DỰ án KINH DOANH TRÀ BÁNH

30 30 30 30 30 30 30 30 15 50 50 10 Tổng giá trị (VND) 6.000.000 7.500.000 10.500.000 9.000.000 6.000.000 4.500.000 4.950.000 9.000.000 500.000 3.000.000 1.500.000 7.500.000 600.000 3.000.000 700.000 700.000 Số lượng (cái) 74.250.000 Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tháng Khoản mục Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (VND) Khấu hao TSCĐ Tổng chi phí (VND) 1.600.000 Chi phí nguyên vật liệu - Sữa - Đƣờng lít kg 120 120 30.000 15.000 3.600.000 1.800.000 - Bột mì kg 80 15.000 1.200.000 - Kem - Kem tƣơi - Dầu ô liu kg hộp chai 12 200.000 150.000 50.000 2.400.000 1.200.000 200.000 - Hƣơng liệu thực phẩm lọ 20 10.000 200.000 - Bơ - Lá trà loại kg kg 16 150.000 100.000 1.200.000 1.600.000 Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 18chi phí nguyên Tổng vật liệu 13.400.000 Chi phí hoạt động - Tiền điện nƣớc 10.000.000 - Tiền mặt 15.000.000 Tổng chi phí hoạt động 25.000.000 Lương nhân viên VND/giờ 15.000 27.000.000 Chi phíkhác - Tiền xăng xe 1.000.000 Tổng chi phí dự kiến 67.000.000 Xác định tổng vốn đầu tư nguồn tài ( Tháng đầu ) Khoản mục 19 A Đầu tư vào TSCĐ - TSCĐ - Hao mòn TSCĐ - Khoản dự phòng Tổng (A) B Đầu tư vào tài sản lưu động Tổng số Vốn tự có 96.000.000 1.600.000 96.000.000 1.600.000 97.600.000 97.600.000 - Chi phí trƣớc hoạt động - Chi phí nguyên vật liệu - Chí phí hoạt động - Chi phí lao động - Chi phíbán hàng - Lãi tiền vay - Chi phíkhác Tổng (B) Tổng vốn đầu tư (A)+(B) 74.250.000 13.400.000 25.000.000 27.000.000 74.250.000 13.400.000 25.000.000 27.000.000 1.000.000 140.650.000 238.250.000 1.000.000 140.650.000 238.250.000 Vốn vay Vốn cố định V QUẢN TRỊ VỐN Tên tài sản cố định Đơn giá (VND) Máy nhào bột Chi phímặt Máy cán bột Lị nƣớng ngang Máy đánh kem Tủ bánh Máy tính để bán Loa đơn Amplifier Máy in hóa đơn Máy in văn phịng Quạt treo tƣờng Tủ làm lạnh Bồn rửa chén Bồn cầu Máy order 4.000.000 15.000.000 5.000.000 10.500.000 5.500.000 11.500.000 5.000.000 1.600.000 5.000.000 3.000.000 2.500.000 1.000.000 7.000.000 1.000.000 1.200.000 10.000.000 Mức khấu hao 20%/năm Số lượng (cái) Tổng giá trị (VND) 12 ( tháng) 1 1 1 1 2 4.000.000 180.000.000 5.000.000 10.500.000 5.500.000 11.500.000 5.000.000 9.600.000 5.000.000 3.000.000 2.500.000 8.000.000 7.000.000 1.000.000 2.400.000 20.000.000 Vốn lưu động - Chi phí nguyên vật liệu 13.400.000 - Chi phí lao động 27.000.000 - Chi phí điện nƣớc wifi 10.000.000 - Chi phíkhác 1.000.000 Tổng 51.400.000 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 3.1 Chi phí đầu tư ban đầu Cọc mặt (15 triệu) + Tiền thuê mặt (15 triệu/ tháng) Decor ban đầu (Bàn ghế, quầy pha chế, ly chén, bảng hiệu, máy lạnh, chậu cây, đèn, quạt v.v) Vật dụng pha chế (Máy pha cafe, máy xay Cafe, máy xay sinh tốt, tủ mát v.v) Phần mềm quản lý, máy tính, máy in Đồng phục nhân viên, tạp dề Loa phát nhạc (74,250 triệu) 3.2 Chi phí trì hoạt động •Tiền th mặt (15 triệu/ tháng) •Khoản tiền điện nƣớc, internet ( khoảng 10 tr/ tháng) •Chi tiền trả lƣơng nhân ( khoảng 27 triệu/ tháng) •Tiền mua nguyên vật liệu ( khoảng 15 triệu/ tháng) •Tiền xăng xe ( triệu/tháng) •Khấu hao ( 1,6 triệu / tháng) •Tổng (95,6 triệu / tháng) 3.3 Doanh thu •Doanh thu dự kiến ( khoảng 120 triệu / tháng) 3.4 Tuyển dụng đào tạo nhân •Mức lƣơng pha chế :15.000 đ/ •Mức lƣơng order :15.000 đ/ •Mức lƣơng làm bánh :15.000 đ/ •Mức lƣơng ship : 15.000 đ / •Thƣởng khoảng 300.000 đ/ tháng VI CHI PHÍ VÀ DỰ TÍNH LỖ LÃI Kế hoạch kinh doanh  Với mơ hình tại, cửa hàng phục vụ 100-120 khách/ngày  Giá bánh trung bình từ 15.000đ-300.000đ/ Giá trà dao động từ 25.000đ-40.000đ/ ấm Cùng với đó,  cửa hàng có đa dạng combo cho khách hàng dễ lựa chọn, giá combo từ 200.000đ300.000đ  Một ngày cửa hàng bán trung bình cho khách 20.000 – 50.000đ có doanh thu từ 3-5 triệu ngày  Cửa hàng cần có nhân viên làm bánh, pha chế, nhân viên thu ngân, nhân viên phục vụ,… ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Bánh phô mai sừng bị Bánh bơng lan trứng muối Bánh su kem Cookie Bánh kem tầng Bánh kem tầng Bánh kem mini Ấm trà + cookie + xu kem Ấm trà + bánh kem mini + cookie VNĐ... giảm cân VNĐ 100 30.000 3.000.000 TT 11 12 13 1427 15 16 Trà an thần Trà không say Trà Dâm Bụt Trà giáng sinh Bánh lan trứng cuộn Bánh cuộn trà VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ VNĐ 200 95 125 130 350 250 30.000... bán Giá bán (VND) Trà Trái Trà Oải Hƣơng VNĐ VNĐ 120 100 30.000 30.000 Doanh thu tháng (VND) 3.600.000 3.000.000 Trà Nhài VNĐ 120 30.000 3.600.000 Trà hoa Hồng VNĐ 148 24.000 3.550.000 Trà Quế