MINH HOA KHKD BO QUN VA CH BIN NONG

PRIVATE DỰ ÁN KINH DOANH Tên doanh nghiệp: (Tên dự kiến) Tên người sáng lập: Ngày: Doanh nghiệp chưa thành lập Địa chỉ: Email: Điện thoại: Fax: Di động: PRIVATE Mục Lục Mô tả doanh nghiệp………………………………………………………………2 Chi tiết người đề xuất kế hoạch kinh doanh…………………………………2 Đánh giá thị trường………………………………………………………………3 Kế hoạch marketing………………………………………………………………5 Tổ chức kinh doanh………………………………………………………………7 Tài sản cố định……………………………………………………………………8 Vốn lưu động(hàng tháng)………………………………………………………10 Ước tính doanh thu bán hàng………………………………………………… 11 Kế hoạch doanh thu chi phí………………………………………………….12 Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt………………………………………………… 13 Các nguồn tín dụng xin vay, cấp vốn PRIVATE MÔ TẢ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sau: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH Nguồn nông sản nước ta dồi thất thoát nhiều chưa bảo quản chế biến tốt Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch ngành có tiềm lớn Việt Nam, nhằm giúp nông sản Việt đa dạng hóa sản phẩm, tạo dịng sản phẩm dự trữ tiêu thụ thời gian dài => làm tăng giá trị gia tăng cho nông sản tạo thêm công ăn, việc làm cho Xã Hội Dưới nội dung chi tiết Bảo quản sơ chế đóng gói rau tươi theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ cho nhu cầu nước Bảo quản nguyên liệu cho chế biến (rau, củ, tươi loại) Sấy khô loại rau (rau ăn lá, rau ăn củ-quả), phối trộn đóng thành gói nhỏ làm gói gia vị cho ngành sản xuất mì ăn liền Sử dụng cơng nghệ sấy lạnh để tạo sản phẩm rau khô cung cấp cho nhóm dân cư ngồi hải đảo tìm hướng xuất Sản phẩm được tiêu thụ qua việc bán sỉ theo mối bạn hàng bán lẻ theo kênh phân phối siêu thị, cửa hàng tiện ích Kế hoạch kinh doanh: Ngoài việc sản xuất để bán bn cịn sản xuất theo đơn đặt hàng gia công  Sản xuất  Bán lẻ  Bán buôn  Danh nghiệp thành lập  Dịch vụ Nông lâm ngư nghiệp  Doanh nghiệp dang hoạt động Chi tiết cá nhân người đề xuất kế hoạch kinh doanh ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG Khách hàng được mô tả sau: Đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm - Độ tuổi: độ tuổi từ thiếu niên trở lên - Giới tính: khơng phân biệt nam nữ - Thu nhập: không phân biệt PRIVATE - Vùng, miền: không phân biệt Người nước ngồi phân biệt chủ yếu theo ăn cụ thể, ví dụ ăn Âu, Ấn Độ, Trung Hoa Nhưng người Việt Nam phân biệt không rõ rệt lắm mà dựa theo vị nêm nếm vùng miền, chia thành Bắc-Trung-Nam Nhóm khách sử dụng rau sấy khô bao gồm: - Khách hàng xí nghiệp chế biến thực phẩm (ví dụ: mì ăn liền…) mua rau sấy khô bán thành phẩm, làm gia vị cho sản phẩm chính gói thực phẩm ăn liền - Khách hàng bếp ăn tập thể, mua rau sấy khơ an tồn thực phẩm tiện dụng nấu nướng bảo quản vận chuyển - Khách hàng hộ dân khu vực đô thị hóa thiếu điều kiện mua rau - Dân cư số vùng hải đảo, vùng ngập mặn khó có điều kiện phát triển nghề trồng rau - Dân cư vùng thiếu rau bị thiên tai (bão, lụt, hạn hán…) Nhóm sử dụng rau tươi, rau gia vị bao gồm: - Khách hàng dân cư khu đô thị chọn mua rau được bày bán siêu thị, cửa hàng tiện ích SỐ LƯỢNG HAY QUY MÔ CỦA THỊ TRƯỜNG Thị trường chính thành phố Hồ Chí Minh Với quy mô dân số khoảng 10 triệu người bao gồm nhiều thành phần nguồn gốc nhập cư, thành phố Hồ Chí Minh thị trường tiêu thụ nhiều loại thực phẩm khác loại thực phẩm ăn nhanh (mì, miến, phở…ăn liền) được ưa chuộng DN gián tiếp cung cấp cho thị trường thông qua công ty chế biến thực phẩm ăn liền Với quy mô tại, nguồn cung công ty chưa thể thỏa mãn nhu cầu rât lớn thị trường Thị trường tiềm khác chính bếp ăn tập thể, nhà trẻ suất ăn công nghiệp… PRIVATE Thị trường vùng khó khăn nước tưới (ngập lụt, mặn, phèn, núi cao….) khó phát triển việc trờng rau xanh để phát triển dòng sản phẩm tiện dụng cho bà sức khỏe cơng đờng * Ước tính: Dung lượng, thị trường, vùng, miền (sức mua): - Ước tính cơng ty sản xuất mì ăn liền tiêu thụ 28% sản phẩm rau sấy để làm gói rau gia vị gói mì Hiện nay, sản phẩm công ty tập trung vào thị trường nước chính Sản phẩm mì ăn liền tiêu thụ mạnh thành phố Hồ Chí Minh thành phố khác - Ước tính khoảng 46% sản phẩm rau sấy cũng được đóng gói bán giới thiệu cho số bếp ăn tập thể, quán ăn chay, siêu thị, cửa hàng tiện ích thành phố Hồ Chí Minh, vùng xa xơi, điều kiện mua rau tươi khó khăn cho thuyền bè đánh bắt xa bờ dài ngày - Khoảng 5% được xuất (nhưng tương lai tỷ lệ chia lại cho phù hợp với quy mô thị trường) - 1% rau khô phế phẩm (vụn rau) được bán làm thức ăn cho thú cưng QUY MÔ CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG TƯƠNG LAI - Xử lý sơ chế sau thu hoạch sấy khơ hình thức bảo quản sau thu hoạch hiệu được sử dụng cho loại nông sản nhiều quốc gia giới Tuy nhiên, để sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm, cơng ty đầu tư ứng dụng cải tiến qui trình xử lý sau thu hoạch Gắn kết với người nông dân sản xuất rau để quản lý chất lượng đồng ruộng đạt tiêu chuẩn VietGAP hay GlobalGAP Từ tạo nên khác biệt tín nhiệm khách hàng vào sản phẩm được chế biến đóng gói - Trên sở lực, khả cung cấp nguyên liệu vùng rau huyện Củ Chi nhu cầu thị trường, tương lai xưởng mở rộng thành nhà máy đạt tới cơng suất 20 rau tươi/ngày Tuy nhiên, cần tổ chức tiếp thị để mở rộng thêm thị trường tiềm khác PRIVATE - Ngoài mục tiêu hướng đến thị trường xuất với mơ hình hoạt động kinh doanh thử theo dạng Pilot, bước đầu Doanh nghiệp thử nghiệm tiêu thụ nội địa (Việt Nam thị trường đầy tiềm năng, với số lượng dân 86 triệu người chưa kể hàng triệu du khách vãng lai thị trường tiêu thụ rộng lớn) - Nhằm mục đích tạo nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao cung cấp cho thị trường, chúng tơi đã xây dựng qui trình sản xuất rau gia vị hữu không dùng loại hóa chất chuyển giao cho hộ nơng dân, trang trại Dự án tạo mối liên kết với số bà nông dân vùng rau thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận hh́nh thành vùng nguyên liệu cung cấp ổn định cho dự án Công ty đầu tư cho người trồng rau số loại vật tư nơng nghiệp (phân bón hữu cơ, thuốc BVTV nguồn gốc vi sinh….) hướng dẫn kỹ thuật trờng rau an tồn theo tiêu chuẩn VietGAP Ch̃i liên kết góp phần tạo thêm kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bà nông dân, giúp người nơng dân n tâm sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu cho nhà máy CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CÓ NHỮNG ĐIỂM MẠNH CƠ BẢN SAU: Các cá nhân tổ chức cung cấp rau tươi vẫn được ưa chuộng vị ăn ngon giá thành rẻ dễ được thị trường tiêu thụ nước chấp nhận Các doanh nghiệp kinh doanh loại rau củ tươi bán kênh phân phối chợ không cần tốn phí cho bao bì đóng gói đầu tư chi phí nhiều cho nhãn hiệu mà vẫn tiêu thụ mạnh ảnh hưởng thói quen tập quán tiêu dùng thấy rau xanh rẻ mua mà không cần biết nguồn gốc, phân biệt đánh giá đâu rau rau an toàn Đã kinh doanh lâu nên có nhiều mối mang nhiều đối tác thu mua ổn định, nhạy bén dự đoán nhu cầu tiêu thụ thị trường có nhiều kinh nghiệm Hiện đã có nhiều cơng ty chế biến thực phẩm khác có ng̀n vốn lớn, kinh nghiệm quản lý tốt hơn, thiết bị máy móc cơng nghệ đại CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CÓ NHỮNG ĐIỂM YẾU CƠ BẢN NHƯ SAU: PRIVATE Trong trình vận chuyển sản phẩm rau tươi đến nơi tiêu thụ gặp khó khăn việc bảo quản, nhiều sản phẩm tới nơi tiêu thụ bị dập, hư hỏng mặt học Sản phẩm khó vận chuyển xa xuất phải cần để container lạnh làm đội chi phí giá thành Thời gian bảo quản sản phẩm tránh hư tổn được ngắn Nguồn cung nhà sản xuất rau tươi bị gián đoạn thất thu mùa màng, chất lượng không bảo đảm dư lượng thuốc trừ sâu Hàng hóa cờng kềnh, khó vận chuyển bảo quản Các công ty chế biến thực phẩm lớn có máy cờng kềnh phí hoạt động tốn Hình thức tốn qua nhiều khâu Trong qui trình sản xuất rau xanh nay, đa số người nơng dân thường có khuynh hướng lạm dụng loại hóa chất (phân hóa học, thuốc trừ sâu hóa học, thuốc kích thích tăng trưởng…) để nâng cao suất Do đó, loại rau thường có phẩm chất kém, thời gian bảo quản ngắn, gây độc hại cho người tiêu dùng số rau được ăn sống Nên DN nằm khu NNCNC bị giảm sức bán người dân bắt đầu lựa chọn tín nhiệm sản phẩm rau có ng̀n gốc sản phẩm có ứng dụng cơng nghệ cao an toàn tốt cho sức khỏe SO VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TƠI CĨ NHỮNG LỢI THẾ CHÍNH LÀ: Sản phẩm rau sấy khơ dễ dàng vận chuyển xa, tính gọn nhẹ (1kg rau sấy khô tương đương với 15-20kg rau tươi), không cần bảo quản lạnh Đảm bảo mặt vệ sinh an tồn thực phẩm (sản phẩm được đóng gói hút chân không, đảm bảo vô trùng) Tiết kiệm thời gian, chi phí chợ (mua lần mà dùng được lâu đến năm) Đối với mặt hàng rau sấy khơ thời gian bảo quản lâu rau tươi Tiện dụng, chế biến nhanh gọn khơng cần phải nhặt, khơng cần phải rửa Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhiều người (khi trái mùa, trái vụ vẫn có sản phẩm để cung ứng cho thị trường mà doanh nghiệp mua bán rau tươi khó cung ứng được) PRIVATE Dịng sản phẩm rau sấy khơ chưa có nhiều thị trường tiêu thụ nước Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng việc đa dạng hóa sản phẩm nơng sản sau thu hoạch Sự biến đổi khí hậu - thời tiết, áp thấp nhiệt đới thời ngày nhiều ngày nguy hiểm tạo nên khan rau đột xuất mùa (bão, lụt, hạn hán…) nên nhu cầu tiêu thụ rau khô với khu vực có thật Đờng thời khu vực bị lập khó khăn rau xanh như: vùng biển đảo, vùng núi cao, tàu thuyền đánh bắt xa bờ dài ngày doanh nghiệp chúng tơi vẫn cung ứng được ng̀n rau Mặt hàng mạnh tiềm xuất khẩu, cung ứng cho bà Việt kiều xa quê cần thưởng thức hương vị rau q nhà 10.Có hỡ trợ cơng nghệ thiết bị từ Phân Viện điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch Trường Đại học cơng nghiệp Tp Hờ Chí Minh 11.Có thể bảo quản tờn trữ để bán thị trường có nhu cầu Hy vọng với việc đầu tư cho công tác nghiên cứu, phát triển kỹ thuật rau tươi sấy khô DN chúng tôi, cũng việc tiếp cận thị trường; qua giúp vùng trờng rau bước giải bất cập công nghệ sau thu hoạch, tăng nhanh hiệu kinh tế phát triển vùng chuyên canh rau theo công nghệ cao “Trước chưa ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ nhà máy chế biến nông sản sau thu hoạch nên việc tiêu thụ rau tươi gặp nhiều khó khăn Giá thị trường bấp bênh, bị thương lái o ép giá, giá bán thương lái tự định đoạt người trồng định nên thường chịu thiệt Nên, từ lâu có câu “Được mùa giá, giá mùa” từ doanh ghiệp chế biến nông sản sau thu hoạch đặt mua, giá ổn định, rau sản xuất đến đâu bán hết đến đó” Rồi nhiều sản phẩm sấy khô đời nhằm đa dạng hóa sản phẩm, có thêm người dùng mang lại hiệu kinh tế cho người trồng” (Trích lời PRIVATE nông dân trồng rau Đơn Dương được phòng vấn báo Kinh tế nơng thơn ngày 26/4/2010) MƠ TẢ CƠNG NGHỆ SẼ ÁP DỤNG - Hướng dẫn nông dân trồng rau theo quy trình VietGAP để cung ứng nguyên liệu đạt chất lượng cho xưởng Rửa rau bằng máy rửa sục khí ôzôn, hệ thống băng chuyền bán tự động Sấy rau bằng công nghệ sấy lạnh Bảo quản nguyên liệu thành phẩm kho mát có bố trí quạt hút - Quy trình sản xuất rau sấy khơ được áp dụng công nghệ sấy lạnh Sấy lạnh công nghệ sấy thực phẩm nay, cho phép nhà sản xuất ứng dụng hầu hết loại nguyên liệu Công nghệ giúp tách ẩm khỏi nguyên liệu thời gian ngắn, vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm cảm quan lẫn dinh dưỡng - Ưu điểm cơng nghệ xây dựng được qui trình cơng nghệ sấy hợp lý loại nguyên liệu Sau sấy sản phẩm được giữ nguyên màu sắc, mùi, vị, thành phần dinh dưỡng, thất khơng đáng kể, đạt vệ sinh an tồn thực phẩm Việt Nam số nước giới - Sơ loại sau thu hoạch: sản phẩm đưa nhà máy sơ chế được chuyển lên bàn cắt gọt phân loại có băng chuyền, cơng nhân quan sát cắt gốc loại bỏ già, sâu, bị dập cịn sót lại Băng chuyền chuyển tải sản phẩm vào bể rửa làm PRIVATE Thu hoạch sơ Kiểm tra nguyên liệu Làm gốc, rễ, già… Giám đốc Làm ráo, cân theo gói Rửa lần qua bể nước bể nước có hệ thống máy xục ơ-zơn Thái nhỏ, xắt lát Chần xử lý nhiệt Qua hệ thống hong khô làm nước Sấy lạnh Phối trộn, phân loại dịng sản phẩm Đóng Cân đóng gói Hậu kiểm (KCS) dán mã vạch giống, lô, ngày, người trách nhiệm Lưu mẫu Luân chuyển bảo quản kho mát kho lạnh chờ xuất bán K Ế H OẠCH MARKETING Sản phẩm Sản phẩm, dịch vụ chủng loại sản phẩm Những đặc điểm chính Rau tươi Nguồn nhiên liệu được thu mua từ hộ dân địa bàn Củ Chi quận huyện lân cận, có mơ hình trờng rau phù hợp Rau sấy khô Vẫn giữ được nguyên vẹn mùi vị màu sắc rau Dễ dàng vận chuyển tính gọn nhẹ (1kg rau tươi tương đương với khoảng 15-20 kg rau tươi), bảo quản thời gian dài Giá tính tốn dựa vào Cách phân loại sản phẩm: 10 PRIVATE Sẽ bán chịu cho Siêu thị, bếp ăn tập thể đơn vị phân phối có khách hàng sau: ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài với DN Địa điểm: Chi tiết địa điểm kinh doanh Địa Diện tích sàn Tiền thuê (m2) Tại khu NNCNC Tp.HCM, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi 200 m2 Văn phịng đại diện TP.HCM (có thể đặt nhà riêng số 1134/13 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận thuê mướn Văn phòng ảo khu Trung tâm Thành phố) 100 m2 5.000.000 đ/tháng Lý chọn lựa địa điểm là: - Thuận lợi cho trình sản xuất kinh doanh, gần vùng nguyên liệu - Không xa thị trường tiêu thụ, chính xí nghiệp chế biến thực phẩm Tp Hồ Chí Minh - Thuận tiện giao thông, sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh Phương thức phân phối (đánh dấu) Tôi bán cho:  Người tiêu dùng  Người bán lẻ  Người bán buôn Lý chọn phương thức phân phối là: - Sản phẩm công ty được đến tay người tiêu dùng cách gián tiếp thông qua kênh phân phối, doanh nghiệp muốn tạo dựng mạng lưới phân phối theo hệ thống có tổ chức nhằm xây dựng thương hiệu vững mạnh - Người bán buôn phân phối sản phẩm theo kênh tiêu thụ đã có sẵn chuyển đến người bán lẻ, người tiêu dùng nhiều nơi nước Xúc tiến quảng cáo Phương pháp xúc tiến Xây dựng logo, đăng ký nhãn hiệu… Chi phí 2.000.000 Thông qua hệ thống Trung tâm (như quảng cáo Website Trung tâm) 12 PRIVATE Các viết sản phẩm tạp chí chuyên ngành 1.500.000 Xúc tiến bàn hàng với đối tác chiến lược (các hiệp hội, tổ chức cộng đồng y tế) TỔ CHỨC KINH DOANH Doanh nghiệp được đăng ký hình thức sau:  Doanh nghiệp tư nhân  Hợp tác xã  Công ty hợp danh  Tổ hợp sản xuất  Công ty trách nhiệm hữu hạn  Cơng ty cổ phần  Loại hình khác ( ghi rõ) Dự kiến tên doanh nghiệp là: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XXXX Nhân doanh nghiệp gồm: (kèm theo sơ đồ tổ chức mô tả công việc) Nguồn nhân lực bao gồm: - Các chuyên gia từ Phân Viện điện nông nghiệp Công nghệ sau thu hoạch số trường đại học (trường đại học công nghiệp, trường đại học nông lâm…) được cơng ty th khốn chun mơn theo hợp đồng thỏa thuận công việc hay mặt hàng cụ thể - Kỹ thuật viên được tuyển chọn từ nguồn trung cấp kỹ sư: nông nghiệp ngành chế biến bảo quản nông sản, điện, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, trồng trọt rau quả… - Công nhân thời vụ em nông dân gần khu nông nghiệp công nghệ cao - Lao động dây chuyền được tập huấn trang bị dụng cụ bảo hộ lao động Tổ trưởng quản lý dây chuyền có trách nhiệm giúp đỡ cơng nhân vào Khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào cũng quan trọng không được bố trí nhân viên thu mua theo dõi, kiểm tra nguyên liệu đầu vào báo cáo lại với giám đốc người phụ trách quản lý kỹ thuật để sản phẩm đưa vào sản xuất bảo đảm thương hiệu cho DN 13 PRIVATE Sơ đồ tổ chức nhân Giám đốc NV Phụ trách kinh doanh NV Phụ trách thu mua Tạp vụ Côn g nhân SX NV Phụ trách chuyên môn, kỹ thuật xưởng SX Côn g nhân SX Côn g nhân SX NV Kế toán kiêm thủ quỹ … … Đơn vị tính: đờng Vị trí Lương tháng 01 Giám đốc 8.000.000 01 Phụ trách kinh doanh 4.000.000 01 Nhân viên thu mua 3.000.000 01 Kế toán kiêm thủ quỹ 3.000.000 01 Quản lý xưởng sản xuất (phụ trách mặt kỹ thuật, chuyên môn) 5.000.000 01 Tạp vụ 1.500.000 05 công nhân sản xuất (lương 1.500.000 người/tháng) 7.500.000 Tổng cộng 32.000.000 Ngoài mức lương thỏa thuận trên, vào cuối năm người lao động có thời gian làm việc DN đủ 12 tháng được thưởng thêm lương tháng 13, lao động khác có thời gian làm việc 12 tháng được thưởng theo tỉ lệ thời gian làm việc 14 PRIVATE Giấy phép đăng ký kinh doanh cần có: Loại hình Chi phí ước tính CÔNG TY TNHH Lệ phí đăng ký Sở KH & ĐT 200.000 đ Làm dấu tròn quan Công An 450.000 đ Đăng công báo báo (3 kỳ) 600.000 đ Phí công chứng & photo 30.000 đ Khắc dấu tên công ty & MST 250.000 đ Khắc tên & chức danh giám đốc Chi phí khác Tổng cộng: 90.000 đ 380.000 đ 2.000.000 đ Nghĩa vụ doanh nghiệp ( Bảo hiểm, phụ cấp cho công nhân, thuế): Loại hình (Cơng ty TNHH) Chi phí ước tính Bảo hiểm +Bảo hiểm XH (22% lương, DN đóng 16%) 5.120.000 đ/tháng +Bảo hiểm y tế (4,5% lương, DN đóng 3%) 960.000 đ/tháng +Bảo hiểm thất nghiệp (2% lương, DN đóng 1%) 320.000 đ/tháng Phụ cấp: DN chi trả tiền cơm trưa khơng tính vào lương +Phụ cấp tiền ăn ca (=11 người * 20.000 đ/người/ngày) Thuế môn hàng năm: 1.000.000 đ/năm Tổng cộng: 220.000 đ/ngày 6.600.000 đ/tháng 83.333 đ/tháng 13.083.333 đ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tài sản hữu hình - Cơng cụ máy móc Trong kế hoạch kinh doanh này, DN tính tốn dựa sở mơ hình Pilot với cơng suất trung bình 500 kg rau tươi mỡi ngày Trong tương lai, mơ hình kinh doanh thành công, cần mở rộng DN đầu tư xây dựng nhà xưởng lắp đặt thêm dây chuyền thiết bị Dựa dự đoán số lượng hàng bán 100% lực sản xuất, doanh nghiệp cần công cụ thiết bị sau: 15 PRIVATE Đơn vị tính: đồng Chi tiết Số lượng cần thiết Đơn giá Tổng trị giá Máy rửa rau sục nước bằng Ozon 35.000.000 35.000.000 Hệ thống phun kháng khuẩn 24.000.000 24.000.000 Máy hút chân không 10.000.000 10.000.000 Tủ mát 19.000.000 38.000.000 Máy cắt thành phẩm 47.000.000 47.000.000 Máy ép đóng gói bao bì 4.500.000 9.000.000 Máy sấy lạnh 100.000.000 100.000.000 Máy sấy nóng 33.000.000 33.000.000 Máy in date 2.000.000 2.000.000 10 Máy in mã vạch 20.000.000 20.000.000 Tổng cộng Tên nhà cung cấp Myung Seong Co., Ltd (Agricultural Product Pretreatment Total FoodProcessing System Manufacturer) 318.000.000 Địa Điện thoại/Fax 102-911, Digital Empirell, Sin-dong, Yeongtong-gu, SuwonCity, Gyeonggi-Do, KOREA (082-31) 695 5585 Trung tâm chế tạo máy & 12 Nguyễn Văn Bảo, thiết bị - Trường Đại Học Phường 4, Quận Gị Vấp, Cơng Nghiệp TP.HCM Thành Phố Hồ Chí Minh Viện điện NN công nghệ sau thu hoạch (08) 3894 0390 54 Trần Khánh Dư, Q.1, Tp Hồ Chí Minh Tài sản vơ hình – Mua cơng nghệ Cơng ty hợp đờng mua sắm thiết bị chuyển giao công nghệ với quan đơn vị nghiên cứu chế tạo máy như: Phân viện điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch, trường đại học công nghiệp, trường đại học nông lâm Tp Hồ Chí Minh 16 PRIVATE Phương tiện vận chuyển phục vụ kinh doanh: Đơn vị tính: đồng Chi tiết Số lượng cần thiết Xe gắn máy Tên nhà cung cấp Mua lại tư nhân Đơn giá 5.000.000 Địa Tổng trị giá 10.000.000 Điện thoại/Fax Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận Trang thiết bị văn phịng Doanh nghiệp cần có trang thiết bị văn phịng sau: Đơn vị tính: đờng Chi tiết Số lượng Đơn giá cần thiết (VND đồng) Tổng trị giá (VND đồng) + Máy Fax & điện thoại 200.000 200.000 + Đường truyền internet 150.000 150.000 + Máy vi tính 8.000.000 8.000.000 + Máy in, máy scan 3.000.000 3.000.000 + Bàn làm việc 1.000.000 4.000.000 + Tủ hồ sơ 900.000 1.800.000 + Ghế ngồi vp 220.000 1.320.000 Vị chi Trong đó: có số sở vật chất nhận được hỗ trợ từ phía TT ươm tạo line Internet + bàn làm việc + ghế vp Tổng cộng 18.470.000 -2.810.000 15.660.000 Tên nhà cung cấp Địa Điện thoại/Fax Siêu thị điện máy ĐỆ NHẤT PHAN KHANG 431A Hồng Văn Thụ, Phường 4,Q Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh (08) 3811 6216 53 Đường Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh (08) 38354134 ĐÔNG GIA Office Furniture 17 PRIVATE Tổng kết tài sản cố định khấu hao Đơn vị tính: đồng Chi tiết Giá trị Khấu hao hàng năm (4 năm) Máy móc, trang thiết bị 318.000.000 79.500.000 Phương tiện vận tải 10.000.000 2.500.000 Trang thiết bị văn phịng 15.660.000 3.915.000 Chi khác: … Tổng 85.915.000 Chọn hình thức khấu hao đường thẳng thời gian năm Mỗi năm khấu hao hết 85.915.000 đ Vị chi mỗi tháng trích khấu hao là: 7.159.583 đồng VỐN LƯU ĐỘNG HÀNG THÁNG Nguyên vật liệu bao bì Dự trù chi phí mua rau ngun liệu Đơn vị tính: đờng Chi tiết Tỷ lệ Số lượng (kg) Đơn giá Tổng trị giá (%) cần thiết cho (đồng/kg) Hàng tháng hàng tháng Nguyên liệu rau ăn 40 6.000 6.000 36.000.000 Nguyên liệu rau củ - 40 6.000 8.000 48.000.000 Nguyên liệu rau gia vị 20 3.000 9.000 27.000.000 100 15.000 Tổng cộng 111.000.000 Kết tính tốn cho thấy, với cơng suất hoạt động 15.000 kg/tháng với đơn giá bình quân cho chủng loại rau ăn lá, rau ăn rau gia vị công ty mua nguyên liệu hàng tháng 111.000.000đ Vị chi số tiền mua rau 3.700.000 đ/ngày Dự trù chi phí d ùng cho bao bì 18 PRIVATE Đơn vị tính: đồng Chi tiết Tỷ lệ (%) Tỷ lệ hao hụt, (nguyên liệu /thành phẩm) Số lượng (bao) cần thiết cho hàng tháng Đơn giá (đồng/cái) Tổng trị giá Hàng tháng Loại túi 2Kg (đựng rau, củ - tươi) 20 10:7 3.000 500 1.500.000 Loại túi 4g (đựng rau sấy khơ - gói gia vị mì ăn liền) 28 15:1 65.000 60 3.900.000 Loại túi 100g (đựng rau khô - bán cho người tiêu dùng siêu thị) 26 15:1 3.000 800 2.400.000 Loại túi 500g (đựng rau khô đựng rau khô vừa để bán lẻ xuất khẩu) 15 15:1 360 2.000 720.000 Loại túi 1Kg (đựng rau khô - bán sỉ cho thuyền bè, đánh bắt xa bờ) 10 15:1 130 3.000 390.000 Hũ nhựa 200g 100 2.320 232.000 Thùng giấy carton 35x50x20cm 212 9.000 1.908.000 100 54.490 Tổng cộng 11.050.000 Qui trình bảo quản rau tươi sau rửa sơ chế đóng gói có mức hao hụt vào khoảng 30% Các sản phẩm rau sấy có tỷ lệ khơ/tươi 20:1 (đối với rau ăn rau gia vị) 10:1 (đối với rau ăn củ - quả) Có nhiều qui cách đóng gói bao bì để phù hợp với khả tiêu dùng đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng Những loại đã được đóng gói vào bao được xếp vào thùng carton, mỗi thùng carton đựng được Kg rau khơ (cịn sản phẩm rau củ tươi khơng cần xếp vào thùng) Dự trù chi phí đóng gói bao bì mỡi tháng tiêu tốn khoảng: 11.050.000 đ Vị chi số tiền chi cho bao bì là: 368.333 đ/ngày 19 PRIVATE Tên nhà cung cấp Địa Điện thoại/Fax Cơng ty Bao bì Tân Vĩnh Lợi 118 (số cũ 20/150/2) Gị Xồi, P Bình Hưng Hịa A, Q Bình Tân, Thành phố Hờ Chí Minh (08) 3767 0654 Công ty TM DV Đài Bắc Số 31, Đường số 6, Quốc lộ 22, Tổ 8, Ấp Bàu Xim, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM (08) 3892 2691 Trong trình hoạt động rửa làm sạch, đóng gói bảo quản loại rau để cung cấp cho thị trường có 02 dịng sản phẩm: - Rau tươi - Rau sấy khơ + Loại bao nhỏ 4g: đóng thành gói gia vị bán cho nhà máy chế biến mì ăn liền (loại phối trộn loại rau lại bỏ bao) + Loại bao 100g: Rau sấy ăn liền (thích hợp cho hộ gia đình, trọng lượng rau tương đương khoảng 1,2 - 1,8 kg rau tươi loại) + Loại bao 500g: Rau sấy ăn liền (thích hợp bán cho lượng khách hải đảo, vùng miền núi, xuất để hộ gia đình mua để dành ăn, trọng lượng rau tương đương với khoảng - kg rau tươi loại) + Loại bao 1000g: Rau sấy ăn liền (thích hợp cho mơ hình qn ăn, nơi cung cấp suất ăn công nghiệp, thuyền viên mua để dùng ngày đánh bắt xa bờ, trọng lượng rau tương đương khoảng 15kg rau tươi loại) Giá bán loại rau sấy được tham khảo thị trường rao bán mạng internet từ sản phẩm loại, nhìn chung có giá dao động khoảng từ 250.000đồng đến 400.000đồng/kg tùy loại 20 PRIVATE Các chi phí hoạt động khác (không bao gồm khấu hao lãi xuất tiền vay) Đơn vị tính: đồng Mơ tả Chi phí hàng tháng + Chủ doanh nghiệp 8.000.000 + Lương công nhân 24.000.000 + Phụ cấp tiền cơm trưa 6.600.000 + Marketing 3.500.000 + Điện 6.968.500 + Điện thoại 1.000.000 + Sữa chữa bảo trì 1.000.000 + BHXH, BHYT, BHTN 6.400.000 + Đăng ký kinh doanh 2.000.000 + Chi phí mua nguyên liệu Diễn giải Xem Bảng dự trù tiền điện 111.000.000 + Chi phí cho bao bì 11.050.000 + Các khoản khác: VPP, cơng cụ dụng cụ lao động Tổng cộng 2.000.000 183.518.500 Dự trù chi phí tiền điện hàng tháng Đơn vị tính: đồng stt Đối tương áp giá Giờ bình thường Giờ thấp điểm Giờ cao điểm Tổng cộng Tỷ lệ(%) Công suất Kw 30 1.500 20 1.000 50 2.500 5.000 Đơn giá 1.023 589 1.938 Thành tiền 1.534.500 589.000 4.845.000 6.968.500 Trong q trình sơ chế, cơng ty sử dụng điện cho nhiều mục đích: bơm nước, chạy máy lạnh kho bảo quản, động (moteur) thiết bị dây chuyền sơ chế đóng gói (máy rửa, máy xắt lát, máy sấy thăng hoa, máy ghép miệng bao…) Dự kiến, nhu cầu xử dụng điện 5.000kw/tháng (tính theo bảng giá điện quý II năm 2010 EVN) chi phí tiền điện phải trả hàng tháng 6.968.500đ Trong thực tế sản xuất, DN tính toán tăng ca sản xuất vào thấp điểm để giảm giá thành sản phẩm 21 PRIVATE DỰ BÁO DOANH THU BÁN HÀNG: Đơn vị: Khối lượng & đơn giá tính theo đơn vị đồng Doanh thu tính theo đơn vị tính 1.000 đồng Hàng bán (Chủng loại hàng) Tháng Cả năm 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.300 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500 Đơn giá bình quân/mặt hàng 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Doanh thu hàng tháng 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000 70.000 70.000 768.000 Khối lượng (gói) hàng bán 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 780.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Doanh thu hàng tháng 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 156.000 Khối lượng hàng bán 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.300 3.300 3.300 3.500 3.500 3.500 38.400 Đơn giá bình quân/mặt hàng 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Doanh thu hàng tháng 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 66.000 66.000 66.000 70.000 70.000 70.000 768.000 360 360 360 360 360 360 380 380 380 400 400 400 4.500 Đơn giá bình quân/mặt hàng 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Doanh thu hàng tháng 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200 36.100 36.100 36.100 38.000 38.000 38.000 427.500 130 130 130 130 130 130 150 150 150 170 170 170 1.740 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 23.400 27.000 27.000 27.000 30.600 30.600 30.600 313.200 100 100 100 100 100 100 110 110 110 120 120 120 1.290 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 Doanh thu hàng tháng 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.675 4.675 4.675 5.100 5.100 5.100 54.825 Khối lượng hàng bán 71.590 71.590 71.590 71.590 71.590 71.590 72.240 72.240 72.240 72.690 72.690 72.690 864.330 Khối lượng hàng bán Rau gia vị tươi Rau khơ gói nhỏ, gia vị cho mì ăn liền Rau khơ loại 100g Đơn giá bình quân/mặt hàng Khối lượng hàng bán Rau khô loại 500g Khối lượng hàng bán Rau khô loại 1Kg Đơn giá bình quân/mặt hàng Doanh thu hàng tháng Rau phế phẩm Khối lượng hàng bán Đơn giá bình quân/mặt hàng 10 11 12 38.400 PRIVATE Tổng doanh thu 194.850 194.850 194.850 194.850 194.850 194.850 212.775 212.775 212.775 226.700 226.700 226.700 2.487.525 KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ Đơn vị tính: đồng Tháng Cả năm 10 11 12 194.850 194.850 194.850 194.850 194.850 194.850 212.775 212.775 212.775 226.700 226.700 226.700 2.487.525 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 Tiền thuê mặt bằng kinh doanh 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 Trích kinh phí cho nghiên cứu khoa học, tối ưu hóa qui trình 3% doanh thu 5.478 5.478 5.478 5.478 5.478 5.478 5.990 5.990 5.990 6.498 6.498 6.498 70.332 Tiền điện 6.969 6.969 6.969 6.969 6.969 6.969 7.500 7.500 7.500 8.000 8.000 8.000 88.314 Cước phí điện thoại 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Sữa chữa bảo trì 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Khấu hao 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159 85.915 Doanh thu bán hàng Chi phí hoạt động Lương cho chủ doanh nghiệp Lương cho công nhân Lãi xuất tiền vay Trong giai đoạn đầu SX Pilot, DN sử dụng nguồn vốn tự có, khơng vay Giấy phép kinh doanh 2.000 2.000 Thuế môn 1.000 1.000 Marketing 3.500 3.500 Nguyên vật liệu (cụ thể) + Rau ăn 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000 40.000 40.000 40.000 450.000 + Rau ăn củ, 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 52.000 52.000 52.000 56.000 56.000 56.000 612.000 + Rau gia vị 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 30.000 30.000 30.000 33.000 33.000 33.000 351.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Chi phí khác: Văn phịng phẩm, Cơng cụ dụng cụ lao động 23 PRIVATE Tiền BHXH, BHYT & BHTN Tổng chi phí hoạt động Lãi gộp (trước thuế) 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 76.800 184.506 178.006 178.006 178.006 178.006 178.006 188.049 188.049 188.049 198.057 198.057 198.057 2.225.854 10.344 16.844 16.844 16.844 16.844 16.844 24.726 24.726 24.726 28.643 28.643 28.643 254.671 7.758 12.633 12.633 12.633 12.633 12.633 18.545 18.545 18.545 21.482 21.482 21.482 191.004 Lãi rịng ước tính (sau thuế) Mức thuế TNDN phải nộp là: 25% (áp dụng từ năm 2006-2010) Sang năm 2011, mức thuế giảm xuống 20% lợi nhuận đạt cao KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT Tháng Cả năm 10 11 12 Thu Dự tiền mặt đầu tháng Doanh thu tiền mặt (đạt 25% doanh số) Phải thu khách hàng (chiếm 75% doanh số) Tiền vay Thu khác bằng tiền mặt Tổng thu (A) Chi Mua hàng bằng tiền mặt (cụ thể) + Rau ăn 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 38.000 38.000 38.000 40.000 40.000 40.000 450.000 + Rau ăn củ, 48.000 48000 48000 48000 48000 48000 52.000 52.000 52.000 56.000 56.000 56.000 612.000 + Rau gia vị 27.000 27000 27000 27000 27000 27000 30.000 30.000 30.000 33.000 33.000 33.000 351.000 Lương chủ 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 Lương công nhân 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 288.000 Tiền điện 6.969 6.969 6.969 6.969 6.969 6.969 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 82.814 Cước phí điện thoại 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000 Phải trả cho người bán Tiền thuê đất, thiết bị Marketing 3.500 24 PRIVATE Sữa chữ bảo trì 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Bảo hiểm 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 76.800 Giấy phép kinh doanh + thuế 3.000 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 79.200 Trả lãi tiền vay Trả gốc tiền vay Thiết bị Chi phí khác (cụ thể phụ cấp) 6.600 Tổng chi (B) Dư tiền mặt cuối tháng (A-B) 25 PRIVATE PHAÀN KẾT LUẬN CHUNG - Dự án đáp ứng tiêu chí công nghệ cao theo Quyết định số 33/QĐNNCNC ngày 20/5/2008 Điều Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 6/5/2008 - Tạo dòng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, tiện dụng thiết thực đến đời sống người tiêu dùng - Dự án có nghĩa lớn mặt kinh tế xã hội huyện Củ Chi bà vùng rau ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, giải đầu tiêu thụ sản phẩm rau cho bà nơng dân vùng có điều kiện sản xuất rau phù hợp - Nguồn rau được dự trữ ln sẵn sàng cung ứng rau sạch, an tồn cho bà vùng khó khăn hay bi thiên tai lũ lụt… - Dự án án mơ hình tiêu biểu phong trào nghiên cứu tìm tịi ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam để phát triển vươn lên ngang tầm quốc tế khu vực ... tăng cho nông sản tạo thêm công ăn, việc làm cho Xã Hội Dưới nội dung chi tiết Bảo quản sơ ch? ?? đóng gói rau tươi theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ cho nhu cầu nước Bảo quản nguyên liệu cho ch? ?? biến... dân 86 triệu người ch? ?a kể hàng triệu du kh? ?ch va? ?ng lai thị trường tiêu thụ rộng lớn) - Nhằm mục đi? ?ch tạo nguồn nguyên liệu s? ?ch, ch? ??t lượng cao cung cấp cho thị trường, ch? ?ng tơi đã xây... mã v? ?ch giống, lô, ngày, người tr? ?ch nhiệm Lưu mẫu Luân chuyển bảo quản kho mát kho lạnh ch? ?? xuất bán K Ế H O? ?CH MARKETING Sản phẩm Sản phẩm, d? ?ch vụ ch? ??ng loại sản phẩm Những đặc điểm chính