PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH

MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP Một số thông tin chung Công ty: Ngành nghề kinh doanh Công ty 3 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty .3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn: Tình hình kinh doanh cơng ty năm trƣớc cổ phần hóa II TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 05/12/2013 Thực trạng tài sản Tình hình sử dụng đất Tình hình tài cơng nợ Thực trạng lao động .10 PHẦN THỨ HAI 12 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HỐ CƠNG TY 12 I CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 12 Những xây dựng phƣơng án cổ phần hoá Mục tiêu cổ phần hoá Hình thức cổ phần hoá 13 II NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA .13 Tên doanh nghiệp sau cổ phần hóa 13 Ngành nghề kinh doanh: 13 Tổ chức máy 14 Vốn điều lệ công ty cổ phần .15 Số lƣợng, loại cổ phần hình thức cổ phiếu: 15 Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ cổ phần hóa: .16 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá thời điểm 05/12/2013 .16 Cổ phần bán cho ngƣời lao động doanh nghiệp 16 Cổ phần chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc .17 10 Cổ phần bán đấu giá công khai qua Thị trƣờng chứng khoán 18 11 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 18 PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH 12 Dự trù chi phí cổ phần hố 19 III PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 20 Số lao động có tên danh sách thƣờng xuyên thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 20 Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần 20 Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ 20 IV PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 .21 Định hƣớng kinh doanh giai đoạn 2014-2016 21 Một số biện pháp triển khai 21 Phƣơng án sử dụng đất đai sau cổ phần hóa Một số tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016 22 PHẦN THỨ BA .25 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT 25 Tổ chức thực phƣơng án đƣợc duyệt 25 Một số kiến nghị .26 Kết luận .26 PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP: Công ty TNHH thành viên môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh Doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc, hoạt động hoạch tốn kinh doanh độc lập, chủ sở hữu cơng ty Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo định 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, với số vốn Điều lệ tỷ đồng, Vốn có đến thời điểm 31/12/2010 là: 3.926.694.426đ; hoạt động lĩnh vực cung ứng sản phẩm dịch vụ cơng ích số ngành nghề khác địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh Một số thơng tin chung Cơng ty: Tên tiếng Việt: CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH Tên tiếng Anh: Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH Địa chỉ: Tổ dân phố 9, phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại: (0393) 835.264 Fax: (0393) 835.264 Email: moitruongdothihonglinh@gmail.com Tài khoản giao dịch: 3713.3.3016303 Tại: Kho bạc Nhà nƣớc Hồng Lĩnh Mã số thuế: 3001454749 Ngành nghề kinh doanh Công ty: Theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3001454749 đăng ký lần đầu ngày 22/4/2011, kinh doanh ngành nghề chủ yếu nhƣ sau: - Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan: Chi tiết: Vệ sinh công cộng, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt chất thải nguy hại, khơi thông cống rãnh, xử lý bùn cống mƣơng thoát nƣớc; quản lý, tu bảo dƣỡng, sữa chữa hệ thống kênh mƣơng, hồ sinh học, kè; quản lý, tu, bảo dƣỡng, sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí, quảng cáo; chăm sóc, quản lý xanh đƣờng phố, ƣơm con, loại cảnh; quản lý, tu, bảo dƣỡng nghĩa trang, làm dịch vụ mai táng - Tƣ vấn kỷ thuật thi cơng hệ thống nƣớc, vỉa hè, lề đƣờng, điện chiếu sáng thị, điện trang trí, cơng trình thuộc cơng viên xanh, vui chơi giải trí cơng trình điện 35kv; kinh doanh xanh, cảnh, vật tƣ, nguyên liệu, máy móc chuyên ngành phục vụ công cộng, vệ sinh môi trƣờng, thông hút hầm vệ sinh dịch vụ vệ sinh môi trƣờng khác PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty nay: Cơng ty tổ chức quản lý theo mơ hình Hội đồng thành viên Chủ sở hữu bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Kế tốn trƣởng, Chủ tịch HĐTV cơng ty đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu Cơ cấu tổ chức máy công ty: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc; Phó giám đốc; Kiểm sốt viên; Kế tốn trƣởng Các phịng chun mơn: - Phịng Tổ chức-Hành chính-Kế tốn - Phịng Kế hoạch-Kỷ thuật - Phòng Sản xuất - kinh doanh; Gồm 04 tổ trực thuộc: + Tổ điện chiếu sáng công cộng; + Tổ Vệ sinh Môi trƣờng; + Tổ Xe; + Tổ xanh Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn: Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên đại diện ủy quyền chủ sở hữu tổ chức thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu có quyền nhân danh cơng ty thực quyền nghĩa vụ Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật chủ sở hữu việc thực quyền nhiệm vụ đƣợc giao Luật doanh nghiệp - Quyết định chiến lƣợc phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty - Quyết định phƣơng thức đầu tƣ dự án đầu tƣ có giá trị dƣới 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài thời điểm công bố gần Công ty - Quyết định phƣơng án huy động vốn có giá trị không vƣợt giá trị vốn điều lệ Công ty - Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị chuyển giao công nghệ, dự án đầu tƣ, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị dƣới 50% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài năm gần Công ty - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lƣơng lợi ích khác chức danh máy quản lý Công ty (Trừ chức danh thuộc quyền chủ sở hữu) - Thơng qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH - Quyết định Hội đồng thành viên đƣợc thông qua có ½ số thành viên dự họp chấp thuận - Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể, hàng quý họp thƣờng kỳ để xem xét định vấn đề thuộc thẩm quyền nhiệm vụ họp bất thƣờng để giải vấn đề cấp bách Công ty CT HĐTV triệu tập 50% số thành viên kiến nghị Giám đốc: - Tổ chức thực định Hội đồng thành viên - Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính, lao động trình Hội đồng thành viên - Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty - Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phƣơng án đầu tƣ Công ty - Xây dựng, ban hành, tổ chức thực kiểm tra việc thực quy chế nội Công ty - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thƣởng, kỷ luật chức danh quản lý Công ty (Trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên chủ sở hữu) - Ký hợp đồng nhân danh Công ty trừ trƣờng hợp thuộc thẩm quyền CT HĐTV - Kiến nghị phƣơng án cấu tổ chức máy cán Công ty trình báo cáo tốn tài hàng năm lên HĐTV - Kiến nghị phƣơng án sử dụng lợi nhuận xử lý lỗ kinh doanh - Tuyển dụng lao động Phó giám đốc: Điều hành số lĩnh vực hoạt động Công ty theo phân công Giám đốc, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc Pháp luật thực nhiệm vụ đƣợc giao Kiểm sốt viên: - Kiểm tra tính hợp hợp pháp, trung thực, cẩn trọng HĐTV Giám đốc tổ chức thực quyền chủ sở hữu quản lý điều hành công việc tkinh doanh Công ty - Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá cơng tác quản lý báo cáo khác trƣớc trình chủ sở hữu - Kiến nghị chủ sở hữu giải pháp sửa đổi bổ sung, cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh Công ty - Các nhiệm vụ khác theo định chủ sở hữu Công ty - Xem xét hồ sơ tài liệu Công ty trụ sở chính; Thành viên HĐTV, Giám đốc, ngƣời quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty theo u cầu Kiểm sốt viên PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH Kế tốn trƣởng: Thực cơng tác kế tốn, thống kê Cơng ty Quyền hạn trách nhiệm tuân theo quy định Luật Kế tốn Các phịng chun mơn: Các phịng chun mơn Cơng ty có chức tham mƣu, giúp việc cho Giám đốc Công ty theo nhiệm vụ đƣợc phân cơng Tình hình kinh doanh Cơng ty năm trƣớc cổ phần hóa: 5.1 Những thuận lợi, khó khăn cổ phần hóa: Thuận lợi: - Cơng ty TNHH thành viên môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh có địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định - Doanh nghiệp đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đƣợc Ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ thực thông qua hợp đồng kinh tế với Uỷ ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh - Là doanh nghiệp có kinh nghiệm lĩnh vực thực cung ứng sản phẩm dịch vụ cơng ích, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển thị xã năm Khó khăn: - Kế thừa phát triển từ đơn vị nghiệp trực thuộc UBND thị xã Hồng Lĩnh gần 20 năm sở vật chất, trang thiết bị qua sử dụng bị hƣ hỏng, xuống cấp công ty cịn gặp nhiều khó khăn: - Nhận thức, lực ngƣời lao động khơng đồng đều, cịn nhiều hạn chế - Điều kiện ngân sách Thị xã Hồng Lĩnh cịn hạn hẹp, nên nguồn kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ dịch vụ cơng ích thị cịn gặp nhiều khó khăn; - Các dự án xây dựng, chỉnh trang phát triển thị cịn dở dang sở hạ tầng chƣa đồng gây ảnh hƣởng không nhỏ cho việc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng địa bàn 5.2 Chỉ tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, 2012, 2013 Tình hình kinh doanh trƣớc cổ phần hóa: Đơn vị tính: đồng PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH Số liệu từ 30/6 đến 31/12/ 2011 Chỉ tiêu TT Nguồn vốn kinh doanh 4.326.694.426 3.926.694.426 3.926.694.426 2.710.228.273 6.454.777.065 1.532.972.039 2.710.228.273 5.523.339.343 1.532.972.039 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: - Dịch vụ cơng ích, cơng cộng: - Hoạt động XDCB dịch vụ khác: Số liệu đến thời điểm 31/3/2013 Năm 2012 Lợi nhuận thực 931.437.722 -58.877.841 Tỷ suất LNST/Vốn KD 11.993.318 -15.329.559 0,31% (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 BCTC Quý I/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh) Ghi chú: Tỷ suất LNST/VCSH lỗ Cơng ty thực sản phẩm dịch vụ cơng ích Nhà nƣớc đặt hàng hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận đƣợc thay tiêu khối lƣợng sản phẩm II TÌNH HÌNH TÀI SẢN, NGUỒN VỐN VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GTDN 31/3/2013 Thực trạng tài sản: - Tình hình tài sản doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/3/2013): Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Giá trị sổ sách Kết xác định thời điểm xác định GTDN thời điểm GTDN 31/3/2013 31/3/2013 Năm 2012 Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Trong đó: Giá trị lợi kinh doanh 7.091.667.722 1.698.532.434 5.393.135.288 7.650.798.421 (143.885.297) 7.794.683.718 7.650.798.421 (143.885.297) 7.794.683.718 - - - (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 BCTC Quý I/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Biên xác định giá trị doanh nghiệp) - Tình hình tài sản ngắn hạn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/3/2013): Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Tiền Giá trị sổ sách Kết xác thời điểm định GTDN Năm 2012 XĐGTDN thời điểm 31/03/2013 31/03/2013 2.336.152.738 259.953.490 274.266.806 1.591.742.175 236.975.926 236.975.926 1.591.742.175 236.975.926 236.975.926 PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH Chỉ tiêu Giá trị sổ sách Kết xác thời điểm định GTDN XĐGTDN thời điểm 31/03/2013 31/03/2013 Năm 2012 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn Đầu tƣ ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó địi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác - - 679.510.563 (41.922.436) (27.609.120) 41.890.259 636.267.000 1.353.304 (445.761.223) 400.000.000 3.838.787 (431.447.907) 400.000.000 3.838.787 64.900.000 64.900.000 64.900.000 64.900.000 64.900.000 64.900.000 - - - Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 BCTC Quý I/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Biên xác định giá trị doanh nghiệp) - Tình hình tài sản cố định đầu tƣ dài hạn: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu I Tài sản cố định 1.TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế TSCĐ vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang II Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trƣớc dài hạn Tài sản dài hạn khác Năm 2012 Giá trị sổ sách thời điểm XĐGTDN 31/03/2013 Kết xác định GTDN thời điểm 31/03/2013 4.787.538.394 3.464.866.663 3.969.007.642 (504.140.979) 7.099.666.854 4.605.087.116 5.203.966.592 (598.879.476) 7.085.687.091 4.591.107.353 5.189.986.829 (598.879.476) 1.322.671.731 101.455.915 101.455.915 2.494.579.738 96.137.388 96.137.388 2.494.579.738 96.137.388 96.137.388 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 1012 BCTC Quý I/2012 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Biên xác định giá trị doanh nghiệp) Tình hình thực trạng quản lý sử dụng đất: Hiện trạng sử dụng đất: PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH Thực theo văn số 3199/UBND-NL1 ngày 06/9/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận phƣơng án sử dụng đất Công ty, theo đó, phƣơng án sử dụng khu đất đến Công ty đƣợc Nhà nƣớc cấp quyền sử dụng đất nhƣ sau: Thửa thứ nhất: Có diện tích 2251,6 m2, tổ dân phố 9, phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; sử dụng vào mục đích đất sở sản xuất kinh doanh (Xây dựng trú sở làm việc); Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 02/8/2050; Giấy tờ quyền sử dụng đất đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy CNQSD đất, quyền quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 856682 (Theo định số: 3326/QĐ/UBND ngày 25/10/2013) Thửa thứ hai: Có diện tích 1488,4 m2, tổ dân phố 9, phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp (Làm vƣờn ƣơm xanh); Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 02/8/2050; Giấy tờ quyền sử dụng đất đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy CNQSD đất, quyền quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 856683 (Theo định số: 3326/QĐ/UBND ngày 25/10/2013) Thửa thứ ba (Nhập lần giao đất): Có diện tích: 42000 m2 phƣờng Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải (Làm bãi chứa, xử lý chất thải rắn Thị xã Hồng Lĩnh); Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 03/3/2048; Giấy tờ quyền sử dụng đất đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy CNQSD đất, quyền quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 607209 (Theo định số: 975/QĐ/UBND ngày 26/3/2014) Tình hình tài cơng nợ 3.1.Tình hình cơng nợ công ty đến thời điểm xác định giá giá trị doanh nghiệp (31/03/2012): Cơng nợ phải thu: Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu TK 131: Phải thu khách hàng TK 138: Phải thu khác TK 331: Phải trả cho ngƣời bán Tổng cộng 41.890.259 1.353.304 636.276.000 Giá trị sổ sách thời điểm XĐGTDN 31/03/2013 14.313.316 3.838.787 400.000.000 Kết xác định GTDN thời điểm 31/03/2013 3.838.787 400.000.000 418.152.103 418.152.103 403.838.787 Năm 2012 Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2011, 2012 BCTC Q I/2013 Cơng ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Biên xác định giá trị doanh nghiệp) Công nợ phải trả: PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH Chỉ tiêu Nợ ngắn hạn Ban QLDA XD trụ sở Công ty CPTV Thành Đô Công ty CPTV TH Nghệ An Công ty CP Phú Khanh Phải trả, phải nộp khác Nợ dài hạn Tổng số nợ phải trả 48.750.000 Giá trị sổ sách thời điểm xác định GTDN 31/03/2012 366.916.738 36.267.000 102.563.181 5.602.000 173.734.557 48.750.000 Đơn vị tính: VND Kết xác định GTDN thời điểm 31/03/2012 366.916.738 36.267.000 102.563.181 5.602.000 173.734.557 48.750.000 156.915.181 366.916.738 366.916.738 Năm 2012 156.915.181 102.563.181 5.602.000 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 BCTC Quý I/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Biên xác định giá trị doanh nghiệp) 3.2 Giá trị vốn chủ sở hữu: Đơn vị tính: VND Năm 2012 Giá trị sổ sách thời điểm XĐGTDN 31/03/2013 Kết xác định GTDN thời điểm 31/03/2013 I Vốn chủ sở hữu 6.957.810.003 7.088.840.994 7.088.661.231 Vốn đầu tƣ chủ sở hữu 3.926.694.426 Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu 5.151.054.976 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 5.151.054.976 (179.763) Lợi nhuận chƣa phân phối (46.884.423) (62.213.982) (62.213.982) Nguồn vốn đầu tƣ XDCB 3.078.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Quỹ hỗ trơ xếp DN II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2011, 2012 BCTC Quý I/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Biên xác định giá trị doanh nghiệp) Thực trạng lao động: Thu nhập ngƣời lao động: Trong năm qua Công ty đảm bảo mức thu nhập ổn định theo mức lƣơng tối thiểu chung cho cán công nhân viên, ngƣời lao động Điều đƣợc biểu cụ thể qua số liệu sau: Quỹ lƣơng thu nhập CBCNV năm 2011, 2012 2013 Đơn vị tính: đồng PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 10 kè; quản lý, tu, bảo dƣỡng, sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng cơng cộng, điện trang trí, quảng cáo; chăm sóc, quản lý xanh đƣờng phố, ƣơm con, loại cảnh; quản lý, tu, bảo dƣỡng nghĩa trang, làm dịch vụ mai táng - Tƣ vấn kỷ thuật thi công hệ thống nƣớc, vỉa hè, lề đƣờng, điện chiếu sáng thị, điện trang trí, cơng trình thuộc cơng viên xanh, vui chơi giải trí cơng trình điện 35kv; kinh doanh xanh, cảnh, vật tƣ, ngun liệu, máy móc chun ngành phục vụ cơng cộng, vệ sinh môi trƣờng, thông hút hầm vệ sinh dịch vụ vệ sinh môi trƣờng khác Tổ chức máy a Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề đƣợc Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt cổ đông thơng qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty b Hội đồng quản trị (HĐQT): Là quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành ngƣời quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Thành viên HĐQT gồm thành viên có nhiệm kỳ năm c Ban kiểm sốt: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Thành viên Ban kiểm soát gồm thành viên, hoạt động kiêm nhiệm, có nhiệm kỳ năm d Ban Giám đốc: Giám đốc ngƣời điều hành có quyền định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ đƣợc giao Phó Giám đốc ngƣời giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc phần việc đƣợc phân công, chủ động giải công việc đƣợc Giám đốc uỷ quyền phân cơng theo chế độ sách Nhà nƣớc Điều lệ Công ty e Các phịng ban nghiệp vụ: Các phịng, ban nghiệp vụ có chức tham mƣu giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức chuyên môn đạo Ban PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 14 Giám đốc Các phòng ban nghiệp vụ dự kiến đƣợc chia thành phòng bao gồm: Phòng Tổ chức hành chinh-Kế tốn, Phịng Kế hoạch kỷ thuật phịng sản xuất kinh doanh Sơ đồ tổ chức quản lý công ty: HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC PHÕNG KẾ HOẠCH - KT TỔ VỆ SINH MƠI TRƢỜNG * Ghi chú: PHỊNG TCHCKẾ TỐN PHỊNG SẢN XUẤT KD TỔ ĐIỆN Quan hệ trực tiếp; TỔ XE : TỔ CÂY Quan hệ gián tiếp Vốn điều lệ Công ty cổ phần: Để đảm bảo nguồn vốn chủ động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu nhằm tạo cấu trúc tài lành mạnh, làm tiền đề cho phát triển ổn định bền vững doanh nghiệp sau chuyển đổi, Công ty xác định nhu cầu vốn điều lệ Công ty cổ phần nhƣ sau: Vốn điều lệ công ty cổ phần là: tỷ đồng Số lƣợng, loại cổ phần hình thức cổ phiếu: Tổng số vốn điều lệ đƣợc chia thành: 800.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Cổ phiếu Công ty chứng phi vật chất, đƣợc theo dõi dƣới dạng bút toán ghi sổ đƣợc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu thống Bộ Tài quy định Thơng tƣ số 86/2003/TT-BTC ngày 11/9/2003 PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 15 Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ cổ phần hóa: Số lƣợng Giá trị tính theo Tỷ lệ so với Chỉ tiêu cổ phần mệnh giá (đồng) Vốn điều lệ 600.000 6.000.000.000 75% Cổ phần nhà nƣớc nắm giữ Cổ phần bán cho ngƣời lao động 41.200 412.000.000 5,15% 2.1 Cổ phần (CP) ƣu đãi bán cho ngƣời 41.200 412.000.000 5,15% lao động theo năm công tác mức 100 CP/1 năm 2.2 Cổ phần bán cho ngƣời lao động theo năm cam kết làm việc mức 200 CP/1 năm 2.2 Cổ phần bán cho ngƣời lao động theo năm cam kết làm việc mức 500 CP/1 năm Cổ phần bán cho đối tác chiến lƣợc Cổ phần bán đấu giá công khai 158.800 1.588.000.000 19,85% Tổng 800.000 8.000.000.000 100% Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá thời điểm 31/03/2013: Theo định số: 3918/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa để thực cổ phần hóa thời điểm ngày 31/03/2013: - Giá trị thực tế doanh nghiệp: 7.441.264.653 đồng - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc doanh nghiệp: 7.123.097.915 đồng - Tài sản không cần dùng, chờ lý khơng tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa: 14.313.316 đồng Cổ phần bán cho ngƣời lao động doanh nghiệp 8.1 Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động theo năm thực tế làm việc khu vực nhà nƣớc Theo quy định Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành cơng ty cổ phần, Ngƣời lao động có tên danh sách thƣờng xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp đƣợc mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực nhà nƣớc với giá ƣu đãi chào bán cho ngƣời lao động doanh nghiệp Giá bán ƣu đãi chào bán cho ngƣời lao động doanh nghiệp 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) Việc phân phối cổ phiếu cho cán công nhân viên Công ty đƣợc bắt đầu thực sau xác định đƣợc giá đấu bình quân cho nhà đầu tƣ thông thƣờng Thời gian để cán công nhân viên Công ty đăng ký mua nộp tiền 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu Hai ngày sau kết thúc thời gian đăng ký, Ban đạo cổ phần hố xác định xác số lƣợng cổ phần cán công nhận viên đƣợc mua, đăng ký mua nộp tiền PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH 16 Tổng số lao động có tên danh sách thƣờng xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 05/12/2013 Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh: 46 ngƣời Tổng số ngƣời lao động đƣợc mua cổ phần theo giá ƣu đãi: 43 ngƣời Tổng số năm công tác: 412 năm Tổng số cổ phần đƣợc mua theo giá ƣu đãi: 41.200 cổ phần Tổng số cổ phần ƣu đãi đăng ký mua: 41.200 cổ phần (Danh sách người lao động mua cổ phần ưu đãi theo năm thực tế làm việc khu vực nhà nước kèm theo) 8.2 Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động doanh nghiệp cần sử dụng theo cam kết làm việc lâu dài Tổng số ngƣời lao động cam kết làm việc lâu dài: ngƣời Tổng số năm cam kết làm việc: năm Tổng số cổ phần đƣợc mua theo cam kết làm việc: không cổ phần Tổng số cổ phần ƣu đãi đăng ký mua: cổ phần Giá bán ƣu đãi cho ngƣời lao động đăng ký mua thêm theo năm cam kết làm việc giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) Cổ phần chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc Tổng số cổ phần chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc: không cổ phần Tiêu chí đối tác chiến lƣợc: Nhà đầu tƣ chiến lƣợc nhà đầu tƣ nƣớc nhà đầu tƣ nƣớc ngồi có lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao cơng nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; Nhà đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc mua cổ phần theo giá không thấp giá đấu thành công bình qn; Nhà đầu tƣ chiến lƣợc khơng đƣợc chuyển nhƣợng số cổ phần đƣợc mua thời hạn tối thiểu 03 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trƣờng hợp đặc biệt cần chuyển nhƣợng số cổ phần trƣớc thời hạn phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Căn danh sách nhà đầu tƣ chiến lƣợc đủ điều kiện theo tiêu chí quy định, Ban đạo cổ phần hố thơng báo cho nhà đầu tƣ số lƣợng cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc (có thể trước thực chào bán đấu giá cho nhà đầu tư thông thường), mức giá làm sở thoả thuận không thấp giá đấu thành công bình qn cho nhà đầu tƣ thơng thƣờng Việc phân phối cổ phiếu cho đối tác chiến lƣợc Công ty đƣợc bắt đầu thực sau xác định đƣợc giá đấu bình quân cho nhà đầu tƣ thông thƣờng Thời gian để đối tác chiến lƣợc Công ty đăng ký mua nộp tiền 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu Hai ngày sau kết thúc thời PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH 17 gian đăng ký, Ban đạo cổ phần hố xác định xác số lƣợng cổ phần đối tác chiến lƣợc đƣợc mua, đăng ký mua nộp tiền 10 Cổ phần bán đấu giá cơng khai qua Thị trƣờng chứng khốn Căn quy định Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực chuyển đổi thành công ty cổ phần Phƣơng thức đấu giá đƣợc áp dụng để bán cổ phần cho nhà đầu tƣ thông thƣờng không phân biệt nhà đầu tƣ tổ chức, cá nhân, nhà đầu tƣ nƣớc, nƣớc ngoài, dự kiến khối lƣợng cổ phần chào bán theo hình thức đấu giá cơng chúng 158.800 cổ phần Việc tổ chức bán đấu giá công ty thực theo quy trình thực tổ chức bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch, bƣớc chủ yếu Quy trình tổ chức bán đấu giá bao gồm: Cơng bố báo chí; Đăng ký đấu giá; Bỏ phiếu đấu giá tổ chức mở hòm phiếu đấu giá; Thông báo kết đấu giá cổ phần; Nộp tiền mua cổ phần đấu giá; Thông báo kết đấu giá Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần Thời gian dự kiến bán cổ phần đƣợc thực sau có Quyết định phê duyệt phƣơng án cổ phần hoá (dự kiến Quý I/2014) 11 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp Tổng số vốn thu đƣợc từ cổ phần hoá doanh nghiệp đƣợc sử dụng cho mục đích tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải Giá trị Đồng QĐ phê duyệt GTDN 7.123.097.915 Vốn nhà nƣớc có Cơ cấu vốn điều lệ “ Dự kiến 8.000.000.000 a Nhà nƣớc 75% “ Ban Chỉ đạo đề nghị 6.000.000.000 b Cổ đông khác 25% “ = Mục - 2a 2.000.000.000 Vốn Nhà nƣớc bổ sung “ = (mục 2a-1) -1.123.097.915 CP = (mục 2-2a) 2.000.000.000 Số vốn phát hành thêm Số cổ phần phát hành, bán (phát hành thêm) CP = mục 2b:10.000 đ/CP 200.000 Cơ cấu bán cổ phần CP = mục 200.000 a Bán ƣu đãi cho ngƣời lao động “ Danh sách kèm theo 41.200 b Bán theo cam kết làm việc “ không PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH 18 STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải khơng Giá trị c Tổ chức cơng đồn “ d Đối tác chiến lƣợc “ e Nhà đầu tƣ khác “ Dự kiến giá bán đ/CP a b Giá tính theo giá khởi điểm Giá bán CP ƣu đãi cho NLĐ c d a b c d e Giá bán cho Tổ chức CĐ Giá bán cho đối tác chiến lƣợc Số tiền thu từ phát hành CP Bán cho ngƣời lao động Bán theo cam kết làm việc Bán cho Tổ chức cơng đồn Đối tác chiến lƣợc Bán cho nhà đầu tƣ khác Sử dụng tiền thu sau phát hành Đồng = mục 1.588.000.000 1.835.200.000 a Để lại DN mệnh giá CP = mục 1.835.200.000 “ “ = mục - 6a - 6b-6c-6d Kiến nghị = mục 7a × 60% “ = mục 7a × 60% “ Kiến nghị giá đấu BQ Đồng “ = mục 6a ×7b “ = mục 6b × 7a “ = mục 6c × 7c “ = mục 6d × 7d “ = mục 6e × 7a “ 158.800 10.000 6.000 1.835.200.000 247.200.000 - Phƣơng án bổ sung vốn Nhà nƣớc: TT Diễn giải ĐVT Vốn điều lệ NN nắm giữ (75%) Đồng Cân đối Vốn nhà nƣớc(a+b+c-d-e-g-h): ” Trong đó: a Vốn nhà nƣớc có đến ngày ” 31/3/2013 b Vốn NN bổ sung từ LNST tháng năm ” 2013(đã trừ quỹ KT, PL) c Dự kiến LNST năm 2013 (đã trừ quỹ ” KT, PL) d Vốn NN giảm kinh doanh lỗ e Chi phí cổ phần hóa ” g h Chi phí ƣu đãi cho NLĐ Chi phí lao động dơi dƣ (tạm tính sau trừ số dƣ quỹ DPTCMVL thời điểm 31/12/2013) Số tiền Ghi 6.000.000.000 6.795.654.444 7.123.097.915 32.045.591 100.000.000 164.800.000 ” 37.252.200 Số liệu mục c; e; g h thay đổi, thay đổi phần vốn nhà nước thiếu đề nghị bổ sung lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đơng nhà nước sau cổ phần hóa 12 Dự trù chi phí cổ phần hố Theo quy định mục 5, Điều 12 Thông tƣ 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài chi phí cổ phần hóa Tổng công ty nhà nƣớc, Tổng công ty lập dự tốn chi phí cổ phần hóa đƣợc UBND tỉnh Hà PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 19 Tĩnh phê duyệt với tổng số tiền (tạm tính) 100.000.000 đồng, chi tiết cụ thể nhƣ sau: Đơn vị tính: đồng STT HẠNG MỤC Chi phí trực tiếp doanh nghiệp Chi tập huấn nghiệp vụ Chi phí kiểm kê xác định giá trị tài sản Chi phí lập phƣơng án cổ phần hóa, XD Điều lệ Chi phí đại hội CBCNVC Chi phí tun truyền, cơng bố thơng tin Chi phí tổ chức bán cổ phần Chi phí Đại hội đồng cổ đơng thành lập Chi phí th tƣ vấn xác định GTDN Chi phí tƣ vấn kiểm tốn BCTC, tốn chi phí III CPH bàn giao sang cơng ty cổ phần IV Chi phí đấu giá cổ phần (qua Sở Giao dịch CK) V Thù lao Ban Chỉ đạo CPH Tổ giúp việc (8 tháng) VI Chi phí khác VII TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI)) I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 II GIÁ TRỊ DỰ KIẾN (VNĐ) 10.100.000 3.200.000 5.000.000 13.200.000 5.000.000 5.000.000 18.700.000 39.800.000 100.000.000 Chi phí cổ phần hóa đƣợc tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc q trình cổ phần hóa III PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG Số lao động có tên danh sách thƣờng xuyên thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: (Có danh sách kèm theo) Tổng số lao động có tên DN thời điểm 05/12/2013: 46 ngƣời Chia ra: Số lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động: 03 ngƣời Số lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 36 ngƣời Số lao động ký hợp đồng lao động từ 12 tháng đến 36 tháng: ngƣời Số lao động ký kết hợp đồng lao động dƣới 12 tháng: ngƣời Số lao động chƣa thực ký kết hợp đồng lao động: ngƣời Tổng số lao động chuyển sang Cơng ty cổ phần: (Có danh sách kèm theo) Số lao động cần sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh: 44 ngƣời có 29 nữ Số lao động hết thời hạn ký kết hợp đồng lao động: ngƣời Số lao động dôi dƣ: 01 ngƣời Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ Lao động nghỉ hƣu trƣớc tuổi: ngƣời Chấm dứt hợp đồng lao động: 01 ngƣời Lao động đủ tuổi nghỉ hƣu: 01 ngƣời PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 20 Dự tốn chi phí trả trợ cấp việc làm: 37.000.000 đồng (có danh sách kèm theo) Số lao động tiếp tục tuyển dụng Tùy thuộc vào khả phát triển mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh tƣơng lai, Cơng ty có kế hoạch tuyển dụng lao động thích hợp IV PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 Định hƣớng kinh doanh giai đoạn 2014-2016: Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh cổ phần hố xin chuyển thành Cơng ty cổ phần Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh Ba năm đầu sau cổ phần hóa, Cơng ty cổ phần Mơi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh (dƣới gọi tắt Công ty) định hƣớng kinh doanh số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể nhƣ sau: - Tâ ̣p trung chin ́ h vào sản phẩm dịch vụ cơng ích ƣu tiên công tác vệ sinh moi trƣờng điện chiếu sáng công cộng để tăng giá trị sản phẩm Phát huy tố i đa tiề m năng, lơ ̣i thế , nguồ n lƣ̣c sẵn có , trọng ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật, đổ i mới công nghê ̣ ; đổ i mới chế quản lý , tăng tiń h chủ đô ̣ng sáng tạo, kiê ̣n toàn tổ chƣ́c bô ̣ máy theo hƣớng tinh go ̣n để giảm giá thành nâ ng cao hiê ̣u quả sản xuấ t , kinh doanh Huy đô ̣ng mo ̣i nguồ n lƣ̣c để tham gia thƣ̣c hiê ̣n dự án có tính chiến lƣợc, đô ̣t phá Mở rô ̣ng thi ̣trƣờng, làm trịn nghĩa vụ với nhà nƣớc , tích tụ vốn để đầu tƣ mở rộng sản xuất , đảm bảo viê ̣c làm ổ n đinh ̣ , nâng cao đời số ng vâ ̣t chấ t và tinh thầ n cho ngƣời lao đô ̣ng , xây dƣ̣ng mố i quan ̣ mâ ̣t thiế t với các điạ phƣơng , sở, ban, ngành… Phấn đấu xây dựng Công ty ngày càng phát triể n nhanh, bề n vƣ̃ng - Căn theo nhu cầu phát triển địa bàn, nguồn vốn khai thác đƣợc hiệu dự án, chọn lựa dự án loại trung bình hiệu cao, thu hồi vốn nhanh, để bƣớc xây dựng đội ngũ chuyên môn cao, trang thiết bị đồng bộ, khẳng định lực tiến tới thực dự án vốn lớn hiệu cao lâu dài - Kế hoạch cổ tức Chính sách cổ tức Công ty cổ phần Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh Đại hội đồng cổ đông định kỳ Đại hội cổ đông thƣờng niên trì tỷ lệ cổ tức đặt lợi ích Cơng ty, cổ đơng lên hàng đầu Cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông giai đoạn 2014-2016 từ 2%2,42%/năm Một số biện pháp triển khai Về công tác cán bộ: Cần phải dành kinh phí đào tạo lại cán nhân viên Công ty cổ phần Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh nghiệp vụ, chuyên môn, tin học, quản trị kinh doanh để đáp ứng đƣợc u cầu cơng việc sau cổ phần hố mục tiêu phát triển Công ty, nâng cao trình độ CBCNV nhằm đáp ứng đƣợc địi hỏi ngày cao Khuyến khích tạo điều kiện cho phong trào thi đua học tập Không ngừng bổ sung cán có lực, trẻ tuổi để nhanh PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH 21 chóng xây dựng đƣợc đội ngũ cán cho Công ty cổ phần Môi trƣờng thị Hồng Lĩnh có đủ trình độ lực chun mơn, có tinh thần làm việc tốt Về hoạt động SXKD: Xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh đắn sáng suốt hoạt động công tác vệ sinh môi trƣờng, điện chiếu sáng công cộng, quản lý trì mƣơng nƣớc Phổ biến, giáo dục mục tiêu không ngừng nâng cao chất lƣợng đến CBCNV để cán Công ty nhận thức đƣợc đắn Tiết kiệm chi phí đặc biệt chi phí quản lý Sử dụng lao động hợp lý có hiệu quả, xây dựng quy trình mua sắm, tiết kiệm chi phí điện, nƣớc, điện thoại, văn phịng phẩm để tăng hiệu kinh doanh Phát huy tinh thần đoàn kết nội để tạo sức mạnh, vƣợt qua khó khăn, xây dựng Cơng ty cổ phần Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh ngày ổn định phát triển Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa: Thực theo văn số 3199/UBND-NL1 ngày 06/9/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận phƣơng án sử dụng đất Cơng ty, theo đó, phƣơng án sử dụng khu đất đến Công ty đƣợc Nhà nƣớc cấp quyền sử dụng đất nhƣ sau: Thửa thứ nhất: Có diện tích 2251,6 m2, tổ dân phố 9, phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; sử dụng vào mục đích đất sở sản xuất kinh doanh (Xây dựng trú sở làm việc); Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 02/8/2050; Giấy tờ quyền sử dụng đất đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy CNQSD đất, quyền quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 856682 (Theo định số: 3326/QĐ/UBND ngày 25/10/2013) Thửa thứ hai: Có diện tích 1488,4 m2, tổ dân phố 9, phƣờng Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp (Làm vƣờn ƣơm xanh); Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 02/8/2050; Giấy tờ quyền sử dụng đất đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy CNQSD đất, quyền quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 856683 (Theo định số: 3326/QĐ/UBND ngày 25/10/2013) Thửa thứ ba (Nhập lần giao đất): Có diện tích: 42000 m2 phƣờng Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh; sử dụng vào mục đích đất bãi thải, xử lý chất thải (Làm bãi chứa, xử lý chất thải rắn Thị xã Hồng Lĩnh); Hình thức sử dụng đất: Nhà nƣớc giao đất khơng thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 03/3/2048; Giấy tờ quyền sử dụng đất đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy CNQSD đất, quyền quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 607209 (Theo định số: 795/QĐ/UBND ngày 26/3/2014) Một số tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016 Dựa vào tình hình kinh doanh khứ, Công ty đƣa dự báo tiêu tài sau cổ phần hố nhƣ sau (có biểu chi tiết kèm theo): PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 22 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014-2016 TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Thành KL tiền (Tr đồng) Năm 2015 Thành KL tiền (Tr đồng) Năm 2016 Thành KL tiền (Tr đồng) 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.473,17 10.420,48 11.462,53 7.279,06 8.006,96 8.807,66 5.160,75 5.676,83 6.244,51 A Vốn điều lệ B Tổng doanh thu I Công tác dịch vụ đô thị Công tác vệ sinh môi trƣờng Công tác quét gom rác đƣờng phố 1.1 thủ công Công tác quét gom rác đƣờng phố 1.2 ban đêm thủ công km 5799 2845 1.3 Quét gom rác vỉa hè 173 km 202 km 825 Tấn 11985 1.7 Công tác vận chuyển rác xuống bãi Tấn 11985 1.8 Công tác xử lý rác bãi Tấn 11985 Công tác trì giải phân cách 1.4 thủ cơng Cơng tác tủa vỉa hè, thu dọn phế 1.5 thải gốc cây, cột điện Công tác xúc rác sinh hoạt tập 1.6 trung lên xe ô tô thủ công II Cơng tác xanh cây/năm 756 2.2 Duy trì bóng mát loại cây/năm 898 2.3 Duy trì bóng mát loại cây/năm 204 Duy trì bóng mát trồng cây/năm 2.4 (đƣờng Nguyễn Đổng Chi: 138: Đƣờng 3/2: 95 cây) Cắt thấp tán khống chế chiều cao 82.5 12m: 2091 × 10%/cây năm 233 209 2.6 Quét vôi gốc loại 989 2.7 Quét vôi gốc loại 898 2.8 Quét vơi gốc loại 204 Duy trì bồn cảnh màu 100m2/năm 2.9 3110m2/100 (Khơng có hàng rào) Tƣới nƣớc thảm cỏ giải phân cách 2.10 xe bồn 5m3 3110m2/100 × 180 100m2/lần lần/năm Quản lý nghĩa trang táng 01 2.11 tháng ngƣời Chỉ tiêu 6.379,43 1.038,01 7.017,38 1.141,81 578,56 3.129,05 636,42 3.441,96 700,06 35,23 190,51 38,75 209,56 42,62 21,32 221,76 23,45 243,94 25,80 80,50 907,00 88,55 997,70 97,40 900,10 13.183,50 990,11 14.501,85 1.089,12 1.884,76 13.183,50 2.073,24 14.501,85 2.280,56 716,64 13.183,50 788,31 14.501,85 867,14 1.273,21 2.1 Duy trì bóng mát loại TT 943,65 ĐVT 31 5598 12 1.400,53 35,89 831,60 291,29 987,80 66,17 224,40 72,79 246,84 80,07 63,37 256,30 69,71 281,93 76,68 89,70 229,90 98,67 252,89 108,53 3,15 1.087,90 3,46 1.196,69 3,81 4,88 987,80 5,37 1.086,58 5,91 2,66 224,40 2,93 246,84 3,22 398,35 34,21 438,19 37,63 482,00 293,73 6.157,80 323,10 6.773,58 355,41 24,00 12,00 Năm 2014 39,48 1.540,58 914,76 43,43 320,42 1.086,58 352,46 Năm 2016 26,40 12,00 29,04 Năm 2015 PHƢƠNG ÁN CP HÓA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 23 KL III Cơng tác nƣớc 1.1 Duy trì kiểm tra mƣơng, cống nƣớc Cơng tác điện chiếu sáng công cộng Trạm chiều dài 1000 - 1500 m 1.1 (k=0,9) × 5trạm × 30ngày × 12 tháng Trạm chiều dài 1500 - 3000 m 1.2 (k=1,1) ×13 trạm × 30 ngày × 12 tháng km km Kiểm tra tủ điện chiếu sáng (5lần/tháng×18 trạm×12 tháng) V Các dịch vụ khác C Lợi nhuận sau thuế D Tỷ lệ cổ tức E Nộp ngân sách F Thu nhập bình quân lao động KL 18,99 602 IV 1.3 Thành tiền (Tr đồng) 18,99 1620 trạm/ngày 5148 lần 1080 KL 20,89 662,32 826,11 trạm/ngày Thành tiền (Tr đồng) 20,89 Thành tiền (Tr đồng) 22,97 728,56 22,97 908,72 999,59 260,97 1.782,00 287,07 1.960,20 315,78 260,97 5.662,80 287,07 6.229,08 315,78 304,16 1.188,00 334,58 1.306,80 368,04 2.194,11 2.413,52 2.654,87 284,20 384,39 422,83 2% 2,20% 2,42% 378,3 511,7 562,8 3,25 3,58 3,93 PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐƠ THỊ HỒNG LĨNH 24 PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT Tổ chức thực phƣơng án đƣợc duyệt Ngay sau phƣơng án cổ phần hoá đƣợc duyệt, Ban Chỉ đạo cổ phần hố Cơng ty tiếp tục thực cơng việc cịn lại để hồn tất q trình cổ phần hố, dự kiến thời gian thực nhƣ sau: STT Thời gian dự kiến Bắt đầu từ ngày thực (ngày T): Từ ngày T đến T+5 (trong vòng ngày) Từ ngày T+5 đến ngày T+20 (trong vòng 10 ngày làm việc) Từ ngày T+20 đến ngày T+ 50 (trong vòng 30 ngày) Từ ngày T+50 đến ngày T+55 (Trong vòng 05 ngày) Từ ngày T+55 đến ngày T+62 (trong vòng 07 ngày) Từ ngày T+62 đến ngày T + 72 (trong vòng 10 ngày) Nội dung công việc triển khai thực - UBND Tỉnh Hà Tĩnh trình Chính phủ phê duyệt phƣơng án CPH chuyển Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh thành Công ty cổ phần Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh - Đề nghị lên quan nhà nƣớc có thẩm quyền việc lựa chọn địa điểm bán đấu giá mức giá khởi điểm - Thông qua quy chế, nội dung công bố thông tin, - Thống hồ sơ bán đấu giá với Sở giao dịch chứng khốn - Thơng báo cơng khai doanh nghiệp, nơi bán đấu giá phƣơng tiện thông tin đại chúng việc đấu giá bán cổ phần - Tổ chức đăng ký tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc chuẩn bị đấu giá - Tổ chức đấu giá, thông báo kết tổ chức thu tiền bán cổ phần - Bán cổ phần cho ngƣời lao động, đối tác chiến lƣợc theo phƣơng án cổ phần hoá đƣợc phê duyệt Báo cáo quan định cổ phần hoá việc thực phƣơng án bán đấu giá cổ phần đề xuất phƣơng án xử lý số cổ phần chƣa bán hết (nếu có) - Báo cáo quan định cổ phần hoá việc thực phƣơng án CPH bán cổ phần, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập, đề nghị cử ngƣời đại diện phần vốn Nhà nƣớc - Dự thảo thông qua Ban cổ phần hố Cơng ty nội dung chƣơng trình tổ chức đại hội cổ đơng thành lập, quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt giấy tờ có liên quan - Gửi tài liệu thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thành lập - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập theo nội dung đƣợc thống PHƢƠNG ÁN CP HÓA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 25 STT Thời gian dự kiến Nội dung công việc triển khai thực - Đăng ký kinh doanh, đăng ký dấu cấp mã số thuế - Thiết kế, in trao trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Từ sau ngày T + 72 - Chuẩn bị bàn giao doanh nghiệp: Quyết toán (Sau kết thúc bước 6) thuế thời điểm đăng ký kinh doanh, xác định giá trị doanh nghiệp lần thứ hai để tổ chức bàn giao - Tổ chức thực bàn giao tốn chi phí liên quan đến cổ phần hoá Một số kiến nghị Để q trình cổ phần hố Cơng ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh thành công nhanh chóng vào hoạt động ổn định, Cơng ty đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh số nội dung sau: Phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa theo hình thức, quy mô cấu vốn điều lệ mà doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn phù hợp với chủ trƣơng định hƣớng Đảng Nhà nƣớc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhanh ổn định lâu dài sau chuyển thành Công ty cổ phần Phê duyệt phƣơng án bổ sung vốn nhà nƣớc chi tiết nhƣ trình bày phần cân đối vốn Nhà nƣớc (mục 11) để đảm bảo quy mô cấu vốn điều lệ mà doanh nghiệp lựa chọn Hiện vấn đề gọi cổ đơng chiến lƣợc khó khăn, UBND tỉnh đạo Sở ban ngành tỉnh Công ty tích cực mời gọi nhƣng đến chƣa có kết Sau chuyển thành Công ty cổ phần Mơi trƣờng thị Hồng Lĩnh UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm chủ sở hữu phần vốn Nhà nƣớc Công ty cổ phần Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh Kết luận: Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh doanh nghiệp nhà nƣớc, hoạt động ổn định phát triển, tình hình tài lành mạnh, minh bạch, xin đƣợc cổ phần hố theo đƣờng lối chủ trƣơng, sách Đảng, Nhà nƣớc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nƣớc theo lộ trình Việc thực thành cơng q trình chuyển từ doanh nghiệp Nhà nƣớc sang Cơng ty cổ phần giúp cho Công ty giải đƣợc nhiều vấn đề tồn Nâng cao đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh, tính bền vững ổn định sản xuất, tạo điều kiện tốt cho việc thu hút vốn đầu tƣ để mở rộng sản xuất kinh doanh Ngƣời lao động có điều kiện đƣợc thể vai trò làm chủ phần vốn góp trực tiếp họ vào doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm phát triển Cơng ty, khuyến khích ngƣời lao động hăng say làm việc để mang lại lợi ích cho Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh đề án có tính khả thi cao, tạo hài hồ lợi ích Nhà nƣớc, PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 26 ngƣời lao động doanh nghiệp cổ đông nhằm đƣa doanh nghiệp ngày phát triển với phát triển chung xu hội nhập phát triển kinh tế Việt Nam khu vực Với phƣơng án sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Mơi trƣờng thị Hồng Lĩnh trình bày, khẳng định sau chuyển đổi hoạt động mơ hình Cơng ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh phát triển, làm ăn có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn, hấp dẫn nhà đầu tƣ, có khả tích luỹ để tái đầu tƣ, mở rộng sản xuất, kinh doanh Sau đƣợc tuyên truyền, hƣớng dẫn chủ trƣơng cổ phần hoá Đảng Nhà nƣớc, tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty trí thực cổ phần hố theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban đạo cổ phần hoá UBND tỉnh Hà Tĩnh soát xét cân nhắc, trình UBND tỉnh để UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa để Ban đạo doanh nghiệp tiến hành bƣớc sớm hồn thành tiến trình cổ phần hố doanh nghiệp Hồng Lĩnh, ngày tháng năm 2014 ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CHỦ TỊCH HĐTV KIÊM GIÁM ĐỐC TRƢỞNG BAN Bùi Văn Phát Phan Cao Thanh PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 27 DANH MỤC LỤC TÀI LIỆU KÈM THEO PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TT DANH MỤC Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 - 2016 Danh sách ngƣời lao động thời điểm công bố GTDN Danh sách ngƣời lao động chấm dứt hợp đồng lao động thời điểm công bố GTDN Danh sách ngƣời lao động không bố trí đƣợc việc làm cơng ty cổ phần thời điểm công bố GTDN Danh sách ngƣời lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần thời điểm công bố GTDN Phƣơng án sử dụng lao động Biên Họp Cán cơng nhân viên chức để lấy ý kiến hồn thiện Phƣơng án Cổ phần hóa Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty cổ phần PHƢƠNG ÁN CP HĨA CƠNG TY TNHH MTV MƠI TRƢỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 28 ... DOANH NGHIỆP I GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP: Công ty TNHH thành viên môi trƣờng đô thị Hồng Lĩnh Doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc, hoạt động hoạch toán kinh doanh độc lập, chủ sở hữu công ty Uỷ ban... doanh ổn định - Doanh nghiệp đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đƣợc Ủy ban nhân tỉnh giao nhiệm vụ thực thông qua hợp đồng kinh tế với Uỷ ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh - Là doanh nghiệp có... nhiệm kỳ năm c Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt