Kinh doanh khách sạn tại địa bàn quang trung TP vinh

Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh I Tên đề án : Kinh doanh khách sạn sở Quang trung – TP vinh – Tỉnh nghệ an ( Theo hình thức liên doanh liên kết ) II Sự cần thiết đầu tư : Tổng quan tình hình du lịch địa bàn tỉnh Nghệ An Nằm trung tâm vùng Bắc trung bộ, trục hành lang Đông - Tây, có hệ thống giao thơng đa dạng với nhiều tuyến quốc lộ, đường sắt xuyên Việt chạy qua, có sân bay, cảng biển thiên nhiên ưu đãi cho nhiều danh lam thắng cảnh có giá trị kinh tế - văn hoá - du lịch Bãi biển Cửa Lò, Nghị Thiết, Quỳnh Phương, rừng nguyên sinh Pù Mát , thác khe Kèm, Sao Va, hệ thống hang động Thẩm ồm, Hang Bua… khơng có cảnh quan thiên nhiên, Nghệ An mảnh đất có truyền thống lịch sử văn hố lâu đời với 1000 di tích lịch sử văn hố cách mạng, có 131 di tích Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Tiêu biểu Bảo tàng Quỳnh Châu, di tịch Phan Bội Châu, đền thờ miếu mộ Mai Hắc Đế, khu di tích lê Hồng Phong, khu di tích Phượng Hồng Trung Đơ Đặc biệt, khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng nhận Khu di tích đặc biệt quốc gia Bên cạnh văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể Nghệ An phong phú, mang đậm sắc xứ Nghệ Đó hàng trăm lễ hội, làng nghề kho tàng dân ca trữ tình độc đáo, nếp sống sản phẩm văn hoá truyền thống đặc sắc dân tộc miền núi phía tây tỉnh gồm Thái, Khơ - Mú, Thổ, Mơng… Ngồi tiềm điều kiện tự nhiên truyền thống lịch sử lâu đời, Phường Quang Trung -Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An cịn có lợi vị trí địa lý Nằm khu vực trung tâm thành phố Vinh có hệ thống đường bộ, đường sắt đường hàng không, Phường Quang Trung trở thành điểm dừng hợp lý cho tour du lịch nước quốc tế Đặc biệt Quyết định số 97/2002/QĐTTg ngày 22/7/2002 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Nghệ An xác định 14 điểm phát triển du lịch nước Quyết định tạo đà cho Nghệ An đẩy mạnh khai thác tiềm thiên nhiên văn hoá lịch sử để đưa ngành du lịch địa phương phát triển bền vững Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh Để Thành phố Vinh nói riêng tỉnh Nghệ An nói chung trở thành điểm dừng chân khách tham quan , du lịch ngành du lịch Nghệ An cần có bước phát triển nhanh, mạnh hiệu bền vững việc đầu tư, phát triển đa dạng loại hình khách sạn nhà nghỉ Việc đầu tư xây dựng khu khách sạn nhà nghỉ việc làm cần thiết cấp bách nhằm với tỉnh, thành nước đưa Việt Nam trở thành điểm đến kỷ XXI Vị trí đề án việc thực chủ trương, sách kinh tế, xã hội tỉnh Chủ trương sách tỉnh coi trọng khuyến khích đầu tư dự án khu khách sản nhà nghỉ Việc đầu tư xây dựng khu khách sạn nhà nghỉ phường Quang trung - Thành phố Vinh ngành nghề khuyến khích đầu tư, chiến lược phát triển ngành du lịch cho năm 2010, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch thời kỳ 1996-2010 tỉnh nhà mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh định hướng III Địa điểm xây dựng Địa điểm xây dựng dự án Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An Khu đất có vị trí cụ thể sau: Hiên khu Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 850m2 IV Lựa chọn hình thức vốn đầu tư: - Phương án 1: Kêu gọi công ty khác có đủ điều liên doanh hợp tác để đầu tư xây dựng khách sạn nhà nghỉ cao cấp - Phương án 2: Vay vốn ngân hàng vốn có V Qui mơ đề án Quy mơ khách sạn Qua việc phân tích tiềm du lịch địa bàn thành phố Vinh, Công ty đến dịnh đầu tư xây dựng khu khách sạn nhà nghỉ cao cấp có quy mơ nhỏ 50 phịng, với diện tích xây dựng 750m Quy mô khu khách sạn nhà nghỉ bao gồm nội dung sau: + Phòng đơn: 30 phịng + Phịng đơi: 10 phịng Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh + Khu Massage, xông hơi: + Hội trường lớn : Quy sở hạ tầng - San nước 10 phịng - Hệ thống đường nội - Hệ thống cấp nước - Hệ thống cấp điện - Hệ thống phòng chống cháy nổ - Hệ thống đảm bảo vệ sinh môi trường VI Cơ cấu máy nhân Dự kiến cấu nhân máy quản lý : TT Vị trí cơng tác Số lượng người A Khối hành Ban Giám đốc Tài vụ, kế toán Kế hoạch, nghiệp vụ Bảo vệ Lễ tân, phiên dịch Trực tổng đài Y tế B Khu công nhân phục vụ Phục vụ buồng, phịng Cơng nhân kỹ thuật điện nước Thủ kho Quầy bar Nhân viên phục vụ bàn bếp Tổng cộng 02 02 02 02 04 02 02 06 02 01 02 10 37 Hình thức thực - Tiến độ thực đề án Do tính chất quy mơ dự án, việc triển khai xây dựng dự án chia làm ba giai đoạn, cụ thể sau: - Tiến hành cơng tác đền bù, giải phóng mặt bằng, san - Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng gồm hàng rào, sân đường nội bộ, cấp điện, cấp nước Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh - Xây dựng nhà khách sạn tầng theo quy hoạch chi tiết duyệt Tồn cơng việc dự kiến hoàn thành thời gian 15 tháng VII Phân tích tài việc đầu tư kinh doanh 1- Tổng vốn đầu tư cho đề án : 8.829.370.000 (Theo bảng sau) danh mục cơng trình Đ.vị I Cơng trình kiến trúc Khách sản 40 phòng ngủ m2 Bãi đậu xe m2 Cổng, Hàng rào m2 Điện nhà Cấp nước nhà Sân đường xanh Cộng II Thiết bị Bàn bế Máy lạnh Giường giương Tủ thiết bị phụ trợ khác Phòng cháy chữa cháy Cộng III Chi phí khác Chi phí lập dự án Chi phí thẩm định dự án Khảo sát quy hoạch, thiết kế KTTC Chi phí thẩm định TKKT Chi phí thẩm định tổng dự tốn Chi phí giám sát thi cơng Cộng IV Dự phịng ( 10 % dư án) Tơng cộng Diện tích T.tiền 800 100 300 3.800.000.000 100.000.000 400.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000 4.900.000.000 75 50 40 900.000.000 500.000.000 240.000.000 700.000.000 300.000.000 2.640.000.000 Nguồn vốn đầu tư Tổng nguồn vốn đầu tư: 8.829.370.000VND Nguồn vốn để thực dự án gồm - Nguồn vốn góp cổ phần Công ty liên doanh 31.761.312 2.498.880 350.000.000 7.428.240 6.691.344 88.318.080 486.697.856 802.670.000 8.829.370.000 khác : Dự kiến 5.000.000.000 ( tỷ ) - Nguồn vốn Công ty cao su cà phê 3.829.370.000 góp cổ phần ( vốn tài sản đất có sẵn 850 triệu đồng ) Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh Vốn vay ngân hàng ( có vay) dùng để thực công tác xây lắp, mua sắm thiết bị, thời hạn vay vốn 10 năm Nguồn vốn phân bổ sau: Vốn đầu tư 8.829.370.000 Nguồn vốn Vốn góp cổ phần cơng ty ngồi Vốn vay ngân hàng 5.000.000.000 Vốn tự có cơng ty cà phê cao su 3.829.370.000 Phương án sản xuất kinh doanh khách sạn - nhà nghỉ Căn vào giấy phép đầu tư khả sở vật chất dự án, dự kiến phương án sản xuất kinh doanh khách sạn bao gồm dịch vụ sau: + Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ + Dịch vụ ăn uống, giải khát kèm + Dịch vụ thư giãn giải trí: Massage, Karaoke + Cho thuê hội nghị, đám cưới… VIII Xác định doanh thu - chi phí dự án Tính tốn doanh thu a Doanh thu từ cho thuê phòng nghỉ: Theo dự tính tham khảo số khách sạn nhà nghỉ khác thỠ công suất thuê buồng đạt tới 80-100% cơng suất thiết kế Giá thuê phòng vào mặt cho thuê tại, vào trang thiết bị đầu tư Để đảm bảo yếu tố an toàn cho dự án chúng tơi lựa chọn giá th phịng thấp thực tế Thành phố Vinh 10% Cụ thể giá cho thuê sau: - Phòng loại 02 giường đơi : 200.000đ/ngày - đêm - Phịng loại 01 giường đơi : 150.000đ/ngày-đêm - Phịng họp, hội nghị, cưới hỏi…: 7.000.000đ/ ngày Trong tương lai giá cho thuê giao động tăng lên khoảng 10-15%, để đảm bảo an tồn chúng tơi coi giá ổn định suốt vòng đời dự án b Doanh thu từ khu vực dịch vụ khác: Ngồi doanh thu th phịng cịn có hoạt động dịch vụ kèm như: Trông giữ xe ô tô, giặt là, ăn uống, điện thoại… theo kinh nghiệm số khách sạn khoản doanh thu (là doanh thu sau trừ hết khác khoản chi Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh phí) đem lại đạt khoảng 10-15% doanh thu cho thuê phòng Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho dự án, khoản lợi nhuận rịng chúng tơi lựa chọn 5% doanh thu phòng c Doanh thu từ cho thuê khu vực Masage, Hội trường Do vị trí khách sạn nằm khu vực gần bến xe, ga tàu hỏa, trung tâm thành phố Vinh nên khu vực khách sạn có thiết kế 03 phịng hội trường lớn đủ chỗ cho khoảng 900 khách Theo tính tốn, giá cho th phòng họp khoảng triệu đồng/ngày dự kiến năm cho thuê khoảng 100 lượt/năm Để đảm bảo nhu cầu giải trí, thư giãn cho khách du lịchsẽ tiến hành xây dựng khu vực Massage (gồm 10 phòng) khu vực Karaoke Khu vực tổ chức đấu thầu cá nhân tập thể khác đứng tổ chức khai thác sử dụng Giá cho thuê cho khu vực dự kiến 30 triệu đồng/tháng Tính tốn chi phí hoạt động hàng năm 2.1 Chi phí cố định a Khấu hao TSCĐ * Căn vào nguồn hình thành vốn đầu tư phương thức hoạt động kinh doanh Để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu kinh tế, thu hồi vốn nhanh, chọn thời gian sử dụng loại TSCĐ sau: - Máy móc, thiết bị: năm - Nhà cửa, vật kiến trúc: 30 năm - Các chi phí khấu trừ khác: 15 năm b Chi phí tiền lương: Chi phí tiền lương cho phận trực (bộ phận phục vụ khách sạn) gián tiếp (bộ phận hành chính) tính bình qn 1.500.000đ/tháng Tùy theo giai đoạn cụ thể đưa vào khai thác để sử dụng lượng nhân lực phù hợp tránh lãng phí chồng chéo Cụ thể Quỹ tiền lương cho giai đoạn sau: 37 người x 1.500.000đ/người/tháng *12tháng = 666.000.000đ/năm c Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, cơng đồn: Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, Cơng đồn phải trích nộp 19% lưng Chúng lấy hệ số lương bình quân CB CNV 2.5 quỹ trích nộp bảo hiểm hàng năm: 37 người x 2.5*350.000đ/tháng *12tháng = 388.500.000đ/năm Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh d Chi phí quản lý hàng năm: Chi phí quản lý phận khách sạn tính 30% chi phí tiền lương, bao gồm khoản chi tiền lương cho phận quản lý, chi phí điện thoại, chi phí tiếp khách e Chi phí sửa chữa thường xuyên: Đường tính 10% chi phí khấu hao Chi phí sửa chữa thường xuyên bắt đầu tính từ dự án bắt đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh 2.2 Chi phí biến đổi: a Chi phí điện nước: Theo tính tốn chi phí điện khu vực khách sạn tính theo cơng điện phòng khu vực văn phòng, hệ thống phụ trợ với giá điện kinh doanh Nhà nước 1200đ/KW Nước sinh hoạt dùng nguồn nước nhà máy nước Vinh với giá 2.500đ/m3 Tuy nhiên để đơn giản việc tính tốn dự án, theo kinh nghiệm q trình kinh doanh khách sạn chi phí điện nước chiếm khoảng 20% doanh thu cho th phịng 2.2 Chi phí vật rẻ tiền: Bao gồm chi phí khăn mặt, kem đánh răng, dép, xà phòng, ga trải giường, gối, chăn, đệm… theo hạch toán số khách sạn chi phí chiếm khoảng 15% doanh thu cho th phịng 2.3 Chi phí chung chi khác tiền: Bao gồm khoản chi phí quảng cáo tiếp thị khách sạn, chi phí giao dịch,… theo DỰ TỚNH chi phí thường chiếm khoảng 5% doanh thu cho thuê phòng Thuế nghĩa vụ phải nộp - Thuế VAT đầu ra: Theo luật thuế giá trị gia tăng Quốc hội thơng qua thuế VAT ngành kinh doanh khách sạn 10% - Thuế VAT đầu vào: Việc khấu trừ thuế đầu vào tính tốn sau: + Đối với vật rẻ tiền thuế VAT khấu trừ 5% giá trị hàng hoá mua vào theo hoá đơn + Đối với chi phí điện nước khấu trừ 10% theo hố đơn toán điện nước hàng tháng ... án sản xuất kinh doanh khách sạn - nhà nghỉ Căn vào giấy phép đầu tư khả sở vật chất dự án, dự kiến phương án sản xuất kinh doanh khách sạn bao gồm dịch vụ sau: + Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ... hàng rào, sân đường nội bộ, cấp điện, cấp nước Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh - Xây dựng nhà khách sạn tầng theo quy hoạch chi tiết duyệt Tồn cơng việc dự kiến...Dự án đầu tư : Kinh doanh khách sạn địa bàn Quang Trung- TP Vinh Để Thành phố Vinh nói riêng tỉnh Nghệ An nói chung trở thành điểm dừng chân khách tham quan , du lịch ngành du