CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 signed by Công Ty Digitally Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Cổ Phần Petrolimex Nghệ Tĩnh DN: Vận Tải Và 0.9.2342.19200300.100 1.1=MST:2900428497, Ty Cổ Phần Dịch Vụ cn=Công Vận Tải Và Dịch Vụ Nghệ Tĩnh, Petrolimex Petrolimex st=Nghệ An, c=VN 2021.03.29 Nghệ Tĩnh Date: 10:23:32 +07'00' MỤC LỤC A1 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Thông điệp chủ tịch HĐQT Một số tiêu A2 THÔNG TIN CHUNG Thông tin chung Ngành nghề địa bàn kinh doanh: Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Giới thiệu Ban lãnh đạo 10 4.1 Hội đồng quản trị 10 4.2 Ban kiểm soát 14 4.3 Ban giám đốc 15 Định hướng phát triển 16 Các rủi ro 16 B TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 18 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 18 Tổ chức nhân 19 Tình hình đầu tư thực dự án 20 Tình hình tài 21 Cổ đông thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 24 5.1 Cổ phần 24 5.2 Cơ cấu cổ đông 24 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 25 C BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 27 Kết SXKD năm 2020 27 Các số tài hợp nhất: 35 2.1 Tình hình tài sản Cơng ty 35 2.2 Phân tích tiêu: 36 Tình hình đầu tư, thực dự án: 37 Kế hoạch năm 2021 giải pháp thực hiện: 38 4.1 Các tiêu kế hoạch năm 2021: 38 4.2 Một số giải pháp chủ yếu: 39 D BÁO CÁO CỦA HĐQT 40 Đặc điểm tình hình SXKD năm 2020 40 Kết hoạt động hội đồng quản trị năm 2020 40 Đánh giá hội đồng quản trị hoạt động ban điều hành năm 2020 41 Đánh giá chung 42 Phương hướng năm 2021 42 E QUẢN TRỊ CÔNG TY 44 Hội đồng quản trị 44 1.1 Thành viên HĐQT 44 1.2 Đánh giá hoạt động HĐQT (sửa lại họp) 44 1.3 Các nghị HĐQT 45 Ban kiểm soát 46 2.1 Thành viên BKS 46 2.2 Đánh giá hoạt động BKS 46 Giao dịch thu lao HĐQT, BKS BGĐ 47 Tăng cường quản trị công ty 47 F PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 49 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường 49 Phát triển nguồn lao động 49 Chính sách người lao động Chính sách lương thưởng, nhân 49 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 A1 PHẦN MỞ ĐẦU Thông điệp chủ tịch HĐQT Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên, Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, tôi xin gửi tới Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư lời chào trân trọng nhất cũng như lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Năm 2020, đại dịch Covid-19 khiến mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị suy giảm mạnh chưa thấy nhiều thập kỷ qua Dịch bệnh làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây vụ sa thải hàng loạt, vô số vụ phá sản giải thể sở kinh doanh, làm tê liệt nhiều ngành hàng khơng du lịch Tăng trưởng kinh tế tồn cầu giảm 4,3% năm 2020 Tình hình dịch bệnh cộng thêm tác động thiên tai, bão lũ gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế sống người dân Việt Nam Tuy nhiên, với nỗ lực việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ đầu giải pháp liệt việc thực mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam có hội phục hồi sớm so với nước khu vực giới Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 2,91%, trở thành ba quốc gia châu Á có mức tăng trưởng tích cực năm Kinh tế vĩ mơ ổn định vững hơn, lạm phát kiểm soát mức thấp, cân đối lớn kinh tế cải thiện đáng kể Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; bảo đảm vốn tín dụng cho kinh tế, tập trung cho lĩnh vực sản xuất Ngành xăng dầu năm 2020 gặp không khó khăn phải trải qua khủng hoảng kép đến từ tác động dịch Covid-19 giá dầu xuống thấp Điều gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động toàn ngành Nhu cầu thị trường giảm mạnh tháng nước thực thị 16 việc cách ly tồn xã hội Trong bối cảnh khó khăn đó, tồn thể ban lãnh đạo, cán công nhân viên công ty nỗ lực không ngừng nghỉ, cố gắng thích nghi với tình hình dịch bệnh nhằm giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu Nhờ đó, doanh thu công ty vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề 22,5% Lợi nhuận sau thuế đạt 102,94% so với kế hoạch Để có kết khả quan này, thời gian qua Công ty trọng vào định hướng phát triển mình, chủ động vốn, tích cực tìm kiếm thị trường, phát huy nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, hạch tốn chi phí tiết kiệm, tạo nhiều việc làm cho công nhân lao động, nâng cao thu nhập thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, tham gia thực tốt sách xã hội, trì tình hình tài lành mạnh ổn định Bên cạnh đó, Công ty trọng vào yếu tố người, xây dựng đào tạo đội ngũ làm việc hiệu quả, đưa Công ty ngày phát triển Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 Năm 2021 dự đốn tình hình dịch bệnh ngồi nước tiếp tục có diễn biến khó lường, vừa thách thức vừa hội để PTS Nghệ Tĩnh khẳng định vị so với doanh nghiệp ngành Với tâm cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng Công ty vượt qua thử thách tới để phát triển ngày bền vững Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, xin chân thành cảm ơn tin tưởng đồng hành PTS Nghệ Tĩnh tất Quý vị thời gian qua Tôi tin với định hướng đắn, cam kết, nỗ lực hơp tác bên mang đến bước tiến vững cho tương lai Cảm ơn trân trọng! Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 Một số tiêu Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 1.264.174 963.038 Kết hoạt động kinh doanh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tr.đ Giá vốn hàng bán Tr.đ 925.167 1.154.841 1.159.212 871.329 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 7.112 8.324 9.250 6.509 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 5.556 6.407 7.264 5.178 1.019.703 1.252.560 Bảng cân đối kế toán Tổng tài sản Tr.đ 188.579 247.125 253.999 221.070 Vốn chủ sở hữu Tr.đ 49.337 55.423 76.710 75.615 Nợ phải trả Tr.đ 139.242 191.702 177.289 145.455 Các tiêu tài chủ yếu ROE % 11,26% 11,56% 9,47% 6,85% ROA % 2,95% 2,59% 2,86% 2,34% Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1,500,000 8,000 1,252,560 1,264,174 1,019,703 Lợi nhuận sau thuế 963,038 7,264 5,178 6,000 1,000,000 4,000 500,000 2,000 5,556 6,407 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 A2 THÔNG TIN CHUNG Thông tin chung  Thông tin khái quát Tên giao dịch CTCP Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900428497 Tên viết tắt PTS Nghệ Tĩnh Vốn điều lệ 58.476.850.000 đồng Địa Xóm 13, Xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Số điện thoại 0238 3851530 Số fax 0238 3851886 Website https://ptsnghetinh.petrolimex.com.vn/ Mã cổ phiếu PTX  Quá trình hình thành phát triển Năm 2000 Ngày 06 tháng 12 năm 2000, Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thức thành lập từ việc cổ phần hố Xí nghiệp Vận tải Cơ khí thuộc Cơng ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh với số vốn điều lệ 7.500.000.000 đồng Năm 2004 Công ty tăng vốn điều lệ lên 11.500.000.000 đồng, đồng thời vốn Nhà nước tăng lên chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Năm 2017 Tháng 8/2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thành lập Tổng công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) Tập đoàn Xăng dầu nắm giữ 100% vốn điều lệ Theo Tập đồn Xăng dầu Việt Nam chuyển giao phần vốn Công ty cho PTC quản lý Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 Năm 2018 Ngày 26/01/2018, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 04/2018/GCNCP-VSD ngày 26/01/2018 với mã chứng khoán PTX Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận lưu ký cổ phiếu từ ngày 29/01/2018 Ngày 30/07/2018 ngày giao dịch sàn UpCom với giá tham chiếu 10.000 đ/CP Năm 2019 Công ty tăng vốn điều lệ lên 58.476.850.000 đồng, Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex sở hữu 2.982.352 cổ phần, chiếm 51% Vốn điều lệ Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ - Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải xăng dầu, kinh doanh xăng dầu, đào tạo & sát hạch lái xe giới đường - Địa bàn kinh doanh: Tập trung tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa (khu vực Bắc Trung Bộ) tái xuất sang Lào Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc Phịng Tổ chức Hành Phịng Tài Kế tốn Phó giám đốc Phịng Quản lí Kỹ thuật Phịng Kinh doanh Phịng CNTT Cơng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan quyền lực có thẩm quyền cao Công ty gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm 01 lần ĐHĐCĐ định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định, thông qua định hướng phát triển Công ty ĐHĐCĐ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt định máy Cơng ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT thực theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Ban kiểm soát Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bầu, có nhiệm kỳ khơng q năm Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra báo tài Cơng ty, giám sát hoạt động HĐQT, Giám đốc, kiến nghị biện pháp cải tiến quản lý Ban kiểm sốt Cơng ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Ban giám đốc Ban Giám đốc Công ty gồm có Giám đốc HĐQT bổ nhiệm, người điều hành có định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó Giám đốc người giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc ủy quyền phân cơng theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Công ty Cụ thể sau: - Giám Đốc Giám đốc HĐQT bổ nhiệm, người đại diện theo pháp luật Công ty Giám đốc người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty, định vấn đề không thuộc thẩm quyền HĐQT Đại hội đồng cổ đông; chịu giám sát HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Giúp việc cho Giám đốc Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng máy giúp việc - Phó Giám Đốc Phó Giám đốc người giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc ủy quyền phân cơng theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Báo cáo thường niên năm 2020 - Kế toán trưởng Kế tốn trưởng có trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực cơng tác kế tốn, tài chính, thống kê theo quy định pháp luật tài chính, kế tốn, thống kê Các phịng, ban chức Cơng ty:  Phịng tổ chức hành - Chức năng: Chức tham mưu giúp Giám đốc: Quản lý điều hành thực chế độ sách (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động); hợp đồng lao động; công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo; công tác quản lý lao động; công tác quản lý tiền lương công tác tra, pháp chế Tham mưu giúp việc Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty; công tác thi đua tuyên truyền - Nhiệm vụ:  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực Quy chế, Điều lệ Cơng ty, chủ trương đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước hành  Nghiên cứu, xây dựng phương án, trình cấp xếp lại cấu tổ chức máy cho phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty; xem xét trình duyệt thành lập mới, tách, nhập, giải thể, bổ sung chức nhiệm vụ cho đơn vị thuộc Công ty quản lý Tổ chức triển khai thực phương án lãnh đạo Công ty xem xét phê duyệt  Xây dựng văn phục vụ công tác quản lý đơn vị trực thuộc Công ty, cập nhật thơng tin chế độ sách Nhà nước ban hành để dự thảo, sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm cán bộ; quy chế dân chủ sở; Điều lệ Công ty trình cấp có thẩm quyền  Căn vào tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ để có kế hoạch bố trí xếp, điều động tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cán công nhân viên chức theo quy định hành Tổ chức đào tạo, thi tuyển cán viên chức, sát hạch tay nghề công nhân  Thực việc quản lý cán công nhân viên việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét hàng năm, nâng thưỏng lương theo phân công, phân cấp Hội đồng quản trị Quản lý hồ sơ, bổ sung lý lịch định kỳ cho cán công nhân viên  Phối hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng đơn giá tiền lương; phối hợp với cơng đồn, phịng nghiệp vụ xây dựng thực Quy chế trả lương, thưởng… Hướng dẫn, theo dõi, quản lý danh sách người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giải chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hành  Tổ chức công tác tra, pháp chế theo yêu cầu lãnh đạo; báo cáo định kỳ công tác với quan có liên quan  Tổ chức cơng tác thi đua tun truyền chủ trương, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước quan cấp trên; báo cáo công tác thi đua khen thưởng theo định kỳ đột xuất Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm Nợ phải trả: 145.455 triệu đồng - Nợ phải trả ngắn hạn: Nợ dài hạn: 143.084 triệu đồng 2.371 triệu đồng 2.2 Phân tích tiêu: Đơn vị tính TH TH năm 2020 Năm 2019 - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản % 78,2 72,1 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 21,8 27,9 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 65,8 69,8 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 34,2 30,2 Hệ số nợ/ tổng tài sản Lần 0,66 0,70 Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 1,92 2,30 Hệ số nợ ngân hàng/ vốn chủ sở hữu Lần 0,37 2,8 Chỉ tiêu cấu vốn, tài sản TT Cơ cấu tài sản Cơ cấu nguồn vốn Hệ số nợ Qua tiêu tài sản Công ty chủ yếu tài sản dài hạn chiếm 78,2%, tài sản ngắn hạn chiếm 21,8% tổng tài sản Nguồn vốn chủ yếu vốn vay nợ phải trả chiếm 65,8% tổng nguồn vốn; vốn chủ chủ sở hữu chiếm 34,2% tổng nguồn vốn  TT Khả toán, khả sinh lời: Chỉ tiêu Khả toán nhanh Đơn vị tính TH TH năm 2020 Năm 2019 Lần 0,23 0,30 36 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm Khả toán hành 0,34 0,44 0,56 0,57 11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 2,34 2,86 Hệ số LN từ hoạt động KD/ Doanh thu 0,67 0,69 Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Thuần Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu %  Số lượng cổ phiếu lưu hành: 5.847.685 cổ phiếu  Cổ tức lợi nhuận chia cho cổ đông: 8% (800 đồng/cổ phần) Tình hình đầu tư, thực dự án: Trong năm 2020 tổng giá trị đầu tư Công ty là: 17.868 triệu đồng Đầu tư thêm hạng mục cửa hàng xăng dầu Hiến Sơn 3.331 triệu đồng; CHXD Hiến Sơn, Đường N5 (QL7C), xã Hiến Sơn, huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An hồn thành đưa vào khai thác sử dụng tháng năm 2020 Thực đầu tư mua 03 xe sitec với giá trị đầu tư 6.967 triệu đồng Đầu tư mua sắm sửa chữa nâng cấp cửa hàng xăng dầu: 1.427 triệu đồng Đầu tư kho lưu trữ văn phòng phần mềm quản lý khác 731 triệu đồng Đầu tư cho Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe 3.848 triệu bao gồm mua xe sát hạch 2,350 triệu; sửa chữa mua sắm thiết bị 1.498 triệu; Đầu tư bãi tập xe Hưng Đông 1.563 triệu đồng - Đang làm thủ tục đầu tư xây dựng CHXD gồm: Hưng Đông (đường 72 m, xã Hưng Đông thành phố Vinh, đến giai đoạn thuê đất), CHXD Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến giai đoạn đấu nối giao thông), CHXD Nam Phúc (tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - Đang làm thủ tục xin mở rộng bãi tập xe xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (diện tích đất xin mở rộng thêm khoảng 5.000 m2 nâng tổng diện tích 11.500 m2) - Đang làm thủ tục xin mở rộng CHXD Nghi Hoa, đường tránh thành phố Vinh, xã Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An (Chuẩn bị xây dựng) - Đang phối hợp với Công ty PA để làm thủ tục xin đầu tư xây dựng kho nhiên liệu bay Jet A1 37 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm khu đất phía sau văn phịng Cơng ty (đến giai đoạn lập, thẩm định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng) - Đã hoàn thành quy hoạch sau văn phịng Cơng ty Chỉ thực xây dựng kho vật tư để; dầu mỡ nhờn, cột bơm, vật tư khác Công ty Kế hoạch năm 2021 giải pháp thực hiện: 4.1 Các tiêu kế hoạch năm 2021: Tên tiêu TT ĐVT % KH 2021 KH 2021 so với TH 2020 Sản lượng thực - Xăng dầu m3 65.410 98% + Bán lẻ m3 45.950 97% + Bán buôn, đại lý m3 17.700 103% + Nội dụng m3 1.760 104% - Dầu mỡ nhờn Lít 130.000 99% - Gas Tấn 605 108% - Vận tải m3.km 58.048.708 104% - Đào tạo lái xe Học viên 9.141 86% + Học viên A1 Học viên 6.000 80% + Học viên B Học viên 2.807 98% + Học Viên C Học viên 334 165% Doanh thu hợp Tr.đồng 1.031.022 107% Lợi nhuận hợp trước thuế Tr.đồng 7.751 119% Tỷ lệ chia cổ tức % 10 125% 38 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Tổng giá trị đầu tư Tr.đồng Báo cáo thường niên năm 82.100 459% 4.2 Một số giải pháp chủ yếu: - Tổ chức liệt công tác kinh doanh Gas, dầu mỡ nhờn, bảo hiểm, phấn đấu gia tăng sản lượng bán Chú trọng hình thức chăm sóc khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác vận tải, cửa hàng bán lẻ nhằm nâng cao chất lượng vận tải, chi phối thị trường vận tải nâng cao chất lượng phục vụ cửa hàng bán lẻ - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý đơn vị, quản lý dòng tiền Đảm bảo an tồn tuyệt đối tài chính, bảo tồn tốt phát triển vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh - Nắm bắt tốt thông tin thị trường, kịp thời đưa sách kinh doanh phù hợp với thời điểm - Đảm bảo an toàn tuyệt đối mặt SXKD, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định phịng chống cháy nổ, bảo vệ mơi trường, an ninh, an toàn cửa hàng xăng dầu - Tiếp tục thực tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm luân chuyển cán bộ, nhằm phát huy sở trường, lực người, tạo nguồn cán có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển Doanh nghiệp - Xây dựng lại phương án khốn phận nhằm kích thích người lao động gia tăng sản lượng, tăng suất lao động so với mặt chung Tập đoàn - Khảo sát lại cung đường cung đường để xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật nhiên liệu xăm lốp tơ - Xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn nhận thức cho công nhân lái xe công nhân bán hàng điều kiện kinh doanh địi hỏi tính chun nghiệp cao phát triển thương hiệu cho Công ty 39 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm D BÁO CÁO CỦA HĐQT Đặc điểm tình hình SXKD năm 2020 Năm 2020, đại dịch Covid - 19 thay đổi toàn diện tranh kinh tế - xã hội toàn cầu nói chung Cơng ty PTS Nghệ Tĩnh nói riêng, Hội đồng quản trị điều chỉnh linh hoạt mục tiêu, định hướng, tạo điều kiện để Ban Điều hành triển khai giải pháp nhằm đạt hiệu kinh doanh theo kế hoạch ĐHĐCĐ 2020 thông qua, đảm bảo việc làm cho người lao động Kết hoạt động hội đồng quản trị năm 2020 Với việc kiên trì mục tiêu giải pháp đề từ đầu năm, thực điều hành hoạt động SXKD cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường tác động đại dịch, Công ty PTS Nghệ Tĩnh đạt kết tương đối khả quan, đặc biệt hoàn thành tiêu kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị ngày 23/6/2020  Đánh giá mặt hoạt động HĐQT năm 2020: - Phân phối lợi nhuận năm 2020: Thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT đạo Ban điều hành thực phân phối lợi nhuận theo nội dung Nghị đại hội; - Thực chi trả thù lao HĐQT năm 2020: Trong năm, HĐQT tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT số tiền 1.244.334.000 đồng, thực theo nội dung Nghị ĐHĐCĐ năm 2020; - Tổ chức 02 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT phát sinh phiên họp; - Thực việc công bố thông tin theo quy định Pháp luật, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Tập đồn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; - Ban hành Nghị phiên họp HĐQT định kỳ, Nghị vấn đề lấy ý kiến Thành viên HĐQT; - Thực phối hợp tốt với Ban kiểm sốt tiếp tục trì tính an tồn đảm bảo hoạt động Doanh nghiệp theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ HĐQT quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; - Thực chức quản trị Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ HĐQT Điều lệ Công ty quy định  Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc 40 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm Căn Điều lệ Quy chế Quản trị công ty, HĐQT thực giám sát hoạt động Giám đốc Ban Điều hành việc triển khai Nghị ĐHĐCĐ nghị HĐQT năm 2020 sau: Phương thức giám sát: - HĐQT thực nghiêm túc, hiệu công tác đạo, giám sát hoạt động Ban Giám đốc, kịp thời giải vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, đồng thời tiến hành trao đổi chất vấn hoạt động Giám đốc và/hoặc thành viên Ban Điều hành việc lập chiến lược, thực kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu ĐHĐCĐ phê duyệt HĐQT với Giám đốc thảo luận, trao đổi họp HĐQT để tìm giải khó khăn, nhằm hồn thành mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề - Thông qua phối hợp chặt chẽ HĐQT Ban kiểm soát, HĐQT đưa ý kiến đóng góp với Giám đốc Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát quản lý doanh nghiệp - HĐQT thảo luận thông qua định nghị sau kỳ họp nội dung thuộc thẩm quyền để Giám đốc Ban Điều hành có sở triển khai thực Kết giám sát: - Ban Điều hành hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo mục tiêu, định hướng đạo HĐQT - Giám đốc cán quản lý hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh Cơng ty - Trong q trình điều hành, Giám đốc Ban Điều hành Công ty tuân thủ theo phân cấp quản trị Điều lệ, Quy chế quản trị nội Công ty Nghị quyết, đạo HĐQT Đánh giá hội đồng quản trị hoạt động ban điều hành năm 2020 - Ban điều hành thực tốt tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2020:  Lợi nhuận trước thuế: 6.509 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch;  Lợi nhuận sau thuế: 5.178 triệu đồng;  Tỷ lệ chia cổ tức trình Đại hội: 8%;  Thu nhập bình quân: 7,9 triệu đồng/người/tháng - Thực đồng giải pháp quản trị kinh doanh để nâng cao sản lượng kinh doanh xăng dầu; - Quản trị tốt công nợ khách hàng điều kiện sản lượng bán bn có mức tăng trưởng 41 Cơng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm mạnh; - Thực tốt việc mở rộng mảng lưới bán lẻ, hoàn thành việc xây dựng 02 CHXD Nghệ An Hà Tĩnh; - Hoàn thiện thủ tục để xây dựng sân tập lái Hưng Đơng; - Hồn tất công tác xin cấp phép xây dựng kho Nhiên liệu Bay phía sau Văn phịng Cơng ty; - Quy hoạch hệ thống phương tiện vận tải điều kiện thị trường vận tải Lào ngày co hẹp, nâng cao thị phần vận tải Nội địa Tăng cường công tác quản trị người phương tiện mảng kinh doanh vận tải Nhiên liệu bay, có định hướng mở rộng thị phần để nâng cao hiệu kinh doanh Đánh giá chung Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, người lao động Công ty phát triển đơn vị, đánh giá HĐQT Cơng ty hồn thành tốt chức nhiệm vụ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty việc giám sát Ban Điều hành trình triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ Nghị quyết, Quyết định HĐQT Chính mà tiêu chủ yếu Nghị ĐHĐCĐ năm 2020 hoàn thành tốt, tạo điều kiện cho việc phát triển ổn định bền vững Công ty Đồng thời, nhận thấy số mặt chưa đạt yêu cầu mong muốn thành viên HĐQT, Quý cổ đông tập thể người lao động Công ty Một số thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, phân tán nên chưa đôn đốc sát công tác quản lý điều hành Công ty, tỷ lệ vốn chủ sở hữu Công ty thấp khiến cho cơng tác đầu tư gặp nhiều khó khăn Tuy mạnh dạn báo cáo trước Quý cổ đơng HĐQT Cơng ty PTS Nghệ Tĩnh hồn thành nhiệm vụ trọng yếu mà ĐHĐCĐ năm 2020 giao Phương hướng năm 2021 Trong năm 2021, đại dịch Covid - 19 chưa thể chấm dứt, tiếp tục tác động sâu sắc đến tranh kinh tế toàn cầu, chế kinh doanh xăng dầu vận tải có nhiều biến động, thị trường kinh doanh vận tải Lào tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bất ổn kinh tế trị giới ảnh hưởng mạnh đến hiệu kinh doanh Công ty Căn kết thực năm 2020, sở đánh giá thuận lợi, khó khăn đặc điểm tình hình thời gian tới, Hội đồng quản trị đề định hướng cho năm 2021 sau: - Chỉ đạo sát để triển khai thực thành công Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Quyết liệt đạo tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh; 42 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu sử dụng vốn cổ đông Một số tiêu kế hoạch tài năm 2021 sau:  Tổng doanh thu: 1.031 tỷ đồng  Lợi nhuận trước thuế: 7,8 tỷ đồng  Tổng giá trị đầu tư: 82,1 tỷ đồng  Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 10 % - Mục tiêu chiến lược: Xây dựng Công ty PTS Nghệ Tĩnh vững mạnh hơn, hiệu sở sử dụng hợp lý nguồn lực; nâng cao lực quản trị doanh nghiệp; liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trường Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp; đồng thời xây dựng đội ngũ cán quản lý giỏi lực chuyên môn, động, sáng tạo - Một số giải pháp trọng tâm:  Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao lực quản trị tài chính, đảm bảo cơng tác tài tồn Cơng ty an tồn, hiệu  Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh Cơng ty phù hợp với tình hình thực tế thị trường  Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng yêu cầu quản trị Cơng ty tình hình mới, đặc biệt Công ty thực đăng ký giao dịch cổ phiếu sàn chứng khoán tập trung  Chỉ đạo đẩy mạnh đổi công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm sách lương - thưởng người lao động  Thực chức quản lý Công ty theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ HĐQT quy định Điều lệ Công ty  Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định pháp luật  Tiếp tục trì đẩy mạnh mặt hoạt động khác HĐQT theo chức quyền hạn, kịp thời khắc phục mặt yếu nhằm với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày phát triển, xứng đáng với kỳ vọng Quý cổ đông 43 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm E QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên HĐQT Số cổ phiếu STT Họ tên Chức danh Tỷ lệ sở hữu nắm giữ Ơng Hồng Cơng Thành Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ông Mạnh Xuân Hùng 188215 3,22% Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc 46897 0,80% Ơng Đào Ngọc Tiến Thành viên HĐQT, Kế tốn trưởng 68014 1,16% Ơng Võ Anh Tuấn Thành viên HĐQT độc lập 0% Ơng Hồng Văn Tuyến Thành viên HĐQT 0% 1.2 Đánh giá hoạt động HĐQT (sửa lại họp) STT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Ơng Hồng Cơng Thành 03 3/3 Ơng Mạnh Xn Hùng 03 3/3 Ông Đào Ngọc Tiến 03 3/3 Ông Hồng Văn Tuyến 03 3/3 Ơng Võ Anh Tuấn 03 3/3 Lý không tham dự họp 44 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm 1.3 Các nghị HĐQT STT Số Nghị quyết/ Quyết định 52-2020/PTX-NQ-HĐQT 111-2020/PTX-NQ-HĐQT Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 7/2/2020 Nghị HĐQT việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 100% 12/3/2020 Nghị việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 100% năm 2020 340/PTX-NQ-HĐQT 342/2020/PTSNT-NQHĐQT 3/8/2020 4/8/2020 Nghị HĐQT việc chia cổ tức năm 2019 Thống tách chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ơng Hồng Thành Công; Thống bổ nhiệm ông Mạnh Xuân Hùng giữ 100% 100% chức vụ Giám đốc công ty 359-2020/PTX-NQ-HĐQT 18/8/2020 Nghị việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 100% 378-2020/PTX-NQ-HĐQT 7/9/2020 Nghị việc hủy triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 100% 100% 100% 388/PTSNT-QĐ-HĐQT 25/9/2020 Quyết định việc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty 389/PTSNT-QĐ-HĐQT 25/9/2020 Quyết định việc bổ nhiệm cán 45 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm Ban kiểm soát 2.1 Thành viên BKS STT Họ tên Chức danh Số cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ sở hữu Ông Trần Anh Tuấn Trưởng ban 10,226 0,17% Ông Trần Thanh Sơn Kiểm soát viên 34,793 0,6% Ơng Nguyễn Trí Dũng Kiểm sốt viên 38,761 0,66% 2.2 Đánh giá hoạt động BKS STT Các họp BKS Thành viên BKS Số buổi họp tham dự Tỷ lệ tham dự Lý không tham Tỷ lệ biểu họp dự họp Ông Trần Anh Tuấn 03 3/3 100% Ông Trần Thanh Sơn 03 3/3 100% Ơng Nguyễn Trí Dũng 03 3/3 100% - Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban điều hành cổ đông  Giám sát việc ban hành nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty: Các nghị ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty ban hành sở tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị ĐHĐCĐ, Quy chế Quản trị nội công ty  Giám sát việc thực công việc trọng tâm HĐQT Công ty như: Tổ chức thực KHSXKD năm 2020, nâng cao hiệu sử dụng vốn; Tổ chức đạo thực chế độ, sách người lao động; …  Nhìn chung, hoạt động HĐQT Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Nghị ĐHĐCĐ Điều lệ Công ty Về HĐQT Công ty thực quyền nghĩa vụ theo Luật định  Giám đốc thực chức năng, nhiệm vụ phân cấp HĐQT, triển khai thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT Công ty 46 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm - Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cán quản lý khác  Việc phối hợp Ban Kiểm soát với HĐQT, BKS với Ban Điều hành trì thường xun thơng qua hình thức trao đổi trực tiếp, gửi văn bản, gửi thư điện tử  BKS quan tâm, trọng phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc Phòng, Ban nghiệp vụ, cổ đơng q trình tổ chức thực quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định  HĐQT, Giám đốc cán quản lý khác cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực chức năng, quyền hạn nghĩa vụ theo quy định Giao dịch thu lao HĐQT, BKS BGĐ  Thù lao HĐQT, BKS BGĐ: STT Chức danh Số Người Tổng tiền (Đồng) I Hội đồng quản trị 1.244.334.000 Ban kiểm soát 462.624.000  Giao dịch cổ phiếu NNB NLQ đến NNB: Không có  Giao dịch, hợp đồng cơng ty với người có liên quan: Khơng có Tăng cường quản trị công ty  Tuân thủ quy định quản trị công ty Từ tham gia thị trường chứng khốn đến nay, Cơng ty ln chủ động nắm bắt quy định pháp luật có liên quan cập nhật kịp thời như: - Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ Công bố thông tin; - Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông Xây dựng điều lệ, Quy chế quản trị bán sát theo Luật Doanh Nghiệp 2020 Nghị định 116 Những việc mặt nâng cao hiệu quản lý, mặt khác thúc đẩy cơng bằng, minh bạch q trình xử lý cố sai sót phát sinh Qua giúp ổn định nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho Công ty  Đào tạo quản trị cơng ty Các khóa đào tạo quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản lý khác Thư ký công ty tham gia theo quy định 47 Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm quản trị công ty: Công ty tổ chức khóa học quản trị công ty cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc cán quản lý khác theo chương trình, kế hoạch Cơng ty 48 Cơng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm F PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường Chính phủ có nhiều sách, chương trình hướng tới phát triển kinh tế xanh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đối với Công ty, nhận thức tầm quan trọng bảo vệ môi trường với phát triển Công ty nói riêng tồn xã hội nói chung Cơng ty định hướng ưu tiên vấn đề bảo vệ môi trường xanh phát triển cộng đồng phát triển lâu dài Công ty Công ty tin rằng, để kinh tế phát triển lâu dài bền vững phải ln gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường Cộng đồng xã hội Trong q trình hoạt động, lãnh đạo Cơng ty tồn thể cán cơng nhân viên ln xem cơng tác an tồn sức khỏe bảo vệ mơi trường công việc cấp thiết, cần ưu tiên hàng đầu Phát triển nguồn lao động Tập trung tuyển dụng nhân chất lượng, giàu tiềm Xây dựng sách lương thưởng hiệu quả, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả cống hiến thị trường Xây dựng chương trình đào tạo người lao động Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tạo dựng văn hóa doanh nghiệp Cộng đồng Thực chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cho hồn cảnh khó khăn Chính sách người lao động Chính sách lương thưởng, nhân Cơng ty xây dựng sách lương theo sở thang bảng lương quy định Nhà nước Trả lương theo hệ số suất cá nhân dựa hiệu kinh doanh Công ty Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động, đảm bảo sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ, có sách khen thưởng, động viên khích lệ người lao động nâng cao suất lao động Có sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể vào thành tích mà cá nhân tập thể đạt Chính sách đào tạo Công ty trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý điều hành Bộ máy nhân văn phịng cơng ty nâng cấp, giảm số lượng, nâng cao chất lượng Với lực lượmg lao động tham gia sản xuất trực tiếp, Công ty tiến hành thu giảm đồng thời nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày cao ngành Công ty thực nhiều đợt tuyển dụng lao động có lực tâm huyết, tái đào tạo lực lượng lao động Một số sách khác 49 Cơng ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 2020 Báo cáo thường niên năm Công ty thực chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động thỏa ước lao động tập thể Công ty quan tâm đến đời sống cải thiện điều kiện lao động cho cán công nhân viên Quan tâm đến cán nhân viên ngày lễ tết; tổ chức cho cán công nhân viên du lịch, nghi mát hàng năm 50