PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN =======o0o======= PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN NGHỆ AN, NĂM 2021 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN MỤC LỤC HỆ THỐNG TỪ NGỮ VIẾT TẮT .4 PHẦN THỨ NHẤT CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN .5 Các văn quy phạm pháp luật việc cổ phần hóa Các văn pháp lý liên quan đến cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Chè Nghệ An PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN Giới thiệu chung Công ty: Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: .9 Tổ chức máy hoạt động Công ty 5.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy 5.2 Chức nhiệm vụ 10 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 15 6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm .15 6.2 Kết kinh doanh Cơng ty năm trước cổ phần hóa: 15 6.3 Nguồn cung cấp nguyên vật liệu 16 6.4 Chi phí sản xuất 17 6.5 Trình độ cơng nghệ 18 6.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 18 6.7 Hệ thống quản lý chất lượng 19 6.8 Hệ thống marketing 19 6.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 19 6.10 Các hợp đồng lớn thực ký kết 20 6.11 Tình hình tài 20 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 21 7.1 Thuận lợi 21 7.2 Khó khăn 21 7.3 Vị Công ty ngành 22 7.4 Triển vọng phát triển ngành .22 7.5 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành tỉnh Nghệ An, sách Nhà nước 23 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 23 Tình hình sử dụng đất, tài sản 23 1.1 Tình hình sử dụng đất .23 1.2 Tình hình tài sản .28 Tình hình tài cơng nợ .42 Cơ cấu trình độ lao động Công ty .42 Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP .43 PHẦN THỨ BA 47 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 47 Mục tiêu ý nghĩa cổ phần hóa 47 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 47 Hình thức cổ phần hóa 48 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 48 Phương án xếp lại doanh nghiệp sau cổ phần hóa 49 5.1 Mơ hình tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa 49 5.2 Chức nhiệm vụ 50 Bố trí lao động 51 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 52 7.1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 52 7.2 Cơ cấu Vốn điều lệ dự kiến 52 Phương thức bán cổ phần .52 8.1 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 53 8.2 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 54 8.3 Cổ phần chào bán lần đầu bên (IPO) 57 Dự kiến chi phí cổ phần hóa 58 10 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần 59 11 Phương án xếp lại lao động 60 11.1 Kế hoạch xếp lại lao động 60 11.2 Chính sách giải lao động dơi dư .61 11.3 Chính sách người lao động chuyển sang công ty cổ phần .62 11.4 Kế hoạch tuyển dụng 62 12 Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa .62 12.1 Diện tích đất giữ lại sử dụng sau chuyển đổi sang Công ty cổ phần 62 12.2 Diện tích bàn giao lại cho địa phương 66 13 Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa .68 13.1 Cơ hội thách thức 68 13.2 Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa 69 13.3 Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hoá 70 13.4 Giải pháp thực sau cổ phần hóa 70 14 Rủi ro dự kiến .73 14.1 Rủi ro kinh tế 73 14.2 Rủi ro luật pháp 74 14.3 Rủi ro đặc thù 74 14.4 Rủi ro đợt chào bán 74 15 Kế hoạch đăng ký lưu ký, giao dịch UPCOM 75 PHẦN THỨ TƯ 76 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ .76 Các bước tiến hành sau phương án duyệt .76 Kiến nghị 77 Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN HỆ THỐNG BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giai đoạn 2017 - 2019 15 Bảng số 2: Một số tiêu tài chính giai đoạn 2017 - 2019 15 Bảng số 3: Tỷ trọng chi phí Cơng ty giai đoạn 2017 - 2019 17 Bảng số 4: Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh đoạn giai đoạn 2017 – 2019 20 Bảng số 5: Hiện trạng quản lý, sử dụng đất Công ty thời điểm 31/12/2019 .25 Bảng số 6: Tình hình tài sản cố định thời điểm 31/12/2019 28 Bảng số 7: Tình hình nhà cửa, vật kiến trúc tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thời điểm 31/12/2019 29 Bảng số 8: Tình hình máy móc, thiết bị tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thời điểm 31/12/2019 34 Bảng số 9: Tình hình phương tiện vận tải thời điểm 31/12/2019 .40 Bảng số 10: Thực trạng tài chính, cơng nợ Cơng ty thời điểm 31/12/2019 42 Bảng số 11: Cơ cấu lao động Công ty thời điểm 31/12/2019 42 Bảng số 12: Giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2019 43 Bảng số 13: Kế hoạch xếp lao động 51 Bảng số 14: Cơ cấu Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa 52 Bảng số 15: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần .59 Bảng số 16: Phương án xếp lao động sau cổ phần hóa 60 Bảng số 17: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 61 Bảng số 18: Diện tích đất giữ lại sử dụng theo hình thức sử dụng đất 62 Bảng số 19: Diện tích đất giữ lại sử dụng phân theo loại đất 64 Bảng số 20: Diện tích đất bàn giao lại cho địa phương 66 Bảng số 21: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần 70 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất chè xanh 18 Sơ đồ 3: Quy trình sản xuất chè đen CTC .18 Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa 50 Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN HỆ THỐNG TỪ NGỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Công ty Công ty TNHH MTV UBND CPH NN&PTNT ĐKKD TC – LĐ – TL KD KH KT – SX SXKD CBCNV ĐTPT BLĐTBXH BTC BH DV CBDV ĐKDN HĐTV SX Tên đầy đủ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Ủy ban nhân dân Cổ phần hóa Nơng nghiệp phát triển nông thôn Đăng ký kinh doanh Tổ chức – Lao động – Tiền lương Kinh doanh Kế hoạch Kỹ thuật – Sản xuất Sản xuất kinh doanh Cán công nhân viên Đầu tư phát triển Bộ Lao động thương binh xã hội Bộ Tài Bán hàng Dịch vụ Chế biến dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp Hội đồng thành viên Sản xuất Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN PHẦN THỨ NHẤT CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN Các văn quy phạm pháp luật việc cổ phần hóa - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9; - Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; - Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính phủ đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Nghị định số 32/2018/NĐCP ngày 08/3/2018 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; - Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ việc quy định chính sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cơng ty TNHH MTV doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành Công ty cổ phần; - Thơng tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 Bộ Tài Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành cơng ty cổ phần (Có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021, thay Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018); - Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ Tài hướng dẫn số nội dung xử lý tài chính xác định giá trị doanh nghiệp chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần - Thông tư số 44/2015/TT-BLLĐTBXH ngày 22/10/2015 Bộ Lao động thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 63/2015/NĐCP; - Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/08/2016 Bộ Lao động thương bình Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động thực sách người lao động cổ phần hóa quy định Nghị định số 126/2017/NĐCP ngày 16 tháng 11 năm 2017 phủ chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN vốn điều lệ thành công ty cổ phần Các văn pháp lý liên quan đến cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Chè Nghệ An - Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc thành lập Ban đạo Cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An; - Quyết định số 6106/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An; - Quyết định số 256/QĐ-CT ngày 22/12/2017 Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An việc thành lập Ban triển khai thực chủ trương cổ phần hóa Cơng ty; - Cơng văn số 226-CV/CT ngày 04/01/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An gửi Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Nghệ An việc cử cán tham gia tổ giúp việc để thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An; - Công văn số 411/SNN-TCCB ngày 26/2/2018 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An việc chọn thầu để thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An; - Công văn số 1207/UBND-KT ngày 01/3/2018 UBND tỉnh Nghệ An việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực chuyển đổi, cổ phần hóa công ty TNHH MTV; - Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/06/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển chè Nghệ An; - Công văn số 9413/UBND-TH ngày 31/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc thay đổi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp công ty nông nghiệp; - Quyết định số 4548/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 UBND tỉnh Nghệ An việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An để cổ phần hóa - Chứng thư thẩm định giá số 552-20/CT-ĐG/ĐG-VAE ngày 21/12/2020 Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam ban hành, làm xác định giá khởi điểm cổ phần bán đầu giá cổ phần lần đầu - Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Phương án sử dụng lao động thực chuyển Công ty TNHH thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An thành Công ty cổ phần; - Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc phê duyệt dự tốn chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN Giới thiệu chung Công ty: : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ - Tên tiếng Việt AN - - - Tên viết : NGHE AN TEA DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED tiếng nước ngồi Tên Cơng ty viết : CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐTPT CHÈ NGHỆ AN tắt Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghị Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 19.114.162.224 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ một trăm mười Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận : bốn triệu một trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm hai mươi bớn đờng) ĐKDN Trụ sở : 18.028.648.345 ( Bằng chữ: Mười tám tỷ, không trăm hai mươi Vốn thực góp theo BCTC 2019 : tám triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn, ba trăm bốn mươi lăm đồng) : 02383851170 Điện thoại : 02383851242 Fax : ngheantea.com.vn Website : natea@hn.vnn.vn Email : 2900326223 Mã số thuế : Ông Hồ Viết An – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Người đại diện : UBND tỉnh Nghệ An Chủ sở hữu Cơng ty có tư cách pháp nhân, dấu riêng mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam ngoại tệ Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nước nước theo quy định pháp luật có liên quan - Quá trình hình thành phát triển  Quá trình hình thành phát triển: Tiền thân Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Liên hiệp Xí nghiệp Chè Nghệ - Tĩnh thành lập ngày 05/07/1985 bao gồm Nông trường quốc doanh đơn vị độc lập Sở Nông nghiệp quản lý Ngày 29/12/1992, UBND tỉnh định số 2494 QĐ/UB chuyển Liên hiệp Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN Xí nghiệp Chè Nghệ - Tĩnh thành Công ty Đầu tư phát triển Chè Nghệ An gồm sở thành viên nông trường đổi tên thành Xí nghiệp Chế biến dịch vụ Đến ngày 26/07/2010 chuyển Công ty Đầu tư phát triển Chè Nghệ An thành Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An theo định số 3201/QĐ/UBND.NN UBND tỉnh Nghệ An  Quá trình tăng vốn điều lệ: Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326223 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/12/201992, thay đổi lần thứ ngày 28/07/2011, vốn điều lệ Công ty 19.114.162.224 đồng Tính đến ngày 01/01/2014, mức vốn thực góp Cơng ty 19.478.931.943 đồng, tăng thêm 364.769.719 đồng Trong năm 2014, vốn điều lệ Công ty tiếp tục tăng thêm 475.000.000 đồng lên 19.953.931.943 đồng Trong năm 2017, Công ty giảm vốn điều lệ công ty thực bàn giao hệ thống đường điện, trạm biến cho điện lực Nghệ An quản lý với giá trị 187.673.523 đồng, theo đó, vốn điều lệ Công ty ngày 31/12/2017 19.766.258.420 đồng Theo số liệu BCTC 2019 ghi nhận, Cơng ty tiếp tục giảm mức vốn góp chủ sở hữu xuống 18.028.648.345 đồng Nguyên nhân Cơng ty bàn giao tài sản cơng trình điện cho Công ty Điện lực Nghệ An Tài sản trường học, nhà đội, đường giao thông tài sản khác cho địa phương theo vào Hồ sơ bàn giao hệ thống điện cho điện lực Nghệ An; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 UBND tỉnh Nghệ An việc thu hồi đất Công ty TNHH MTV ĐTPT Chè Nghệ An Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 UBND tỉnh Nghệ An việc phê duyệt phương án xếp lại, xử lý nhà đất; Biên bàn giao tài sản đất trả địa phương Tính đến thời điểm tại, Công ty chưa điều chỉnh mức vốn điều lệ thực góp với vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  Các thành tích đạt được: Kể từ thành lập đến nay, Cơng ty ln hồn thành tốt kế hoạch hàng năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tăng từ 12 - 15%, qua đó, góp phần bảo tồn phát triển vốn doanh nghiệp Đồng thời, Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chế độ BHXH, BHYT, BHTN tạo việc làm cho 1.000 lao động, góp phần xây dựng nơng thơn mới, giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội địa bàn Trong nhiều năm liên tục Công ty Bộ Công thương cơng nhận đơn vị xuất có uy tín Ngành nghề kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An doanh nghiệp hạng I Nhà nước làm chủ sở hữu trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ lĩnh vực: - Trồng chè chế biến, kinh doanh chè xuất chè nội tiêu; - Ứng dụng chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật nông – công nghiệp để Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN trồng, chăm sóc, đầu tư, thu hoạch, bảo quản, chế biến chè Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: - Chè xanh chè đen CTC loại; - Dịch vụ giống, cung ứng vật tư, phân bón bao tiêu sản phẩm cho người trồng chè; - Dịch vụ vật tư thiết bị phụ tùng cho sản xuất chế biến chè để đầu tư phát triển sản xuất theo kế hoạch hàng năm kế hoạch dài hạn tỉnh Tổ chức máy hoạt động Công ty 5.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động mơ hình Cơng ty TNHH Do đó, cấu tổ chức Cơng ty tuân thủ theo cấu tổ chức Công ty TNHH Một thành viên, quy định Luật doanh nghiệp văn pháp luật khác có liên quan Hiện tại, Cơng ty có cấu tổ chức quản lý, điều hành sau: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (Nguồn: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An) Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN STT 1.2.3.3 1.2.3.4 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 Loại đất Đất khoanh nuôi phục hồi rừng ĐD Đất trồng rừng ĐD Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sinh hoạt cộng đồng Đất thể thao Đất y tế Đất giáo dục Đất cơng trình lượng Đất giao thơng Đất thủy lợi Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa Đất có mặt nước chuyên dùng Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất tín ngưỡng Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Tổng diện tích (ha) 57,04 77,31 18,77 0,02 43,94 13,64 0,94 3,01 0,58 Cơ cấu (%) 2,94 3,99 0,97 2,20 0,70 0,05 0,16 0,03 Trong (ha) SD mục SD khơng đích mục đích 57,04 77,31 18,77 0,02 43,94 13,64 0,94 3,01 0,58 - Không sử dụng - Trang 65 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN Trong (ha) STT Loại đất SD mục SD không Khơng sử đích mục đích dụng 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 2,35 0,12 2,35 3.3 Núi đá rừng 0,08 0,01 0,08 (Ng̀n: Cơng văn sớ 3089/STNMT-QLĐĐ ngày 06/06/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An) 12.2 Diện tích bàn giao lại cho địa phương Bảng số 20: Diện tích đất bàn giao lại cho địa phương Diện tích trả địa phương STT Loại đất Tổng diện tích (ha) (ha) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 5.152,11 3.214,49 Đất nơng nghiệp 4.367,63 2.510,33 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 2.945,10 1.285,25 1.1.1 Đất trồng hàng năm 641,93 405,64 1.1.1.1 Đất trồng lúa 190,11 169,34 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác 451,83 236,30 1.1.2 Đất trồng lâu năm 2.303,17 852,60 1.2 Đất lâm nghiệp 1.224,61 1.111,21 1.2.1 Đất rừng sản xuất (SX) 1.224,61 1.111,21 1.2.2 Đất rừng phòng hộ (PH) 1.2.3 Đất rừng đặc dụng (ĐD) 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 197,92 140,88 1.4 Đất làm muối Đất phi nông nghiệp 663,45 586,14 2.1 Đất 380,67 380,67 Tổng diện tích (ha) Cơ cấu (%) Trang 66 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN STT 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 3.2 3.3 Diện tích trả địa phương (ha) Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 20,0 1,22 Đất sinh hoạt cộng đồng 3,05 3,05 Đất thể thao 5,27 4,05 Đất y tế 0,47 0,47 Đất giáo dục 4,04 4,04 Đất cơng trình lượng 0,50 0,47 Đất giao thông 178,78 136,06 Đất thủy lợi 29,56 15,92 Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối 22,83 21,90 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 17,51 17,51 Đất có mặt nước chuyên dùng 0,22 0,22 Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,52 0,52 Đất tín ngưỡng 0,03 0,03 Đất chưa sử dụng 121,03 118,02 Đất chưa sử dụng 24,90 24,32 Đất đồi núi chưa sử dụng 92,55 90,20 Núi đá khơng có rừng 3,58 3,49 (Ng̀n: Cơng văn sớ 3089/STNMT-QLĐĐ ngày 06/06/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An) Loại đất Tổng diện tích (ha) Trang 67 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN 13 Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 13.1 Cơ hội thách thức 13.1.1 Cơ hội Trong năm 2021, dù điều kiện chịu nhiều sức ép thách thức, Chính phủ ln coi ổn định kinh tế vĩ mô nhiệm vụ hàng đầu Nghị Chính phủ kiên định mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đề theo Nghị Đảng, Quốc hội, trọng tâm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đặc biệt bảo đảm an toàn cho người dân, củng cố niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, niềm tin doanh nghiệp Đây điều kiện tốt cho hoạt động Công ty thời gian tới Chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, giúp cho Cơng ty có chủ động, tự chủ cao việc hoạch định thực chiến lược phát triển mình, đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả phản ứng nhanh nhạy quản trị, điều hành nhằm thích ứng với biến động tình hình kinh tế, xã hội Xu hướng người tiêu dừng chuyển từ những đồ uống cà phê, nước trái sang loại đồ uống phổ thông, tốt cho sức khỏe tạo những hội cho sản phẩm làm từ chè Hơn nữa, việc Việt Nam tham gia nhiều hiệp định song phương đa phương mở nhiều hội gia tăng xuất chè Theo Hiệp hội Chè Việt Nam, thời gian tới hiệp hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để đưa những quy định tốt quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, những hỗ trợ việc đào tạo người nông dân, nhằm tạo vùng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế Đồng thời, khuyến khích những doanh nghiệp, tập đồn lớn đủ tiềm lực tham gia để đưa ngành chè phát triển xây dựng thương hiệu chè cho Việt Nam trường quốc tế Đây những hội lớn cho doanh nghiệp đẩy mạnh việc xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 13.1.2 Thách thức Cũng doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, Công ty thành lập hoạt động mơ hình Nhà nước sở hữu 100% vốn, định, kế hoạch kinh doanh phụ thuộc vào chủ sở hữu Do đó, việc thích nghi vận hành tốt theo mơ hình thách thức khơng nhỏ Cơng ty sau cổ phần hố đặc biệt xáo trộn, thay đổi lớn phương thức quản trị điều hành Cơng ty, địi hỏi có khoảng thời gian cho việc thích nghi Hơn nữa, thời đại tồn cầu hóa nay, giá nơng sản ngày phụ thuộc nhiều vào yếu tố kinh tế vĩ mô chính sách tiền tệ, cân ngân sách quốc gia, tỉ giá, chính sách thương mại quốc tế đầu tư nước Khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến cho tất quốc gia xem xét, điều chỉnh sách kinh tế vĩ mơ điều lại làm cho giá xuất nhập trở nên khó lường Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích chưa rõ ràng chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhằm thích ứng Trang 68 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN nhu cầu khả công việc việc cần thiết cho việc giữ vững mở rộng sản xuất cho Cơng ty địi hỏi phối hợp chặt chẽ nhiều quan ban ngành địa phương để trì mở rộng hoạt động Công ty thời gian tới 13.2 Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa 13.2.1 Mục tiêu - Xây dựng thành mơ hình Cơng ty cổ phần mạnh hơn, hiệu sở sử dụng hợp lý nguồn nhân lực; - Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trường - Xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao - Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi - Phát triển nâng cao hiệu hoạt động công ty Đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh, phát huy tối đa tiềm máy móc, trang thiết bị, nguồn lực lao động để nâng cao suất, chất lượng - Nâng cao lực sản xuất kinh doanh có mở nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ nhằm ổn định kinh tế giải việc làm tăng thu nhập cho cán công nhân viên người lao động Tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển ổn định bền vững - Ổn định, xếp lại máy tổ chức, bố trí lại lao động nhằm tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao suất lao động - Tập trung thâm canh tăng suất, sản lượng diện tích vùng nguyên liệu Công ty Khai thác, mở rộng vùng nguyên liệu ngoại vùng nhằm tăng sản lượng chế biến - Đưa giống suất cao, chất lượng tốt khảo nghiệm để trồng thay những vườn chè lâu năm xuống cấp - Bổ sung công nghệ đại, bảo dưỡng dây chuyền thiết bị nhằm phục vụ sản xuất tăng năn suất lao động, giới hóa khâu dây chuyền - Tổ chức sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng 10-12% so với kỳ - Doanh thu tăng 10-15% so với kỳ 13.2.2 Định hướng Công ty đưa những định hướng cho chiến lược phát triển Cơng ty sau thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần sau: - Tiếp tục giữ vững phát triển thị trường truyền thống, bước mở rộng thêm ngành sản xuất kinh doanh, tập trung vào số thị trường có chất lượng có giá bán cao; - Sản xuất theo hướng công nghệ cao, tập trung đầu tư để quy hoạch nguồn nguyên liệu tốt; - Nâng cao lực sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu đặt hàng đối tác Thông qua hợp tác đầu tư để nâng cao trình độ quản lý, thay đổi công nghệ sản xuất Trang 69 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN - Chú trọng lực lượng lao động chất lương cao, xếp, tổ chức lại máy tinh gọn, đào tạo đào tạo lại đội ngũ lao động Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý hợp lý, nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng suất lao động - Tổ chức lại sản xuất từ Công ty đến Xí nghiệp theo hướng liên kết chặt chẽ giữa nhà máy chế biến hộ sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu - Đổi cơng nghệ, đa dạng hóa sản phẩm theo hướng đại đáp ứng thị trường quốc tế; - Đa dạng hóa mặt hàng nội tiêu 13.3 Các tiêu kế hoạch sau cổ phần hoá Sau cổ phần hóa, mục tiêu quan trọng Cơng ty đổi củng cố lại quản trị Cơng ty, xếp lại nhân phịng ban, ổn định hoạt động kinh doanh giải việc làm cho người lao động Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa Cơng ty cụ thể sau: TT Bảng số 21: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Triệu Tổng doanh thu 63.800 70.250 78.700 đồng Doanh thu bán Triệu 61.500 67.700 75.800 hàng và cung cấp dịch vụ đồng Tốc độ tăng trưởng % 10,11% 12,03% doanh thu (%) Triệu Tổng chi phí 63.500 69.900 78.300 đồng Triệu Lợi nhuận thực 300 350 400 đồng Triệu Lợi nhuận sau thuế 240 280 320 đồng Tỷ lệ cổ tức chi trả % 599 610 625 Lao động bình qn Người (Ng̀n: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An) Giải pháp thực sau cổ phần hóa Để xây dựng kế hoạch SXKD từ 2021 - 2023, đề mức tăng trưởng mặt hoạt động Công ty dựa tình hình kinh tế kỳ vọng tăng trưởng thời gian tới, Công ty đưa số giải pháp làm tảng xây dựng kế hoạch SXKD: 13.4.1 Giải pháp nâng cao lực quản lý Sau cổ phần hóa, Cơng ty cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ mặt để đảm bảo kế hoạch đưa thông qua phải thực cách nghiêm túc, có chất lượng Điều tạo tính kỷ luật quản lý, nâng cao hiệu lãnh đạo, đạo người quản lý Trên sở Điều lệ thông qua, Cơng ty hồn thiện Quy chế, Quy 13.4 Trang 70 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN trình nghiệp vụ phù hợp với quy định Nhà nước pháp luật theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện chủ động, phát huy tính sáng tạo phận quản lý đơn vị trực thuộc Hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, hệ thống quy chế quản lý cho phù hợp với mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần, phù hợp với chủ trương sách, pháp luật Ðảng Nhà nýớc phù hợp với chế thị trường Tãng cường áp dụng những chuẩn mực quản trị kinh doanh ðại có hiệu cao Kiện toàn máy quản lý, tãng cường cơng tác ðào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý, điều hành 13.4.2 Giảipháp quản trị doanh nghiệp: Thay đổi mơ hình hoạt động sang công ty cổ phần mang lại lợi ích cho Công ty công tác quản trị điều hành, kiểm sốt chi phí, giảm thiếu giá vốn gia tăng lợi nhuận Việc lựa chọn, bố trí xếp nhân có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh thực chiến lược phát triển công ty Trên sở phân tích cơng việc xây dựng cấu máy, Công ty chủ động xếp lại mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mơ hình nhằm khai thác triệt để chức ngành nghề có, rà sốt lại đội ngũ nhân sự, tái cấu trúc phòng ban sở trực thuộc để đáp ứng nhu cầu hoạt động tình hình mới, theo hướng đại, tinh gọn, hiệu quả, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, phát huy lực cá nhân Xây dựng hệ thống bảng lương chức danh đúng với lực trình độ CBCNV nhằm có sở phân phối thu nhập phù hợp với việc sử dụng lao động Cơ sở tạo nên động lực lớn để cá nhân tổ chức phấn đấu, tập trung hoàn thành nhiệm vụ giao đồng thời nâng cao thu nhập CBCNV giúp sống họ ổn định Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng Hoạt động nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chun mơn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng, phịng ban sở trực thuộc thực theo điều lệ, quy định pháp luật hành Nhà nước quy định khác Công ty thực theo Luật Doanh nghiệp 13.4.3 Giải pháp thị trường sản phẩm Giữ vững thị trường khách hàng truyền thống có Tiếp tục đổi cơng tác thị trường, tích cực cập nhật thông tin thị trường nhiều hình thức phong phú đa dạng để có phương án sản xuất sản phẩm phù hợp với thị hiếu khác hàng, có chế chính sách đầu tư hợp lý cho công tác thị trường, Marketing quảng bá sản phẩm nhằm khuyến khích tìm kiếm thị trường xuất có hiệu Trang 71 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN Tăng cường xúc tiến thương mại thông qua dịch vụ du lịch sinh thái vùng chè, đẩy mạnh mảng xuất nhập nhiều biện pháp như: Cải tiến chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, đóng gói; xây dựng quảng bá rộng rãi thương hiệu “chè Nghệ An” thị trường nước quốc tế để mở rộng thị trường xuất Đặc biệt, công ty chú trọng vào số thị trường có yêu cầu chất lượng cao xuất với giá cao Nhật, Mỹ, EU, Quản lý, khai thác, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Chè Nghệ An” theo đúng quy chế tuân thủ quy định pháp luật, qua mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên Hội sản xuất kinh doanh Chè Nghệ An Luôn giữ vững mục tiêu coi trọng chữ tín với khác hàng để làm ăn phát triển lâu dài bền vững Đào tạo phát triển nguồn cán làm công tác thị trường chuyên sâu, có khả trình độ hội nhập quốc tế để mở rộng quan hệ đối tác nước 13.4.4 Giải pháp vốn, tài Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty lĩnh vực hoạt động, Công ty nhận định cần có những giải pháp chú trọng giải vấn đề chính sau: Về xử lý tài cơng trình kết cấu hạ tầng, tài sản đất bàn giao đất: Bàn giao lại tài sản không thuộc lĩnh vực công ty quản lý cho địa phương ngành khác quản lý Về huy động vốn: Vay vốn Ngân hàng vay vốn tổ chức, cá nhân với mức lãi suất phù hợp với tình hình kinh tế tình hình doanh nghiệp Về quản lý vốn: - Bố trí cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn có; - Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay đồng vốn; - Tăng cường công tác thu hồi khoản tiền vốn bị chiếm dụng để giảm bớt nguồn vốn vay có: Thành lập tổ thu hồi cơng nợ Kế toán trưởng trực tiếp đạo Bộ phận phải lập kế hoạch, đưa giải pháp cụ thể cho việc thu hồi khoản nợ đối tượng Đồng thời, có chế tài thích hợp để phận thu hồi cơng nợ hoạt động có hiệu 13.4.5 Giải pháp lao động Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn mới, cơng ty có giải pháp xây dựng kế hoạch tuyển dụng, chương trình đào tạo, thường xuyên bồi dưỡng nhằm nâng cao lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức quản lý chuyên môn cho cán nhân viên người lao động phù hợp với chế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế để đáp ứng tình hình chung Xây dựng chế, sách trả lương, thưởng, khoản phúc lợi khác cho người lao động quy tắc rõ ràng tạo công giữa nhân viên công ty, để họ nhận thấy tin tưởng thù lao họ hưởng tương xứng Trang 72 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN với tài năng, công sức khả đóng góp họ vào lợi ích chung Cơng ty Giải chế độ lao động dôi dư: Khi cấp ngành có thẩm quyền phê duyệt Phương án lao động, Công ty giải số lao động dôi dư sau xếp theo đúng qui định, hướng dẫn Sở LĐTB&XH Nguồn kinh phí để chi trả cho đối tượng lấy từ tiền bán cổ phần lần đầu; Thực tốt sách, chế độ lao động, BHXH, BHYT, BHTN cán công nhân viên người lao động Rà soát tiếp tục cho bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán lãnh đạo qui hoạch nâng cao tay nghề cho người lao động cơng ty cho phù hợp với tình hình Công ty cổ phần Đảm bảo chất lượng nhân lực phù hợp, bước phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, với tỷ lệ cán có trình độ đại học, đại học cao đẳng so với công nhân trực tiếp sản xuất phù hợp 13.4.6 Giải pháp khoa học công nghệ Tiếp tục khảo nghiệm giống có suất chất lượng cao PH9 PH11 số giống để thay trồng dặm bổ sung đông đặc vườn chè đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho chế biến xuất Thay vườn chè cũ xuống cấp loại giống có suất, chất lượng cao Tăng cường khâu đầu tư thâm canh theo quy trình cơng nghệ cao tăng cường quản lý theo mơ hình vườn đồi chè an tồn xanh đẹp Ứng dụng công nghệ thu hoạch chăm sóc giới hóa tồn diện tích chè kinh doanh Ứng dụng sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao Đổi dây chuyền công nghệ chế biến tiên tiến đại đáp ứng yêu cầu sản phẩm thị trường quốc tế 13.4.7 Giải pháp đầu tư, xây dựng Sau chuyển đổi, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư trang thiết bị, máy móc để nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường quốc tế 14 Rủi ro dự kiến 14.1 Rủi ro kinh tế Với hoạt động chính sản xuất tiêu thụ sản phẩm làm từ chè thị trường nước quốc tế nên tác động yếu tố vĩ mô kinh tế đóng vai trị quan trọng q trình tăng trưởng doanh nghiệp Có ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền tạo điều kiện thuận lợi để trì trật tự thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hiệu hoạt động triển vọng kinh doanh đặt yêu cầu doanh nghiệp phải thích nghi kịp thời với biến động yếu tố từ môi trường kinh doanh Một ví dụ cụ thể tác động lạm phát tới việc xuất doanh nghiệp lạm phát tăng đẩy giá hàng hóa nước lên làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngịai, qua ảnh hưởng tới hoạt động xuất hàng hóa Rủi ro kinh tế xác định loại rủi ro hệ Trang 73 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN thống tạo từ yếu tố vĩ mơ, yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh i) tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành công nghiệp; ii) tỷ lệ lạm phát iii) tỷ lệ lãi suất Phân tích môi trường vĩ mô kinh tế nhằm dự phòng mức độ tác động yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng đảm bảo vận hành mơ hình kinh doanh 14.2 Rủi ro luật pháp Các chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích ưu đãi phát triển nông nghiệp, ưu đãi thuế, cho doanh nghiệp tiêu thụ nông sản có thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động SXKD Công ty doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật.Sự thay đổi mang đến những thuận lợi tạo những bất lợi cho hoạt động Công ty Tuy nhiên với xu hướng phát triển chung kinh tế, Chính phủ bước hoàn thiện hệ thống luật phát, tạo thơng thống thủ tục hành để phục vụ nhu cầu ngày cao xã hội Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp những yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với q trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý 14.3 Rủi ro đặc thù 14.3.1 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường loại rủi ro mà công ty nông nghiệp phải đối mặt Đặc biệt bối cảnh thị trường chè ngày khắt khe tình hình cạnh tranh ngày khốc liệt Khi đối tác ngừng thu mua dựng hàng rào khắt khe vệ sinh an toàn thực phẩm hay thị trường không hấp thụ hết nguồn cung dư thừa gây tượng tồn kho, ứ đọng Trong đó, khả nắm bắt nhu cầu thị trường để tập trung đẩy mạnh mặt hàng có giá trị cạnh tranh nhằm xây dựng thương hiệu tạo ưu chiếm lĩnh thị trường doanh nghiệp hạn chế 14.3.2 Rủi ro điều kiện tự nhiên Sản xuất lĩnh vực nông nghiệp phải đối mặt với những rủi ro thiên nhiên mang lại làm ảnh hưởng tới trồng như: diễn biến thời tiết bất thường, hạn hán, rét đậm rét hại, Khi gặp tình hình thời tiết khắc nghiệt gây mùa làm ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất 14.4 Rủi ro đợt chào bán Sau 25 năm đời vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt số thành công định quy mô thị trường tăng dần qua năm Tuy nhiên bên cạnh cịn tồn nhiều vấn đề bất cập quy mô thị trường chưa tương xứng với tiềm phát triển, sản phẩm nghèo nàn, kiến thức nhà đầu tư thị trường chứng khốn cịn hạn chế, nhà đầu tư hành động chủ yếu theo đám Trang 74 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN đơng,… Với thực trạng nay, thị trường chứng khốn Việt Nam thời kỳ điều chỉnh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ suy giảm kinh tế chung Mặt khác, tâm lý nhà đầu tư chưa thật ổn định, chờ đợi những động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC không thật sôi động Do việc chào bán cổ phần cơng chúng vào thời điểm gặp số khó khăn điểm bất lợi định Tuy nhiên, những phản ứng tích cực kinh tế với chính sách điều tiết Chính phủ thời gian gần niềm tin dường phần lấy lại nơi nhà đầu tư hứa hẹn trở lại sơi động thị trường chứng khốn thời gian tới Theo quy định Khoản Điều 11 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cơng chúng, Cơng ty phải hồn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch UPCOM Do đó, đợt chào bán cổ phần Cơng ty phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khốn thời điểm thức đấu giá, tâm lý nhà đầu tư tính hấp dẫn cổ phần Cơng ty Vì vậy, có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán 14.4.1 Rủi ro khác Bên cạnh những yếu tố rủi ro nêu trên, cịn có yếu tố rủi ro xảy mang tính bất khả kháng chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây khơng ít khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD Công ty 15 Kế hoạch đăng ký lưu ký, giao dịch UPCOM Thực theo quy định Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Cơng ty có kế hoạch đăng ký lưu ký tập trung đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch UPCOM sau kết thúc đợt chào bán cổ phiếu chúng Đây hội để doanh nghiệp huy động vốn thị trường, phục vụ mục tiêu phát triển, nâng cao dịch vụ, đồng thời mở rộng hội kinh doanh, mối quan hệ đối tác chiến lược nước Trang 75 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN PHẦN THỨ TƯ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ Các bước tiến hành sau phương án duyệt Sau phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, Công ty tổ chức thực đề án theo kế hoạch tiến độ cụ thể sau: - Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án cổ phần hóa, Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An thực công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng (bằng tiếng Anh tiếng Việt) nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược - Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An thực rà soát hồ sơ đăng ký, làm nhà đầu tư chiến lược tổng hợp danh sách nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần trình Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt - Trên sở danh sách nhà đầu tư chiến lược UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, Ban Chỉ đạo xây dựng phương án bán tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo nội dung quy định khoản Điều Nghị định 126/2017/NĐ-CP - Ban Chỉ đạo đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An tiến hành tổ chức bán cổ phần thu tiền người lao động theo số năm làm việc khu vực nhà nước, hộ gia đình nhận khốn (6.000 đồng/cổ phần) - Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An ký hợp đồng với Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Trường hợp giá trị bán đấu giá từ 10 tỷ đồng tính theo mệnh giá trở lên) để tổ chức bán đấu giá cổ phần - Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đấu giá thực nội dung liên quan đến bán cổ phần qua đấu giá theo quy định - Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An phối hợp với Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên ngồi theo phương án cổ phần hóa phê duyệt - Đơn vị tổ chức bán đấu giá cổ phần tổng hợp, báo cáo kết bán đấu giá cổ phần gửi cho Sở Tài Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An - Sở Nội vụ phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An báo cáo UBND tỉnh Nghệ An định cử người làm đại diện phần vốn Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thực quyền nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định pháp luật - Người đại diện phần vốn nhà nước doanh nghiệp phối hợp với đơn vị tư vấnTổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập để thông qua Điều lệ tổ chức hoạt Trang 76 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trịvà máy điều hành công ty cổ phần - Căn vào kết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An - Doanh nghiệp lập báo cáo tài thời điểm Cơng ty cổ phần cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, thực toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, tốn chi phí cổ phần hóa, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An - Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc doanh nghiệp bàn giao vốn tài sản cho Công ty cổ phần - Tổ chức mắt Công ty cổ phần thực bố cáo phương tiện thông tin đại chúng Kiến nghị Để sớm ổn định tổ chức kinh doanh sau chuyển đổi sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An kính đề nghị UBND tỉnh Nghệ An Sở Ban ngành ban hành quy định, sách phù hợp để doanh nghiệp chuyển đổi sang Công ty cổ phần hoạt động thuận lợi, ổn định, cụ thể: Thứ nhất, để q trình cổ phần hóa thành cơng nhanh chóng vào hoạt động ổn định, Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An kính đề nghị Ban đạo cổ phần hóa, Ban Đổi quản lý doanh nghiệp tỉnh UBND tỉnh Nghệ An cho ý kiến việc sớm phê duyệt phương án cổ phần theo hình thức, quy mơ cấu vốn điều lệ mà doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn phù hợp với chủ trương định hướng Đảng Nhà nước Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài sau chuyển thành công ty cổ phần Thứ hai, để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển tốt việc sản xuất kinh doanh sản phẩm từ chè sau này, Cơng ty có số đề xuất cụ thể sau: - Kính đề nghị UBND Tỉnh đạo ngành hữu quan cho rà sốt lại tồn sở chế biến chè toàn Tỉnh theo tinh thần thị 711/CT-BNN-BVTV Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, kiến nghị số 60 HHC-VP/CV Hiệp hội chè Việt Nam văn số 2607/UBND-NN UBND Tỉnh - Xác định rõ sở chế biến đảm bảo điều kiện vê quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn cho hoạt động Các sở khơng đảm bảo điều kiện quy chuẩn bắt buộc ngừng sản xuất, chế biến - Phân rõ vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến để thực liên kết đầu tư, thu mua chế biến có hiệu - Kính đề nghị UBND Tỉnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư sở hạ tầng vùng nguyên liệu chè Nhất giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng vừa phát triển sản xuất đồng thời nâng cao đời sống nhân dân địa bàn Hỗ trợ để khảo nghiệm số giống Trang 77 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM Phụ lục : Hồ sơ pháp lý Công ty Phụ lục : Các văn liên quan tới việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV : Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Biên Hội nghị người lao động thơng qua tiêu chí chun gia giỏi, tay nghề cao kèm Danh sách người lao động đăng ký mua ưu Phụ lục đãi cổ phần theo số năm làm việc khu vực nhà nước số năm cam kết làm việc Công ty cổ phần Phụ lục : Danh sách hộ nhận khoán đăng ký mua ưu đãi cổ phần theo số năm thực tế nhận khốn với cơng ty Phụ lục : Phụ lục : Biên Hội nghị người lao động dự thảo phương án cổ phần hóa Biên xác định giá trị doanh nghiệp Phụ lục : Báo cáo tài kiểm tốn 03 năm trước cổ phần hóa (2018, 2019, : 2020) Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Phụ lục Phụ lục : Bảng Dự tốn chi phí cổ phần Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An Trang 79