CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC Số : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC-VRG-BL Lâm Đồng, ngày 22 tháng 04 năm 2019 (Dự thảo) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) ––––––––––––––––– A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc với chức chủ yếu sản xuất kinh doanh điện Thực Nghị số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng năm 2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc; Ngay từ tháng đầu năm, Ban điều hành công ty giao kế hoạch cụ thể theo nhiệm vụ chuyên môn tháng, quý cho phòng ban nhà máy để đơn vị chủ động phối hợp thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Năm 2018, tình hình thời tiết tương đối thuận lợi so với kế hoạch phát điện dự kiến, với việc tổ chức sản xuất chặt chẽ, công tác quản lý bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên công ty đặc biệt phận trực tiếp sản xuất, Công ty thực hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể sau: I Kết thực năm 2018: Các tiêu kết kinh doanh: TT Nội dung ĐVT Sản lượng điện Tr.Kwh Doanh thu Tr.đồng - Sản xuất kinh doanh - Hoạt động tài Tổng chi phí nt Lợi nhuận trước thuế nt Lợi nhuận sau thuế nt Nộp ngân sách nt Thu nhập bình quân nt Lao động sử dụng bình Người KH 2018 128 142.250 141.950 300 77.320 64.930 61.684 31.938 21 60 Thực 134,91 154.658 152.466 2192 84.209 70.449 66.907 34.250 22,5 61 Tỷ lệ (%) 105,40 108,72 107,41 730,67 108,91 108,50 108,47 107,24 107,14 102 Signature Not Verified Ký bởi: Công Ty Cổ Phần VRG - Bảo Lộc Ký ngày: 20/5/2019 14:25:22 quân Nhu cầu vốn lưu động dùng để sửa chữa tài sản cố định, mua sắm vật tư, thiết bị dự phịng chi phí khác: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Tỷ lệ (%) Nhóm I (Hạng mục xây dựng: cơng tác sửa chữa, nâng cấp cơng tác khác có liên 8.672 5.345 61,6% quan đến cơng trình xây dựng) Nhóm II ( Hạng mục thiết bị: công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, kiểm định, bảo 3.655 3.507 96,0% dưỡng lắp đặt thiết bị) Nhóm III (Hạng mục vật tư: Vật tư dự phòng, thay thế, máy móc thí nghiệm, cơng cụ dụng 7.277 5.432 74,6% cụ, vật tư tiêu hao) Nhóm IV (Chi phí cho người lao động) 914 909 99,4% Nhóm V (Chi phí hoạt động cơng ty) 2.916 2.782 95,4% Tổng cộng 23.434 17.975 76,7 - Nhóm I (Hạng mục xây dựng) thực đạt 61,6% (5.345/8.672 triệu đồng) so với kế hoạch hầu hết gói thầu thực có giá trị thấp so với kế hoạch số gói thầu chưa thực chưa cần phải mua sắm - Nhóm II ( Hạng mục thiết bị) thực đạt 96,0% (3.507/3.655 triệu đồng) so với kế hoạch hầu hết gói thầu thực có giá trị thấp so với kế hoạch - Nhóm III (Hạng mục vật tư) thực đạt 74,6% (5.432/7.277 triệu đồng) so với kế hoạch hầu hết gói thầu thực có giá trị thấp so với kế hoạch số gói thầu chưa cần phải mua sắm - Nhóm IV (Chi phí cho người lao động) thực đạt 99,4% (909/914 triệu đồng) so với kế hoạch, phù hợp với kế hoạch đề - Nhóm V (Chi phí hoạt động cơng ty) thực đạt 95,4% (2.782/2.916 triệu đồng) so với kế hoạch, chi phí thực tương đối phù hợp với kế hoạch đề Công tác đầu tư xây dựng năm 2018: Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Đầu tư XDCB Kế hoạch năm 2018 3.352 Thực 967 Tỷ lệ (%) 28 - Đầu tư mới: Giá trị thực so với kế hoạch đạt 28% (967/3.352 triệu đồng) chưa thực hết kế hoạch, cụ thể: gói thầu Mua sắm thiết bị máy móc sửa chữa, thí nghiệm cho nhà máy khơng thực mua sắm thiết bị máy móc có giá trị lớn lúc sử dụng nên th ngồi hợp lý gói thầu Lưới chắn rác đầu kênh chưa thực nhà thầu tư vấn thiết kế chưa tìm giải pháp kỹ thuật chi phí hợp lý Cơng tác tổ chức, lao động tiền lương: a) Công tác tổ chức: - Sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh "Quy trình vận hành xử lý cố Nhà máy thủy điện Bảo Lộc" lần thứ tháng 06/2018; - Công tác tổ chức lao động: Sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với khả chuyên môn thuộc phận sửa chữa, vận hành Nhà máy, phận bảo vệ cơng trình - Cơng tác cán bộ: Cơng ty đã, rà soát danh sách cán thuộc diện phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2016-2021 thực quy trình, quy hoạch bổ sung giai đoạn 2021-2026 gồm chức danh, chức danh thuộc Tập đồn quản lý gồm chức danh ( Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng) trình Lãnh đạo Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt (Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-VRG-BL ngày 9/8/2018) b) Cơng tác lao động tiền lương: - Đã toán tiền lương, tiền thưởng hết năm 2018; Quỹ tiền lương Kế hoạch duyệt năm 2018: Đơn vị tính: 1.000 đồng Kế hoạch năm 2018 I Viên chức quản lý (người) Tiền lương 1.260.000 Thưởng an toàn điện 161.137 II Người lao động (người) 57 Tiền lương 12.444.042 Thưởng an toàn điện 1.440.538 Tổng cộng 15.305.717 c) Công tác tra, bảo vệ, quân sự: TT Đối tượng lao động Thực 2018 1.367.312 161.137 57 13.474.047 1.440.538 16.443.034 Tỷ lệ (%) 100 108,52 100 100 108,27 100 107,43 Công ty thành lập tiểu đội tự vệ sở lực lượng bảo vệ công ty, hàng năm tham gia tập huấn chuyên môn Thành đội Bảo Lộc, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác bảo vệ, công tác PCCC Công an TP Bảo Lộc hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong năm 2018 bảo vệ an tồn tuyệt đối tài sản cơng ty, không để xảy vụ việc gây trật tự an ninh khu vực để xảy mát tài sản Công ty Thường xuyên tuần tra canh gác, phối hợp với lực lượng an ninh địa phương để giải vụ xảy (nếu có) Lực lượng bảo vệ Nhà máy phối hợp với Cơng an địa phương hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 d) Công tác thi đua khen thưởng: - Triển khai nội dung ký kết giao ước thi đua Khối thi đua số XII ( Các đơn vị dịch vụ, công nghiệp) tháng năm 2018; - Phát động thi đua theo đợt Tháng 2/2018 việc (phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiến độ Trung tu tổ máy năm 2018 thời gian từ 23/2/2018 đến hết ngày 8/4/2018), trước kế hoạch ngày đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thiết bị, làm lợi cho Công ty gần 300 triệu đồng; - Kết bình xét Hội đồng quản trị khen thưởng: Gồm tập thể 12 cá nhân với tổng số tiền thưởng: 130.000.000đ ( Một trăm ba mươi triệu đồng) - Công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018; e) Công tác giải chế độ cho người lao động: - Đã cấp phát 100% bảo hộ lao động trang phục văn phòng năm 2018; - Đã đóng BHXH; BHYT, BHTN cho 58/60 CBCNV (2 người có sổ hưu hưởng chế độ BHXH) - Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2018 cho 60/60 CBCNV Công ty; - Đã tổ chức 100% CBCNV tham quan, nghỉ mát năm 2018; f) Cơng tác xây dựng, ban hành Quy chế, Quy trình, Nội quy: - Xây dựng trình Bộ Cơng Thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa ban hành tháng 10/2018; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương lần thứ khoán quỹ lương đến đơn vị nhỏ ( nhóm lao động), Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế nâng lương thi nâng bậc theo hướng nâng cao chất lượng, nâng cao thang điểm thi dự kiến ban hành vào tháng 08/2019; - Dự thảo sửa đổi Quy chế Thưởng an toàn: Hạ mức thưởng sâu Người lao động vi phạm kỷ luật lao động; Ngoài chế độ, quyền lợi khác Người lao động Công ty thực đầy đủ, kịp thời theo luật định Công tác tài chính: (Kèm theo Báo cáo tài năm 2018 kiểm toán) Nộp ngân sách nhà nước: Tổng số phát sinh phải nộp: 34.250 triệu đồng (thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNDN, Dịch vụ môi trường rừng, thuế phí khác), nộp 33.959 triệu đồng Số cịn lại cơng ty nộp tháng năm 2019 theo quy định Luật quản lý thuế Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2018: 537.669.244.998 đồng, đó: Tỷ lệ cuối Đơn vị Số đầu năm Số cuối năm năm (%) Tập đoàn CN CS Việt Nam 184.826.100.000 184.826.100.000 71.03 Tổng công ty XDTL4-CTCP 22.981.560.000 22.981.560.000 8,83 CT TNHH MTV cao su Chư Sê 25.765.220.000 25.765.220.000 9,90 Cổ đông khác 26.640.120.000 26.640.120.000 10,24 Cộng 260.213.000.000 260.213.000.000 100 - Thặng dự vốn cổ phần: 230.000.000 đồng - Qũy Đầu tư phát triển: 9.826.450.000 đồng - Lợi nhuận lũy ngày 31/12/2018: 267.399.610.698 đồng Trong đó: + Lợi nhuận tạm chiếm dụng để trả nợ gốc ngân hàng năm trước : 140.642.817.560 đồng + Dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018: 4.585.000.000 đồng + Lợi nhuận thực tế chưa chia cổ tức: 122.171.793.138 đồng (1) - Nguồn khấu hao năm 2018: 23.400.000.000 đồng (do công ty trả xong nợ gốc ngân hàng từ năm 2017 nên số tiền khấu hao cộng vào để chia cổ tức cho cổ đông) (2) - Như số tiền chia cổ tức kỳ này: 145.571.793.138 đồng (bằng (1) + (2)) II Đánh giá chung việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018: Nguyên nhân kết đạt được: a) Đánh giá chung: - Sự đạo kịp thời, có hiệu Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty - Sự nỗ lực phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên cơng ty bảo đảm vận hành phát điện an toàn, hiệu - Cơng tác phát điện an tồn hiệu trọng hàng đầu, bên cạnh cơng tác kiểm tu định kỳ máy móc thiết bị thực tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, tu sửa chữa hạng mục xử lý kịp thời cố, đảm bảo ổn định cơng trình nên đến khơng có cố lớn phải dừng máy thời gian dài làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu công ty Tận dụng tối đa nguồn nước để chạy máy đạt hiệu cao b) Đánh giá doanh thu: Doanh thu bán điện công ty phụ thuộc vào sản lượng giá bán điện theo chi phí tránh i Đánh giá sản lượng điện: Sản lượng tối ưu sản lượng chạy máy mùa khô vào cao điểm Trong năm sản lượng điện đạt 105,4% so với kế hoạch năm (134,91/128 triệu Kwh) nguyên nhân sau: - Sáu tháng đầu năm (Mùa khô) sản lượng điện đạt 104,27% so với kế hoạch tháng (40,806/39,134 triệu KWh), cao điểm đạt 117,35% (16,247/ 13,845 triệu KWh) - Sáu tháng cuối năm gồm tháng mùa mưa tháng mùa khô sản lượng điện đạt 105,89% so với kế hoạch tháng cuối năm (94,103/88,866 triệu KWh), cao điểm (2 tháng mùa khơ) đạt 115,74% so với kế hoạch (6,297/5,441 triệu KWh) Năm 2018 lưu lượng nước qua tổ máy tối ưu cột nước đảm bảo Điều phần làm tốt khâu sửa chữa nạo vét lòng kênh kịp thời triệt để có sạt lở, dừng máy tháo cạn lịng hồ để nạo vét tăng dung tích hữu ích, trì phát huy tốt cửa van đập tràn đảm bảo cột nước tối ưu, nạo vét kênh hạ lưu để hạn chế giảm cột nước mùa lũ Duy tu sửa chữa kịp thời thiết bị Hạn chế tối đa dừng máy - Đánh giá hiệu suất chạy máy: Cơng tác tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị quan tâm thực với chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn Việc dự đoán hư hỏng thiết bị xảy lên kế hoạch thay phù hợp nhằm giảm tối đa cố chủ quan (việc mua dự phòng thay làm mát ổ hướng vào thời điểm kiểm tu tránh việc phải dừng máy rò rỉ nước làm mát) Tay nghề cán công nhân viên công ty sau gần 10 năm vận hành, sửa chữa dần có kinh nghiệm, biết vận hành tổ máy đạt hiệu cao, phán đoán nguy gây cố nhằm giảm tối đa cố ảnh hưởng đến vận hành tổ máy khách quan chủ quan gây ra, mặt khác CBCNV hiểu rõ nguyên lý, kết cấu hệ thống nhà máy nên xử lý cố làm giảm thời gian phải dừng máy làm giảm ảnh hưởng đến phát điện Điều nguyên nhân quan trọng làm tăng sản lượng phát điện năm - Đánh giá lưu lượng nước: lưu lượng nước mùa khô năm 2018 đạt 61,9% so với năm 2017 sản lượng đạt 65,7% so với năm 2017 Bên cạnh đó, với việc bốc xúc đất đá sạt lở kênh dẫn nước làm lưu lượng nước qua kênh dẫn tăng lên giảm tổn thất kênh dẫn (công tác xử lý sạt lở MC 28-32, kịp thời đào hạ tải, vét đất đá kênh đổ bê tông bậc nước tránh việc sạt lở mở rộng tăng lưu lượng nước) Công tác nạo vét hố thu trước cửa lấy nước kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng đường hầm giảm lượng đất đá trôi xuống tuabin gây hư hỏng bánh xe công tác - Đánh giá cột nước hữu ích: Cơng tác Thay ba cửa van phẳng ba cửa van thủy lực tự lật đập tràn hệ thống đóng mở cửa xả cát trục vít thay cho dùng cẩu chân dê tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa chủ động việc xả lũ, xả bùn mùa mưa vừa tránh lượng nước bị thất thoát qua tràn, tận dụng nước để phát điện dẫn đến tăng sản lượng Năm 2018 tiến hành xả nước hồ tháng xả lượng bùn đất lắng đọng hồ qua cống xả cát tương đối lớn giúp tăng dung tích hữu ích hồ chứa Việc đào lịng sông kênh xả hạ lưu nhà máy tiếp tục phát huy hiệu góp phần tăng cơng suất ii Đánh giá giá bán điện: - Về giá bán điện: giá bán điện năm 2018 tăng 0,7% so với năm 2017 - Áp dụng giá bán điện theo chi phí tránh được, nhà máy tận dụng triệt để phát điện cao điểm để tăng giá trị điện điều góp phần làm tăng doanh thu bán điện công ty, cụ thể là: Trong mùa khô cao điểm mực nước tối ưu, nghĩa mực nước cao điểm chưa đạt mực nước dâng bình thường cao trình 681,2m dựa lưu lượng nước để chạy dừng máy bình thường thấp điểm trước nhằm đạt mực nước tối ưu nhất, kết công tác vận hành hiệu (công suất hai tổ máy cao điểm ln trì cơng suất thiết kế từ 24,5 đến 24,92 MWh) nên tỷ trọng trung bình phát điện cao điểm đạt mức cao (34% tổng sản lượng điện mùa khô) c) Đánh giá chi phí: Chí phí thực so với kế hoạch tăng 108,91% với số tuyệt đối 6.889 triệu đồng (84.209/77.320 triệu đồng), nguyên nhân sau đây: i Các khoản làm tăng chi phí so với kế hoạch: - Do sản lượng tăng làm cho chi phí thuế tài nguyên, tiền dịch vụ môi trường rừng tăng so với kế hoạch 844 triệu đồng Chi phí khấu hao TSCĐ theo sản phẩm tăng 300 triệu đồng - Tiền lương tăng 1.137 triệu đồng năm 2018 sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch nên công ty hưởng tăng thêm theo quy định - Trong năm 2018, công ty tiếp tục xả kiệt lòng hồ để tiến hành sửa chữa lớn tài sản cố định gồm phần xây dựng cơng trình trung tu nhà máy 9.224 triệu đồng, chi phí chờ phân bổ năm trước 16.993 triệu đồng, năm 2018 phân bổ vào chi phí 19.727 triệu đồng nên làm tăng chi phí thực so với kế hoạch số tiền 5.028 triệu đồng ii Các khoản làm giảm chi phí: - Duy trì lực lượng sửa chữa (tăng cường từ cơng nhận vận hành), trình độ tay nghề cơng nhân nâng cao số phần việc sửa chữa lớn kiểm tu, trung tu đại tu tự làm, dẫn đến giảm chi phí so với năm trước giảm thuê đơn vị thực cho phần việc - Tiếp tục tăng cường người từ văn phịng vào đảm nhiệm thêm cơng việc nhà máy tham gia vào công việc sửa chữa lớn, trực bảo vệ giữ nguyên lương giảm chi phí tiền lương cho cơng việc - Hầu hết gói thầu thơng qua chào hàng cạnh tranh nên chọn giá thấp nhất, từ chi phí giảm - Đã trả hết nợ vay dài hạn cuối năm 2017 nên khơng cịn tiền lãi vay, góp phần giảm chi phí - Các khoản chi theo định mức tốn theo định mức ban hành B PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: I Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: Các tiêu kế hoạch kết kinh doanh: TT Nội dung Sản lượng điện Tổng doanh thu - Doanh thu HĐ SXKD - Doanh thu HĐ TC Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách Thu nhập bình quân LĐ sử dụng bình quân ĐVT Triệu KWh Tr đồng “ “ “ “ “ “ “ Người Thực năm 2018 Kế hoạch năm 2019 Tỷ lệ (%) 134,91 128 94,88 154.658 152.466 2.192 84.209 70.449 66.907 34.250 22,5 61 145.370 142.430 2.940 77.885 67.485 64.086 31.623 20,5 62 93,99 93,42 134,12 92,49 95,79 95,78 92,33 91,11 102 Nhu cầu vốn lưu động dùng để mua sắm (sửa chữa tài sản cố định, mua sắm vật tư, thiết bị dự phịng chi phí khác) năm 2019 29.042 triệu đồng, đó: TT Chỉ tiêu Kế hoạch Nhóm I (Hạng mục xây dựng: công tác sửa chữa, nâng cấp công tác khác có liên quan đến cơng trình xây dựng) 12.747 Nhóm II ( Hạng mục thiết bị: cơng tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, kiểm định, bảo dưỡng lắp đặt thiết bị) 5.021 Nhóm III (Hạng mục vật tư: Vật tư dự phịng, thay thế, máy móc thí nghiệm, cơng cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao) 7.254 Nhóm IV (Chi phí cho người lao động) Nhóm V (Chi phí hoạt động cơng ty) Tổng cộng Công tác vốn Đầu tư xây dựng bản: - Nhu cầu vốn: 917 3.103 29.042 3.500 triệu đồng, Trong đó: + Vốn xây lắp: 2.150 triệu đồng + Vốn thiết bị: 1.350 triệu đồng - Nguồn vốn: 3.500 triệu đồng, Trong đó: + Khấu hao TSCĐ: 3.500 triệu đồng Công tác Tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương: a Công tác tổ chức: - Đã thực hoàn thành kế hoạch đại tu tổ máy năm 2019 đảm bảo tiến độ, đảm bảo an tồn lao động tuyệt đối; b Cơng tác cán bộ: Tiếp tục thực quy trình rà sốt bổ sung công tác quy hoạch cán giai đoạn 2016-2021 giai đoạn 2021 – 2026 để bổ sung cán thời gian tới - Công tác bổ nhiệm cán bộ: Công ty lập hồ sơ thực bước theo quy trình bổ nhiệm để bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Cơng ty chờ thỏa thuận Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam; c Công tác đào tạo: - Tiếp tục cử cán bộ, công nhân viên học bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ quản lý, đặc biệt ưu tiên cho Cán trẻ bổ nhiệm - Cử cán Lãnh đạo tham dự khóa học cao cấp lý luận trị năm 2019 Lâm Đồng TP Hồ Chí Minh, tập huấn chun mơn nghiệp vụ Tập đoàn quan địa phương tổ chức; - Cử cán chuyên viên tham dự lớp học Kế toán trưởng năm 2019 Lâm Đồng; d Công tác lao động tiền lương: - Đã xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2019 trình Tập đoàn phê duyệt; - Tiếp tục sửa đổi bổ sung quy chế trả lương theo hướng trả lương theo công việc hiệu làm việc người lao động đ Công tác Thi đua khen thưởng: - Đã họp xét danh hiệu thi đua năm 2018 thi đua theo đợt tháng đại tu năm 2019 kể từ ngày 17/2/2019 đến 31/3/2019 để trao thưởng vào Hội nghị Người lao động năm 2019 tới; - Tiếp tục vận động CBCNVC – LĐ thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào công việc để tăng suất lao động, lập thành tích chào mừng ngày Lễ lớn năm 2019 e Công tác khác: - Đã tổ chức diễn tập PCCC nhà máy tháng 4/2019; - Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 sau Đại hội đồng cổ đơng năm 2019 hồn tất; - Rà sốt, bổ sung, sửa đổi Quy chế công ty ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đơn vị công ty để nâng cao hiệu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty; - Duy trì cơng tác khám chữa bệnh định kỳ tổ chức tham quan nghỉ dưỡng hàng năm cho cán công nhân viên công ty; - Tiếp tục tăng cường tổ chức hội thảo chuyên môn công tác vận hành, xử lý cố, cơng tác An tồn vệ sinh lao động, công tác PCCC II Phương hướng giải pháp thực kế hoạch: Căn việc tồn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban điều hành đề xuất giải pháp sau: Giải pháp tăng sản lượng điện: Để tăng sản lượng điện với lượng nước định trước tiên phải khắc phục yếu tố làm giảm công suất phát điện như: Hiệu suất máy phát tua bin; Lưu lượng qua tổ máy chiều cao cột nước: a Về hiệu suất máy phát tuabin: Công ty tiến hành đại tu sửa chữa máy móc thiết bị từ ngày 18/02/2019 đến ngày 31/3/2019 b Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng qua tổ máy chiều cao cột nước: Trong thời gian tháo cạn nước lòng hồ từ ngày 18/3 đến 02/4/2019, công ty xử lý hạng mục sau: - Kênh dẫn nước: 10 xuất kinh doanh năm 2018 sau: TT Nội dung ĐVT Sản lượng điện Triệu Kwh Triệu đồng Doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Nộp ngân sách Triệu đồng KH 2018 Thực 128 134,91 Tỷ lệ (%) 105,40 142.250 154.658 108,72 77.320 64.930 84.209 70.449 108,91 108,50 61.684 66.907 108,47 31.938 34.250 107,24 III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 Hội đồng quản trị định hướng công tác sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 sau - Thường xuyên theo dõi, đạo, hỗ trợ Ban điều hành để thực đạt tiêu Nghị Đại hội đồng cổ đơng đề - Tiếp tục rà sốt, hồn thiện quy trình quản lý nội phù hợp với quy định nhằm để công tác quản lý, điều hành ngày hiệu quả, minh bạch - Xây dựng định hướng phát triển Công ty trung dài hạn hạn nhằm phát huy tối đa hiệu nguồn lực có, bảo đảm Cơng ty tăng trưởng ổn định bền vững Hội đồng Quản trị trí trình Đại hội đồng cổ đơng tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 trình bày báo cáo Ban Điều hành Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Hữu Phước CÔNG TY CỔ PHẦN VRG – BẢO LỘC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Bảo Lộc, ngày 15 tháng năm 2019 /BC-BKS (Dự thảo) BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT NĂM 2018 Kính thưa: Đại hội đồng cổ đơng Công ty CP VRG – Bảo Lộc Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc; Căn vào nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc nghị quyết, định Hội đồng quản trị năm; Ban kiểm sốt cơng ty Cổ phần VRG –Bảo Lộc báo cáo kết hoạt động kiểm soát năm 2018 sau: I Hoạt động thù lao Ban kiểm soát Hoạt động ban kiểm soát Ban kiểm sốt cơng ty gồm 03 thành viên có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm 01 thành viên chuyên trách Trưởng ban kiểm soát theo với hướng dẫn Luật doanh nghiệp năm 2014 Nhân ban kiểm soát gồm: - Bà Trần Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách cơng ty - Ơng Lê Thanh Ngọc - Thành viên - Ông Triệu Kim Thủy - Thành viên Trong năm 2018, Ban kiểm sốt Cơng ty tham gia dự đầy đủ họp mở rộng Hội đồng quản trị Công ty để triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ban kiểm soát thường xuyên thực trao đổi công việc qua mail, điện thoại để hoạt động ban kiểm soát kịp thời, liên tục đạt hiệu cao nhằm đánh giá cơng tác kiểm sốt thời gian qua, xem xét tiến độ thực kế hoạch Công ty đề chương trình thời gian tới - Tham gia đầy đủ họp giao ban điều hành sản xuất Công ty - Giám sát việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, việc chấp hành điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước quy chế, quy định, định Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành thực nhiệm vụ năm 2018 - Thẩm định Báo cáo tài quý, báo cáo soát xét tháng đầu năm báo cáo tài năm cơng ty nhằm đảm bảo khơng cịn sai sót trọng yếu số liệu tài phản ảnh trung thực, hợp lý tình hình tài sản nguồn vốn công ty Qua kiểm sốt, kiểm tra, Ban kiểm sốt có đề xuất, kiến nghị gửi đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơng ty xem xét để có sửa đổi, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro ngày hồn thiện cơng tác quản lý cơng ty Trong năm vừa qua, Ban Kiểm sốt khơng nhận yêu cầu cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét hoạt động công ty hay việc điều hành Hội đồng quản trị Ban điều hành cơng ty Nhìn chung, q trình thực nhiệm vụ mình, Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ Thù lao Ban kiểm sốt: Trong năm, Cơng ty thực chi thù lao cho Ban kiểm soát theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thơng qua: Thành viên ban kiểm sốt hưởng phụ cấp: 3.000.000, đ/tháng Trưởng ban kiểm soát hưởng lương công ty cụ thể lương + thưởng là: 365,6 triệu đồng/năm II Kiểm soát hoạt động Hội đồng Quản trị Ban điều hành Công ty: Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức, thực đầy đủ quyền hạn, chức nhiệm vụ theo quy định Điều lệ hoạt động Công ty thực đầy đủ nội dung Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo quy định thường xuyên trao đổi lấy ý kiến qua mail Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty nhằm đánh giá việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh mặt hoạt động công ty thời gian qua; thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, trao đổi thẳng thắn, phân tích vấn đề cách thấu đến thống cao dự báo tình hình để đặt mục tiêu kế hoạch giải pháp thực thời gian tới Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đạo sâu sát Ban điều hành công ty việc thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm Ban điều hành Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, tổ chức giao ban hàng tháng, sở đạo sâu sát tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty từ đầu năm thực hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2018 với hiệu cao III Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tài cơng ty Tình hình thực kế hoạch sản xuất năm 2018: Công ty với chức hoạt động sản xuất kinh doanh điện khơng có hồ chứa nước nên hoạt động sản xuất thủy điện phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đạo triển khai liệt kế hoạch hoạt động từ tháng đầu năm; Ban điều hành Công ty tổ chức thực tốt Nghị Hội đồng quản trị, tổ chức quản lý chặt chẽ mặt công tác, đặc biệt công tác quản lý bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu cộng với nỗ lực phấn đấu tồn thể CBCNV Cơng ty, Cơng ty thực hoàn thành tiêu kế 10 hoạch sản xuất kinh doanh đề trước kế hoạch 23 ngày Sản lượng điện đạt 105,4%, lợi nhuận đạt 108,47% so với kế hoạch Đạt kết yếu tố do: - Giá bán điện năm 2018 tăng 0,7% so với năm 2017, giá bán điện theo chi phí tránh Cơng ty tận dụng triệt để phát điện cao điểm để tăng giá trị điện góp phần làm tăng doanh thu bán điện; - Công ty trả hết nợ vay dài hạn cuối năm 2017 nên trả lãi vay ngân hàng góp phần giảm chi phí năm; - Cơng tác chạy máy tối ưu nên cơng tác vận hành hiệu hơn, an tồn tuyệt đối người tài sản; công tác kiểm tu định kỳ máy móc thiết bị thực tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, tu sửa chữa hạng mục xử lý kịp thời cố, đảm bảo ổn định cơng trình nên năm 2018 khơng có cố lớn phải dừng máy thời gian dài làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu cơng ty từ doanh thu tăng so với kế hoạch đề ra, cụ thể sau: Chỉ tiêu Sản lượng điện (KWH) Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế LNTT/doanh thu LNTT/Vốn điều lệ Nộp ngân sách KH năm 2018 (1) 128.000.000 142.250 64.930 61.684 45,64% 24,95% 31.938 ĐVT: Triệu đồng TH năm 2018 TH/KH (%) (2) (3)=(2)/(1) 134.910.000 105,4% 154.659 108,72% 70.450 108,5% 66.908 108,47% 45,55% 99,8% 27,07% 108,5 34.250 107,23% Kết sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị , dự phịng chi phí khác năm 2018: - Chi phí xây dựng đạt 61,6% (5.345/8.672 triệu đồng) so với kế hoạch gói thầu thực thấp so với kế hoạch số gói thầu chưa thực - Chi phí vật tư, thiết bị dự phòng: Giá trị thực so với kế hoạch đạt 81,77 % (8.939/ 10.932 triệu đồng) - Chi phí khác: Giá trị thực so với kế hoạch 96,37% (3.691/3.830 triệu đồng) Công tác đầu tư xây dựng năm 2018: - Đầu tư mới: Giá trị thực so với kế hoạch đạt 28,85% (967/3.352 triệu đồng), giảm so với kế hoạch gói thầu: mua sắm thiết bị máy móc, sửa chữa, thí nghiệm cho nhà máy khơng thực hiện; gói thầu lưới chắn rác đầu kênh chưa thực nhà thầu tư vấn thiết kế chưa tìm giải pháp kỹ thuật chi phí chưa hợp lý - Trả nợ vay dài hạn: không phát sinh 11 Qua kiểm tra hồ sơ sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị xây dựng bản, công ty thực trình tự thủ tục đầu tư xây dựng bản, mua sắm thiết bị kế hoạch sản xuất năm 2018 thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương a Công tác tổ chức cán bộ: Công tác bổ nhiệm cán bộ: Cơng ty rà sốt danh sách cán thuộc diện quy hoạch giai đoạn 2016 – 2026 thực quy trình, quy hoạch bổ sung giai đoạn 2021 – 2026 Trong năm trình Cổ đơng chi phối Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam bổ nhiệm thêm 01 phó tổng giám đốc nhằm đảm bảo tính kế thừa ổn định cho máy điều hành công ty Công tác tổ chức lao động: Sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với khả chuyên môn thuộc phận sửa chữa, vận hành nhà máy, phận bảo vệ cơng trình b Cơng tác xây dựng, ban hành quy chế, quy định, nội quy: - Xây dựng trình Bộ Cơng thương phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa ban hành tháng 10/2018; Sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương lần 3, khoán quỹ lương đến phận; Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế nâng lương thi nâng bậc theo hướng nâng cao chất lượng, nâng cao thang điểm thi; Dự thảo sửa đổi quy chế thưởng an toàn điện: Hạ mức thưởng sâu vi phạm kỷ luật c Công tác giải chế độ cho người lao động Công ty thực tốt chế độ cho người lao động đầy đủ kịp thời như: - Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, quy định; - Cấp phát 100% bảo hộ lao động trang phục văn phòng; - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; - Trong năm tổ chức cho 100% CBCNV tham quan nghỉ mát d Về tiền lương: Căn Kế hoạch quỹ tiền lương phê duyệt, Công ty thực chia lương 100% tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 là: 15.305.717.000 đồng lương bình qn 20,9 triệu đồng/người/tháng Cơng ty phân phối quỹ lương cách hợp lý, chế độ theo quy chế công ty ban hành Tình hình tài cơng ty: Vốn điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2018 là: 260,213 tỷ đồng Thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty chưa chi trả tiền cổ tức năm 2018 chờ đại hội cổ đông định kỳ họp - Trích quỹ năm 2018 gồm: 12 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 4.287.276.000 đồng Sau soát xét sổ kế toán chi tiết tài liệu, hồ sơ kế tốn có liên quan, Ban kiểm sốt nhận thấy: - Tình hình tài cơng ty lành mạnh, vốn bảo toàn phát triển - Chứng từ lưu khoa học, gọn gàng theo quy định IV Thẩm định Báo cáo tài năm 2018 Báo cáo tài năm 2018 cơng ty kiểm tốn cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn phía nam (AASCS), phản ánh trung thực hợp lý tài Công ty phù hợp với quy định pháp luật với chuẩn mực chế độ kế toán hành Một số tiêu tài năm 2018: TT Chỉ tiêu Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn - Nợ phải trả + Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn - Nguồn vốn chủ sở hữu Lãi cổ phiếu Đơn vị tính Số cuối năm Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Đồng/CP 550.112 142.901 407.211 550.112 12.443 12.443 537.669 2.413 ĐVT: Triệu đồng Tăng (+), Số đầu năm giảm (-) % 487.676 11,28% 49.808 186,9% 437.869 - 7% 487.676 11,28% 12.628 - 1,46% 12.628 -1,46% 0% 475.049 13,2%% 2.832 -14,8% V Kết luận kiến nghị: Kết luận: Ban kiểm soát hồn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt tình hình hoạt động Cơng ty theo với nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Các thành viên Ban kiểm soát nêu cao tinh thần trách nhiệm qúa trình thực nhiệm vụ, thể tính trung thực, khách quan cơng việc Xong điều kiện có thành viên chuyên trách thành viên kiêm nhiệm nên công tác kiểm sốt cịn hạn chế cần phải quan tâm nỗ lực hoàn thiện thời gian tới Để đảm bảo công tác quản lý điều hành công ty tốt cần tiếp tục trì phát huy phối hợp chặt chẽ Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Ban điều hành công ty Kiến nghị: - Đề nghị HĐQT Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng phát triển Việt Nam để nhận khoản tiền hỗ trợ sau đầu tư cịn lại cơng ty - Lợi nhuận tích lỹ Cơng ty đến 31/12/2018 267,399 tỷ đồng, xét thấy việc chi trả cổ tức năm 2016; 2017 năm 2018 để đảm bảo lợi ích cho cổ đơng phù hợp với luật doanh nghiệp điều lệ Công ty, Ban kiểm sốt Cơng ty kính đề nghị Đại hội 13 đồng cổ đông Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc xét duyệt thực chi trả cổ tức mức chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018 cho cổ đông Công ty VI Kế hoạch công tác kiểm tra kiến nghị, đề xuất Ban kiểm soát năm 2019: Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nghị Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty đề chương trình hoạt động giám sát năm 2019 sau: - Giám sát thực tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Hội đồng quản trị ban điều hành công ty: Về Sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận tình hình thực nghĩa vụ nhà nước, phân phối lợi nhuận ; - Giám sát Công tác sửa chữa, mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng ; - Giám sát công tác đầu tư XDCB năm 2019; - Giám sát việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, việc chấp hành điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước quy chế, quy định, định Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành thực nhiệm vụ năm 2019; - Và cơng việc khác có u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng Trên Báo cáo Ban kiểm sốt việc giám sát tình hình hoạt động công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc năm 2018 kế hoạch công tác kiểm tra năm 2019 Tơi thay mặt Ban kiểm sốt Cơng ty xin cám ơn q cổ đơng tín nhiệm giao cho chúng tơi nhiệm vụ kiểm sốt cơng ty, xin cảm ơn HĐQT Ban điều hành hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hồn thành chức nhiệm vụ Nơi nhận: TM.BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN - Như - Lưu: VT, BKS Trần Thị Thanh Nga 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc VRG - BẢO LỘC –––––––––– –––––––––––––––––––––––– Số : /TTr-BKS-VRG-BL Lâm Đồng, ngày 15 tháng 05 năm 2019 (Dự thảo) TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 ––––––––––––––––– Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VRG Bảo Lộc Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần VRG-Bảo Lộc; Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét cho ý kiến việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2019 sau: Ủy quyền cho HĐQT chọn ba đơn vị sau: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam (AASCS) Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Nam Việt (AASCN) Cơng ty TNHH kiểm tốn CPA Việt Nam Kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét, biểu quyết./ TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như trên; Lưu: VT Trần Thị Thanh Nga CƠNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Dự thảo) Lâm Đồng, ngày 22 tháng năm 2019 BÁO CÁO QUYẾT TỐN TÀI CHÍNH NĂM 2018 Căn vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Căn Điều lệ hoạt động công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty kiểm toán theo văn số 04/BCKT/TC/2019/AASCS ngày 21 tháng 01 năm 2019 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn phía Nam (AASCS), với tiêu chủ yếu sau: I Thông tin bổ sung cho khoản mục bảng cân đối kế toán: Tiền khoản tương đương tiền: 818.483.322 đồng a Tiền mặt quỹ: 541.788.504 đồng b Tiền gửi ngân hàng: 276.694.818 đồng c Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: 107.000.000.000 đồng Các khoản phải thu khách hàng: Phải thu tiền bán điện tháng 12/2018 Tổng công ty Điện Lực Miền Nam TNHH là: 15.357.573.243 đồng Trả trước cho người bán (tạm ứng tiền cho nhà cung cấp dịch vụ, vật tư, thiết bị cho nhà máy): 1.703.238.600 đồng Các khoản phải thu ngắn hạn khác: 8.600.252.483 đồng a Tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 6.849.590.741 đồng b Các khoản phải thu khác: 1.750.661.742 đồng Hàng tồn kho: 8.506.593.816 đồng a Thiết bị dự phòng: 8.372.639.016 đồng b Công cụ, dụng cụ : 133.954.800 đồng Tài sản ngắn hạn khác (Chi phí trả trước): 914.771.033 đồng Tài sản cố định: - Nguyên giá: 599.006.688.894 đồng - Gía trị cịn lại: 389.442.747.550 đồng a Nhà cửa, vật kiến trúc: - Nguyên giá: 405.025.156.798 đồng - Gía trị cịn lại: 290.867.435.951 đồng b Máy móc, thiết bị: - Nguyên giá: 139.660.361.559 đồng - Gía trị lại: 82.427.220.444 đồng c Phương tiện vận tải: - Ngun giá: 54.210.636.510 đồng - Gía trị cịn lại: 16.138.726.014 đồng d Thiết bị văn phòng: - Nguyên giá: 110.534.027 đồng - Gía trị cịn lại: 9.365.141 đồng Tài sản dài hạn khác: 17.767.900.875 đồng 8.1 Chi phí trả trước dài hạn: 5.576.366.475 đồng a Chi phí sửa chữa TSCĐ: 5.086.800.024 đồng b Chi phí dụng cụ quản lý: 90.597.229 đồng c Chi phí khác : 8.2 Thiết bị vật tư, phụ tùng thay dài hạn: Vay nợ thuê tài 10 Phải trả người bán: 398.969.222 đồng 12.191.534.400 đồng đồng 1.791.093.177 đồng (trả cho nhà cung cấp vật tư, hàng hoá) 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.264.033.836 đồng 12 Thuế khoản phải nộp NN: 3.583.298.528 đồng - Thuế GTGT: 1.203.191.825 đồng - Thuế Tài nguyên: 755.287.921 đồng - Thuế TNDN: 1.041.759.796 đồng - Thuế TNCN: 583.058.986 đồng 13 Chi phí phải trả (dịch vụ môi trường rừng): 820.969.200 đồng 14 Phải trả cho người lao động: 15 Các khoản phải trả, phải nộp khác: 4.832.670.910 đồng 150.434.573 đồng - Phải trả cổ tức 2012, 2013, 2014, 2015: 62.375.952 đồng - Các khoản phải trả khác: 88.058.621 đồng 16.Vốn chủ sở hữu: 537.669.060.698 đồng a Vốn đầu tư chủ sở hữu: 260.213.000.000 đồng Tập đoàn CN CS Việt Nam 184.826.100.000 184.826.100.000 Tổng công ty XDTL4-CTCP 22.981.560.000 22.981.560.000 Cty TNHH MTV cao su Chư sê 25.765.220.000 25.765.220.000 Tỷ lệ cuối năm (%) 71,03 8,83 9,9 Cổ đông khác 10,24 Đơn vị Cộng Số đầu năm 26.640.120.000 Số cuối năm 26.640.120.000 260.213.000.000 260.213.000.000 b Thặng dư vốn cổ phần: 100 230.000.000 đồng c Quỹ Đầu tư & Phát triển: 9.826.450.000 đồng d Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 267.399.610.698 đồng II Thông tin bổ sung cho khoản mục kết kinh doanh: Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Doanh thu hoạt động tài chính: - Lãi tiền gửi Chi phí tài : - Lãi vay: Chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 2017 Năm 2018 166.479.164.082 152.466.440.159 69.495.495.901 73.186.851.190 25.524.355 2.192.468.347 4.395.938.259 4.395.938.259 10.511.823.083 11.022.494.382 Thu nhập khác 0 Chi phí khác 0 Lợi nhuận trước thuế TNDN 82.101.431.194 70.449.562.934 Lợi nhuận sau thuế TNDN 77.982.979.814 66.907.803.138 2.832 2.413 10 Lãi cổ phiếu III Những thông tin khác: Những rủi ro doanh thu: Doanh thu phụ thuộc lưu lượng nước về; vào giá bán điện theo chi phí tránh việc vận hành nhà máy tối ưu theo cao điểm, bình thường, thấp điểm theo mùa khơ; Mùa mưa a) Về giá bán điện: Năm 2018 tăng so với năm 2017 0,7% b) Về việc vận hành nhà máy: Doanh thu phụ thuộc nhiều vào việc vận hành nhà máy tối ưu Công ty xây dựng quy trình thống việc vận hành máy xuyên suốt ca vận hành nhằm tối ưu hóa doanh thu theo chi phí tránh được, thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề Phối hợp với nhà máy thủy điện bậc (thủy điện Đại Nga) để lên kế hoạch phát điện phù hợp với lưu lượng nước Năm 2018 công ty thưởng xứng đáng cho sáng kiến làm lợi sửa chữa, vận hành phát điện, chạy máy an toàn Những rủi ro lãi suất: Năm 2018 cơng ty khơng có phát sinh lãi vay Những rủi ro khoản: Là rủi ro cơng ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu vốn Năm 2018 cơng ty khơng có rủi ro Trên thơng tin bổ sung báo cáo tốn tài năm 2018 kiểm tốn cơng ty cổ phần VRG- Bảo Lộc./ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC –––––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Số : /TTr-HĐQT-VRG-BL (Dự thảo) Lâm Đồng, ngày 15 tháng 05 năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc thù lao cho HĐQT Ban kiểm sốt Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VRG Bảo Lộc Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần VRG - Bảo Lộc; Kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét cho ý kiến chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát sau: Thực năm 2018: Thực Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2018 Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty, chi phí thực tế sau: a Hội đồng quản trị, thư ký: 264.000.000 đồng b Ban kiểm sốt: 437.568.000 đồng Trong lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 365.568.000 đồng Kế hoạch thù lao năm 2019: a Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Ủy viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng /tháng/người - Thư ký Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng /tháng b Ban kiểm soát: - Ủy viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng/người Riêng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách công ty trả theo văn hướng dẫn Nhà nước việc trả lương cho Trưởng Ban kiểm sốt chun trách cơng ty cổ phần Kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét, phê duyệt./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; Lưu: VT Đỗ Hữu Phước CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC –––––––––– Số : /TTr-HĐQT-VRG-BL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Lâm Đồng, ngày 16 tháng 05 năm 2019 (Dự thảo) TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 ––––––––––––––––– Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP VRG Bảo Lộc Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: a) Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 200.491.807.560 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 66.907.803.138 đồng c) Phương án phân phối sau: - Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 4.585.000.000 đồng d) Lợi nhuận lại lũy kế sau trích lập quỹ: 262.814.610.698 Trong đó: đồng - Lợi nhuận tạm chiếm dụng để trả nợ gốc ngân hàng năm trước là: 140.642.817.560 đồng - Lợi nhuận thực tế chưa chia cổ tức: 122.171.793.138 đồng (1) e) Nguồn khấu hao năm 2018: 23.400.000.000 đồng (do công ty trả xong nợ gốc ngân hàng từ năm 2017 nên số tiền khấu hao cộng vào để chia cổ tức cho cổ đông) (2) Chi trả cổ tức Số tiền chia cổ tức kỳ này: 145.571.793.138 đồng (bằng (1) + (2)) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét cho ý kiến chi trả cổ tức theo hai hướng sau: - Chi trả cổ tức cho ba năm 2016, 2017, 2018: 145.571.793.138 đồng, tương ứng với tỷ lệ cổ tức: 55,94% Hoặc - Lợi nhuận lại chưa phân phối Đại hội đồng cổ đông xem xét định chi trả cổ tức kỳ họp Dự kiến trả cổ tức năm 2019: - Lợi nhuận kế hoạch sau thuế: 64.086 triệu đồng Căn vào kết lợi nhuận thực năm 2019, trừ khoản trích lập quỹ theo quy định Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, phê duyệt./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; Lưu: VT Đỗ Hữu Phước