TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ

IM A V N S BỘ TÀI CHÍNH CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT V N –––––––––––––––– S TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN IM A NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ KTXA Hà Nội - 2019 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã LỜI NĨI ĐẦU Hạch toán kế toán phận cấu thành quan trọng hệ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trị tích cực quản lý, điều hành kiểm sốt hoạt động tài Cùng với phát triển đổi kinh tế, hệ thống kế tốn Nhà nước khơng ngừng hồn thiện phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cường nâng cao chất lượng quản lý tài quốc gia Bên cạnh Luật NSNN hệ thống văn quy phạm pháp luật hướng dẫn công tác quản lý tài - ngân sách xã, để qui định hướng dẫn đồng với văn pháp lý lĩnh vực ngân sách tài xã Luật Kế tốn, Bộ Tài ban hành Thông tư 70/2019/TT–BTC ngày 03/10/2019 Chế độ kế tốn ngân sách tài xã thay V N Chế độ kế toán ngân sách tài xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Với chức quản lý, triển khai ứng dụng Tin học ngành Tài chính, từ thành lập Ban quản lý & ứng dụng Tin học - Bộ Tài Cục Tin học Thống kê Tài tổ chức xây dựng dự án tiến hành triển khai nhiều ứng dụng Tin học ngành Tin học hóa cơng tác kế tốn Kho bạc, cơng tác Ngân sách, công tác Thuế, S Ý thức tầm quan trọng việc xây dựng hệ thông tin kế toán hợp nhất, đồng cấp ngân sách từ trung ương đến địa phương, từ xây dựng chế độ ngân sách xã, IM A Cục Tin học Thống kê tài phối hợp với Vụ Chế độ kế toán kiểm toán - Bộ Tài để xây dựng chương trình phần mềm Kế tốn ngân sách tài xã Cục Tin học Thống kê tài tiếp tục tiến hành nâng cấp, hoàn thiện phiên KTXA 12.0.5.0 tảng cơng nghệ mới, có nhiều tiện ích, an tồn đáp ứng chế độ kế toán Bộ Tài ban hành, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ phát sinh với mong muốn đưa chương trình tới người sử dụng thời gian sớm nhất, đảm bảo khơng có gián đoạn sử dụng chương trình có thay đổi chế độ ban hành Chúng mong nhận ý kiến đóng góp cho việc hồn thiện chương trình để góp phần vào cơng tác quản lý tài - ngân sách cấp ngân sách xã, phường, thị trấn ngày đạt hiệu cao Địa chỉ: Phòng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã MỤC LỤC TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC VỀ TÀI LIỆU 1.2 PHẠM VI CỦA TÀI LIỆU 1.3 ĐỊNH NGHĨA VIẾT TẮT CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TOÁN KTXA YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG 2.2 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 2.3 HƯỚNG DẪN GỠ BỎ PHẦN MỀM 10 2.4 HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP PHIÊN BẢN MỚI 11 V N 2.1 GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN KTXA 14 3.1 KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN KTXA 14 3.2 MÀN HÌNH GIAO DIỆN 15 CÁC CHỨC NĂNG CHUNG VÀ PHÍM TẮT SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TỐN KTXA 16 CHỨC NĂNG DÙNG CHUNG 16 4.2 PHÍM TẮT DÙNG CHUNG 20 S 4.1 HỆ THỐNG 20 THAY ĐỔI MẬT KHẨU 20 IM A 5.1 5.2 ĐĂNG XUẤT 21 5.3 QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 21 5.1 KHAI BÁO BIẾN HỆ THỐNG 26 5.2 KIỂM SOÁT TRUY CẬP 32 5.3 TẠO MỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG 32 5.4 THOÁT KHỎI HỆ THỐNG 35 MÃ HIỆU 35 6.1 DANH MỤC TÀI KHOẢN 35 6.2 DANH MỤC CHƯƠNG 37 6.3 DANH MỤC MÃ SỐ NGÀNH KINH TẾ (LOẠI – KHOẢN) 38 6.4 DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC) 39 6.4.2 THỰC HIỆN 39 6.5 DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 40 6.6 DANH MỤC NGUỒN KINH PHÍ 41 6.7 DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG PHÁP NHÂN 42 Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã 6.8 DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP 45 6.9 DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 46 6.10 DANH MỤC CÁC KHOẢN CHI PHÍ 47 6.11 DANH MỤC PHÒNG BAN 48 6.12 DANH MỤC NGHIỆP VỤ 48 6.13 DANH MỤC KHO 50 6.14 DANH MỤC VẬT TƯ, HÀNG HÓA 50 6.15 DANH MỤC NHÓM VẬT TƯ – THEO TÀI KHOẢN 51 6.16 DANH MỤC ĐƠN VỊ TÍNH 52 V N 6.17 DANH MỤC LOẠI VẬT TƯ 52 6.18 DANH MỤC PHƯƠNG THỨC NHẬP XUÂT 53 6.19 DANH MỤC THUẾ 54 6.20 DANH MỤC NHÓM TSCĐ 54 6.21 DANH MỤC NƯỚC SẢN XUẤT: 55 6.22 DANH MỤC LÝ DO TĂNG GIẢM: 56 6.23 HỆ THỐNG CÁC DANH MỤC 56 KẾ TOÁN 57 NHẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 58 7.2 NHẬP DỰ TOÁN theo tiêu 68 7.3 NHẬP DỰ TOÁN chi theo MLNS 70 IM A S 7.1 7.4 NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU CÁC TÀI KHOẢN 73 7.5 KẾ CHUYỂN CHÊNH LỆCH THU CHI 77 7.6 THANH TOÁN VỚI KHO BẠC 78 7.7 TÌM KIẾM CHỨNG TỪ KẾ TỐN 90 7.8 Biên lai thu tiền phí lệ phí 90 VẬT TƯ HÀNG HÓA 91 8.1 NHẬP MUA 91 8.2 NHẬP KHÁC 94 8.3 XUẤT BÁN 94 8.4 XUẤT SỬ DỤNG: 95 8.5 XUẤT CHUYỂN KHO 96 8.6 XUẤT KHÁC 96 8.7 CẬP NHẬT TỒN KHO ĐẦU NĂM 97 8.8 LỌC CÁC CHỨNG TỪ NHẬP, XUẤT VẬT TƯ 98 8.9 TÍNH GIÁ VỐN 99 Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã 8.10 DUYỆT CHỨNG TỪ VẬT TƯ, HÀNG HÓA 100 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 101 NHẬP TSCĐ ĐẦU KỲ VÀ GHI TĂNG TRONG KỲ 102 9.2 ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 103 9.3 CẬP NHẬT GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 105 9.4 ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 105 9.5 TÍNH HAO MỊN TSCĐ: 106 9.6 TÍNH KHẤU HAO TSCĐ: 107 9.7 CẬP NHẬP DANH MỤC NHĨM TÀI SẢN THEO Thơng tư 162 108 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 110 V N 10 9.1 10.1 CHỨC NĂNG 110 10.2 THỰC HIỆN 110 11 TIỆN ÍCH 114 11.1 CẬP NHẬT THAY ĐỔI DATABASE 114 11.2 CẬP NHẬT CÔNG THỨC BÁO CÁO 114 11.3 CẬP NHẬT PHẦN MỀM 114 11.4 TÍNH TỐN LẠI DỮ LIỆU 115 S 11.5 KIỂM TRA CÔNG THỨC THU CHI 115 11.6 TẠO SỐ LIỆU DỰ PHÒNG 116 IM A 11.7 KHƠI PHỤC SỐ LIỆU DỰ PHỊNG 117 11.8 KẾT XUẤT BÁO CÁO GỬI PHẦN MỀM THQT-TT344 119 11.9 CHUYỂN SỐ DƯ CÁC TÀI KHOẢN SANG NĂM SAU 120 11.10 KHĨA SỔ KẾ TỐN 121 11.11 ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 121 Địa chỉ: Phòng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC VỀ TÀI LIỆU Cuốn tài liệu gồm phần: Phần 1: Tổng quan Phần tập trung giới thiệu cấu trúc tài liệu, cách đọc tài liệu cho có hiệu nhất, phạm vi tài liệu Bảng định nghĩa viết tắt cụm từ mà tài liệu dùng Phần 2: Cài đặt phần mềm Kế toán KTXA V N Phần giới thiệu vấn đề liên quan đến cài đặt chương trình như: Yêu cầu tối thiểu cấu hình phần cứng để đáp ứng trình vận hành chương trình, bước tiến hành cài đặt chương trình, cách gỡ bỏ chương trình, cách nâng cấp chương trình Phần 3: Giới thiệu giao diện chung chương trình Phần giới thiệu cách thiết lập kết nối trường hợp cài chương trình, giới thiệu cách tổng quát giao diện chung, tiêu đề trạng thái chương trình… Phần 4: Hướng dẫn sử dụng chức chung phím tắt chương trình S Phần tập hướng dẫn phím chức chương trình như: Thêm mới, Sửa, Xóa, In… phím nóng tích hợp sẵn chương trình Phần 5: Hệ thống IM A Phần giới thiệu chức liên quan đến hệ thống chương trình như: Thay đổi mật khẩu, Quản lý người sử dụng, Thay đổi năm làm việc… Phần 6: Mã hiệu Phần giới thiệu cách thiết lập hệ thống danh mục phục vụ cho trình cập nhật xử lý chương trình như: Danh mục Chương, Loại khoản, Đối tượng tập hợp… Phần 7: Kế toán Phần giới thiệu cách cập nhật xử lý chứng từ kế toán phát sinh như: Nhập chứng từ kế toán, Nhập dự toán, Nhập số dư, Thanh toán tạm ứng… Phần 8: Vật tư hàng hóa Phần giới thiệu cách cập nhật chứng từ liên quan đến vật tư hàng hóa nhập, xuất, điều chuyển kho… Phần 9: Tài sản cố định Phần giới thiệu cách nhập số dư tài sản đầu kỳ, cập nhật biến động tăng giảm tài sản cố định, cách tính hao mịn, khấu hao tài sản cố định… Phần 10: Sổ sách Báo cáo Tài Phần giới thiệu cách in tra cứu sổ sách báo cáo tài có chương trình Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Phần 11: Tiện ích Phần giới thiệu tiện ích tích hợp sẵn vào chương trình phục vụ cho cơng tác tra cứu, quản trị liệu có chương trình Các chức xuất liệu chương trình khác 1.2 PHẠM VI CỦA TÀI LIỆU Tài liệu mô tả chi tiết chức phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã Tài liệu giúp người sử dụng hiểu rõ chức chương trình để vận dụng cách hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn chương trình 1.3 ĐỊNH NGHĨA VIẾT TẮT Mơ tả NSD Người sử dụng TK Tài khoản MLNS Mục lục ngân sách DM Danh mục QHNS Quan hệ ngân sách ĐTTH Đối tượng tập hợp ĐTPN Đối tượng pháp nhân KBNN HM S V N Viết tắt STT Kho bạc Nhà nước Hạng mục Hợp đồng IM A 10 HĐ 11 XDCB Xây dựng 12 NV Nghiệp vụ 13 TKNB Tài khoản bảng 14 CTGS Chứng từ ghi sổ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TOÁN KTXA 2.1 YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG Yêu cầu Máy tính Bộ nhớ (RAM) Yêu cầu hệ thống tối thiểu Intel Pentium IV 2GB Yêu cầu hệ thống khuyên dùng Intel Core i3-4130 (tốc độ 3.4GHz, nhân, 3MB nhớ đệm) 4GB Ổ cứng 1GB đĩa trống 4GB đĩa trống (để chứa lưu) Màn hình Độ phân giải 1024 x 768 Độ phân giải 1366x768 Hệ điều hành Windows trở lên Windows 7/10 Địa chỉ: Phòng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã Yêu cầu Thiết bị khác Yêu cầu hệ thống tối thiểu Máy in khổ A4 Yêu cầu hệ thống khuyên dùng Máy in khổ A4 Loa/tai nghe để xem clip hướng dẫn sử dụng 2.2 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Tải cài địa chỉ: http://tinhocbotaichinh.vn/ mục Tải xuống Trước cài đặt lưu ý nên tắt chương trình diệt virut, tắt tường lửa cài đặt theo mơ hình máy chủ –máy trạm (clien – server) - Bước 1: Giải nén file cài đặt, nháy đúp chuột vào biểu tượng cài đặt S V N Nếu gặp thông báo dưới, tức bạn đặt phần mềm Kế tốn hành nghiệp IMAS phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã (phiên mới) máy Khi gặp thông báo này, chọn No, kiểm tra phần mềm kế tốn có sẵn máy, thực lưu liệu dự phòng thực bước nâng cấp theo hướng dẫn Mục 2.4 Hướng dẫn gỡ bỏ phần mềm: IM A Sau thực lưu liệu dự phòng, muốn cài đặt mới, bạn chọn Yes, chờ chương trình chạy xuất hình cài đặt thành phần bổ trợ C++ Redist 2013 sau: Đánh dấu vào ô I agree nhấn Install Với máy cài đặt C++ Redist 2013, xuất hình sau: Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Chọn Close V N Microsoft Visual C++ Redist 2013 cài đặt đến xuất thông báo sau: IM A S Nhấn nút Close, chương trình tiếp tục cài đặt phần sau: Nhấn chọn Next Xuất hình cho phép chọn nơi cài đặt phần mềm (mặc định C:\Program Files (x86)\ với Windows 64 bit, C:\Program Files\ với Windows 32 bit) Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Chức dùng để tự động tính phân bổ khấu hao TSCĐ tính khấu hao trịn tháng 9.6.2 THỰC HIỆN: S V N Vào TSCĐ/Tính khấu hao TSCĐ: xuất hình sau: IM A * Giải thích thơng tin hình “Tính khấu hao TSCĐ” STT Thông tin Tháng Tất Thẻ thẻ chưa tính Chọn thẻ Tạo chứng từ xóa chứng từ khấu hao Diễn giải Là tháng mà cần tính khấu hao Là lựa chọn tất thẻ tài sản cần tính khấu hao Là thẻ vừa nhập thẻ chưa tính khấu hao Cho phép người lựa chọn số thẻ muốn tính khấu hao Cũng giống phần tính hao mịn TSCĐ Sau chọn thơng số cần thiết chọn , hệ thống tự động tính phân bổ khấu hao TSCĐ Cịn muốn hủy lựa chọn chọn 9.7 CẬP NHẬP DANH MỤC NHĨM TÀI SẢN THEO THƠNG TƯ 162 9.7.1 CHỨC NĂNG Đối với đơn vị sử dụng phần TSCĐ chương trình IMAS theo Quyết định 32, sau nâng cấp lên phiên cập nhật theo thơng tư 162, chương trình tự động chuyển nhóm tài sản tương ứng Thơng tư – Quyết định Tuy nhiên cịn vài tài sản khơng tương ứng Thông tư – Quyết định nhóm Phương tiện Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 108 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã vận tải đường bộ, máy vi tính người sử dụng phải vào phần Cập nhật nhóm tài sản theo thơng tư 162 để điều chỉnh lại 9.7.2 THỰC HIỆN - Vào Tiện ích/ Cập nhật danh mục tài sản theo thông tư 162, xuất hình: V N - Người sử dụng tích chọn đến thẻ tài sản muốn chuyển đổi sang TT 162, chọn đến nhóm tài sản theo TT 162 tương ứng bấm Cập nhật để chương trình thực chuyển đổi - Ý nghĩa trường thông tin: Chọn: Tích chọn đến thẻ tài sản muốn chuyển đổi, người sử dụng tích chọn nhiều thẻ tài sản nhóm để chương trình đồng thời chuyển đổi Mã NTSCĐ QDD32: Mã nhóm tài sản theo QĐ 32 Tên NTSCĐ QĐ32: Tên nhóm tài sản theo QĐ 32 S Số thẻ: Số thẻ tài sản muốn chuyển đổi Tên TSCĐ: Tên thẻ tài sản muốn chuyển đổi IM A Mã NTSCĐ TT162: Mã nhóm tài sản theo thông tư 162 muốn chuyển qua Tên NTSCĐ TT162: Tên nhóm tài sản theo thơng tư 162 muốn chuyển qua Bật danh mục Bấm cập nhật để hoàn thành Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 109 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Bấm cập nhật để hoàn thành 10 SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10.1 CHỨC NĂNG Sổ sách Báo cáo Tài kết q trình nhập liệu thông tin cho kết thông qua sổ, thẻ, bảng biểu chi tiết giúp người sử dụng theo dõi hoạt động đơn vị cách tổng quan Hệ thống báo cáo sổ sách chia thành nhóm sau: V N Sổ kế tốn: Nhóm sổ kế toán bao gồm sổ theo chứng từ sổ nhật ký chung, sổ chi tiết tài khoản Báo cáo tài chính: Bao gồm báo cáo tài theo TT70 Báo cáo toán (theo TT344): Bao gồm báo cáo theo TT344 Báo cáo đối chiếu kho bạc: Bao gồm báo cáo đối chiếu kho bạc theo QĐ4377 TT61 Vật tư hàng hóa: Bao gồm sổ sách báo cáo theo dõi vật tư, hàng hóa Biểu tài sản cố định: Bao gồm sổ sách báo cáo theo dõi tài sản cố định Công cụ dụng cụ: Bao gồm sổ sách báo cáo theo dõi công cụ, dụng cụ 10.2 THỰC HIỆN S Ngồi ra, nhóm biểu có nhóm khác để chứa mẫu sổ sách, báo cáo kế toán đặc thù theo yêu cầu nằm hệ thống báo cáo sổ sách theo thông tư, định Nhà nước IM A Muốn xem sổ kế toán hay báo cáo bạn kích đúp vào báo cáo để hình điều kiện lọc số liệu lên báo cáo sau: * Giải thích thơng tin hình lọc trên: - Nút “Xem”: Để xem báo cáo trước in - Nút “In”: để in báo cáo theo đường dẫn đến máy in mặc định Địa chỉ: Phòng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 110 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã - Nút “Khai CT biểu”: để NSD chỉnh sửa tên cột, tên tiêu, độ rộng cột hay cỡ chữ lên báo báo Và công cụ để NSD tự khai cơng thức báo cáo theo yêu cầu quản lý đơn vị - Nút “Chèn văn bản”: để NSD chèn thêm dòng văn xuống cuối đầu báo biểu - Nút “Biểu đồ”: cho phép NSD làm báo cáo quản trị đơn vị duới dạng biểu đồ - Nút “tùy chọn”: cho phép NSD thêm tiêu lọc, kết xuất mẫu báo cáo cập nhật mẫu báo cáo từ file xml IM A S V N + Khi NSD muốn thêm tiêu lọc cho báo cáo, vào Tùy chọn/Chỉ tiêu lọc, xuất hình sau NSD cần tích chọn vào cột “Chọn” vào tiêu chí lọc mong muốn + Muốn kết xuất báo cáo, bạn vào Tùy chọn/ Kết xuất báo cáo, xuất hình giao diện sau: Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 111 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Sau bạn ấn “Save”, xuất thơng tin” Kết xuất báo cáo thành công” Ấn “Đồng ý”, báo cáo đựoc kết xuất .V N + Bạn muốn cập nhật báo cáo, vào Tùy chọn/ Cập nhật báo cáo, xuất hình sau: Ấn “ Open”, xuất thông báo “Cập nhật báo cáo thành công”, sau Ấn “Đồng ý” - Nút “Thốt”: Dùng ta muốn khỏi hình xem báo cáo S - Trang “Lọc số liệu”: Dùng để lọc báo cáo theo tiêu chí lọc như: Kỳ báo cáo, Quy đổi ngoại tệ (nếu có), Quy đổi đơn vị tính lên báo cáo (nếu có) điều kiện lọc theo chi tiết Tài khoản, Chương, Loại Khoản IM A - Để chọn giá trị lọc bạn kích chọn vào để lên danh sách giá trị tương ứng danh mục cập nhật để bạn lựa chọn giá trị làm tiêu chí lọc số liệu Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 112 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã V N - Trang “Tiêu đề”: NSD tùy biến chỉnh sửa tiêu đề cho báo cáo như: tên báo cáo, tiêu đề phụ kèm theo nguồn lấy số liệu tiêu đề phụ IM A S - Trang “Trang in”: Dùng để thiết lập trang in khổ giấy in lề báo cáo - Trang “Tùy chọn”: Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 113 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã 11 TIỆN ÍCH 11.1 CẬP NHẬT THAY ĐỔI DATABASE 11.1.1 CHỨC NĂNG Cập nhật sở liệu 11.1.2 THỰC HIỆN Vào Tiện ích \ Cập nhật thay đổi Database, xuất hình tự động cập nhật 11.2.1 CHỨC NĂNG V N 11.2 CẬP NHẬT CÔNG THỨC BÁO CÁO Khi cơng thức báo cáo chương trình bị lỗi chỉnh sửa, sử dụng Cập nhật sở công thức phục hồi báo cáo chuẩn chương trình 11.2.2 THỰC HIỆN IM A S Vào Tiện ích \ Cập nhật công thức báo cáo, xuất hình tự động cập nhật Sau hệ thống cập nhật xong, hình sau xuất Chọn nút để kết thúc 11.3 CẬP NHẬT PHẦN MỀM 11.3.1 CHỨC NĂNG Thực tự động tải phiên phần mềm nâng cấp 11.3.2 THỰC HIỆN Xem Mục 2.4 Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 114 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã 11.4 TÍNH TỐN LẠI DỮ LIỆU 11.4.1 CHỨC NĂNG Thực tính tốn lại liệu, sửa lỗi nhỏ gặp chương trình như: lỗi liên quan đến dấu thập phân, xem báo cáo lỗi 11.4.2 THỰC HIỆN V N Vào Tiện ích / Tính tốn lại liệu, xuất hình: Chọn nút hình sau xuất để kết thúc Chọn nút S 11.5 KIỂM TRA CÔNG THỨC THU CHI 11.5.1 CHỨC NĂNG Để kiểm tra công thức thu chi báo cáo theo thông tư hành IM A 11.5.2 THỰC HIỆN Vào Tiện ích / Kiểm tra cơng thức thu chi, xuất hình: Chọn nút để thực kiểm tra công thức báo cáo thu, sau kiểm tra hình sau xuất Chọn nút Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 115 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Chọn nút Tương tự với chức 11.6.1 CHỨC NĂNG V N 11.6 TẠO SỐ LIỆU DỰ PHỊNG Sao lưu tồn liệu công thức báo cáo đơn vị khai 11.6.2 THỰC HIỆN IM A S Vào Tiện ích / Tạo số liệu dự phòng, xuất hình: Các thơng tin hình: Lựa chọn: có lựa chọn: - Tất cả: Sao lưu toàn sở liệu file zip, có tên dạng IMASquyếtđịnh_phiênbản_ngàythángnăm_ giờphútgiây.zip - Công thức báo cáo: Chỉ lưu số liệu báo cáo file zip, có tên dạng IMASquyếtđịnh_phiênbản_ngàythángnăm_ giờphútgiây.zip - Nơi lưu: Chọn nơi để lưu liệu dự phòng, hệ thống tự động định dạng tên file theo lưa chọn mặc định lưu thư mục Backup ổ C Lựa chọn hình thức lưu (tất cả, số liệu chứng từ, hình thức báo cáo) Ví dụ chọn tất cả, phần nơi lưu kích chuột vào nút , xuất hình: Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 116 .V N Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Chọn để thực lưu IM A Chọn S Ta thay đổi nơi lưu liệu tên file zip Đợi thơng báo thành cơng lên ấn để kết thúc 11.7 KHƠI PHỤC SỐ LIỆU DỰ PHỊNG 11.7.1 CHỨC NĂNG Khơi phục tồn liệu từ file liệu tạo dự phòng 11.7.2 THỰC HIỆN Vào Tiện ích/ Khơi phục liệu dự phịng, cửa sổ xuất hiện: Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 117 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã Lựa chọn: có lựa chọn: V N Các thơng tin hình: - Tất cả: Chọn file zip, có tên dạng: IMAS_KTXA_quyếtđịnh_năm_phiênbản_ngàythángnăm_ giờphútgiây.zip - Số liệu chứng từ: Chọn file zip, có tên dạng: IMAS_KTXA_quyếtđịnh_phiênbản_ngàythángnăm_ giờphútgiây.zip - Công thức báo cáo: Chọn file zip, có tên dạng: IMAS_KTXA_quyếtđịnh_phiênbản_ngàythángnăm_ giờphútgiây.zip S Nơi lưu: Chọn nơi lưu trữ liệu dự phòng dạng file zip, hệ thống tự động mở thư mục backup ổ C Lựa chọn hình thức khơi phục (tất cả, số liệu chứng từ, hình thức báo cáo) Ví dụ chọn IM A tất cả, phần nơi lưu kích chuột vào nút , xuất hình: Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 118 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã Kích đúp chuột vào file” IMAS_KTXA TT70 12.0.4.2 13122019 085245 IFS2018.zip kích chuột lần vào file IMAS_KTXA TT70 12.0.4.2 13122019 085245 IFS2018.zip chọn để thực khôi phục liệu V N Chọn Đợi có thơng báo thành cơngthì ấn để kết thúc Chú ý quan trọng: Khi khôi phục liệu, phải chọn định dạng file zip theo lựa chọn Công thức báo cáo: S Tất cả: IMAS_KTXA_quyếtđịnh_năm_phiênbản_ngàythángnăm_ giờphútgiây.zip IMAS_KTXA_quyếtđịnh_năm_phiênbản_ngàythángnăm_giờphútgiây_CTHUCBC.zip IM A LƯU Ý: NẾU CHỌN SAI CÓ THỂ DẪN TỚI LỖI DỮ LIỆU 11.8 KẾT XUẤT BÁO CÁO GỬI PHẦN MỀM THQT-TT344 11.8.1 CHỨC NĂNG 11.8.2 THỰC HIỆN Vào Tiện ích/ Kết xuất báo cáo gửi phần mềm THQT-TT344, hình xuất sau: Chọn nút Chọn nút để chọn đường dẫn lưu trữ file liệu Sai chọn nút để khỏi chức Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 119 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã 11.9 CHUYỂN SỐ DƯ CÁC TÀI KHOẢN SANG NĂM SAU 11.9.1 CHỨC NĂNG Chức chuyển số dư tài khoản sang năm sau hỗ trợ để thực chuyển toàn tài khoản từ năm sang năm sau 11.9.2 THỰC HIỆN Bước 2: Ấn nút để kết chuyển số dư tài khoản, chọn nút “ Kết chuyển” đưa thông tin sau IM A S - V N - Bước 1: Vào Tiện ích/ Kết chuyển số dư tài khoản sang năm sau, xuất hình sau: Sau chọn “Có”, tiếp tục thơng tin sau: Kích vào nút “Đồng ý” có nghĩa tồn tài khoản kết chuyển thành công Những số liệu kết chuyển năm số dư đầu kỳ năm Địa chỉ: Phòng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 120 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán tài Ngân sách xã 11.10 KHĨA SỔ KẾ TOÁN 11.10.1 CHỨC NĂNG 11.10.2 THỰC HIỆN V N Vào Tiện ích \ Khóa sổ kế tốn, hình sau xuất hiện: để chọn thời gian khóa sổ Thời gian lựa chọn sau: Bấm nút để thực khóa sổ, hình xuất sau IM A S Chọn nút Bấm nút Chọn nút Bấm nút để lưu lại thơng tin để thực mở khóa sổ để thoát khỏi chức 11.11 ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 11.11.1 CHỨC NĂNG Khi cài đặt chương trình, cần đăng ký quyền để sử dụng hết chức chương trình Và chương trình đăng ký bạn sửa tên đơn vị lập báo cáo đơn vị mã số đơn vị sử dụng ngân sách mã số kèm với mã quyền Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 121 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế tốn tài Ngân sách xã 11.11.2 THỰC HIỆN Vào Tiện ích \ Đăng ký quyền, hình sau xuất hiện: V N Nếu đơn vị chọn đăng ký Offine Nhấn nút Browse đường dẫn tới file có dạng .imas lưu máy tính Chọn nút để kết thúc đăng ký IM A Ấn nút S Nếu file quyền xuất thông báo: Nếu đơn vị chọn đăng ký Online: Màn hình xuất sau Đơn vị nhập mã đơn vị quan hệ ngân sách, chọn , sau chọn Sauk hi đăng ký quyền thành công, đơn vị thoát khỏi hệ thống thực đăng nhập lại Địa chỉ: Phịng 204 Tồ nhà Bộ Tài – 28 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: 024 2220 2888- Fax: 024 2220 8129 Website: http://tinhocbotaichinh.vn – Email: hotrokythuat@mof.gov.vn 122