CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

CƠNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …/BC-VRG-BL Lâm Đồng, ngày tháng năm 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 ––––––––––––––––– Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng Công ty CP VRG- Bảo Lộc Thực Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc Tổng giám đốc công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 phương hướng nhiệm vụ thực kế hoạch năm 2021 sau: A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 Trong năm 2020, tình hình thời tiết không thuận lợi dẫn đến sản lượng điện sản xuất thực giảm so với kế hoạch đề Mặt khác, trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19 làm ảnh hưởng phần đến công tác sản xuất cơng ty Tuy nhiên, nhờ có đạo kịp thời Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty với việc tổ chức sản xuất chặt chẽ, chủ động tình có kế hoạch bố trí nhân lực hợp lý, cơng tác quản lý bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu Sự nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên công ty đặc biệt phận trực tiếp sản xuất Công ty thực hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh lại Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể sau: I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 Các tiêu kết kinh doanh TT Chỉ tiêu kinh tế Sản lượng điện Doanh thu thuần, đó: - Sản xuất kinh doanh - Hoạt động tài - Hoạt động khác Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách Thu nhập bình quân ĐVT Tr.Kwh Tr.đồng Nt Nt Nt Nt Nt Kế hoạch 128 147.800 144.800 3.000 79.211 68.589 65.144 32.465 19 Thực 121,27 152.157 142.038 9.849 270 77.374 74.783 72.157 32.305 22 Tỷ lệ TH/KH (%) 95 103 98,1 328,3 97,6 109,03 110,7 99,5 115,7 TT Chỉ tiêu kinh tế ĐVT Kế hoạch Lao động sử dụng bình quân Người 64 Thực 64 Tỷ lệ TH/KH (%) 100 (Số liệu trích từ Báo cáo tài năm 2020 kiểm toán) Nhu cầu vốn lưu động dùng để sửa chữa tài sản cố định, mua sắm vật tư, thiết bị dự phịng chi phí khác phê duyệt TT Chỉ tiêu Nhóm I (Hạng mục xây dựng: cơng tác sửa chữa, nâng cấp cơng tác khác có liên quan đến cơng trình xây dựng) Nhóm II (Hạng mục thiết bị: công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, kiểm định, bảo dưỡng lắp đặt thiết bị) Nhóm III (Hạng mục vật tư: Vật tư dự phòng, thay thế, máy móc thí nghiệm, cơng cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao) Nhóm IV (Chi phí cho người lao động) Nhóm V (Chi phí hoạt động cơng ty) Tổng cộng Đơn vị tính: Triệu đồng Kế Thực Tỷ lệ hoạch (%) 14.937 13.914 93,2 14.027 10.406 74,2 5.835 1.734 29,7 935 3.562 39.296 913 3.351 30.318 97,6 94 77 - Nhóm I (Hạng mục xây dựng) thực đạt 93,2% (13.914/14.937 triệu đồng) so với kế hoạch hầu hết gói thầu thực có giá trị thấp so với kế hoạch, gói thầu duyệt bổ sung: + Tư vấn gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước mặt NM thủy điện Bảo Lộc: hoàn thành Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép, giá trị thực 945 triệu đồng; + Xử lý sạt lở mái kênh từ mặt cắt 54-55 bờ phải: hoàn thành, giá trị thực 451 triệu đồng + Nạo vét lịng sơng hạ lưu nhà máy: hoàn thành, giá trị thực 1.719 triệu đồng + Nạo vét lịng hồ năm 2020: hồn thành, giá trị thực 441 triệu đồng - Nhóm II (Hạng mục thiết bị) thực đạt 74,2% (10.406/14.027 triệu đồng) so với kế hoạch gói thầu thực có giá trị thấp so với kế hoạch số gói thầu nhỏ lẻ chưa thực được, gói thầu duyệt bổ sung: + Thay hệ thống đo mực nước đo lưu lượng nhà máy thủy điện Bảo Lộc: hoàn thành truyền số liệu Cục quản lý tài nguyên nước theo quy định, giá trị thực 715 triệu đồng + Tư vấn đấu thầu gói thầu hệ thống kích từ: hồn thành, giá trị thực 35 triệu đồng + Thiết kế, chế tạo cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống kích từ: lắp đặt thời gian trung tu nhà máy hoạt động ổn định nay, giá trị thực 5.140 triệu đồng - Nhóm III (Hạng mục vật tư) thực đạt 29,7% (1.734/5.835 triệu đồng) so với kế hoạch, chủ yếu chi phí giảm gói thầu Mua sắm thiết bị dự phịng năm 2020 thay hệ thống kích từ nên khơng phải mua thiết bị dự phịng cho hệ thống - Nhóm IV (Chi phí cho người lao động) thực đạt 97,6% (913/935 triệu đồng) so với kế hoạch, chi phí thực thấp so với kế hoạch đề - Nhóm V (Chi phí hoạt động cơng ty) thực đạt 94% (3.351/3.562 triệu đồng) so với kế hoạch, chi phí thực thấp so với kế hoạch đề Công tác đầu tư xây dựng năm 2020 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Đầu tư XDCB Kế hoạch năm 2020 1.100 Thực 790 Tỷ lệ (%) 72 - Đầu tư mới: Đã thực theo kế hoạch đề ra, giá trị thực giảm so với kế hoạch nhờ thông qua đấu thầu Công tác tổ chức, lao động tiền lương a) Công tác tổ chức - Công tác tổ chức lao động: Sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với khả chuyên môn thuộc phận sửa chữa, vận hành Nhà máy, phận bảo vệ cơng trình Đặc biệt năm 2020 đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng toàn giới, Công ty xếp công tác tổ chức lao động đảm bảo cơng tác phịng chống dịch bệnh đảm bảo việc sản xuất xuyên suốt, cụ thể sau: lao động làm việc khu văn phòng tiến hành làm việc trực tuyến, hạn chế buổi họp tiếp xúc trực tiếp; Đối với lao động làm việc Nhà máy bố trí chia nhân thành nhóm làm việc, nhóm làm việc nhà máy cách ly hoàn toàn bên thời gian 14 ngày sau hốn đổi nhóm - Cơng tác cán bộ: Cơng ty rà soát danh sách cán thuộc diện phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2021-2026 thực quy trình, quy hoạch bổ sung giai đoạn 2021-2026 gồm chức danh, 13 người, chức danh thuộc Tập đoàn quản lý gồm chức danh (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng) Tập đoàn thỏa thuận ngày 26/4/2019 Hội đồng quản trị Công ty định phê duyệt ngày 20/5/2019 (Quyết định số 19/QĐ-HĐQTVRG-BL ngày 20/5/2019) - Công tác bổ nhiệm cán bộ: Trong năm 2020 Công ty làm thủ tục bổ nhiệm bổ nhiệm lại số Cán chủ chốt sau: - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty tháng 7/2020; - Giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng phịng Tài - kế tốn Phụ trách Kế tốn Cơng ty từ tháng 5/2020 - Đã cử cán tham dự khóa học Trung cấp lý luận trị TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khóa học 2020-2021; b) Cơng tác lao động tiền lương - Đã tốn tiền lương, thưởng an toàn điện kịp thời, đầy đủ cho CBCNV - Sửa đổi bảng lương Người quản lý lao động quản lý (Bảng lương C) theo định 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam thực từ 01/01/2020 Quỹ tiền lương thực năm 2020: TT I II Đối tượng lao động Viên chức quản lý (người) Tiền lương Thưởng an toàn điện Người lao động (người) Tiền lương Thưởng an toàn điện Tổng cộng Kế hoạch năm 2020 1.560.000 209.422 59 13.036.404 1.441.978 14.596.404 ĐVT: 1.000 đồng Thực Tỷ lệ 2020 (%) 100 1.656.720 106 209.422 100 59 100 14.178.408 108 1.441.978 100 17.486.528 109 c) Công tác tra, bảo vệ, quân sự: Công ty thành lập tiểu đội tự vệ sở lực lượng bảo vệ công ty, hàng năm tham gia tập huấn chuyên môn Thành đội Bảo Lộc, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác bảo vệ, công tác PCCC Công an TP Bảo Lộc hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong năm 2020 bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản công ty, không để xảy vụ việc gây trật tự an ninh khu vực để xảy mát tài sản Công ty Thường xuyên tuần tra canh gác, phối hợp tốt với lực lượng cơng an quy địa phương để giải vụ xảy (nếu có) Đặc biệt, phối hợp với địa phương lập chốt kiểm soát người vào khu vực quan, nhà máy thời gian dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, cơng ty phải chuyển sang phương án phịng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định Lực lượng bảo vệ Nhà máy phối hợp với Cơng an địa phương hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 d) Công tác thi đua khen thưởng Triển khai nội dung Công tác thi đua Khối XII (Các đơn vị dịch vụ, công nghiệp) đầu năm 2020 Phát động thi đua theo đợt Tháng 2/2020 việc (phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch, tiến độ Kiểm tu tổ máy năm 2020 thời gian từ 21/2/2020 đến hết ngày 12/4/2020) hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thiết bị Năm 2020, Cơng ty Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc đ) Công tác giải chế độ cho người lao động - Đã cấp phát 100% bảo hộ lao động trang phục văn phịng năm 2020 - Đã đóng BHXH; BHYT, BHTN cho 62/64 CBCNV (2 người có sổ hưu hưởng chế độ BHXH) - Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho 64/64 CBCNV Công ty - Đã tổ chức cho 100% CBCNV tham quan, nghỉ mát năm 2020 - Giải chế độ nghỉ hưu cho ông Nguyễn Lập – nguyên Tổng Giám đốc từ ngày 01/7/2020 Ngoài chế độ, quyền lợi khác Người lao động Công ty thực đầy đủ, kịp thời theo luật định Công tác tài  Tiền mặt tiền gửi ngân hàng: 2.440 triệu đồng  Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 261.000 triệu đồng  Các khoản phải thu ngắn hạn: 28.393 triệu đồng, đó: - Phải thu tiền điện tháng 12 + Tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước quý 4/2020 là: 17.980 triệu đồng - Trả trước cho người bán: 60 triệu đồng (tạm ứng cho nhà thầu) - Các khoản phải thu ngắn hạn khác: 10.352 triệu đồng (trong tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2013, 2014 phải thu 6.849 triệu đồng, lãi dự thu tiền gửi tính đến ngày 31/12/2020: 3.013 triệu đồng, hạch toán phải thu toán thuế TNCN người lao động: 126 triệu đồng, khoản phải thu khác 364 triệu đồng)  Hàng tồn kho: 8.640 triệu đồng Trong đó: - Nhiên liệu : 80 triệu đồng - Phụ tùng thay : 6.317 triệu đồng - Vật liệu phụ 2.065 triệu đồng : - Công cụ, dụng cụ : 178 triệu đồng  Tài sản ngắn hạn khác (chi phí trả trước):  Tài sản cố định : 1.244 triệu đồng 349.366 triệu đồng  Tài sản dài hạn khác: 29.866 triệu đồng Trong đó: - Chi phí trả trước dài hạn: 19.522 triệu đồng, khoản chi phí sửa chữa tài sản cố định, kênh dẫn nước, chi phí trung tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh tổ máy, bảo dưỡng đường dây,… trả trước lần phân bổ nhiều kỳ kế toán - Thiết bị, phụ tùng dự phòng thay dài hạn: 10.344 triệu đồng  Phải trả người bán: 1.975 triệu đồng (trả cho nhà cung cấp vật tư hàng hóa, HĐ xây dựng)  Thuế khoản phải nộp NSNN: 3.403 triệu đồng (gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên nước, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN)  Phải trả người lao động: 5.763 triệu đồng  Chi phí phải trả ngắn hạn (tiền dịch vụ môi trường rừng): 397 triệu đồng  Các khoản phải trả ngắn hạn khác: 121 triệu đồng (các loại bảo hiểm tháng 12, cổ tức phải trả, tiền nhiên liệu tháng 12/2020)  Quỹ khen thưởng phúc lợi: 574 triệu đồng Nộp ngân sách nhà nước Tổng số phát sinh phải nộp: 32.305 triệu đồng (gồm: Thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNDN, tiền cấp quyền khai thác TNN, tiền dịch vụ môi trường rừng, thuế phí khác), nộp 32.726 triệu đồng (bao gồm loại thuế phát sinh tháng 12 q năm 2019) Số cịn lại cơng ty nộp tháng 01 năm 2021 theo quy định Luật quản lý thuế Tình hình nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2020: 668.714 triệu đồng, đó: ĐVT: đồng Tên cổ đơng Tập đồn CN Cao su Việt Nam Tổng cơng ty XD Thủy Lợi CT TNHH MTV cao su Chư Sê Cổ đông khác Cộng Số đầu năm Số cuối năm 184.826.100.000 22.981.560.000 25.765.220.000 26.640.120.000 260.213.000.000 184.826.100.000 22.981.560.000 25.765.220.000 26.640.120.000 260.213.000.000 Tỷ lệ (%) 71.03 8,83 9,90 10,24 100 Tình hình tài cơng ty lành mạnh, vốn chủ sở hữu ln bảo tồn phát triển II ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020: Nguyên nhân kết đạt được: a) Đánh giá chung Có kết nêu nhờ có đạo kịp thời, có hiệu Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơng ty Bên cạnh nỗ lực phấn đấu toàn thể cán công nhân viên công ty bảo đảm vận hành phát điện an tồn, hiệu Cơng tác phát điện an toàn hiệu trọng hàng đầu, bên cạnh cơng tác sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị thực tiến độ đề Công ty thường xuyên kiểm tra, tu sửa chữa hạng mục xử lý kịp thời cố, đảm bảo ổn định cơng trình nên đến khơng có cố lớn phải dừng máy thời gian dài làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu Trong công tác chạy máy công ty tận dụng tối đa nguồn nước để chạy máy đạt hiệu cao b) Đánh giá doanh thu Doanh thu cơng ty đến từ hoạt động sản xuất điện Tuy nhiên, năm 2020 yếu tố làm tăng doanh thu ngồi doanh thu bán điện cịn có doanh thu hoạt động tài cơng ty tối ưu hóa dịng tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ làm tăng đáng kể doanh thu năm Doanh thu cơng ty phụ thuộc vào sản lượng giá bán điện theo chi phí tránh  Đánh giá sản lượng điện Sản lượng tối ưu sản lượng chạy máy mùa khô vào cao điểm Trong năm sản lượng điện đạt 95% so với kế hoạch năm (121,27/128 triệu Kwh) nguyên nhân sau: + Sáu tháng đầu năm (Mùa khô) sản lượng điện đạt 61,52% kế hoạch (24,22/39,38 triệu KWh), nguyên nhân thời tiết khô hạn, lưu lượng nước trung bình thấp so với trung bình nhiều năm, sản lượng điện 95,32% so với kỳ năm trước (24,22/25,41 triệu KWh) + Sáu tháng cuối năm gồm tháng mùa mưa tháng mùa khô sản lượng điện đạt 109,51% kế hoạch tháng cuối năm (97,05/88,62 triệu KWh), nguyên nhân lưu lượng nước trung bình cao so với trung bình nhiều năm kết hợp sửa chữa nạo vét kênh dẫn nước, sản lượng điện đạt 100,9% so với kỳ năm trước (97,05/96,18 triệu KWh) Năm 2020 lưu lượng nước qua tổ máy tối ưu cột nước đảm bảo Điều phần làm tốt công tác sửa chữa nạo vét lòng kênh kịp thời triệt để có sạt lở, thay cửa van phẳng cửa van lật hệ thống thủy lực đập tràn phát huy hiệu việc xả lũ tích nước để phát điện, đảm bảo cột nước tối ưu Duy tu sửa chữa kịp thời thiết bị Hạn chế tối đa dừng máy Đánh giá hiệu suất chạy máy: Công tác tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị ln quan tâm thực với chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn Việc dự đoán hư hỏng thiết bị xảy lên kế hoạch thay phù hợp nhằm giảm tối đa cố chủ quan Tay nghề cán công nhân viên công ty sau 11 năm vận hành, sửa chữa dần có kinh nghiệm, biết vận hành tổ máy đạt hiệu cao, phán đoán nguy gây cố nhằm giảm tối đa cố ảnh hưởng đến vận hành tổ máy khách quan chủ quan gây ra, mặt khác CBCNV hiểu rõ nguyên lý, kết cấu hệ thống nhà máy nên xử lý cố làm giảm thời gian phải dừng máy làm giảm ảnh hưởng đến phát điện Điều nguyên nhân quan trọng việc vận hành phát điện có hiệu Đánh giá lưu lượng nước: Mặc dù Công ty tổ chức bốc xúc đất đá sạt lở kênh dẫn nước góp phần làm lưu lượng nước qua kênh dẫn tăng lên, giảm tổn thất kênh dẫn (công tác xử lý sạt lở MC 54-55, MC 13-15 kịp thời đào vét đất đá kênh đổ bê tông bậc nước tránh việc sạt lở mở rộng tăng lưu lượng nước) Ngoài ra, cịn thực cơng tác nạo vét hố thu trước cửa lấy nước giảm lượng đất đá trôi xuống tuabin gây hư hỏng bánh xe công tác nạo vét đất cát trước kênh dẫn nước để tăng lưu lượng nước vào kênh dung tích hữu ích hồ chứa Tuy nhiên sản lượng điện không đạt so với kế hoạch khô hạn kéo dài, lưu lượng nước trung bình thấp so với trung bình nhiều năm Đánh giá cột nước hữu ích: Công tác Thay bốn cửa van phẳng bốn cửa van lật hệ thống thủy lực đập tràn, hệ thống đóng mở cửa xả cát trục vít thay cho dùng cẩu chân dê tường hạ lưu nhà máy tiếp tục phát huy hiệu quả, vừa chủ động việc xả lũ, xả bùn mùa mưa vừa tránh lượng nước bị thất thoát qua tràn, tận dụng nước để phát điện, đồng thời tường hạ lưu nhà máy ngăn không cho nước từ lịng sơng tràn vào kênh xả, từ cột nước phát điện đảm bảo dẫn đến tăng sản lượng  Đánh giá giá bán điện Về giá bán điện: Giá bán điện năm 2020 không tăng so với năm 2019 Áp dụng giá bán điện theo chi phí tránh Bộ công thương ban hành, Nhà máy tận dụng triệt để phát điện cao điểm để tăng giá trị điện năng, điều góp phần làm tăng doanh thu bán điện công ty, cụ thể là: Trong mùa khô cao điểm mực nước tối ưu, nghĩa mực nước cao điểm chưa đạt mực nước dâng bình thường cao trình 681,2m dựa lưu lượng nước để chạy dừng máy bình thường thấp điểm trước nhằm đạt mực nước tối ưu nhất, kết công tác vận hành phát điện đạt hiệu c) Đánh giá chi phí Chí phí thực giảm 2,4% so với kế hoạch tương ứng số tiền 1.837 triệu đồng (77.374/79.211 triệu đồng)  Chi phí thực năm 2020 giảm 3.925 triệu đồng so với kế hoạch yếu tố sau đây: - Chi phí khấu hao tài sản cố định giảm so với kế hoạch năm có số tài sản hết thời gian tính khấu hao Mặt khác, sản lượng thực không kế hoạch phí thuế tài nguyên, dịch vụ môi trường rừng giảm - Công ty tiếp tục trì lực lượng sửa chữa (tăng cường từ cơng nhân vận hành), trình độ tay nghề cơng nhân nâng cao số phần việc sửa chữa lớn kiểm tu, trung tu đại tu tự làm, dẫn đến giảm chi phí so với thuê đơn vị thực cho phần việc - Hầu hết gói thầu thơng qua đấu thầu nên chọn giá tối ưu nhất, từ chi phí giảm  Chi phí thực năm 2020 tăng so với kế hoạch 2.088 triệu đồng nguyên nhân sau: - Chi phí phải trả người lao động năm tăng 1.561 triệu đồng quỹ lương thực tăng so với kế hoạch; - Chi phí vật tư, sửa chữa lớn, cơng cụ dụng cụ sản xuất tăng so với số kế hoạch 527 triệu đồng B PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 I KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh TT Nội dung Sản lượng điện Tổng doanh thu - Doanh thu HĐ SXKD - Doanh thu HĐ TC - Doanh thu HĐ khác Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách Thu nhập bình quân Lao động bình quân ĐVT Triệu KWh Tr đồng “ “ “ “ “ “ “ “ Người Thực năm 2020 Kế hoạch năm 2021 Tỷ lệ (%) 121,27 121 99,7 152.157 142.038 9.849 270 77.374 74.783 72.157 32.305 22 64 148.000 141.000 7.000 81.307 66.693 63.344 32.730 20 64 97,2 99,2 71,07 105,1 89,1 87,8 101,3 91 100 10 Nhu cầu vốn lưu động dùng để mua sắm (sửa chữa tài sản cố định, mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng chi phí khác) năm 2020 27.090 triệu đồng, đó: ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Kế hoạch Nhóm I (Hạng mục xây dựng: cơng tác sửa chữa, nâng cấp 8.590 cơng tác khác có liên quan đến cơng trình xây dựng) Nhóm II ( Hạng mục thiết bị: công tác sửa chữa, cải tạo, 6.935 nâng cấp, kiểm định, bảo dưỡng lắp đặt thiết bị) Nhóm III (Hạng mục vật tư: Vật tư dự phịng, thay thế, máy 6.125 móc thí nghiệm, cơng cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao) Nhóm IV (Chi phí cho người lao động) 980 Nhóm V (Chi phí hoạt động cơng ty) 3.960 Dự phòng 500 Tổng cộng 27.090 Vốn lưu động dùng để mua sắm bảng chưa tính đến cố lớn phần xây dựng thiết bị, có Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phê duyệt sau Công tác vốn Đầu tư xây dựng bản: - Nhu cầu vốn: 2.530 triệu đồng, đó: + Vốn xây lắp: 450 triệu đồng + Vốn thiết bị: 2.080 triệu đồng - Nguồn vốn: + Khấu hao TSCĐ: 2.530 triệu đồng, đó: 2.530 triệu đồng II PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất kinh doanh công ty Hội đồng quản trị đạo Ban điều hành cơng ty bám sát tình hình dịch bệnh địa phương, văn đạo Nhà nước Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Ngay từ ngày đầu năm Ban điều hành có phương án chủ động ứng phó tình để ổn định sản xuất Mặt khác, qua theo dõi thủy văn, nhận thấy tình hình thời tiết năm gần không thuận lợi Do vậy, để vừa ổn định sản xuất tình hình dịch bệnh phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban điều hành đề xuất giải pháp sau: Về công tác sản xuất kinh doanh Tiếp tục triển khai có hiệu cơng tác sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa khả chạy máy để tối ưu hóa doanh thu đạt Bên cạnh đó, đặc biệt 12 d) Về cơng tác tài chính, kế tốn - Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa lợi nhuận - Cân đối dịng tiền vừa đảm bảo chi cho hoạt động thường xuyên công ty, vừa gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhằm tăng doanh thu tài - Tích cực làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam để giải ngân hết số tiền hỗ trợ sau đầu tư thời gian sớm Bộ Tài có nguồn e) Về công tác cán công tác tổ chức, lao động, tiền lương - Tiếp tục tăng cường tổ chức hội thảo chuyên môn cao công tác vận hành, xử lý cố, tập huấn công tác an tồn vệ sinh lao động thuộc đối tượng Nhóm 1;2;3;4 Công ty công tác PCCC thực Nhà máy dự kiến vào tháng 10/2021; - Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế công ty ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đơn vị công ty sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để nâng cao hiệu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vào Quý 3/2021 - Thực kế hoạch thi giữ bậc, thi nâng bậc theo quy chế hành vào tháng 12/2021 f) Các công việc khác - Tăng cường kiểm tra, dự báo thiết bị hạng mục, lập danh mục vật tư thiết bị theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3… để lập kế hoạch mua sắm - Công tác quản lý hồ sơ tài liệu hạng mục: Áp dụng tin học hóa tài liệu, mở lý lịch lưu trữ cho hạng mục kể thiết bị hoàn thành Tiếp tục cập nhật scan năm III KIẾN NGHỊ: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Trên báo cáo tổng kết kết đạt năm 2020 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 công ty CP VRG- Bảo Lộc Trân trọng./ TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT, BKS; - Lưu: VT Nguyễn Văn Cường CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 06 năm 2021 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng công ty CP VRG -Bảo Lộc I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 Thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc nhiệm kỳ 2018 - 2023 với cấu người sau: TT Họ tên Ông Đỗ Hữu Phước Ông Nguyễn Văn Cường Ông Nguyễn Văn Thạc Ông Phan Văn Minh Ông Nguyễn Văn Xiêm Chức danh Ngày bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT 22/06/2018 30/06/2020 22/06/2018 30/06/2020 22/06/2018 Khái quát tình hình thực sản xuất kinh doanh năm 2020: - Năm 2020, tình hình khô hạn tiếp tục diễn ra, nửa đầu năm lượng nước hồ bình quân 9,62 m3/s đạt 58% so với trung bình nhiều năm sản lượng điện tháng đầu năm 64,5% so với trung bình năm (24,22/37,53 triệu KWh), đến tháng cuối năm 2020 lượng nước hồ cải thiện nên sản lượng đạt 102,7% so với trung bình năm (97,05/94,41 triệu KWh) nhiên tổng sản lượng phát điện năm 2020 đạt 121,27 triệu KWh, 91,9% trung bình năm Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cho hoạt động phát điện nhiên nhờ công tác quản lý điều hành thực cách phù hợp, tích cực tập thể cán bộ, người lao động với trang thiết bị nhà máy thủy điện hoạt động ổn định giúp cơng ty hồn thành vượt kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm đề ra: a) Kết thực số tiêu năm 2020 sau: TT Chỉ tiêu kinh tế ĐVT Kế hoạch Thực Tỷ lệ TH/KH (%) TT Chỉ tiêu kinh tế Sản lượng điện Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách ĐVT Kế hoạch Tr.Kwh Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 128 147.800 79.211 68.589 65.144 32.465 Thực 121,27 152.157 77.374 74.783 72.157 32.305 Tỷ lệ TH/KH (%) 95 103 97,6 109,03 110,7 99,5 b) Kết thực tiêu tài năm 2020: TT Chỉ tiêu Hệ số bảo toàn vốn Nguồn vốn CSH cuối kỳ/Nguồn vốn CSH đầu kỳ Cơ cấu nguồn vốn Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn Hiệu hoạt động Tỷ suất LNST/Tổng tài sản Tỷ suất LNST/Doanh thu Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ ĐVT Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018 Lần 1,11 1,12 1,13 % % % % 55,69 44,31 1,80 98,20 64,54 35,46 1,85 98,15 74,02 25,98 2,26 97,74 % % % 10,60 50,80 27,73 11,09 47,51 26,11 12,16 43,88 25,71 - Các số tài Cơng ty thể tính hiệu lành mạnh hoạt động, cơng ty có tình hình tài tốt, vốn đầu tư cổ đơng bảo toàn ngày phát triển Hoạt động Hội đồng quản trị: - Trong năm 2020 vừa qua, HĐQT tiến hành phiên họp, thực 14 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để bàn bạc thảo luận, phối hợp thống đạo ban hành nghị quyết, định văn đạo công tác điều hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB sau: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2020; + Thông qua kế hoạch mua sắm năm 2020; + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2020; + Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cơng ty; + Giao phụ trách Kế tốn Phịng Tài – Kế tốn Cơng ty; + Thực khen thưởng cho cán bộ, người lao động công ty; + Mua sắm thiết bị nhà máy thủy điện, khắc phục hư hỏng cơng trình; + Điều chỉnh thang bảng lương; + Thông qua việc ký hợp đồng quản lý vận hành đường dây DZ 110kV ngăn lộ 173 - Hội đồng Quản trị phối hợp với người đại diện vốn Tập đoàn CN Cao su Việt Nam báo cáo với Tập đoàn Đơn đề nghị 24 cổ đông công ty gửi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đơn kiến nghị ngày 04/11/2020 việc đề nghị chi trả cổ tức năm 2016 -2019 Đến ngày 15/12/2020, Tập đồn CN Cao su Việt Nam có văn số 3986/CSVNKHĐT gửi trả lời cho cổ đông công ty, theo nguyện vọng cổ đơng đáng nhiên việc chia cổ tức Công ty có liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng trọn lơ cổ phần Tập đoàn đơn vị thành viên công ty thủy điện ký kết Tập đồn Cơng ty CP Thủy điện Đắk R’Tih Tập đồn có văn số 510/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 05/8/2020 gửi Công ty CP Thủy điện Đẳk RTíh đề nghị thống khơng nhận ý kiến trả lời Công ty CP Thủy điện Đắk RTíh nên chưa thể đơn phương giải theo ý kiến cổ đông công ty Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, yếu tố ngoại vi để đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Công ty - Tập thể Hội đồng quản trị ln đồn kết, phối hợp tốt với máy điều hành để giải công việc cách hiệu Các thành viên Hội đồng quản trị thể tinh thần trách nhiệm cao, thực tốt vai trị đạo hoạt động cơng ty, phát triển cơng ty lợi ích cổ đông - Các Nghị quyết, định Hội đồng Quản trị ban hành năm 2020 dựa thống nhất, đồng thuận thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định Điều lệ Công ty pháp luật II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Hội đồng quản trị đề giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2021 Công ty sau: - Chỉ đạo công ty thực nghiêm túc, đầy đủ cơng tác phịng chống dịch Covid-19 bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp để không làm ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đồng thời nâng cao tinh thần thực tốt an toàn lao động sản xuất mục tiêu an tồn tuyệt đối cho cán bộ, người lao động tài sản công ty - Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung sản xuất kinh doanh đạt vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Tiếp tục thực việc rà sốt điều chỉnh, xây dựng quy trình quản lý nội phù hợp với quy định nhằm để công tác quản lý, điều hành ngày hiệu quả, minh bạch - Đề định hướng đào tạo, phát triển cho người lao động công ty để xây dựng môi trường làm việc động, tích cực, khuyến khích người lao động phát huy tinh thần học tập, nghiên cứu, thực hành sáng kiến Thực khen thưởng xứng đáng cho người lao động có nhiều đóng góp cho cơng ty - Tiếp tục xây dựng định hướng phát triển Công ty trung dài hạn nhằm phát huy tối đa hiệu nguồn lực có, bảo đảm Cơng ty tăng trưởng ổn định bền vững Hội đồng Quản trị trí trình Đại hội đồng cổ đơng tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình bày báo cáo Ban Điều hành Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT; Đỗ Hữu Phước CÔNG TY CỔ PHẦN VRG – BẢO LỘC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc /BC-BKS-VRG-BL Lâm Đồng, ngày tháng năm 2021 BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NĂM 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VRG – Bảo Lộc Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc; Căn vào nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc nghị Hội đồng quản trị năm; Căn vào quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc Ban kiểm soát công ty Cổ phần VRG –Bảo Lộc báo cáo kết hoạt động kiểm soát năm 2020 sau: I HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT Hoạt động ban kiểm sốt Ban kiểm sốt cơng ty gồm 03 thành viên, có 02 thành viên kiêm nhiệm 01 thành viên chuyên trách Trưởng Ban kiểm soát Nhân Ban kiểm soát gồm: - Bà Trần Thị Thanh Nga - Trưởng ban kiểm sốt chun trách cơng ty; - Ơng Lê Thanh Ngọc - Ủy viên; - Ông Triệu Kim Thủy - Ủy viên Trong năm 2020, Ban kiểm sốt Cơng ty tham gia dự đầy đủ họp mở rộng Hội đồng quản trị Công ty để triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Ban kiểm sốt thường xun thực trao đổi công việc qua mail, điện thoại để hoạt động Ban kiểm soát kịp thời, liên tục đạt hiệu cao nhằm đánh giá cơng tác kiểm sốt thời gian qua, xem xét tiến độ thực kế hoạch Công ty đề chương trình thời gian tới - Tham gia đầy đủ họp giao ban điều hành sản xuất Công ty - Giám sát việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước quy chế, quy định, định Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành thực nhiệm vụ năm 2020 - Thẩm định Báo cáo tài q, Báo cáo sốt xét tháng đầu năm Báo cáo tài năm cơng ty nhằm đảm bảo khơng cịn sai sót trọng yếu số liệu tài phản ảnh trung thực, hợp lý tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty Qua kiểm sốt, kiểm tra, Ban kiểm sốt có đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban điều hành cơng ty xem xét để có sửa đổi, điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro ngày hồn thiện cơng tác quản lý cơng ty Trong năm vừa qua, Ban Kiểm sốt không nhận yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét hoạt động công ty hay việc điều hành Hội đồng quản trị Ban điều hành cơng ty Nhìn chung, trình thực nhiệm vụ mình, Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ Thù lao Ban kiểm sốt: Trong năm, Cơng ty thực chi thù lao cho Ban kiểm soát theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể sau: Thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao: 1.500.000 đồng/người/tháng Trưởng ban kiểm sốt hưởng lương cơng ty cụ thể là: 430.576.000 đồng II KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức, thực đầy đủ quyền hạn, chức nhiệm vụ theo quy định Điều lệ hoạt động Công ty thực đầy đủ nội dung Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo quy định thường xuyên trao đổi lấy ý kiến qua mail Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty nhằm đánh giá việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh mặt hoạt động công ty thời gian qua; thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, trao đổi thẳng thắn, phân tích vấn đề cách thấu đến thống cao dự báo tình hình để đặt mục tiêu kế hoạch giải pháp thực thời gian tới Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đạo sâu sát Ban điều hành công ty việc thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Ban điều hành Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, tổ chức giao ban hàng tháng, sở đạo sâu sát tình hình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty từ đầu năm thực hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2020 với hiệu cao III KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CƠNG TY Tình hình thực kế hoạch sản xuất năm 2020 Công ty với chức hoạt động sản xuất kinh doanh điện khơng có hồ chứa nước nên hoạt động sản xuất thủy điện phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết Năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp nhiều khó khăn thời tiết hanh khô, lượng nước thấp so với năm trước Tuy sản lượng phát điện đạt 95% so với kế hoạch với đạo kịp thời Hội đồng quản trị Ban điều hành với nỗ lực cán công nhân viên công ty mà trực tiếp phận vận hành Nhà máy tận dụng nguồn nước để chạy máy cao điểm đạt hiệu tối ưu góp phần tăng doanh thu Công tác chạy máy tối ưu nên công tác vận hành hiệu hơn, an toàn tuyệt đối người tài sản; công tác kiểm tu định kỳ máy móc thiết bị thực tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, tu sửa chữa hạng mục xử lý kịp thời cố, đảm bảo ổn định cơng trình nên năm 2020 khơng có cố lớn phải dừng máy thời gian dài làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu Cơng ty thực hồn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề cụ thể sau: Chỉ tiêu A Sản lượng điện (Triệu KWh) Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế LNTT/doanh thu LNTT/Vốn điều lệ Nộp ngân sách KH năm 2020 (1) 128 147.800 68.589 65.114 46,41% 26,4% 32.465 ĐVT: Triệu đồng TH năm 2020 TH/KH (%) (2) (3)=(2)/(1) 121,27 95% 152.157 103% 74.783 109% 72.157 110,7% 49,24% 106% 28,74% 109% 32.305 99,5% Công tác thực kế hoạch mua sắm năm 2020 Căn vào định số 05/QĐ-HĐQT-VRG-BL ngày 20/2/2020 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2020; đinh số 47 52/QĐ-HĐQT-VRG-BL; nghị số 01, 06/NQ- HĐQT-VRG-BL phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty thực năm 2020 sau: - Chi phí sửa chữa, nâng cấp chi phí khác liên quan đến cơng trình xây dựng đạt 93% (13.914/14.937 triệu đồng) so với kế hoạch; - Chi phí vật tư, thiết bị dự phòng: đạt 61% (12.140/ 19.862 triệu đồng) so với kế hoạch; - Chi phí khác: Giá trị thực so với kế hoạch 95% (4264/4.497 triệu đồng) Công tác đầu tư xây dựng năm 2020 - Đầu tư mới: Giá trị thực so với kế hoạch đạt 71,8% (790/1.100 triệu đồng); - Trả nợ vay dài hạn: không phát sinh Qua kiểm tra hồ sơ sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị đầu tư xây dựng bản, công ty thực trình tự thủ tục đầu tư xây dựng bản, mua sắm thiết bị kế hoạch sản xuất năm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Hội đồng quản trị phê duyệt Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương a) Công tác tổ chức cán Trong năm bổ nhiệm Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Lập nguyên Tổng giám đốc nghỉ hưu theo quy định Công tác tổ chức lao động: Sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với khả chuyên môn, máy tổ chức ổn định, hoạt động có hiệu Cơng tác đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương cho CBCNV theo quy trình, cơng tác quy hoạch cán thực dân chủ, công khai b) Công tác giải chế độ cho người lao động Công ty thực tốt chế độ cho người lao động đầy đủ kịp thời như: - Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, quy định; - Cấp phát 100% bảo hộ lao động trang phục văn phòng; - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; - Trong năm tổ chức cho 100% CBCNV tham quan nghỉ mát c) Về tiền lương Căn vào thỏa thuận quỹ tiền lương năm 2020 phê duyệt, Công ty thực chia lương 100% tổng quỹ lương năm 2020 17.666.528.000 đồng (trong thù lao người quản lý khơng chun trách 180 triệu đồng), lương bình quân 23,8 triệu đồng/người/tháng Công ty phân phối quỹ lương cách hợp lý, chế độ quy chế cơng ty ban hành Tình hình tài cơng ty Vốn điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2020 là: 260,213 tỷ đồng Thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên 2020 Công ty chưa chi trả tiền cổ tức năm 2020 chờ đại hội cổ đông định kỳ họp - Trích quỹ năm 2020 gồm: + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.176.953.300 đồng Sau soát xét sổ kế toán chi tiết tài liệu, hồ sơ kế toán có liên quan, Ban kiểm sốt nhận thấy: - Tình hình tài cơng ty lành mạnh, vốn bảo toàn phát triển - Chứng từ lưu khoa học, gọn gàng theo quy định Phải thu tiền hỗ trợ sau đầu tư Số tiền Công ty nhận hỗ trợ sau đầu tư là: 15.335.894.727 đồng Trong năm 2020 Công ty chưa nhận khoản tiền hỗ trợ sau đầu tư lại từ ngân hàng phát triển Việt Nam Bộ Tài chưa bố trí nguồn vốn Hỗ trợ sau đầu tư theo kế hoạch Hỗ trợ sau đầu tư cho toàn hệ thống ngân hàng IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 Báo cáo tài năm 2020 cơng ty kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, phản ánh trung thực hợp lý tài Cơng ty phù hợp với quy định pháp luật với chuẩn mực chế độ kế tốn hành Một số tiêu tài năm 2020: TT Chỉ tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn Nợ phải trả + Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Lãi cổ phiếu (đồng/CP) - Số cuối năm 680.951 301.718 379.233 680.951 12.236 12.236 668.715 2.602 ĐVT: Triệu đồng Tăng (+), Số đầu năm giảm (-) % 612.357 11,2% 217.157 39% 395.200 - 4% 612.357 11,2% 11.339 7,9% 11.339 7,9% 0% 601.018 11,26% 2.457 5,9% V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ban kiểm soát hồn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt tình hình hoạt động Cơng ty theo với nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Các thành viên Ban kiểm soát nêu cao tinh thần trách nhiệm trình thực nhiệm vụ, thể tính trung thực, khách quan cơng việc Để đảm bảo công tác quản lý điều hành công ty tốt cần tiếp tục trì phát huy phối hợp chặt chẽ Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Ban điều hành công ty Kiến nghị - Đề nghị HĐQT Ban điều hành Công ty tiếp tục làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để nhận khoản tiền hỗ trợ sau đầu tư lại cơng ty; - Lợi nhuận tích lỹ Cơng ty đến 31/12/2020 398,445 tỷ đồng, sau trích lập quỹ theo quy định Ban kiểm sốt Cơng ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận phù hợp để đảm bảo lợi ích cho cổ đơng; - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đề nghị Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo với quy định Luật doanh nghiệp hành để trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua vào kỳ họp VI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021 Căn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nghị Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty đề chương trình hoạt động giám sát năm 2021 sau: - Giám sát thực tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Hội đồng quản trị ban điều hành công ty: Sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận tình hình thực nghĩa vụ nhà nước, phân phối lợi nhuận ; - Giám sát Công tác kế hoạch mua sắm năm 2021; - Giám sát công tác đầu tư XDCB; - Giám sát việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước quy chế, quy định, định Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành thực nhiệm vụ năm 2021; - Và cơng việc khác có u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng Trên Báo cáo Ban kiểm soát việc giám sát tình hình hoạt động cơng ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc năm 2020 kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021 Thay mặt Ban kiểm sốt Cơng ty xin cám ơn Q cổ đơng tín nhiệm giao cho chúng tơi nhiệm vụ kiểm sốt công ty Xin cảm ơn HĐQT Ban điều hành hỗ trợ tạo điều kiện cho Ban kiểm sốt thực hồn thành chức nhiệm vụ Nơi nhận: TM.BAN KIỂM SỐT ỦY VIÊN - Như trên; - Lưu: VT, BKS Triệu Kim Thủy CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––– Số: /TTr-HĐQT-VRG-BL Lâm Đồng, ngày tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP VRG- Bảo Lộc Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần VRG - Bảo Lộc Kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét cho ý kiến chi phí thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát sau: Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực năm 2020: Thực Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2020 Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty, chi phí thù lao thực tế chi sau: - Hội đồng quản trị, thư ký: 120.000.000 đồng; - Ban kiểm soát: 466.576.000 đồng Trong đó, lương Trưởng Ban kiểm sốt chun trách : 430.576.000 đồng Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2021: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng; - Ủy viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng; - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng; - Ủy viên Ban kiểm sốt: 1.500.000 đồng/tháng Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - Lưu: VT Đỗ Hữu Phước CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …/TTr-BKS-VRG-BL Lâm Đồng, ngày tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 ––––––––––––––––– Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Công ty cổ phần VRG - Bảo Lộc Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần VRG - Bảo Lộc Ban kiểm sốt cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến việc chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn ba đơn vị kiểm toán sau đây: Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam; Cơng ty TNHH Kiểm tốn Quốc tế (ICPA); Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Trần Thị Thanh Nga CÔNG TY CỔ PHẦN VRG - BẢO LỘC –––––––––– Số: …/TTr-HĐQT-VRG-BL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày … tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn Điều lệ Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc; Căn vào Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn cơng ty cổ phần VRG- Bảo Lộc Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Lợi nhuận sau thuế lũy 31/12/2020 398.445.476.075 đồng Trong +Lợi nhuận cịn lại năm trước chuyển sang 326.287.669.574 đồng + Lợi nhuận sau thuế năm 2020 72.157.806.501 đồng - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 4.947.363.300 đồng - Trích quỹ thưởng người quản lý DN 229.590.000 đồng - Lợi nhuận cịn lại lũy kế sau trích lập quỹ 393.268.522.775 đồng (1) Việc phân phối lợi nhuận lại lũy năm 2020 Đại hội đồng cổ đông xem xét định chi trả cổ tức kỳ họp Dự kiến trả cổ tức năm 2021 - Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2021: không thấp 63.344 triệu đồng Căn vào kết lợi nhuận thực năm 2021, trừ khoản trích lập quỹ theo quy định Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 lần Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT Đỗ Hữu Phước CÔNG TY CỔ PHẦN VRG – BẢO LỘC Số : /TTr-HĐQT-VRG-BL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– Lâm Đồng, ngày tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi Điều lệ Ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty CP VRG – Bảo Lộc Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VRG – Bảo Lộc Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần VRG – Bảo Lộc; Theo quy định Điều 138 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Đại hội đồng cổ đông công ty có thẩm quyền định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Do văn hướng dẫn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành áp dụng từ cuối năm 2020, nên Công ty cần thời gian để nghiên cứu quy định mới, tham khảo Điều lệ, Quy chế công ty đại chúng để áp dụng xây dựng cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế công ty Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét: - Giao Hội đồng Quản trị cơng ty thực rà sốt, sửa đổi Điều lệ ban hành Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 văn pháp luật liên quan, phù hợp với điều kiện áp dụng công ty đảm bảo quyền lợi cổ đơng cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ họp - Giao Ban kiểm sốt cơng ty ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sau thống với Hội đồng quản trị Công ty sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020 văn pháp luật liên quan, phù hợp với điều kiện áp dụng cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ họp Trân trọng kính trình./ Nơi nhận: - TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Như trên; Lưu: VT Đỗ Hữu Phước