Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 69 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
MỤC LỤC
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
1. TỔ CHỨC NIÊM YẾT
2. TỔ CHỨC TƯ VẤN
II. CÁC KHÁI NIỆM
III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.2. Giới thiệu Công ty
1.3. Cơ cấu vốn cổ phần:
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
3. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 10/11/2006
4. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
6. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6.1. Các nhóm sản phẩm chính của Công ty
Nguồn : Dược Hậu Giang
6.2. Doanh thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh qua các năm
a. Doanh thu từng nhóm sản phẩm qua các năm
b. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của từng nhóm sản phẩm qua các năm
6.3. Nguyên vật liệu
a. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu
b. Sự ổn định của các nguồn cung ứng nguyên vật liệu
c. Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận
6.4. Chi phí sản xuất
6.5. Trình độ công nghệ
Quy trình sản xuất của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:
MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ CAO
Nguyên giá
Nguồn: Dược Hậu Giang
6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ
6.8. Hoạt động Marketing
a. Quảng bá thương hiệu
b. Chiến lược sản phẩm
c. Thị trường tiêu thụ
Trong tương lai, chiến lược lâu dài của Dược Hậu Giang là mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Đông Âu, Châu Âu và các nước trong khối ASEAN ....
d. Chiến lược khách hàng
e. Chiến lược giá
6.9. Nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ
6.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết
7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 02 NĂM GẦN NHẤT
7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm 2004, 2005 và 9 tháng đầu năm 2006
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005
8. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG NGÀNH
2. Vị thế của Công ty trong ngành
8.2. Triển vọng phát triển của ngành
9. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
9.1. Số lượng người lao động trong Công ty
Tỷ lệ
9.2. Chính sách đối với người lao động
a. Chế độ làm việc
b. Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động
10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC
11. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
11.1. Các chỉ tiêu cơ bản
a. Trích khấu hao tài sản cố định
b. Mức lương bình quân
c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
d. Các khoản phải nộp theo luật định
e. Trích lập các quỹ
TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2005
f. Tổng dư nợ vay ngân hàng
g. Tình hình công nợ hiện nay
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
11.3. Một số giải trình về tình hình tài chính
Giải trình chênh lệch số liệu cuối kỳ trong Báo cáo kiểm toán năm 2004 và số liệu đầu kỳ trong báo cáo kiểm toán năm 2005:
Giải trình về chênh lệch giữa Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 và số đầu năm trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005:
Giải trình về tỷ trọng hàng tồn kho
Giải trình ý kiến loại trừ trong Báo cáo kiểm toán năm 2005:
12. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
12.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
a. Chủ tịch HĐQT - Bà Phạm Thị Việt Nga
b. Thành viên HĐQT - Bà Lê Minh Hồng
c. Thành viên HĐQT - Ông Lê Chánh Đạo
d. Thành viên HĐQT - Ông Phạm Uyên Nguyên
e. Thành viên HĐQT - Ông Phạm Hữu Lập
f. Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
g. Thành viên HĐQT - Bà Diệp Bích Hương
h. Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Ngọc Diệp
i. Thành viên HĐQT - Bà Hà Mỹ Dung
j. Thành viên HĐQT - Ông Đoàn Đình Duy Khương
k. Thành viên HĐQT - Bà La Ngọc Vân
12.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát
a. Trưởng Ban Kiểm soát - Bà Trần Thị Ánh Như
b. Thành viên Ban Kiểm soát - Ông Trần Quốc Hưng
c. Thành viên Ban kiểm soát - Bà Huỳnh Thị Kim Tươi
12.3. Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc
a. Tổng Giám đốc - Bà Phạm Thị Việt Nga
b. Phó Tổng Giám đốc - Bà Lê Minh Hồng
c. Phó Tổng Giám đốc - Ông Lê Chánh Đạo
13. TÀI SẢN
13.1. Giá trị tài sản cố định theo báo cáo quyết toán tại thời điểm 30/09/2006
13.2. Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng
DANH SÁCH ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ CỦA CÔNG TY ĐANG SỬ DỤNG
Diễn giải
Nguồn: Dược Hậu Giang
14. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
14.1. Định hướng phát triển của Dược Hậu Giang tới năm 2009
14.2. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 - 2010
15. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC
16. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY
17. CÁC THÔNG TIN TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CÓ THỂ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
IV. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
1. LOẠI CHỨNG KHOÁN : Cổ phiếu phổ thông
2. MỆNH GIÁ : 10.000 đồng
3. TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT : 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu), trong đó số lượng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng là 7.838.750 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Công ty và các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán là 161.250 cổ phiếu.
4. GIÁ NIÊM YẾT DỰ KIẾN : 63.000 đồng/cổ phiếu
5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ : Chiết khấu dòng tiền
6. GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
7. CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN
V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT
1. TỔ CHỨC TƯ VẤN
2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. RỦI RO KINH TẾ
2. RỦI RO LUẬT PHÁP
3. RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
4. RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
5. RỦI RO VỀ LÃI SUẤT
6. RỦI RO NGÀNH
7. RỦI RO HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI
8. RỦI RO KHÁC
VII. PHỤ LỤC
1. PHỤ LỤC I : ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
2. PHỤ LỤC II : BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2004, 2005
3. PHỤ LỤC III : BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30/09/2006 NĂM 2006