kiểm sốt có lẽ thứ mà tốn nhiều thời gian tiền bạc học Không theo thứ tự cụ thể tất quan trọng không kém, tơi định 10 điều hàng đầu tơi học suốt hành trình Hãy nhà giao dịch phòng thủ Những người thường tiếp cận thị trường với tư sai hoàn toàn Họ muốn cố gắng kiếm tiền nhanh tốt, điều đắn nên cố gắng bảo vệ tiền nhiều tốt họ lại khơng làm Khơng theo phong cách lúc đâu, phải chọn thôi, bảo vệ bạn có hay hướng tới bạn chưa có? Ngồi xem chart điều chỉnh lệnh điều thực có hại Sự tham gia mức điều tiêu cực tham gia vào giao dịch sâu, thường điều rất, xấu Kết giao dịch trước không ảnh hưởng đến giao dịch Kết chiến lược giao dịch có phần phân phối ngẫu nhiên Điều có nghĩa là, bạn có 100 giao dịch năm bạn nói 50 thắng 50 thua lỗ, Tuy nhiên số lượng thắng / thua có phần ngẫu nhiên Làm ÍT hưởng NHIỀU Học cách lọc tín hiệu giao dịch tốt cách học đọc biểu đồ nến Một bạn nắm vững điều này, bạn nhanh chóng nhận giao dịch tốt có giá trị để bạn mạo hiểm tiền không nhiều Nhưng, phần vui bạn chẳng cần phải giao dịch nhiều kiếm tiền Phải biết bạn RA trước bạn VÀO Đây thị trường tự do, bạn khơng có ơng chủ, khơng có người đánh giá khơng có người cầm tay lối bảo bạn phải làm Do đó, bạn phải có quy tắc riêng bạn Ở nhiều thị trường Hầu hết người vào hết lệnh đến lệnh tiếp tục mà người không xử lý hậu Thực sau giao dịch dù thắng dù thua cần dừng lại ghi nhật ký hết Quá hấp tấp nhanh nhảu không làm bạn tới thành công nhanh đâu Bạn ngủ ngủ ngon vào ban đêm khơng? Bạn tìm thấy triệu chiến lược quản lý rủi ro khác internet, hầu hết số khơng hoạt động, phi logic phức tạp Bạn nằm giường suy nghĩ số tiền bạn rủi ro? Bạn thức dậy vào ban đêm ngồi vào máy để kiểm tra lệnh? Hoặc tệ hơn, nằm giường kiểm tra điện thoại bạn? Biết bạn làm trước bạn bắt đầu giao dịch tiền thật! Điều hiển nhiên, nói Nhưng cá thực hành có nhiều người quên Họ trade “đốt” tiền chẳng hiểu lại vào lệnh Và chí nhiều người coi cờ bạc Bạn làm chủ thân chưa? Tôi nghĩ đến trường hợp, cho bạn lời khun thơi, điều gì? Bài học quan trọng mà học 18 năm giao dịch, làm chủ thân bạn muốn làm chủ thị trường 10 Hợp lưu tín hiệu Biết khơng có cảm xúc chẳng khác robot, chơi vui cảm xúc loại bỏ hồn tồn…cảm xúc phần trị chơi trading học để đặt cảm xúc chỗ Chỉ báo Alligator Fractals 39 Chỉ báo Alligator Fractals sử dụng kết hợp với nhau, cung cấp cho bạn dự báo mạnh mẽ có độ xác cao Sự kết hợp trở thành cơng cụ phân tích sử dụng để dự báo cho nội dung khung thời gian Chỉ báo Alligator cơng cụ phân tích kỹ thuật bao gồm đường nằm biểu đồ giá Đúng tên – Alligator – Cá Sấu; đường đồ thị tượng trưng cho phần hàm, phần miệng cá sấu Chỉ báo sử dụng chủ yếu để xác định dự báo xu hướng tương lai chuỗi số liệu cần phân tích Chỉ báo Alligator hoạt động hiệu kết hợp với báo dạng dao động Và báo Fractals dường lựa chọn tốt để kết hợp với Alligator Chỉ báo Fractals khuôn mẫu dạng tuần hồn, có khả dự báo xu hướng đảo ngược, biến động mạnh mẽ giá Cả hai công cụ báo Alligator Fractals giới thiệu nhà tiên phong tâm lý thị trường, nhà kinh doanh huyền thoại – Bill Williams – sách “New Trading Dimensions” năm 1995 ơng Nói tóm lại, mục đích số để dự báo xu hướng thị trường xác định điểm nhập / xuất tối ưu Với cơng cụ này, bạn áp dụng cho khung thời gian hay loại tài sản Chỉ báo Alligator Chỉ báo Alligator tổ hợp ba đường trung bình trượt trơn với khoảng thời gian 5, 13 – tất số Fibonacci Mỗi đường biến động khoảng thời gian định, phụ thuộc vào định hướng ngắn hạn hay dài hạn đường - The Alligator’s Jaw – Hàm cá sấu – đường SMA 13 thời kỳ - The Alligator’s Teeth –Răng cá sấu – đường SMA thời kỳ - The Alligator’s Lips –Miệng cá sấu – đường SMA thời kỳ Xu hướng ngang đường xem dấu hiệu ĐÓNG “miệng Cá Sấu” – đường tiệm cận giao cắt Đây dấu hiệu cá sấu ngủ, thời điểm này, nhà giao dịch nên cẩn trọng tránh thực giao dịch Con cá sấu chờ đợi, đói tăng lên Khi xu hướng bắt đầu hình thành, đường biểu đồ báo Alligator bắt đầu di chuyển tách xa Xu hướng mạnh mẽ, “miệng cá sấu” mở rộng Và sau cá sấu no nê, “miệng” đóng lại, quay trạng thái nghỉ ngơi – đường Alligator lại nằm ngang nằm hành lang hẹp Chỉ báo Fractals Chỉ báo Fractals sử dụng để xác định xu hướng thị trường, báo hiệu cho nhà giao dịch có co hội đầu tư xuất Chỉ báo Fractals tồn hai hình thức khác nhau: 1.Tín hiệu Bearish xuất có mơ hình với mức cao hai mức thấp bên 2.Tín hiệu Bullish xuất có mơ hình với mức thấp hai mức thấp bên Alligator Kết Hợp Fractals Tất tín hiệu MUA (như nói trên) cung cấp báo Fractals coi tối ưu điểm NẰM BÊN DƯỚI đường trung tâm Alligator’s Teeth –Răng cá sấu biểu đồ Alligator Tương tự, tất tín hiệu BÁN mà công cụ Fractals cung cấp thực tối ưu NẰM PHÍA TRÊN đường trung tâm Alligator’s Teeth –Răng cá sấu biểu đồ Alligator Những Điều Cần Cân Nhắc 40 - Là báo theo dõi hướng biến đổi, báo Alligator Fractals tụt hậu so với biến động thị trường thực tế - Có thể tăng độ xác hai báo cách tăng thời gian khoảng thời gian phân tích Tuy nhiên, số lượng tín hiệu dự báo giảm - Các tín hiệu phải kiểm tra khung thời gian khác để có khả dự báo xác - Chỉ báo Alligator Fractals hoạt động tốt kết hợp với sử dụng cách đồng thời Chỉ báo CCI Là số giao động sáng lập ông Donald Lambert Nó giao động vùng mua (overbought) bán (oversold) Điều kiện làm việc tốt số thị trường trạng thái biến động, ảm đạm (sideways market), khơng làm việc tốt thị trường xu hướng (trending market) Bởi phải sử dụng kết hợp với số khác, tốt dùng kết hợp với số định hướng Directional Movement Index (DMI) Có thể lọai trừ sai lầm bạn nhận tín hiệu bán vùng mua (overbought) xu tăng giá (bull market) CCI chất đo lường khỏang cách bao xa từ đường giá đến đường trung bình giá (Moving Average) đo chúng di chuyển nhanh Nếu đường giá nằm bên phải đường MA (Moving Average) giá trị CCI Hằng số (0.015) bị hạn chế khỏang 80% thời gian nằm khỏang từ -100 đến +100 Cách sử dụng: Có nhiều dẫn để sử dụng số có cách thường dùng là: Tín hiệu mua bán thật sự: Khi số CCI +100 thị trường q mua (overbought) hội bán Và thị trường bán (oversold) với số CCI -100 hội mua Nếu trend tăng, bạn đợi số CCI xuống mức -100 (vùng bán) quay ngược lên -100, dấu hiệu nên đặt lệnh mua Lúc bạn đặt Stop Loss vừa Swing low (đáy đảo chiều) kì vọng lợi nhuận phải gấp đơi mức Stop Loss, bạn trì tỷ suất lời lỗ 1:2 Ngược lại, trend xuống, bạn đợi số CCI vượt mức +100 (vùng mua) quay xuống +100 để tạo dấu hiệu bán Tương tự lúc trend lên, bạn đặt Stop Loss vừa đáy đảo chiều kì vọng lợi nhuận gấp đơi mức mà bạn đặt Stop Loss Phân kỳ (Divergence Indicator): Nếu đường giá tăng mà số CCI giảm giá thường đổi chiều sau Nó thật số mạnh kết hợp với số định hướng (directional indicator) 41 Nó cho tín hiệu sai xu hướng thị trường chống lại tín hiệu Ngược lại xác có tín hiệu mua thị trường tăng (bull market) tín hiệu bán thị trường giảm (bear market) Có nhiều cách sử dụng báo Nó cịn sử dụng để xác nhận điểm thoát (breakout) phạm vi gần xu hướng Nó cịn sử dụng để đo gia tốc thị trường 42 ... hai loại gồm: Loại Chỉ báo sớm hay gọi oscillator (chỉ báo dao động) Loại Chỉ báo trễ - báo theo xu hướng (trend-following), hay báo động lượng (momentum indicator) Cả hai báo hỗ trợ cho nhau,... sell Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Tại lại quan trọng trading? Chỉ báo GMMA (Guppy Multiple Moving Average) gì? Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA) indicator (chỉ báo) ... lượng tín hiệu dự báo giảm - Các tín hiệu phải kiểm tra khung thời gian khác để có khả dự báo xác - Chỉ báo Alligator Fractals hoạt động tốt kết hợp với sử dụng cách đồng thời Chỉ báo CCI Là số giao