PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 10 2015 PHƯƠNG ÁN C Ổ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CÀ MAU MỤC LỤC PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Cơ cấu tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty: 3 Chủ sở hữu Công ty Danh sách Công ty PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Thực trạng tài sản Thực trạng tài chính, cơng nợ Tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty 03 năm trước cổ phần hóa Tình hình sử dụng nhà xưởng, đất đai 14 Thực trạng lao động 17 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/03/2015) 18 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 22 PHẦN 3: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY 23 Cơ sở pháp lý 23 Mục tiêu cổ phần hóa 24 Hình thức cổ phần hóa 24 Tên gọi Cơng ty sau cổ phần hóa 24 Ngành nghề kinh doanh 25 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 25 Loại cổ phần phương thức phát hành 26 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 26 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 27 10 Cổ phần bán ưu đãi cho cơng đồn 28 11 Cổ phần bán đấu giá bên 28 12 Phương án sử dụng lao động 28 13 Chi phí giải sách lao động dơi dư nguồn chi trả 30 14 Chi phí cổ phần hóa 30 15 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 31 16 Phương án tổ chức quản lý điều hành công ty 33 17 Phương án sử dụng đất 36 18 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 39 19 Các tiêu kế hoạch kinh doanh 40 20 Kế hoạch đăng ký giao dịch sau cổ phần hóa 48 PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 50 PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 51 PHỤ LỤC I: VỀ LAO ĐỘNG 52 PHỤ LỤC II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 52 PHỤ LỤC III: VỀ ĐẤT ĐAI 52 PHỤ LỤC IV:VỀ BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 52 PHỤ LỤC V:TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM 52 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Danh mục tài sản thời điểm 31/03/2015 Bảng 2: Thực trạng tài Cơng ty thời điểm 31/03/2015 Bảng 3: Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2012 – Q1/2015 10 Bảng 4: Một số tiêu tài giai đoạn 2013 – 2014 11 Bảng 5: Cơ cấu Doanh thu giai đoạn 2012 – Q1/2015 12 Bảng 6: Cơ cấu chi phí giai đoạn 2012 – Q1/2015 12 Bảng 7: Danh mục hợp đồng thực ký kết 14 Bảng 8: Tình hình sử dụng đất đai 14 Bảng 9: Thực trạng lao động 17 Bảng 10: Giá trị thực tế Doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm 31/03/2015 19 Bảng 12: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Cơng ty sau Cổ phần hóa 25 Bảng 13: Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa 28 Bảng 14: Kế hoạch hoàn vốn sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 31 Bảng 15: Phương án xếp lại, xử lý sở nhà đất sau cổ phần hóa 36 Bảng 16: Một số tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015 – 2017 45 Bảng 17: Lịch trình đăng ký giao dịch cổ phiếu SGDCK 49 Bảng 18: Lịch trình triển khai hồn tất cơng tác cổ phần hóa dự kiến 51 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ban đạo/BCĐ Ban đạo cổ phần hóa BCTC Báo cáo tài CBCNV Cán cơng nhân viên CNQSDĐ Chứng nhận quyền sử dụng đất Công ty Công ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau CPH Cổ phần hóa CTCP Cơng ty Cổ phần ĐKKD Đăng ký Kinh doanh DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DTT Doanh thu GĐ Giám đốc GCN QSDĐ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐLĐ Hợp đồng lao động LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế MTV Một thành viên NN Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TBQL Thiết bị quản lý TGĐ Tổng Giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY 1.1 Thơng tin chung Cơng ty Tên đầy đủ tiếng Việt : CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CÀ MAU Tên giao dịch quốc tế : Ca Mau Water supply-sewerage & Urban work Company Limited Tên viết tắt : CTY TNHH 1TV CTN&CTĐT /CAMAU WASUCO (CAWASUCO) Trụ sở hoạt động : Số 204 Đường Quang Trung, P.5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau Điện thoại : 0780.3836.723 Fax : 0780.3836.723 Email : ctycapnuoccamau@yahoo.com Website : www.ctncamau.com.vn Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng Logo : 1.2 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế số 2000101918 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 06/11/1992, thay đổi lần thứ 07 ngày 20/03/2015 (số cũ 101336), Công ty kinh doanh ngành nghề sau đây: Ngành nghề kinh doanh bao gồm: - Khai thác, xử lý cung cấp nước (mã ngành 3600); Thoát nước xử lý nước thải (mã ngành 3811); Thu gom rác thải không độc hại (mã ngành 3812); Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại (mã ngành 3821); Xử lý tiêu hủy rác thải độc hại (mã ngành 3822); Xây dựng cơng trình đường sắt đường (mã ngành 4210); Phá dỡ (mã ngành 4311); Chuẩn bị mặt (mã ngành 4312); Sản xuất cung cấp nước máy Thiết kế thi công giếng nước ngầm vừa nhỏ (có cơng suất 70 m3/h) Thiết kế thi công mạng lưới cấp nước Hoạt động quản lý, kinh doanh cơng trình cơng cộng, xanh, cơng viên, mai táng Hệ thống điện chiếu sáng Xây dựng nhà loại, cơng trình dân dụng kỹ thuật PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 1.3 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu - Sản xuất, xử lý cung cấp nước địa bàn Tỉnh Cà Mau; Thiết kế thi cơng giếng nước ngầm vừa nhỏ (có công suất 70 m3/h); Thiết kế thi công mạng lưới cấp nước, hệ thống đường ống cung cấp nước; Quản lý khai thác hệ thống cấp nước; Kinh doanh loại vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp nước; 1.4 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH thành viên Cấp nước Cơng trình thị Cà Mau tiền thân Cơng ty Cấp nước Minh Hải, thành lập ngày 29 tháng 02 năm 1992 từ Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Minh Hải Trước ngày Miền Nam giải phóng, Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cà Mau gọi Ty Cấp Thủy với nhiệm vụ cung cấp nước cho khu vực Thị xã Cà Mau (An Xuyên) Trải qua nhiều năm phát triển, đổi mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh, đến tháng năm 2001, thực Nghị Trung Ương việc xếp đổi doanh nghiệp, Công ty Cơng trình thị Cà Mau sáp nhập vào Công ty Cấp nước Minh Hải đổi tên thành Cơng ty Cấp nước Cơng trình thị Cà Mau Cơng ty Cấp nước Cơng trình đô thị Cà Mau doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất Kinh doanh – Dịch vụ Cơng ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng ngân hàng, hạch toán độc lập, sử dụng dấu theo mẫu quy định Đến tháng năm 2010, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau định chuyển Cơng ty Cấp Thốt Nước Cơng trình đô thị Cà Mau thành Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thốt Nước Cơng Trình Đơ Thị Cà Mau Ngày 09/09/2013, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau có định số 1303/QĐ-UBND việc đổi tên Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình thị Cà Mau thành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, thực đăng ký kinh doanh theo mã số mới, có dấu để hoạt động theo Luật doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình thị Cà Mau tiếp tục hoạt động thực bước cổ phần hóa phận, giữ lại dấu sử dụng hồn thành cổ phần hóa phận chuyển thành công ty cổ phần Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thốt Nước Cơng Trình Đơ Thị Cà Mau doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ chủ yếu sản xuất cung cấp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất kinh doanh khác khu vực đô thị nông thôn địa bàn tỉnh Cà Mau, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt môi trường đô thị, thực chế độ tự chủ sản xuất kinh doanh theo luật pháp hành Các thành tích đạt được: - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Huân chương lao động hạng III - 2006 Nhiều Bằng khen Bộ Tài PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Nhiều Bằng khen Bộ Xây dựng Nhiều Bằng khen Tổng Cục thuế Nhiều Bằng khen Hội Cấp thoát nước Việt Nam Nhiều khen UBND tỉnh Cà Mau Nhiều giấy khen quan ban ngành tỉnh Nhiều năm liên tục công nhận chất lượng Hàng năm hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách như: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phí bảo vệ mơi trường, … CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG TY 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau, cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm Chủ tịch Cơng ty, Kiểm sốt viên, Ban Giám đốc đơn vị trực thuộc CHỦ TỊCH CÔNG TY Ông Lý Hồng Trung Chủ tịch Cơng ty kiêm Giám đốc KIỂM SỐT VIÊN Ơng Trương Thanh Tâm Kiểm sốt viên BAN GIÁM ĐỐC Ơng Lý Hồng Trung Giám đốc Ơng Trần Hồng Khện Phó Giám đốc KẾ TỐN TRƯỞNG Ơng Huỳnh Thiện Trị 2.2 Kế toán trưởng Cơ cấu tổ chức Cơng ty Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau có trụ sở Xí nghiệp Chi nhánh đây: A TRỤ SỞ CHÍNH: CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CÀ MAU Địa chỉ: Số 204 Đường Quang Trung, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Điện thoại: Fax: 0780.3836.723 0780.3836.723 B CÁC PHÒNG, BAN: - PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÁNH-QUẢN TRỊ PHỊNG KẾ TỐN-TÀI VỤ PHỊNG CẤP NƯỚC AN TỒN PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG PHỊNG KẾ HOẠCH-KỸ THUẬT XÍ NGHIỆP XÂY LẮP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẤP NƯỚC XƯỞNG CƠ ĐIỆN C CÁC XÍ NGHIỆP, CHI NHÁNH TRỰC THUỘC: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ CÀ MAU Địa chỉ: Số 204 Đường Quang Trung, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC VÀ MƠI TRƯỜNG NĂM CĂN Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC VÀ MƠI TRƯỜNG TRẦN VĂN THỜI Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau CHI NHÁNH CẤP NƯỚC U MINH Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THỚI BÌNH Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CÁI NƯỚC Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐẦM DƠI Địa chỉ: Đường Trần Văn Phú, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau CHI NHÁNH CẤP NƯỚC PHÚ TÂN Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC HIỂN Địa chỉ: thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA SƠ ĐỒ 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠNG TY CẤP THỐT NƯỚC VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CÀ MAU CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC KIỂM SỐT VIÊN PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Kế hoạch kỹ thuật (43 người) Phịng TC-HC-QT Phịng Ké tốn tài vụ (15 người) Ban QLDA Cấp nước (6 người) Phòng Cấp nước an tồn (9 người) Xí nghiệp Xây lắp (25 người) Phịng Cơng nghệ Phịng Giao dịch thơng tin (2 người) khách hàng CN Cấp nước Thới Bình (6 người) CN Cấp nước Phú Tân (9 người) Xưởng Cơ điện (11 người) (43 người) (10 người) XN Cấp nước TP Cà Mau (103 người) XN Cấp nước & MT Năm Căn (12 người) XN Cấp nước Trần Văn Thời (18 người) CN Cấpnước Cái Nước (6 người) CN Cấpnước Đầm Dơi (6 người) CN Cấp nước U Minh (12 người) CN Cấp nước Ngọc Hiển (9 người) Nguồn: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Tình trạng sở hữu TT Địa lô đất 19 Đường Cà Mau - U Minh Xã Khánh Hội, huyện U Minh Đất thuê 21 Huyện Ngọc Hiển Có GCN QSDĐ 22 Huyện Ngọc Hiển Có GCN QSDĐ 20 Đất thuê Diện tích (m2) Phương án sử dụng GCN 1.500 GCN 204 Thuê đất NN trả tiền hàng năm Thuê đất NN trả tiền hàng năm Số 08 CCQHUBND ngày 25/06/2012 Số 09 CCQHUBND ngày 25/06/2012 600 Thuê đất NN trả tiền hàng năm 4.500 Thuê đất NN trả tiền hàng năm Hồ sơ pháp lý Chưa có QSDĐ Chưa có QSDĐ Tổng 143.623,01 Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau 18 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 18.1 Vị Cơng ty so với doanh nghiệp khác ngành Hiện Công ty có 58.845 khách hàng tồn tỉnh Cà Mau, thành phố Cà Mau 36.957 khách hàng, huyện 21.888 khách hàng Là đơn vị cung cấp nước cho hộ dân địa bàn tỉnh Cà Mau Cố gắng đạt mức trung bình tiên tiến khu vực vào năm 2017 – 2018 18.2 Triển vọng phát triển ngành - - Hiện nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh người dân toàn tỉnh Cà Mau lớn ngày tăng cao tốc độ thị hóa diễn mạnh mẽ Do đó, triển vọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tương lai khả quan Các điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, tự động hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất, thuận lợi để Công ty áp dụng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 18.3 Mục tiêu kinh doanh Công ty - Mục tiêu kinh doanh công ty hài lòng ngày tăng khách hàng sử dụng nước sản phẩm - dịch vụ khác công ty cung cấp Trong giai đoạn 2015 – 2017, Công ty chọn mục tiêu chiến lược ưu tiên “phát triển khách hàng, chất lượng hiệu quả” cho sản xuất kinh doanh đơn vị từ thực đồng giải pháp: đầu tư thêm nguồn, mở rộng mạng lưới đường ống, nâng cao chất lượng nước, giảm thất nước, giảm chi phí sản xuất, sản xuất nước tinh khiết đóng chai nước đá tinh khiết 39 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 18.4 Định hướng phát triển Cơng ty - Giữ vững không ngừng mở rộng quy mô cung cấp nước cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh Cà Mau Tập trung cho quản lý chất lượng sản phẩm nước Phát triển thêm số sản phẩm, dịch vụ có liên quan sản phẩm đơn vị nhằm tận dụng lợi có nâng cao hiệu kinh doanh - 18.5 Sự phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành Nước cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh xã hội khơng thể thiếu Vì vậy, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty hồn tồn phù hợp với sách Nhà nước Chiến lược phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam Bộ Xây dựng 19  Các tiêu kế hoạch kinh doanh Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước Thực kế hoạch triển khai đồng bộ, thật liệt cơng tác chống thất thất thu nước sạch, phấn đấu giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu nước giai đoạn (2015 – 2017) sau: Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 25% 23% 20% Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau  Các tiêu Sản xuất – Kinh doanh Kế hoạch ngắn hạn TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 I Sản xuất cung cấp nước Sản lượng sản xuất nước m3 Sản lượng nước tiêu thụ m3 II Một số tiêu tài Tổng doanh thu Năm 2016 Năm 2017 18.587.000 22.304.400 26.765.280 13.940.250 17.174.388 21.144.571 Triệu đồng 94.000,0 116.000,0 143.000,0 Tổng chi phí Triệu đồng 88.100,0 99.000,0 110.000,0 Lợi nhuận Triệu đồng 5.900,0 17.000,0 33.000,0 40 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Kế hoạch ngắn hạn TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 III Tổng số nộp Ngân sách Năm 2016 Năm 2017 Triệu đồng 10.000,0 12.000,0 14.000,0 Tổng quỹ tiền lương Triệu đồng 33.645,6 33.780,0 38.556,0 + Ban điều hành Triệu đồng 1.245,6 1.272,0 1.464,0 + Người lao động Triệu đồng 32.400,0 32.508,0 37.092,0 Thu nhập bình quân tháng Triệu đồng + Ban điều hành Triệu đồng 23,5 26,5 30,5 + Người lao động Triệu đồng 7,5 9,0 11,0 Quỹ tiền lương, quỹ thưởng Nguồn: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau  Chỉ tiêu phát triển khách hàng TT I II Diễn giải Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số lượng (KH) Số lượng (KH) Số lượng (KH) Phát triển khách hàng 4.720 4.800 5.000 + Tại Thành phố Cà Mau 2.500 3.300 3.500 + Tại huyện 2.220 1.500 1.500 Thay thế, Cải tạo, di dời TLK 5.250 15.000 22.000 + Tại Thành phố Cà Mau 3.500 10.000 15.000 + Tại huyện 1.750 5.000 7.000 Nguồn: Công ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau  Kế hoạch sử dụng lao động Diễn giải Tổng số lao động Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 271 250 250 41 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Diễn giải Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Lao động gián tiếp 51 50 50 + Cán quản lý 10 8 + Chuyên môn nghiệp vụ 41 42 42 Lao động trực tiếp 220 200 200 + Lao động có tay nghề 147 200 200 + Lao động phổ thông 73 0 Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau 19.1 Đánh giá thuận lợi, khó khăn, thách thức, hội ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  Thế mạnh Công ty (S): - Sản phẩm dịch vụ Công ty sản phẩm thiết yếu người tiêu dùng, nhu cầu sử dụng nước ngày gia tăng chất lượng đời sống xã hội ngày cao Tuy nhiên, khả cung cấp nước Công ty cịn hạn chế, đến Cơng ty cung cấp nước vùng nội ô đô thị Do tiềm phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh thời gian tới lớn Với phương thức kinh doanh phát triển bền vững dựa tảng cung cấp sản phẩm giá trị gia tăng ngày cao cho khách hàng, Công ty ngày nâng cao lực quản lý để phục vụ tốt - -  Khó khăn Cơng ty (W): - Thời gian qua, tác động khủng hoảng kinh tế tồn cầu nói chung khó khăn kinh tế nước tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chi phí sản xuất kinh doanh đồng loạt tăng giá như: giá điện, giá tăng dầu, chi phí nhân cơng, tiền lương, chi phí nhiên phụ liệu, chi phí vốn cao … giá bán nước lại không điều chỉnh kịp thời làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, khơng có điều kiện tái đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất Thành phố Cà Mau thị trấn huyện trình phát triển chỉnh trang đô thị, số tuyến đường nâng cấp mở rộng làm ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước Cơng ty Các cơng trình hạ tầng khác thi công chưa phối hợp tốt với Công ty nên gây ảnh hưởng đáng kể đến tuyến ống cấp nước, gây thất thoát nước thiệt hại tài sản cho Công ty Công tác quản lý, máy tổ chức đơn vị cồng kềnh, hoạt động thiếu hiệu Trình độ chun mơn ý thức trách nhiệm người lao động chưa cao, công tác đào tạo - - 42 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - giáo dục nội Cơng ty hạn chế Kế hoạch sản xuất cung cấp nước số Xí nghiệp Chi nhánh chưa thực nghiêm túc Một vài đơn vị tỷ lệ thất thốt, thất thu nước cịn cao so với chuẩn chung  Cơ hội Cơng ty (O): - Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau có khởi sắc chuyển biến tích cực, dự án lớn hạ tầng triển khai đồng bộ, có việc đầu tư dự án nâng cấp đô thị hạ tầng kỹ thuật thành phố Cà Mau Đây hội tốt để tổ chức lại hệ thống đường ống số tuyến đường nhánh với chi phí thấp Đầu tư ứng dụng thiết bị, công nghệ đại công nghệ thông tin quản lý sản xuất kinh doanh tạo hội lớn cho Công ty vào đại, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh Công ty nhận quan tâm thường xuyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp, ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh đơn vị Dự kiến giá nước điều chỉnh tăng theo lộ trình điều kiện thuận lợi lớn để Công ty tăng nguồn thu, đẩy mạnh đầu tư nguồn mở rộng hệ thống cấp nước, đầu tư thay trang thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao lực phục vụ hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đồn kết tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy quy định đơn vị, trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn ngày nâng cao điều kiện tốt để đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao - - - -  Những thách thức với Cơng ty (T): Những khó khăn, tồn qua thách thức Cơng ty công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD đơn vị, cụ thể là: - - Tỷ lệ thất thốt, thất thu nước cịn cao so với số đơn vị chuyên ngành khu vực Nguồn vốn đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống cơng nghệ lọc, thiết bị bơm chìm giếng hệ thống điều khiển vận hành nhà máy trạm cấp nước thành phố Cà Mau thị trấn huyện hạn chế Giá nước sinh hoạt chưa điều chỉnh giá theo lộ trình dẫn đến khơng đủ kinh phí tái đầu tư 19.2 Các hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty sau cổ phần hóa a) Chiến lược kinh doanh phát triển Đẩy mạnh phát triển khách hàng: - Ưu tiên đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước số khu vực phường, trung tâm xã vùng ngoại ô thành phố Cà Mau; 43 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - Tiếp nhận trạm cấp nước nơng thơn để mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển khách hàng lĩnh vực cấp nước huyện lại; Thực chương trình quảng bá thương hiệu, xây dựng lịng tin, tạo gắn bó khách hàng với Công ty Phát triển sản xuất – kinh doanh: - Đầu tư thêm nguồn cấp thành phố Cà Mau, thị trấn huyện số khu vực bất lợi có dân cư tập trung Xây dựng thực kế hoạch thổi rửa giếng, kiểm tra bảo trì hệ thống mạng, cải tạo hệ thống, áp dụng công nghệ để nâng cao sản lượng nguồn cấp; Mở rộng thêm mộ số ngành nghề kinh doanh khác như: sản xuất nước tinh khiết đóng chai, nước đá tinh khiết, dịch vụ sửa chữa điện – nước sau đồng hồ Nâng cao chất lượng nước cấp: - - Đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống công nghệ lọc xử lý nước đồng bộ, hoàn chỉnh cho nhà máy trạm cấp nước toàn hệ thống, phấn đấu chất lượng nước cấp ổ định đạt theo Quy chuẩn Quốc gia; Xây dựng quy trình thực cấp nước an toàn, định kỳ tháng phối hợp với đơn vị chuyên ngành quản lý Nhà nước kiểm tra lấy mẫu theo quy định Nâng cao hiệu sản xuất – kinh doanh: - - Giảm chi phí sản xuất thơng qua việc tiết kiệm nhiên liệu điện tiêu thụ hệ thống công nghệ thiết bị; Nâng cao suất lao động; Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước theo kế hoạch đề ra; Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý tài sản, vận hành chăm sóc khách hàng; Khắc phục sửa chữa kịp thời có cố giếng mạng đường ống b) Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa - Căn xây dựng kế hoạch kinh doanh: Căn vào kết kinh doanh năm từ năm 2010 đến năm 2014 tình hình kinh tế nước giới nay, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010 – 2020, chiến lược phát triển Công ty cổ phần hóa, Cơng ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 với tiêu sau: 44 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 16: Một số tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015 – 2017 STT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Sản lượng Sản lượng sản xuất nước Sản lượng nước tiêu thụ Doanh thu bán hàng Chi phí Tỷ lệ chi phí/doanh thu Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ khen thưởng ban điều hành - Tổng số tiền trích quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ khen thưởng ban điều hành ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Triệu đồng 200.000 200.000 200.000 m3 18.587.000 22.304.400 26.765.280 m3 13.940.250 17.174.388 21.144.571 94.100 115.931 142.731 88.100 99.000 110.000 93,62% 85,40% 77,07% 6.000 16.931 32.731 4.680 13.545 26.185 % 20 20 20 % 5 % 5 % 5 % 5 936 2.709 5.237 234 677 1.309 234 677 1.309 234 677 1.309 234 677 1.309 Triệu đồng Triệu đồng % Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 45 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA STT Chỉ tiêu - Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ - Lợi nhuận chia cổ tức - Lợi nhuận lại 10 ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Triệu đồng 3.744 10.836 20.948 - 6.772 13.092 3.744 4.063 7.855 Triệu đồng Triệu đồng Tổng số lao động Người 268 250 250 - Trực tiếp sản xuất Người 220 210 210 - Gián tiếp Người 48 40 40 Thu nhập bình quân/người/tháng Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ Triệu đồng 7,5 9,0 11,0 % 6,38 14,60 22,93 % 3,86 10,90 21,07 % 3,39 6,55 Tỷ lệ cổ tức Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau Tỷ lệ cổ tức chi trả Đại hội đồng cổ đông định theo năm thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty c) Các giải pháp để thực kế hoạch  Giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh Để đạt tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty tiến hành biện pháp sau: Công tác quản lý sản xuất - Tăng cường nâng công suất nguồn nước, nhà máy nước sở biện pháp kỹ thuật, hệ thống bơm, hệ thống xử lý; Quản lý vận hành tốt trạm bơm nhà máy, tu, bảo dưỡng định kỳ loại thiết bị, công nghệ; Tăng cường quản lý chất lượng nước cấp đạt theo tiêu chuẩn Quốc gia 46 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Cơng tác quản lý khách hàng, gia tăng sản lượng nước tiêu thụ - Đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước đáp ứng tốt yêu cầu dùng nước khách hàng; Thực tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng quảng bá thương hiệu qua chất lượng sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp; Cải tiến công tác ghi thu tiền nước, giảm tỷ lệ tồn thu xuống mức thấp Giải pháp tiết kiệm chi phí - Tiết kiệm thơng qua chi phí nhiên liệu điện tiêu thụ: Chi phí nhiên liệu điện khoản chi phí lớn xây dựng giá thành nước, cần phải có biện pháp tiết kiệm chi phí sau: + + - Thơng qua biện pháp giảm chi phí khác: + + + + - Vận hành trạm bơm cấp thiết bị xử lý nước vào thấp điểm, có giá điện thấp (đối với Nhà máy); Thay thiết bị, máy bơm có cơng suất tiêu thụ điện lớn thiết bị máy bơm tiêu hao điện ít; Nâng cao suất lao động, chống lãng phí lao động thời gian lao động chi phí lớn giá thành nước Giải pháp cụ thể xếp tinh gọn lại tổ chức máy Công ty cách khoa học, xếp cải tiến công việc, định mức cơng việc, bước thực khốn quỹ lương cho người lao động Đối với lao động dôi dư, lao động không đáp ứng yêu cầu công việc, lao động khơng có trình độ, lực giải cho nghỉ việc; Thực đào tạo đào tạo lại chuyên môn cho người lao động Thực biện pháp nâng cao công tác quản lý sở vật chất phương tiện, thiết bị, tiết kiệm hành chính, văn phịng chi phí phục vụ hoạt động Công ty hợp lý; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơng trình xây dựng cơng trình Công ty làm chủ đầu tư Tiết kiệm chi phí thơng qua việc chống thốt, thất thu nước: - Phấn đấu hạ tỷ lệ thất thoát giai đoạn (2015-2017) cịn trung bình 21% giảm dần năm sau; Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước, chống gian lận nước khách hàng; Thành lập đường dây nóng Đội phản ứng nhanh để giải yêu cầu khách hàng xử lý sửa chữa cố giếng, mạng đường ống kịp thời; Hàng năm có kế hoạch cải tạo hệ thống cấp nước bị rị rỉ, thất cao  Giải pháp tài chính: - Tập trung tích lũy nguồn vốn Cơng ty, vốn vay để có đủ tiềm lực tài thực dự án đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng công suất nhà máy nước, mở rộng mạng - 47 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - lưới cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho khách hàng; Tăng cường hiệu quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn biện pháp phân đoạn đầu tư theo nhu cầu thị trường, phát huy tối đa cơng suất cơng trình đầu tư  Giải pháp nguồn nhân lực: - Rà sốt, đánh giá lực, trình độ cán quản lý, nhân viên người lao động toàn đơn vị để xếp, bố trí hợp lý tạo điều kiện phát huy lực cá nhân; tiếp tục củng cố kiện toàn máy tổ chức nhằm quản lý điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Thực công tác đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho độ ngũ cán quản lý người lao động, thực theo kế hoạch hàng năm, ưu tiên cho công tác đào tạo chỗ Xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp người lao động mà đặc biệt người lao động có lực cao thơng qua chế độ lương, thưởng Phát động phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho người lao động phấn đấu, học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi - -  Giải pháp thị trường: - Xây dựng quảng bá thương hiệu Công ty thông qua chất lượng sản phẩm dịch vụ Công ty cung cấp hài lòng khách hàng Thực kế hoạch cấp nước an tồn theo Thơng tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 Bộ Xây dựng bảo đảm cấp nước an toàn để khẳng định uy tín thương hiệu Cơng ty lĩnh vực sản xuất cung cấp nước phục vụ khách hàng  Giải pháp công nghệ: - Thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ, vật liệu sản xuất – kinh doanh, thực làm tảng cho hệ thống quản lý xác, nhanh gọn Ứng dụng cơng nghệ tự động hóa cá loại thiết bị, vật liệu mới, tổ chức triển khai ứng dụng nhanh sản xuất để giảm chi phí sản xuất nước - 20 Kế hoạch đăng ký giao dịch sau cổ phần hóa 20.1 Cơ sở pháp lý - - Luật Chứng khoán Số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán Số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 Thủ tướng quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước; Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Bộ Tài quy định hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết 48 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 20.2 Mục tiêu việc đăng ký giao dịch - Nâng cao vị hình ảnh Cơng ty thị trường; Tạo kênh huy động vốn, thu hút nguồn lực từ xã hội; Nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị doanh nghiệp hiệu hoạt động Công ty sau chuyển sang công ty cổ phần; Tạo tính khoản cho cổ phiếu Công ty; Gia tăng giá trị thị trường Công ty 20.3 Lộ trình thực Bảng 17: Lịch trình đăng ký giao dịch cổ phiếu SGDCK Nội dung công việc Tổ chức đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần, chấp thuận việc đăng ký giao dịch Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Thời gian T T + 10 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn, sổ sách cho HĐQT T + 10 Thực đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán T + 30 Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch nộp cho SGDCK Hà Nội T + 40 Sở Giao dịch cấp định chấp thuận đăng ký giao dịch T + 45 Công bố thông tin việc đăng ký giao dịch T + 50 Tổ chức phiên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn T + 60 Ghi chú: Lộ trình thực nêu dự kiến: Lộ trình kế hoạch đăng ký giao dịch cụ thể Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần định vào tình hình thực tế 49 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết xác định giá trị doanh nghiệp, tổng tài sản nguồn vốn Công ty là: 543.360.607.464 đồng; Nợ phải trả là: 388.011.529.009 đồng; Tổng giá trị thực tế vốn Nhà nước doanh nghiệp là: 155.349.078.455 đồng Nợ phải trả bao gồm khoản: Nợ nhà cung cấp, nợ phải trả khác, nợ quỹ tiền lương từ năm 2006 trở trước, nợ quỹ khen thưởng từ năm 2009 trở trước, nợ quỹ phúc lợi (phần 2, mục 7), khoản nợ Ngân sách, nợ vay vốn ODA dự án, … Kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau cho phép Công ty thành viên Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau sử dụng nguồn tiền thu từ bán cổ phần để toán khoản nợ lương, quỹ khen thưởng, phúc lợi từ năm trước mà Kiểm toán Nhà nước cho để lại để chi trả cho người lao động để mua cổ phần; khoản nợ Ngân sách, vốn vay ODA dự án, khoản chi dôi dư theo phương án sử dụng lao động duyệt Thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Vì vậy, kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cơng trình Đơ thị Cà Mau để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa quy định Nhà nước 50 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau Phương án cổ phần hóa Cơng ty phê duyệt (Dự kiến tháng 10/2015), điều kiện 100% số cổ phần bán ngồi mua hết, Cơng ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cơng trình Đô thị Cà Mau triển khai thực Phương án theo lịch trình dự kiến sau: Bảng 18: Lịch trình triển khai hồn tất cơng tác cổ phần hóa dự kiến TT Nội dung cơng việc Thời gian dự kiến Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên ngồi Trong vịng 45 ngày sau có định cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH (Dự kiến 10/2015) Tổ chức bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV, công đoàn, nhà đầu tư chiến lược 11/2015 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hoá 11/2015 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sau có định bổ nhiệm Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng mới; Cơng ty làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu mới, tiến hành in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Bàn giao danh sách lao động,tài sản, vốn, sổ sách cho HĐQT Tổ chức mắt Công ty Cổ phần, đăng báo theo quy định 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 12/2015 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CẤP THỐT NƯỚC VÀ CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ CÀ MAU 51 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHỤ LỤC PHỤ LỤC I: VỀ LAO ĐỘNG PHỤ LỤC II: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ PHỤ LỤC III: VỀ ĐẤT ĐAI PHỤ LỤC IV: VỀ BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH PHỤ LỤC V: TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM 52 ... 207.912.637.930 49.382.672.180 - TSCĐ hữu hình MMTB 1.292.227.208 2.619.688.079 1.327.460.871 - - - - - - 57.417.172.331 57.417.172.331 - - - - 9.386.237.485 9.386.237.485 - 260.966.906.453 263.234.887.038... xác định lại (3) Chênh lệch (4= 3-2 ) - 570.531.378 570.531.378 IV Giá trị quyền sử dụng đất - - - B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG - - - 2.219.453.223 2.219.453.223 - - - - TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A... 69LA - 0012 113.961.524 - Xe lu 69SA-0020 59.400.000 - Xe lu SAKAI 69SA-0021 109.523.810 - Xe cẩu cứu nạn Hyundai 69L 5917 114.285.714 - 10 Xe cẩu bách xích 228.742.857 - 1.715.876.588 1.715.876.588