báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ sxkd năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013 Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang... Năm 2012 bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy tr

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2013

Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang

Kính thưa các vị Đại biểu, các Cổ đông Công ty

Thưa toàn thể Đại hội.

Năm 2012 là năm thứ 8 công ty chuyển sang hoạt động theo

mô hình công ty Cổ phần và là năm thứ 2 đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp Sau hơn 18 năm hoạt động trong

đó có năm 8 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, năng động Công

ty Cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và

đã đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây Năm 2012 bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty còn tập chung đẩy nhanh tiến

độ hoàn thành dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang công nghệ lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày

Hôm nay Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 đồng thời cũng đề ra mục tiêu, nhiệm

vụ cho năm 2013

PHẦN I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

1 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Đặc điểm kinh tế Việt Nam năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ

mô, duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới

mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Từ đó, có thể tạm nhận xét rằng các chính sách kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô về cơ bản có phát huy tác dụng, mức lạm phát đã giảm và kinh tế vĩ mô giữ được ở mức khá ổn định trong tầm ngắn hạn Tuy nhiên, nếu xét về trung và dài hạn thì kinh tế vĩ

mô vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường

- Ngành xi măng còn nhiều khó khăn do mức đầu tư toàn xã hội giảm, đặc biệt đầu tư công giảm, cung xi măng vượt cầu xi măng, rất khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm Sản xuất và tiêu thụ của ngành công nghiệp XM trong năm qua ước tổng sản lượng toàn ngành XM năm 2012 đạt gần 60 triệu tấn, mức tiêu thụ trên dưới 50 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 8,5 triệu tấn XM và clinker (xuất khẩu tăng 3 triệu tấn so năm 2011) thì lượng XM năm

2012 vẫn dư thừa hàng chục triệu tấn) Bên cạnh những DN đạt lợi nhuận chỉ tiêu đề ra như Vicem… thì còn không ít DN đặc biệt là nhà máy mới đi vào hoạt động, đang trong kỳ trả nợ đầu

tư vướng vào tình thế lao đao, ngành Xây dựng giảm mức tiêu thụ, giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, cung lớn hơn cầu, cạnh tranh khốc liệt bởi thị trường Bất động sản đóng băng, nhiều dự án xây dựng dừng hoặc giãn tiến độ, chính sách tiền tệ, lãi xuất vay vốn ngân hàng cao và còn nhiều biến động động khó lường Trong tình cảnh ấy việc duy trì sản xuất, lo công ăn việc

làm, đảm bảo đời sống, thu nhập ổn định cho người lao động thực sự không đơn giản ngay cả những nhà máy XM đã trả nợ xong

- Giá cả vật tư đầu vào, các chính sách tiền tệ, lãi xuất vay vốn ngân hàng còn nhiều biến động là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp

- Còn đối với Xi măng Bắc Giang một mặt duy trì ổn định sản xuất dây chuyền lò đứng trong tình trạng máy móc thiết bị ngày càng xuống cấp, chi phí sữa chữa vận hành tăng, nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động Mặt khác dây chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinke/ngày bị chậm tiến độ, do vậy khó khăn gấp bội bởi áp lực thị trường tiêu thụ, áp lực trả nợ đầu tư đè nặng lên vai trong khi thương hiệu chưa được khẳng định Đây là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2012

- Tình trạng máy móc thiết bị dây truyền sản xuất xi măng lò đứng xuống cấp, chi phí sữa chữa vận hành tăng Mặt khác dây chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinke/ngày chậm tiến độ và chính thức bắt đầu đi vào vận hành chạy thử ngày 29/9/2012 và chính thức ra những tấn clinke đầu tiên ngày 02/10/2012, tuy nhiên do dây chuyền mới đưa vào vận hành còn gặp rất nhiều khó khăn, năng suất, chất lượng chưa ổn định

2- Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012.

- V i nh ng ững đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh nêu trên với khó đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh nêu trên với khó đ ểm tình hình sản xuất kinh doanh nêu trên với khó c i m tình hình s n xu t kinh doanh nêu trên v i khó ản xuất kinh doanh nêu trên với khó ất kinh doanh nêu trên với khó

kh n nhi u h n thu n l i Tuy nhi n t p th H QT, ban giám ơn thuận lợi Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban giám đốc công ty cùng ận lợi Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban giám đốc công ty cùng ợi Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban giám đốc công ty cùng ện tập thể HĐQT, ban giám đốc công ty cùng ận lợi Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban giám đốc công ty cùng ểm tình hình sản xuất kinh doanh nêu trên với khó ĐQT, ban giám đốc công ty cùng đốc công ty cùng c công ty cùng CBCNV to n công ty ã n l c kh c ph c khó kh n v àn công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được một số kết đ ỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được một số kết ực khắc phục khó khăn và đạt được một số kết ắc phục khó khăn và đạt được một số kết ục khó khăn và đạt được một số kết àn công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt được một số kết đạt được một số kết đượi Tuy nhiện tập thể HĐQT, ban giám đốc công ty cùng t c m t s k t ột số kết ốc công ty cùng ết

qu s n xu t kinh doanh n m 2012 nh sau: ản xuất kinh doanh nêu trên với khó ản xuất kinh doanh nêu trên với khó ất kinh doanh nêu trên với khó ư

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Cùng % so sánh

kỳ 2011

So KH năm

So C.Kỳ

Thực hiện

Kế hoạch

I Tổng doanh

thu

Tr.đ 129.838

,9

225.00 0

113.50 2,8 57,71

114,3 9

II Nhà máy xi măng lò

quay

1 Xuất clinke

41.472, 090

163.00

Xuất bán ngoài

Tấn 22.336,

Xuất nội bộ

Tấn 19.135,

-III Nhà máy xi măng lò

đứng

1 Clinke lò đứng Tấn 60.582,

125 77.500

80.862 ,8 78,17 74,92

1 Xi măng Tấn 110.377

,1

230.00 0

119.92 4,9 47,99 92,04

Chỉ tiêu ĐVT

Năm 2012 Cùng

kỳ 2011

% so sánh So

KH năm

So C.Kỳ

Thực hiện

Kế hoạch

2 Đá các loại m3

176.811 ,7 90.000

137.36 8,1

196,4 6

128,7 1

3 Gạch Block m2

9.439,6 20.000 29.9

78 47,20 31,49

4 Gạch Terrazzo m2

8.460,4 16.000 9.08

1 52,88 93,17

5 Gạch xây xi

măng

Viên

768.310 300.000 360.

048

IV Sản phẩm

tiêu thụ :

1 Xi măng

Trong đó XM rời

111.264 ,83

230.00 0

119.56 2,6 48,38 93,06

2 Đá các loại m3

176.881 ,7 90.000

114.04 2

196,5 4

155,1 0

3 Gạch Block m2

8.600,3 23.000 34.7

63 37,39 24,74

4 Gạch Terrazzo m2

10.107,

3 16.000

11.0

80 63,17 91,22

5 Gạch xây xi

măng

Viên

769.300 300.000 373.

830

256,4 3

205,7 9

6 Thu nhập bình

quân

Ngườ i/

tháng

3.500.0 00

3.200

000

3.000

000

109,3 8

116,6 7

3 Thực hiện Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lò đứng sang lò quay có công suất 1.000 tấn clinhker/ ngày - Nhà máy xi măng Hương Sơn.

- Bên cạnh hoạt động chính của Công ty là duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho cán

bộ công nhân viên lao động Công ty đặc biệt tập chung vào việc

thực hiện ‘‘Dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi

măng sang công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinhker/ngày - Nhà máy xi măng Hương Sơn’’.

- Về dự án đầu tư: Dự án khởi công xây dựng từ tháng 05 năm 2008 đến tháng 07 năm 2008 phải ngừng thi công một năm

do khủng hoảng kinh tế và chỉ đạo của tỉnh, đến tháng 05 năm

2009 bắt đầu tái khởi công lại (gồm 02 silô clinker và silô đá vôi)

- Dây chuyền đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinke/ngày chậm tiến độ, đến ngày 29/9/2012 dây chuyền chính thức bắt đầu đi vào vận hành chạy thử đến công đoạn ra clinker và đến ngày 02/10/2012 chính thức

ra những tấn clinke đầu tiên Những tháng đầu khi dây chuyền mới đưa vào vận hành còn gặp rất nhiều khó khăn, năng suất, chất lượng chưa thực sự ổn định Tuy nhiên đến nay nhìn chung năng

suất và chất lượng clinker ra lò tương đối ổn định phù hợp với TCVN

- Hiện nay công ty đang tập chung đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào vận hành hoạt động công đoạn nghiền xi và đóng bao dây chuyền lò quay

- Nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n giá cả trong nước tăng cao do tác động của tăng giá thế giới và

sự điều chỉnh một số mặt hàng thiết yếu theo giá thị trường; lãi suất vay ngân hàng cao làm cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ gặp nhiều khó khăn và việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cũng rất hạn chế

- Để tiếp nhận và vận hành tốt dây chuyền sản xuất xi măng

lò quay công suất 1.000 tấn clinhker/ngày công ty đã chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực để tiếp nhận vận hành dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinhker/ngày, Công ty đã ký hợp đồng đào tạo với Trường cao

đẳng hoá chất Việt Trì đào tạo lớp cao đẳng hoá Silycát học tại công ty và hỗ trợ 100% kinh phí cho trên 40 CBCNV của công

ty theo học và đã tốt nghiệp tháng 7 năm 2010 và ngày 03 tháng

12 năm 2010 Công ty tiếp tục ký hợp đồng đào tạo với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng Hải Phòng về việc đào tạo công nhân kỹ thuật sản xuất xi măng, lớp học đã khai giảng ngày

15 tháng 12 năm 2010 và kết thúc vào đầu tháng 8 năm 2011 với kinh phí hỗ trợ hoàn toàn cho gần 130 lao động Ngoài ra cử nhiều lớp cán bộ đi học tập tại các đơn vị bạn

4- Tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và cơ cấu tổ chức HĐQT.

Đứng trước nhu cầu về vốn cho đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng của dây chuyền lò quay công suất 1.000 tấn clinke/ngày Trong năm 2012 Công ty đã thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2012 với tổng số cổ phiếu phát hành thêm được là 700.000 cổ phần bằng 13,68% Vốn điều lệ trước khi phát hành ( 51 tỷ 173 triệu đồng); Tổng số tiền thu được là 7 tỷ đồng Tổng số vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/2012 là 58 tỷ

173 triệu đồng và với cơ cấu vốn như sau:

T

T

Danh mục 1000 đồng Tỷ lệ

(%) I

1

2

3

4

5

Tổng vốn điều lệ

Cổ đông sáng lập:

Cổ đông nhà nước

Cổ đông trong công ty

Cổ đông chiến lược ( ngoài

công ty)

Cổ đông nước ngoài

58.173.000 10.119.245 2.703.255 12.237.500 33.113.000

0

100,00% 17,40% 4,65% 21,04% 56,92% 0%

Danh sách Cổ đông sở hữu trên 5% Vốn điều lệ như sau:

STT Cổ đông

Số cổ phần nắm giữ

Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Nguyễn Văn

Thanh

764.800 13,15 Chủ tịch HĐQT

2

Công ty CP

Đầu tư Công

nghiệp

VICON

1.200.000 20,63 Cổ đông chiến lược

3

Công ty

TNHH Thịnh

An Bình

540.000 9,28 Cổ đông chiến lược

4

Giáp Văn Tạo

– Công ty

TNHH

Thương Mại

Dịch Vụ

Hoàng Gia

564.100 9,70 Cổ đông chiến lược

* Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 5 người trong đó cả 05 người tham gia trực tiếp quản lý điều hành tại Công ty :

1/Ông Nguyễn Văn Thanh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc C.ty

2/Ông Nguyễn Công Đinh : Phó chủ tịch kiêm Phó tổng Giám đốc

3/Ông Lê Tiến Thanh: Uỷ viên kiêm Phó tổng Giám đốc

4/Ông Nguyễn Xuân Hội: Uỷ viên kiêm Kế toán trưởng

5/Ông Nguyễn Văn Sửu: Uỷ viên kiêm Phó GĐ nhà máy XM lò quay

Và Thư ký cho HĐQT là Ông Trần Quang Huy – Trưởng Phòng KH – XNK

5 Về Công tác tổ chức quản lý.

- Xác định công tác quản lý là khâu then chốt để thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD của đơn vị, doanh nghiệp đã và đang từng bước hoàn thiện các quy chế, đặc biệt tập trung vào hoàn thiện công tác quản lý, môi trường làm việc tại doanh nghiệp Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật sản xuất, giám sát chất lượng sản phẩm Tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất góp phần hạ giá thành sản phẩm

- Về công tác quản lý tài chính kế toán, trong năm 2012, Công ty luôn đảm bảo quản lý vốn an toàn, thực hiện đầy đủ các khoản thu, chi tài chính trong năm Đảm bảo thu xếp vốn cho dự

án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng sang lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày – Nhà máy xi măng Bắc Giang

- Về công tác nhân sự, Công ty một mặt sắp xếp số lao động hiện có, động viên CBCNV tự đào tạo nâng cao trình độ để có

đủ khả năng đảm nhận các công việc theo yêu cầu mới Tổng số cán bộ công nhân viên toàn công ty tính đến 31/12/2012 là 353 người, trong đó 104 nữ Trong năm 2012 tuyển dụng lao động 21 người, giải quyết hưu 5 người, chấm dứt hợp đồng lao động 33 người Năm 2012 tăng lương cho 73 người thuộc diện nâng lương năm 2011 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 311

người Trong năm 2012 xảy ra 4 vụ tại nạn lao động nhẹ và đã thực hiện giám định cho 4 người

- Về cơ cấu tổ chức trong năm 2013 công ty bổ nhiệm thay đổi chức danh mới cho ban giám đốc công ty và 7 chức danh cấp trưởng phòng và đơn vị trực thuộc công ty Ngoài ra thực hiện việc điều động và sắp xếp lại nhân lực đáp ứng yêu cầu cho sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2012 nhìn chung công tác quản lý tổ chức được doanh nghiệp thực hiện theo đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện tốt điều lệ, nội quy, quy chế của công ty Nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động được thực hiện đầy đủ, An ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001 : 2008 được duy trì có hiệu lực và hiệu quả

- Công tác nhân đạo từ thiện, nhân đạo được công ty tích cực thực hiện như tết vì người nghèo, giúp đỡ xã nghèo khó khăn, xã nông thôn mới….với tổng số tiền ủng hộ năm 2012 là 528 triệu đồng Ngoài ra kịp thời động viên thưởng cho con em cán bộ công nhân viên có thành tích học tập tốt hoặc thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng với số tiền hàng 100 triệu đồng Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ được quan tâm động viên chia sẻ kịp thời

- Công tác đào tạo tiếp tục được ban giám đốc công ty quan tâm đầu tư như việc cử các bộ công nhân đi học tập tại các đơn

vị bạn về vận hành dây chuyền lò quay, hoàn thành lớp đào tạo công nhân vận hành sản xuất xi măng lò quay học tại công ty Ngoài ra tiếp tục tạo điều kiện cho CBCNV vừa học vừa làm để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc

- Năm 2012 doanh nghiệp đạt Cơ quan văn hóa cấp tỉnh

- Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh, xuất sắc

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH

DOANH NĂM 2013

1- Đặc điểm tình hình năm 2013.

- Nỗi lo lớn nhất với Xi măng Bắc Giang là áp lực trả nợ đầu

tư, lãi suất vay đầu tư dự án XM vẫn còn cao, vốn đầu tư dự án

XM lớn trong khi thời gian trả nợ ngắn nên việc trả nợ là áp lực lớn khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn Dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinhker/ngày mới đi vào sản xuất chính thức tháng 12/2012 sẽ khó khăn vì nếu không sản xuất sẽ không có nguồn trả nợ vốn đầu tư mà sản xuất thì không lãi như kỳ vọng Trong khi giá một số yếu tố đầu vào có

xu hướng sẽ tăng trong năm 2013 nhưng giá XM khó tăng khiến

DN bị thu hẹp lợi nhuận hoặc bị lỗ

- Vấn đề tồn kho trong khi XM sản xuất ra không tiêu thụ được Theo các chuyên gia trong ngành cho rằng: Tổng cầu XM trong năm 2013 chưa có dấu hiệu tăng mạnh trở lại, dự kiến,