BC thuong nien 2011

Báo cáo thường niên năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011    ĐỒNG THÁP THÁNG NĂM 2012 Báo cáo thường niên năm 2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : - Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI - Tên tiếng Anh : BICH CHI FOOD COMPANY - Tên viết tắt : BFC - Điện thoại : (84.67) 3861910 Fax : (84.67) 3864674 - Địa : 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thị Xã Séc, tỉnh Đồng Tháp - Email : bchi-bfc@hcm.vnn.vn , website : www.bichchi.com.vn - Quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công Ty cổ phần số 968/QĐ.UB.HC UBND Tỉnh Đồng Tháp ký ngày 18.10.2000 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công Ty cổ phần, mã số doanh nghiệp : 1400371184 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27.12.2000 VĐL 2,794 tỷ đồng Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22.10.2009 VĐL 20,0226 tỷ đồng - Các lónh vực hoạt động kinh doanh cấp phép bao gồm : Sản xuất chế biến lương thực thực phẩm Kinh doanh xuất nhập loại thực phẩm Sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, thuỷ sản Chế biến nông sản Kinh doanh nhà trọ Mua bán rượu, bia, nước hoa quả, nước ngọt, nước tinh khiết, thuốc điếu sản xuất nước, đường, sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; thuỷ sản (tươi sống qua chế biến) , mỹ phẩm, chất tẩy rữa cá c loại, dụng cụ nhà bếp, bếp gas Mua bán máy móc phụ tùng máy nông nghiệp, môtô, xe máy, phụ tùng phận phụ trợ môtô , xe máy Mua bán vật liệu xây dựng, phương tiện, thiết bị phò ng cháy chữa cháy QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN : -Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Công Ty thực phẩm BÍCH CHI theo Quyết Định số 968/QĐ.UB.HC UBND Tỉnh Đồng Tháp ký ngày 18.10.2000 - Ngày 01.01.2001 Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI thức hoạt động theo hình thức Công Ty cổ phần trở thành Công Ty đại chúng năm 2011 I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN : Năm 2012 phấn đấu đạt tiêu sau : 1/- Doanh số tiêu thụ 280 tỷ VND 2/- Lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ - 30 tỷ VND 3/- Thu nhập bình quân người lao động đạt 04 triệu đồng/người/tháng 4/- Xuất đạt mức 50% tổng doanh thu Công Ty Để đạt tiêu trên, Công Ty cần thực tốt giải pháp sau : Báo cáo thường niên năm 2011 1/- Mở rộng thị trường tiêu thụ phạm vi nước Chú ý mở rộng thị trường tỉnh Tây Nguyên, miền Trung miền Bắc 2/- Củng cố phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thị trường TP.Hồ Chí Minh Miền Tây Nam Bộ 3/-Củng cố thị trường xuất có Mở rộng sang thị trường nước Trung quốc , Thái lan, Lào, Myanma châu Phi 4/- Tăng cường sản lượng cung cấp sản phẩm hàng nhãn riêng cho hệ thống Siêu thị TP.Hồ Chí Minh 5/- Nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm mà thị trường có yêu cầu 6/- Đổi thiết bị để tăng cường tự động hoá, nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc 7/-Đầu tư thiết bị để thay đổi vật tư nguyên-nhiên liệu nhằm giảm chi phí đầu vào , giảm giá thành sản phẩm , tăng sức cạnh tranh cho Công Ty 8/-Đầu tư thêm hạ tầng sở để mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường 9/-Cải tạo hệ thống kho tàng nhà xưởng khắc phục thiệt hại lũ lụt gây 10/- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công Ty II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : Các điểm bật hoạt động năm 2011 : - Hội đồng quản trị họp định kỳ tháng lần định nhiều vấn đề quan trọng để triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Có mời Trưởng Ban kiểm Soát tham dự - Sản phẩm Công Ty đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm - Hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản xuất bánh tráng nem , thiết bị sấy bánh phồng tôm - Mở rộng mặt sản xuất bánh phồng tôm - Lắp đặt nồi sử dụng nhiên liệu củi trấu với công suất 10 tấn/giờ - Cổ tức năm 2011 : 60%/VĐL (chi tiền mặt) II BAÙO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC : BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH : Tóm tắt số liệu tài năm 2011 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Soá đầu năm A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 68.296.642.824 46.956.789.772 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 V.01 7.923.724.695 7.923.724.695 1.829.411.505 1.829.411.505 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.02 2.800.000.000 4.400.000.000 Báo cáo thường niên năm 2011 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 121 2.800.000.000 4.400.000.000 27.447.567.037 25.587.643.216 1.364.076.780 20.439.645.698 19.261.113.018 222.478.404 V.03 495.847.041 956.054.276 V.04 29.950.251.092 29.950.251.092 20.173.032.304 20.173.032.304 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 175.100.000 75.813.505 V.05 158 B- TAØI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 175.100.000 35.346.093.477 - 1- Phải thu dài hạn khách hàng 211 2- Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3- Phải thu dài hạn nội 213 V.06 4- Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định 1- Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hoa mòn luỹ kế (*) 2- Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hoa mòn luỹ kế (*) 3- Tài sản cố định vô hình 220 221 222 223 224 225 226 227 114.700.265 38.886.760 29.119.209.657 - V.09 35.346.093.477 33.677.450.287 53.202.353.401 - 19.524.903.114 - 29.119.209.657 28.666.613.355 42.806.639.329 - 14.140.025.974 - V.10 230.000.000 230.000.000 V.08 Báo cáo thường niên năm 2011 - Nguyên giá - Giá trị hoa mòn luỹ kế (*) 4- Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hoa mòn luỹ kế (*) IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn 1- Đầu tư vào công ty 2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3- Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V- Tài sản dài hạn khác 1- Chi phí trả trước dài hạn 2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 3- Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SAÛN (270 = 100+200) 228 229 230 240 241 242 250 251 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A- N PHẢI TRẢ (300 = 310+320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội 300 310 311 312 313 314 315 316 317 34.239.268.799 34.055.657.819 15.338.934.137 4.893.915.325 829.085.799 4.546.583.781 3.492.607.776 26.403.740.143 26.382.184.699 10.999.499.800 6.841.757.465 188.872.701 2.186.550.675 2.554.103.023 Phaûi traû theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 1.562.622.723 1.245.512.584 3.391.908.278 183.610.980 2.365.888.451 21.555.444 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán V.11 V.12 230.000.000 230.000.000 1.438.643.190 - 222.596.302 - - - - - 252 258 V.13 259 260 261 262 268 270 319 320 323 330 331 V.14 V.21 103.642.736.301 V.15 V.16 76.075.999.429 V.17 V.18 Báo cáo thường niên năm 2011 Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 332 333 334 335 336 337 338 339 B- VỐN CHỦ SỢ HỮU (400=410+430) I- Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chánh Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 II- Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) 440 V.19 V.20 V.21 V.22 183.610.980 21.555.444 69.403.467.502 69.403.467.502 20.022.600.000 1.942.000.000 49.672.259.286 49.672.259.286 20.022.600.000 1.942.000.000 16.831.792.618 3.003.390.000 45.006.422 12.794.456.537 2.002.260.000 27.603.684.884 12.865.936.327 - - V.23 103.642.736.301 76.075.999.429 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Báo cáo thường niên năm 2011 Ngoại tệ loại 60.187,92 27.919,05 Dự toán chi nghiệp, dự án 2/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2011 Đơn vị tính: Đồng CHỈ TIÊU MÃ SỐ Thuyết minh NĂM 2011 NĂM 2010 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 02 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung 11 20 1.029.868.547 10 21 VI.27 VI.26 Trong đó: + Thu lãi tiền gửi + Chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ Chi phí tài chánh Trong đó: + Chi phí lãi vay 22 23 + Chênh lệch lỗ tỷ giá ngoại tệ 591.209.195 245.241.047.566 161.235.517.369 cấp dịch vụ (20=10 - 11) Doanh thu hoạt động tài chánh 246.270.916.113 161.826.726.564 VI.28 188.642.426.160 125.368.386.823 56.598.621.406 35.867.130.546 2.524.850.194 1.420.897.633 400.160.728 199.687.904 2.124.689.466 1.221.209.729 2.753.703.130 1.005.623.722 2.235.725.106 881.900.081 517.978.024 123.723.641 Chi phí bán hàng 24 14.779.174.527 11.987.842.421 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 25 30 9.014.212.930 6.614.454.278 32.576.381.013 17.680.107.758 doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 31 Báo cáo thường niên năm 2011 11 Thu nhaäp khác 161.276.987 1.235.791.790 12 Chi phí khác 32 993.051 312.252.697 13 Lợi nhuậân khác (40=31-32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 40 160.283.936 923.539.093 32.736.664.949 18.603.646.851 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghieäp (60=50-51-52) 51 52 4.148.535.207 3.053.337.168 28.588.129.742 15.550.309.683 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 50 60 VI.30 VI.30 14.277,93 7.766,38 I BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 : Các báo cáo tài lập kiểm toán theo quy định pháp luật chế độ kế toán II BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: Kiểm toán độc lập : - Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty Công ty TNHH Kiểm toán AS (ASCO) Địa chỉ: 63 Voõõ Văn Tần, P 6, Q 3, TP HCM Điện thoại: (84.8) 3930 1277 - 39301278 Fax: (84.8) 3930 1395 Email: ktas@vnn.vn Website: www.ascs.com.vn - Ý kiến kiểm toán độc lập : Chúng thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành (hoặc chấp nhận) , nguyên tắc phương pháp kế toán áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Giám Đốc cách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng cho công việc kiểm toán đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến Theo ý kiến chúng tôi, xét phương diện trọng yếu, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 31/12/2011, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền Báo cáo thường niên năm 2011 tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Kiểm toán nội : không VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN : không VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ : I Cơ cấu tổ chức : Trụ sở Phân xưởng đặt tại: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: (0673) 861 910 Fax: (0673) 864 674 II Cơ cấu máy quản lý Công ty Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo mơ hình Cơng ty Cổ phần Báo cáo thường niên năm 2011 Sơ đồ 1: Cơ cấu máy quản lý Công ty Đại Hội Đồng Cổ Đông Đại hội đồng Cổ đông quan định cao Công ty gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm lần ĐHĐCĐ định vấn đề luật pháp Điều lệ Công ty quy định ĐHĐCĐ thơng qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Hội Đồng Quản Trị 10 Báo cáo thường niên năm 2011 Hội đồng Quản trị quan quản trị Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị Cơng ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm Ban Kiểm Soát Ban kiểm soát quan có chức độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bầu thay mặt ĐHĐCĐ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm Ban Điều Hành Ban điều hành Công ty gồm có Tổng Giám đốc hai Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Tổng Giám đốc HĐQT bổ nhiệm, người chịu trách nhiệm trước HĐQT tất hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty người đại diện theo Pháp luật Cơng ty + Số lượng CB.CNV : 416 người Các Phịng, Ban nghiệp vụ Văn phịng đại diện: có nhiệm vụ thay mặt công ty tiếp xúc đối tác việc hợp tác kinh tế, liên doanh, liên kết, nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh Công ty Tiếp cận thị trường, bán, giới thiệu sản phẩm, xây dựng đại lý để mở rộng thị trường tiêu thụ Tiếp nhận hàng hóa cơng ty để hồn tất thủ tục xuất nhập giao cho đại lý, khách hàng theo hợp đồng Cung ứng vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh theo yêu cầu Công ty kịp tời số lượng, chất lượng Tham mưu cho Ban TGĐ việc đánh giá chọn lựa nhà cung cấp khu vực TP HCM Phịng Hành Chính – Kế tốn: có nhiệm vụ quản lý điều hành cơng tác hành chính, tổ chức nhân Công ty; Theo dõi, giải chế độ sách cho người lao động; tổ chức máy kế tốn, quản lý tài Cơng ty, lập sổ sách, hạch tốn, báo cáo số liệu kế toán; Tham mưu với Ban Giám đốc việc liên quan đến kế toán, thống kê, tài phù hợp với điều kiện thực tế quy định; Theo dõi thực hợp đồng kinh tế, phân tích tình hình tài khơng để thất tài sản Phịng Kinh doanh: có nhiệm vụ cân đối kế hoạch cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất; Xem xét hợp đồng, đơn đặt hàng tổ chức thực công ty ký kết; Phối hợp với phịng Hành – Kế tốn theo dõi công nợ, định mức kinh tế kỹ thuật, hợp đồng kinh tế; Lập kế hoạch sản xuất – tiêu thụ sản phẩm tháng, quý, năm; Điều động đội vận tải; Tiếp cận giá thị trường đề xuất giải pháp kịp thời cho Ban TGĐ; Tham mưu cho Ban TGĐ việc đánh giá chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu 11 Báo cáo thường niên năm 2011 Phịng Kỹ thuật: có nhiệm vụ xem xét theo dõi định mức kinh tế kỹ thuật, quy tình cơng nghệ sản xuất sản phẩm; Thực hồ sơ đăng ký chất lượng sản phẩm; Đề xuất biện pháp xử lý kỹ thuật có biến động chất lượng nguyên liệu thành phẩm; Sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến quy trình, cải tiến kỹ thuật có hiệu Phân xưởng khí: có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị tổ chức điều hành quản lý hoạt động sản xuất phân xưởng, lập kế hoạch bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị tổ chức thực tốt kể trường hợp đột xuất, quản lý cung cấp vật tư chuẩn loại cho nhu cầu sửa chữa thay thế, nghiên cứu thiết kế, chế tạo cải tiến máy móc thiết bị cơng ty nhằm tăng công suất, suất lao động tuổi thọ thiết bị, tham mưu cho Ban TGĐ công tác xây dựng Phân xưởng chế biến: có nhiệm vụ tổ chức điều hành quản lý hoạt động sản xuất phân xưởng từ khâu đầu nhập nguyên liệu đến khâu đầu theo kế hoạch, quy trình sản xuất, quy định quản lý chất lượng, định mức tiêu hao, nhằm đạt hiệu cao; lập kế hoạch sản xuất phân xưởng bánh phồng tơm; Tham gia phối hợp tốt với phịng ban chức việc xây dựng định mức lao động, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương sản phẩm nhằm hoàn thành yêu cầu mục tiêu Cơng ty Phân xưởng bột: có nhiệm vụ tổ chức sản xuất sản phẩm bột đạt hiệu cao Cùng phòng kỹ thuật nghiên cứu sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường Phân xưởng bánh tráng: có nhiệm vụ tổ chức hoạt động sản xuất phạm vi phân xưởng từ đầu vào nhập nguyên liệu đến đầu giao bánh khô cho phân xưởng chế biến theo kế hoạch, quy trình sản xuất, quy định quản lý chất lượng - an toàn thực phẩm; lập kế hoạch sản xuất phân xưởng bánh tráng sở kế hoạch cơng ty Phân xưởng bánh phồng tơm: có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động sản xuất phân xưởng từ khâu đầu nhập nguyên liệu đến khâu đầu theo kế hoạch, quy trình sản xuất, quản lý chất lượng nhằm đạt hiệu cao; lập kế hoạch sản xuất cho phân xưởng sở kế hoạch Cơng ty giao CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG : Công Ty xác định nguồn nhân lực yếu tố quan trọng cho ổn định hoạt động phát triển Công Ty Do Công Ty trọng xây dựng sách cho người lao động đảm bảo chế độ sách Nhà nước quy định Ln tạo điều kiện môi trường thuận lợi giúp cho người lao động an tâm công tác , phát huy sáng kiến để góp phần mang lại hiệu cao cho Cơng Ty DANH SÁCH HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC : Hội đồng quản trị : Ông Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Số cổ phần nắm giữ : 284.393 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1953 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 117 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác : - Từ tháng 12/1970 đến 10/1980 : quân nhân - Từ tháng 12/1980 đến tháng 3/1993 : Trưởng Phòng tổ chức Nhà máy bột 12 Báo cáo thường niên năm 2011 - Từ 1993 đến 2003 : kinh doanh nhà - Từ tháng 11/2003 đến : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi - Từ 2003 đến : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI Chức vụ công tác : Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc CTy CPTP Bích Chi Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : - Vợ : Trần Thị Nhự , cổ phần nắm giữ : 117.803 cổ phần - Con : - Phạm Thị Hương Sơn, nắm giữ 1.934 cổ phần - Phạm Hoàng Thái , nắêm giữ 3.356 cổ phần - Phạm Thị Thúy Hà , nắm giữ : 2.356 cổ phần Ông Bùi văn Sáu , Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty CPTP Bích Chi Số cổ phần nắm giữ : 189.786 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1959 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 172 Lý Thường Kiệt, P.1, TX Séc Trình độ văn hóa : 12/12 Quá trình công tác : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm Bích chi từ năm 1975 đến Chức vụ công tác : Phó Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc CTy CPTP Bích Chi Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : - Vợ : Huỳnh Thị Lệ Hoa , cổ phần nắm giữ : 1.178 cổ phần - Con : - Bùi Thị Ngọc Tuyền , nắm giữ 1.178 cổ phần - Bùi Thị Ngọc Trinh , nắêm giữ 1.178 cổ phần - Anh : Bùi Nhật Thanh, nắm giữ : 10.600 cổ phần Ông Trang Só Đức , thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc CTy CPTP Bích Chi Số cổ phần nắm giữ : 138.930 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1959 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 156/1 Lý Thường Kiệt, P.1, TX Séc Trình độ văn hóa : 12/12 13 Báo cáo thường niên năm 2011 Quá trình công tác : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm Bích chi từ năm 1975 đến Chức vụ công tác : Phó Tổng Giám Đốc , thành viên HĐQT CTy CPTP Bích Chi Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : - Mẹ : Trần Thị Tiền , cổ phần nắm giữ : 1.178 cổ phần - Vợ : Hạ Thị Kim Loan , cổ phần nắm giữ : 1.178 cổ phần - Con : - Trang Thị Ngọc Thu , nắm giữ 1.178 cổ phần - Con rễ : - Quan Thanh Duy , nắêm giữ 1.178 cổ phần Ông Lê Thành Luông , thành viên Hội Đồng quản trị Số cổ phần nắm giữ : 33.926 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1960 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 54 Nguyễn Thái Bình, Phường An Hịa, SaĐéc Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Đại học Quá trình công tác : - Từ 1981 – 1989 : giáo viên - Từ 1990 – 1997 : công tác Công Ty XNK Đồng Tháp - Từ 1997 – 2004 : công tác Công Ty XNK SaGiang – Đồng Tháp - Từ 2005 đến : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI Chức vụ công tác : thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng phòng xuất nhập CTy cổ phần thực phẩm Bích Chi Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : không Ông Nguyễn Ngọc Tiều , thành viên Hội Đồng quản trị Số cổ phần nắm giữ : 143.797 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1957 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 216 Hùng Vương, K1, P.1, TX SaĐéc, Đồng Tháp Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Quá trình công tác : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm Bích chi từ năm 1984 đến Chức vụ công tác : Thành viên Hội đồng quản trị/ chuyên viên Tài chính-Kế tốn Hành vi vi phạm pháp luật : không 14 Báo cáo thường niên năm 2011 Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : - Vợ : Nguyễn Thị Hiệp , nắm giữ 1.178 cổ phần - Con : Nguyễn Thị Bích Hằng , nắm giữ 1.178 cổ phần - Con : Nguyễn Thị Bích Vân, năm giữ 1.178 cổ phần BAN KIỂM SOÁT : Ông Nguyễn Thanh Hoàng , Trưởng Ban kiểm soát Số cổ phần nắm giữ : 2.289 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1970 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 166 Tâân An, Phường An Hịa, TX SaĐéc, Đồng Tháp Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán Quá trình công tác : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm Bích chi từ năm 1984 đến Chức vụ công tác : Trưởng Ban kiểm soát/NV Phòng kinh doanh Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : - Vợ : Huỳnh Thị Thơm , nắm giữ 1.500 cổ phần Ông Phan Quang Thuận , Ủy viên Ban kiểm sốt Số cổ phần nắm giữ : 60.668 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1957 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 55B CM tháng 8, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Quản trị viên cao cấp Quá trình công tác : - Từ 1977 đến 1979 : làm việc Đài Truyền hình Cần Thơ - Từ 1979 đến 1984 : làm việc Bưu Điện Cần Thơ - Từ 1984 đến 1996 : làm việc Công Ty Thương Mại Cần Thơ - Từ 1996 đến : làm việc Công Ty TNHH Bao Bì Phan Tuân Chức vụ công tác : thành viên Ban kiểm soát CTy CPTP Bích Chi Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : không 15 Báo cáo thường niên năm 2011 Ông Trần Mạnh Hùng , thành viên Ban kiểm soát Số cổ phần nắm giữ : 11.780 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nam Năm sinh : 1962 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 299/11 Minh Phụng, P.2, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế Quá trình công tác : - Từ 1983 – 1995 : Cục Thuế Đồng Nai - Từ 1995 – 2003 : Công Ty Bảo Hiểm TP.HCM - Từ năm 2003 – 2008 : CTy Bảo Hiểm Pijico - Từ năm 2008 – 2011 : Công Ty bảo hiểm Viễn Đông Chức vụ công tác : thành viên Ban kiểm soát CTy CPTP Bích Chi Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : không KẾ TOÁN TRƯỞNG : - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Số cổ phần nắm giữ : 14.025 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP) Giới tính : Nữ Năm sinh : 1959 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : 95/2 Phan Bội Châu, P.1, TX Séc, Đồng Tháp Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính-Kế toán Quá trình công tác : - Từ 1981 - 1984 : công tác Công Ty Thủy SảnĐồng Tháp - Từ 1984 đến : công tác Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi Chức vụ công tác : Kế toán trưởng Hành vi vi phạm pháp luật : không Các quyền lợi mâu thuẩn với Công Ty : không Cổ phần người có liên nắm giữ : không VIII THÔNG TIN CỔ ĐƠNG/ THÀNH VIÊN GĨP VỐN : 1/- Thành phần HĐQT, Ban Kiểm Sốt : Hội Đồng Quản Trị gồm có người : Ông Phạm Thanh Bình - Chủ Tịch HĐQT Ông Bùi văn Sáu - Phó Chủ Tịch HĐQT Ông Trang Só Đức - thành viên HĐQT 16 Báo cáo thường niên năm 2011 Ông Nguyễn Ngọc Tiều - thành viên HĐQT (thành viên độc lập không điều hành) Lê Thành Luông - thành viên HĐQT (thành viên độc lập không điều hành) Ban Kiểm Soát gồm thành viên : Ông Nguyễn Thanh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát (thành viên độc lập) Ông Phan Quang Thuận – thành viên Ban kiểm soát (thành viên độc lập) Ông Trần Mạnh Hùng – thành viên Ban kiểm soát (thành viên độâc lập) + Hoạt động HĐQT : Xây dựng phương hướng cho hoạt động phát triển Công Ty Họp định kỳ tháng lần + Hoạt động Ban Kiểm Soát : Kiểm soát báo cáo tài mặt hoạt động khác , tham dự phiên họp củ a HĐQT , góp ý cho HĐQT + Các tiểu ban HĐQT : 2/- Thù lao Hội Đồng quản trị Ban kiểm Soát : - Chủ tịch HĐQT : triệu đồng/tháng - Phó Chủ Tịch HĐQT : 4,5 triệu đồng/tháng - Thành viên HĐQT : triệu đồng/tháng + Thù lao Ban kiểm soát : - Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng - Thành viên BKS : 03 triệu đồng/tháng 3/- Tiền lương , thưởng thu nhập khác năm 2011 Ban Tổng Giám Đốc : - Ông Phạm Thanh Bình : 606.144.000đ - Ông Bùi văn Sáu : 486.144.000đ - Ông Trang Só Đức : 486.144.000đ 4/- Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn : 4.1 Cổ đông /thành viên góp vốn Nhà nước : 4.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước : 4.3 Cổ đông góp vốn nước sở hữu 2.002.260 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần lưu hành Công Ty , cổ đông lớn (từ 5% số cổ phần có quyền biểu Công Ty) bao gồm : + Ông Phạm Thanh Bình - Địa : 117 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - Số lượng cổ phần sở hữu : 284.393 cổ phần - Tỷ lệ góp vốn : 14,20 % + Ông Bùi văn Sáu - Địa : 172 Lý Thường Kiệt, P.1, TX Séc - Số lượng cổ phần sở hữu : 189.786 cổ phần - Tỷ lệ góp vốn : 9,48% + Ông Phạm văn Hậu - Địa : 550A, Phú Thành, Tân Phú Đông, TX Séc - Số lượng cổ phần sở hữu : 159.590 cổ phần 17 Báo cáo thường niên năm 2011 - Tỷ lệ góp vốn : 7,97% + Ông Trần văn Nghị - Địa : 72 Rạch Cái Sơn, khóm 2, Phường I, TX Séc - Số lượng cổ phần sở hữu : 140.508 cổ phần - Tỷ lệ góp vốn : 7,02% + Ông Trang Só Đức - Địa : 156/1 Lý Thường Kiệt, khóm 4, Phường I, TX Séc - Số lượng cổ phần sở hữu : 138.930 cổ phần - Tỷ lệ góp vốn : 6,94% + Bà Trần Thị Nhự - Địa : 117 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.HCM - Số lượng cổ phần sở hữu : 117.803 cổ phần - Tỷ lệ góp voán : 5,88 % + Nguyễn Ngọc Tiều : - Địa : 216 Hùng Vương, Khóm 1, P.1, SaĐéc - Số lượng cổ phần sở hữu : 143.797 cổ phần - Tỷ lệ góp vốn : 7,17% Ngày 05 tháng năm 2012 Công Ty CP thực phẩm BÍCH CHI TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) PHẠM THANH BÌNH 18 Báo cáo thường niên năm 2011 19 Báo cáo thường niên năm 2011 20 Báo cáo thường niên năm 2011 21 ... tấn/giờ - Cổ tức năm 2011 : 60%/VĐL (chi tiền mặt) II BAÙO CAÙO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC : BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH : Tóm tắt số liệu tài năm 2011 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng... cáo thường niên năm 2011 Ngoại tệ loại 60.187,92 27.919,05 Dự toán chi nghiệp, dự án 2/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2011 Đơn vị tính: Đồng CHỈ TIÊU MÃ SỐ Thuyết minh NĂM 2011 NĂM 2010 Doanh... Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 31/12 /2011, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền Báo cáo thường niên năm 2011 tệ năm tài kết thúc ngày 31/12 /2011, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán