DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DA XUẤT KHẨU

BÀI TẬP LỚN MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đề Tài: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DA XUẤT KHẨU Giáo viên hướng dẫn : ThS. Bùi Qúy Thuấn Nhóm : 9 Hà Nội – 2019 MỤC LỤC CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án • Tên dự án : Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu. • Địa điểm xây dựng: LÔ CT12 KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, TP. HÀ NỘI. • Quy mô xây dựng: 2 tầng cao và 1 tầng hầm. • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án • Diện tích đất : 1220 m2 • Tổng đầu tư : 55.000.000.000 đồng. • Vòng đời dự án khấu hao tài sản cố định : 8 năm 1.2. Mục tiêu đầu tư Trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất giầy da xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng: Tối đa hoá hiệu quả kinh doanh. Trở thành điểm đến tin cậy, đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Đối với người lao động: Cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho các thành viên. Đối với cộng đồng: Trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường luôn luôn được ban quản trị và tập thể cán bộ nhân viên chú trọng, hướng đến sự phát triển bền vững. Tạo nguồn lợi nhuân cao và giảm bớt chi phí trong quá trình sản xuất giầy dép để xuất khẩu 1.3. Các thành phần của dự án Tầng 2 để sản phẩm và đóng gói , tầng 1 máy móc nhà xưởng nơi công nhân làm việc, tầng hầm để nguyên vật liệu. 1.4. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án Chủ đầu tư là “Công ty Sản Xuất Giầy Da Xuất Khẩu An Khánh” chịu trách nhiệm.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -o0o - BÀI TẬP LỚN MÔN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Đề Tài: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY DA XUẤT KHẨU Giáo viên hướng dẫn : ThS Bùi Qúy Thuấn Nhóm :9 Hà Nội – 2019 MỤC LỤC CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ • 1.1 Mơ tả sơ thơng tin dự án Tên dự án : Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất • Địa điểm xây dựng: LÔ CT12 - KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH, HỒI ĐỨC, TP HÀ NỘI • Quy mô xây dựng: tầng cao tầng hầm • Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng • Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án • Diện tích đất : 1220 m2 • Tổng đầu tư : 55.000.000.000 đồng • Vòng đời dự án khấu hao tài sản cố định : năm 1.2 Mục tiêu đầu tư - Trở thành doanh nghiệp sản xuất giầy da xuất hàng đầu Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Đối với khách hàng: Tối đa hoá hiệu kinh doanh Trở thành điểm đến tin cậy, đảm bảo hài lòng cao cho khách hàng - Đối với người lao động: Cam kết đảm bảo mơi trường làm việc an tồn, thân thiện cho thành viên - Đối với cộng đồng: Trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường luôn ban quản trị tập thể cán nhân viên trọng, hướng đến phát triển bền vững - Tạo nguồn lợi nhuân cao giảm bớt chi phí q trình sản xuất giầy dép để xuất 1.3 Các thành phần dự án Tầng để sản phẩm đóng gói , tầng máy móc nhà xưởng nơi cơng nhân làm việc, tầng hầm để nguyên vật liệu 1.4 Các quan chịu trách nhiệm dự án Chủ đầu tư “Công ty Sản Xuất Giầy Da Xuất Khẩu An Khánh” chịu trách nhiệm CHƯƠNG II: TÍNH CẤP THIẾT DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ 2.1 Ý tưởng hình thành dự án Sau tham khảo thị trường dự án có liên quan, nhóm tác giả định lập dự án thành lập Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất Giầy da nhóm hàng xuất chủ lực Việt Nam, đứng thứ kim ngạch, doanh nghiệp tham gia vào thị trường có hội tiếp tiếp cận nguồn khách hàng lớn, thu hút đầu tư vào doanh nghiệp Khu cơng nghiệp Hồi Đức có vị trí địa lý thuận lợi cho việc hình thành dự án sản xuất, vốn đất rộng có nguồn nhân lực dồi Sự gia tăng thương mại quốc tế với tốc độ cao ảnh hưởng Tồn cầu hóa yếu tố có ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất doanh nghiệp Mặt tích cực thương mại tự cho phép nước phát triển tiếp cận với thị trường giới phát triển sản xuất họ đến quy mô vượt nhu cầu thị trường nội địa, giảm bỏ hẳn loại thuế quan; xây dựng khu mậu dịch tự với thuế quan thấp khơng có Do việc xuất mặt hàng giầy da trở nên dễ dàng hơn, giá thành tốt giảm loại thuế quan 2.2 Tính cấp thiết dự án Việt Nam nằm Top nước sản xuất giày dép lớn giới (sau Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil) nước xuất đứng thứ giới (sau Trung Quốc Italia).Sản phẩm giày dép Việt Nam xuất tới 45 thị trường giới Đến nay, ngành da giày trì vị trí ngành cơng nghiệp xuất mũi nhọn, quan trọng, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã hội Ngành giầy da Việt Nam phát triển tư thập niên 90 nghành giầy da Việt Nam tạo vị định thị trường giới có vai trò quan trọng việc nâng cao kim nghạch xuất Việt Nam, góp phần vào tăng trưởng GDP nghành hàng có kim nghạch xuất dẫn đầu Việt Nam Giầy da sản phẩm thiếu sống người với nhu cầu, trình độ cơng nghệ ngày nâng cao phát triển người ưu chuộng thứ đẹp thiết thực đáp ứng thiết thực cho sống người Để đáp ứng nhu cầu nước đặc biệt xuất sang thị trường nước bạn cơng ty thấy tính cấp thiết dự án thành lập 2.3 Các đối thủ cạnh trang lĩnh vực Hiện việc xây dựng nhà máy lên kế hoạch Ngồi tính chiến lược dự án để cạnh tranh với công ty giày da ngành quan tâm để đề chiến lược phù hợp trước đưa thị trường Có thương hiệu xây dựng từ lâu đời, có tiếng vang, chỗ đứng định lịng người tiêu dùng Ở chia hai dịng đối thủ cạnh tranh Trong nước Ngồi nước +Trong nước: Cơng ty Vina Giầy: Khơng thể không nhắc tới Vina Giầy – nhà sản xuất, kinh doanh cung cấp giày dép lớn cho thị trường nước xuất Sản phẩm công ty đạt danh hiệu danh dự “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” nhiều năm liền người tiêu dùng bình chọn Các sản phẩm cụ thể công ty đa dạng giày hội, giày thường nhật, sandal dép lê Hầu hết tất sản phẩm làm da thật cho nam giới phụ nữ Các kiểu dáng sản phẩm Vina Giầy thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị hiếu thời trang khách hàng việc thông qua kỹ thuật tạo mẫu máy vi tính, nghiên cứu danh mục thời trang nước Sản phẩm Vina Giầy bày bán nhiều nơi toàn quốc Hà Nội, Ðà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vũng Tàu… tỉnh miền Ðơng Nam Bộ chí xuất nước ngồi Bitas cơng ty hàng đầu lĩnh vực sản xuất kinh doanh giày dép chất lượng cao thị trường Việt Nam Các sản phẩm phong phú chủng loại, đa dạng thiết kế đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng điển hình: Dép, Sandal, Giày cơng sở ,Giày Thể Thao,… dành cho lứa tuổi, giúp người tiêu dùng dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác Sản phẩm BITA’S không tiêu dùng nước mà xuất đến nhiều quốc gia : Nhật, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Myanmar, Campuchia… chứng tỏ Bitas nhận nhiều tin tưởng từ người dùng MARENGO thương hiệu giày da đẳng cấp với đội ngũ sáng tạo trải nghiệm thời trang đa dạng Ý, Pháp, Hàn Quốc Xưởng Marengo có gần 20 năm kinh nghiệm việc sản xuất giày thủ công cấu trúc McKay, Goodyear với nhân tu nghiệp Nhật Bản với thương hiệu lớn Nhật Chúng tơi xuất giày da nói riêng sản phẩm đẳng cấp da nói chung nước giới Năm 2019 Marengo vinh dự thương hiệu giày thủ công Đức mời làm đối tác danh dự triển lãm Leipzig lớn CHLB Đức …và số đối thủ cạnh tranh Việt Nam khác +Ngoài nước: Có đến 11 thương hiệu lớn tham gia vào thị trường giày da Việt Nam kể đến vài tên tuổi lớn như: Gucci - thương hiệu giày tiếng Ý, đôi giày tây thương hiệu Gucci mang triết lý thiết kế đại đổi mới, với tinh thần quý tộc kỹ nghệ thủ công đất nước Ý Sự đồng tư triết lý thẩm mỹ thiết kế ln gìn giữ qua nhiều hệ nhà Gucci Vì mà đơi giày tây thương hiệu mang chất lượng cao cấp, xa xỉ có giá trị vượt thời gian Chúng mang tính biểu tượng Gucci, với cảm hứng chủ đạo từ thú vui giới thượng lưu lúc cưỡi ngựa hay du lịch Minichino - Thêm thương hiệu giày tây nam tiếng đến từ đất nước Ý khiến nhiều khách hàng phải “cân não” việc chọn lựa Mỗi đôi giày Minichino xem tác phẩm nghệ thuật, đảm bảo yêu cầu khắt khe chất lượng, kiểu dáng Các lớp giày Minichino khâu thành đường nối phần đế giày, điều tạo nên vững đôi giày giữ mềm mại, giúp người thoải mái “đi đôi chân trần” Sẽ thiếu sót khơng nhắc đến Mont Blanc thương hiệu giày tây tiếng giới Thương hiệu tiếng đến từ Đức, thành lập từ năm 1913 Các sản phẩm hãng chất lượng tốt, phân khúc nhắm vào người giới thượng lưu nên giá rào cản không nhỏ tín đồ giày tây, xứng đáng với chất lượng đến từ từ thương hiệu Mont Blanc Trên số thương hiệu có uy tín làng giày nước giới Chúng ta nhìn vào đặc điểm tính chất hang giày, để học theo đưa giải pháp hợp lý với cơng ty 2.4 Các điều kiện sở dự án 2.4.1.Phân tích môi trường vĩ mô Ngành da giày đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất đạt 21,5 tỷ USD năm 2019, giữ vững tốc độ tăng trưởng 10%.Báo cáo tổng kết ngành giày da năm 2018 xây dựng kế hoạch năm 2019 diễn 11 tháng năm 2018, kim ngạch xuất ngành da giày đạt 17,68 tỷ USD, tăng 8,4% so với kỳ năm 2017 Dự kiến năm 2018, xuất toàn ngành đạt mục tiêu với 19,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2017, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất nước.Hiện nay, Việt Nam đứng thứ hai giới (sau Trung Quốc) sản lượng xuất giày da với khoảng tỷ đôi loại năm Đặc biệt, giá xuất trung bình giới 9,81 USD/đơi, giá Việt Nam 15 USD/đôi, cao gấp 1,6 lần so với giá trung bình giới Điều cho thấy, chất lượng sản phẩm giày dép Việt Nam cải thiện ghi nhận Về thị trường xuất khẩu, giày dép Việt Nam có mặt 100 quốc gia giới, có 72 nước có kim ngạch xuất triệu USD thị trường có kim ngạch lớn (chiếm 82,3% tổng kim ngạch xuất khẩu) gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc Có thể kể đến số thị trường có kim ngạch tăng cao như: Mỹ tăng 10%; Trung Quốc, Hàn Quốc Nhật Bản tăng 20% Đây thị trường lớn Việt Nam xuất sản phẩm túi, cặp chiếm tới 85,9% tổng kim ngạch xuất vali-túi Theo đó, năm 2019 ngành da giày dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 10%, kim ngạch xuất đạt 21,5 tỷ USD, giữ vững tốc độ tăng trưởng 10% năm 2018 Theo phân tích cho thấy lượng xuất giầy da tiêu thụ lượng lớn ngày phát triển 2.4.2.Phân Tích SWOT Điểm Mạnh Chi phí nhân cơng rẻ gần khu dân cư Mẫu mã da dạng, chất lượng đảm bảo Có vị nước ngồi nước Có mơi trường đầu tốt Tiếp cận sát với thị trường nước ngồi nước Có khả xâm nhập thị trường tương đối tốt Mạng lưới phân phối rộng Điểm Yếu Chưa chủ động nguyên vật liệu đầu vào Chưa có nghiên cứu ứng dụng Khoa Học Kĩ Thuật ngành Chưa có chiến lược phát triển thương hiệu lâu dài - Không có khả đáp ứng đơn hàng theo thời vụ Lực lượng lao động có tay nghề cịn thiếu Cơ Hội Mở rộng thi trường xuất sang Mỹ Các sách khuyến khích Chính Phủ Được hưởng mức thuế thấp Nhu cầu sử dụng giầy da người tiêu dùng ngày tăng Thách Thức Trên thị trường có nhiều hàng giầy da đa dạng nên cạnh tranh gay gắt thị trường quốc tế chất lượng giá Các đối thủ có tiềm tài đầu tư trang thiết bị đại, dây chuyền công nghẹ cao Chưa có nguồn nguyên liệu đầu vào nước, chủ yếu phải nhập từ nước nên bị động sản xuất Chi phí đầu vào tăng cao chi phí đầu cịn gặp nhiều hạn chế địi hỏi suất lao động cao Gía cước vận tải, giá nguyên vật liệu, xăng dầu liên tục tăng 2.4.3 Căn pháp lý - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Căn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi; - Căn Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; - Căn Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại Luật Quản lý ngoại thương hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa nhà đầu tư nước ngồi, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam; - Căn Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công nghiệp; - Căn Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; - Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng Thực phẩm 2.4.4 Kết luận Theo kết cho thấy ngành giầy da Việt Nam phát triển nhu cầu sử dụng người ngày cao Đặc biệt ngành giầy da củ Việt Nam dâng có vị quan trọng vai trị phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước nước ngồi Tuy nhiên bên cạnh số cơng ty xuất giầy da cịn lỗ hổng Cuộc sống ngày phát triển nhu cầu đòi hỏi người ngày cao Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm chất lượng, thiết thực đời sống Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cải thiện thiếu xót mà ngành hàng giầy da vướng mắc phải ngày giải vướng mắc Với niềm tin xây dựng ngành giầy da phát triển đóng góp nhiều cho kinh tế đất nước Nâng cao chất lượng thương hiệu ngành giầy da Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng Triển khai thực dự án: Nhà máy sản xuất giầy da xuất góp phần thúc đẩy ngành sản xuất công nghiệp giày da Việt Nam phát triển, góp phần gia tăng thị phần xuất Việt Nam CHƯƠNG III : ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 3.1 Địa lý Địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất giày da xuất thuộc khu đô thị Nam An Khánh thuận lợi nhiều mặt như: giao thơng thuận tiện , nơi có nhân cơng lao động nhiều tốt Có đầy đủ hạ tầng dịch vụ sẵn có thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa q trình giao dịch Khá gần với trung tâm thành phố 3.2 Địa hình Địa hình tương đối phẳng đặc điểm địa chất cơng trình loại đất đa phần thuộc khối phù xa 3.3 Hệ thống khu xây dựng dự án Hiện trạng sử dụng đất: nhà máy gồm tầng (cả tầng hầm) Cấp thoát nước: hệ thống cấp nước có sẵn Từ phân tích cho thấy khu đất thuận lợi để tiến hành thực dự án Các yếu tố tự nhiên, kinh tế, hạ tầng yếu tố làm nên thành công dự án đầu tư CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP CÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG 4.1 Các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án Nhà máy sản xuất giày da thiết kế với quy mô tương đối lớn gồm nhà hợp khối với thành thể thống nhất, mặt nhà thiết kế theo mơ đun với kích thước sau, chiều rộng phòng 12m chiều dài phịng 7m + Nhà khung bê tơng cốt thép chịu lực có xây chèn tường gạch 220 + Móng cọc bê tơng cốt thép đài thấp đặt lớp bê tông đá mác 100, đáy đài đặt cốt -2,2 m so với cốt -0,5(MĐTN) cọc bê tông cốt thép B25 tiết diện 0,3x0,3m dài 21m chia làm đoạn, đoạn C1 dài 7m, đoạn C2 dài 7m, đoạn C3dài 7m cọc ngàm vào đài cách đập đầu cọc để thép neo vào đài đoạn 0,6m, cọc cịn ngun bê tơng neo vào đài đoạn 0,1m Cơ sở thiết kế dựa vào vận hành nhà máy sản xuất giày da xuất với quy mô lớn, gồm nhà xưởng khu điều hành để đưa cấu trúc khu - Xây dựng dân dụng công nghiệp ngành sản xuất khác muốn đạt mục đích đề phải có kế hoạch sản xuất cụ thể Một kế hoạch sản xuất gắn liền với trục thời gian người ta gọi kế hoạch lịch hay tiến độ - Cụ thể tiến độ kế hoạch sản xuất thể biểu đồ; nội dung bao gồm số liệu tính tốn, giải pháp áp dụng thi công bao gồm: công nghệ, thời gian, địa điểm, vị trí khối lượng cơng việc xây lắp thời gian thực chúng 4.2 Tiến độ thực dự án Tiến độ thực dự án dự kiến bắt đầu thi công xây dựng từ năm 2019 sau Dự án thẩm định xong cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án thực làm giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh đơn vị Dự kiến khai thác bắt đầu sản xuất từ năm 2021 (năm tính tốn thứ dự án) Từ năm 2014 (năm tính tốn thứ 2) trở đi, Dự án dự kiến hoàn tất 100% khai thác tới mức tối đa công suất thiết kế *Giai đoạn 1: A GIAI ĐOẠN 1 Khảo sát thu thập số liệu Lập dự án đầu tư: thiết kế sở, thuyết minh lập tổng mức đầu tư Trình duyệt cấp giấy chứng nhận đầu tư Đền bù, giải phóng mặt Thiết kế vẽ thi cơng lập tổng tự tốn, thẩm định Thi cơng cơng trình hạ tầng, điện ngồi nhà Thi công xây dựng tầng hầm tầng cao Thời DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC gian HIỆN (tháng) Tháng 6-8/2019 (đã thực hiện) Tháng 9-10/2019 (đang thực hiện) Tháng 11/2019-4/2020 (đang thực hiện) 12 Năm 2016 – năm 2017 Tháng 5-6/2020 Tháng 7-11/2020 15 Tháng 7/2020 – 10/2021 4.3 Phương án đền bù giải phóng mặt Dự án tiến hành thủ tục đất đai, có cơng tác đền bù giải phóng mặt thực từ năm 2016 theo Quyết định số 219/QĐ-UB ngày tháng năm 2016 UBND thành phố Hà Nội thu hồi 1200 m2 đất nông nghiệp, đất cơng xã an thượng huyện hồi đức Hà Nội Căn vào kết kiểm kê, lập phương án bồi thường đất nông nghiệp, đất công việc tính tốn chi phí chi phí xây dựng sở hạ tầng dùng chung (cấp thoát nước trục hệ thống giao thơng, cấp điện chiếu sáng cơng cộng, hồ điều hịa, xanh, hệ thống giao thơng chính), chi phí khảo sát, thiết kế lập dự án… UBND 10 CHƯƠNG V: T CHỨC HOẠT ĐỘNG 5.1 Tên công ty : “Công ty sản xuất giầy da xuât An Khánh ” 5.2 Trụ Sở : LƠ CT12 - KHU ĐƠ THỊ NAM AN KHÁNH, HỒI ĐỨC ,TP HÀ NỘI 5.3 Dự Kiến Cơ Cấu Tổ Chức Và Bộ Máy GIÁM ĐỐC CƠNG TY PHĨ GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁMĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHỊNG TIÊU THỤ NƠI ĐỊA SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG PHỊNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHỊNG KINH DOANH XÍ NGHIỆP CAO SU VĂN PHỊNG XÍ NGHIỆP GỊ RÁP TT Kỹ Thuật Mẫu PHỊNG XUẤT NHẬP KHẨU XƯỞNG CƠ ĐIỆN XÍ NGHIỆP MAY PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐN PHỊNG TỔ CHỨC BẢO VỆ 5.4 Chức nhiệm vụ - Giám đốc Phó giám đốc : Giám đốc người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Cơng ty, giúp việc cho Giám đốc Phó giám đốc - Phịng tài – kế tốn: Giúp việc tham mưu cho Giám đốc Công ty công tác tổ chức, quản lý giám sát hoạt động kinh tế, tài chính, hạch tốn thống kê Theo dõi, phân tích phản ảnh tình hình biến động tài sản, nguồn vốn Công ty cung cấp thơng tin tình hình tài chính, kinh tế cho Giám đốc công tác điều hành hoạch định sản xuất kinh doanh 20 - Phòng tiêu thụ nội địa: quản lý theo dõi hoạt dộng nước - Phịng xuất nhập khẩu: tình hình, q trình , hoạt động liên quan đến xuất nhập Quản lý hoạt động  Thúc đẩy q trình hoạt động sản xuất cơng ty , củng cố tay nghề nâng cao trình độ người lao động Quản lý chặt chẽ hoạt động tài thu-chi cơng ty , có kế hoạch để tối tiểu chi phí cơng ty Xây dựng cơng ty phát triển lên 5.5 Yêu cầu chất lượng nhân lực - Đội ngũ cán : Yêu cầu có cấp trung cấp, cao đẳng, đại học Có kinh nghiệm quản lý từ năm trở lên Có chun mơn tốt vị trí mà giữ Có lực, nhạy bén, động công việc Đội ngũ quản lý thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn… để nâng cao trình độ chuyên mơn - Đội ngũ lao động : Có sức khỏe tốt Độ tuổi từ 18 đến 55 Tận tâm, có trách nhiệm với công việc , cẩn thận , chăm Tuân thủ theo nội quy công ty 5.6 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nhân tố chủ chốt định thành bại doanh nghiệp Để tìm nguồn nhân lực thơng qua tuyển dụng qua cơng tác quảng cáo - Về tuyển dụng: phận tuyển dụng phận đóng vai trị quan trọng cơng ty, để tìm nhân lực phù hợp thông qua yếu tố sau: + Đầu tiên ta phải thiết lập sách nhân sự, xác định kĩ khả cần thiết, tìm kiếm ứng viên, soạn thảo mẫu đơn xin việc, vấn ứng viên xin việc + Kiến thức chuyên môn vững vàng: ưu tiên người có trình độ chun mơn q trình làm việc, vừa học vừa làm để nâng cao trình độ, thực tốt chức nhiệm vụ + Kiểm tra tình trạng sức khỏe: Có đủ sức khỏe để thực công việc hay không + Kiểm tra thái độ: bao gồm tận tâm với cơng việc, thẳng, khả hịa nhập, thích ứng -Thực tuyển dụng qua cơng tác quảng cáo: tất người có nhu cầu, nguyện vọng phát triển có thê tham gia ứng tuyển vào doanh nghiệp 21 - Tuyển dụng mong muốn sinh viên đào tạo bản, chuyên ngành, chuyên sâu đặc biệt vị trí thiết kế, dập mẫu 5.7 Chế độ tiền lương thưởng cho nhân viên - Lương theo lực làm việc hiệu cơng việc - Có chế độ tăng lương hàng năm - Thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc - Thưởng cho nhân viên có sáng kiến cải tiến kĩ thuật hay ý kiến nâng cao hiệu kinh doanh - Thưởng theo doanh thu công ty - Thưởng tháng lương thứ 13 - Đối với nhân viên phận sản xuất có chế độ thưởng theo suất làm việc  Các phúc lợi nhân viên - Nhân viên chưa có kinh nghiệm đào tạo theo chun mơn, tính chất cơng việc cơng ty - Tổ chức khám sức khỏe định kì hàng năm cho nhân viên - Thực đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể cho toàn đội ngũ cán nhân viên công ty - Phụ cấp suất ăn ca, suất ăn tăng ca - Đối với nhân viên quản lý nhà xa, có xe đưa đón - Các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, tang ma, cưới hỏi, đau bệnh, phụ cấp tàu xe đường thăm quê… - Quà – tiền thưởng – tiền mừng tuổi vào dịp Lễ, Tết - Hàng năm tổ chức chuyến tham quan nghỉ mát cho nhân viên gia đình họ - Hỗ trợ giảm giá cho nhân viên mua sản phẩm Cơng ty - Các chương trình chăm lo cho CB-NV (trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, khen thưởng nhân viên có thành tích học tập tốt…) 5.8 Chi phí lương nhân viên dự tính Bảng chi phí nhân 22 Chức vụ Số lượng Lương/tháng (Triệu đồng) Tổng lương /tháng ( Triệu đồng) Bộ phận bán hàng 20 160 Hành 10 70 Kế toán 5 25 Giám sát viên 54 Kỹ thuật viên 10.5 63 Nhân viên IT 12 24 Bảo vệ Nhân viên lao động Tổng 42 50 5.5 275 713 (Lương nhân viên bao gồm khoản BHYT, BHXH đãi ngộ nhân sự) 5.9 Chi phí trang trải cho q trình hoạt động kinh doanh Bảng chi phí hoạt động khu giải trí Danh mục Chi phí nước hoạt động Chi phí điện hoạt động Đơn vị tiêu thụ/năm Đơn giá (đv 1000đ) Ước tính (đv 1000đ/năm) 18.200 m3 127.400 130.000 kWh 1.8 234.000 Chi phí thiết bị văn phịng Chi phí đồng phục 100.000 106 200 Tổng 21.200 4.826.000 23 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 6.1 Đánh giá tác động mơi trường 6.1.1 Giới thiệu chung Mục đích cơng tác đánh giá tác động môi trường “Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu” xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường cho nhà máy dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường 6.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Các quy định hướng dẫn sau dùng để tham khảo - Luật Bảo vệ Môi trường 2014 - Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường - Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2015/NĐ-CP - Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải phế liệu - Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải phế liệu - Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quản lý chất thải nguy hại - Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định quản lý chất thải rắn xây dựng - Nghị định 80/2014/NĐ-CP nước xử lý nước thải - Thơng tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP thoát nước xử lý nước thải - Quyết định 16/2015/QĐ-TTg quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ - Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường - Thông tư 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo trạng môi trường 6.2 Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi trường xung quanh khu vực nhà máy khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến môi trường Chúng ta có 24 thể dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: 6.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án + Tác động bụi, khí thải, tiếng ồn: Q trình xây dựng khơng tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, pha trộn sử dụng vôi vữa, đất cát hoạt động máy móc thiết bị phương tiện vận tải thi công giới công trường gây tiếng ồn + Tác động nước thải: Trong giai đoạn thi cơng có phát sinh nước thải sinh hoạt công nhân xây dựng Lượng nước thải không nhiều cần phải kiểm sốt chặt chẽ để khơng làm nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm + Tác động chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh giai đoạn gồm loại: Chất thải rắn từ trình xây dựng rác sinh hoạt công nhân xây dựng Các chất thải rắn phát sinh giai đoạn không quản lý xử lý kịp thời bị trơi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước gây vấn đề vệ sinh khác Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) tái sử dụng làm vật liệu san lấp Riêng rác sinh hoạt lượng cơng nhân khơng nhiều thu gom giao cho đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý 6.2.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác hoạt động  Nước thải từ khâu vệ sinh công nhân viên nhà máy, nước thải từ nhà ăn (nước thải sinh hoạt)  Nước thải từ khâu vệ sinh phân xưởng (nước thải sản xuất) nước mưa chảy tràn  Nước thải từ trình sản xuất giày da không xử lý gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước, ảnh hưởng đến động vật thủy sinh sức khỏe người sống xung quanh  Đặc biệt khâu sản xuất da giày, hàm lượng chất nhiễm có nước thải cao Cần xử lý triệt để trước thải môi trường Tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người  Các phế liệu từ da gây vệ sinh, mùi khó chịu 6.3 Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 6.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án - Tận dụng tối đa phương tiện thi công giới, tránh cho công nhân lao động gắng sức, phải hít thở nhiều làm luợng bụi xâm nhập vào phổi tăng lên - Cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân mũ, trang, quần áo, giày tại công đoạn cần thiết 25 - Hạn chế ảnh hưởng tiếng ồn khu vực công trường xây dựng Các máy khoan, đào, đóng cọc bêtơng… gây tiếng ồn lớn khơng hoạt động từ 18h – 06h - Chủ đầu tư đề nghị đơn vị chủ thầu công nhân xây dựng thực yêu cầu sau: + Công nhân tập trung bên ngồi khu vực thi cơng Đảm bảo điều kiện vệ sinh cá nhân Tổ chức ăn uống khu vực thi công phải hợp vệ sinh, có nhà ăn… + Hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh xây dựng đủ cho số lượng công nhân cần tập trung khu vực + Rác sinh hoạt thu gom chuyển khu xử lý rác tập trung + Có phận chuyên trách để hướng dẫn cơng tác vệ sinh phịng dịch, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động kỷ luật lao động cho công nhân 6.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác hoạt động - Giảm thiểu ô nhiễm khơng khí: Trồng xanh xung quanh khu vực nhà máy tạo bóng mát có tác dụng lọc khơng khí, hạn chế tiếng ồn cải tạo mơi trường - Giảm thiểu nhiễm khí thải phương tiện vận chuyển: Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khả thi áp dụng thông thống Để tiết kiệm lượng giảm thiểu có hiệu quả, cần phải kết hợp thơng thống đối lưu tự nhiên có hỗ trợ đối lưu cưỡng Q trình thơng thống tự nhiên sử dụng cửa thơng gió, chọn hướng gió chủ đạo năm, bố trí theo hướng đón gió theo hướng xi gió - Cơng nhân trực tiếp sản xuất phải có đầy đủ quần áo bảo hộ, đảm bảo sức khỏe tốt cho công nhân - Giảm thiểu nhiễm nước thải: Phải có hệ thống xử lý nước thải giày da, xử lý bùn chất thải không tan nước - Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý khu dân cư thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác nguồn Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) đươc tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng hợp đồng đơn vị khác để xử lý 6.4 Kết Luận Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào xử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư quanh khu vực Nhưng việc phân tích nguồn gốc gây nhiễm, ban quản lý dự án đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo môi trường làm việc 26 công nhân vùng lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang lại tính khả thi mơi trường CHƯƠNG VII PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 7.1 Tổng vốn đầu tư: Đơn vị tính: đồng Tổng vốn đầu tư 46.000.000.000 Xây lắp 9.000.000.000 Thiết bị 8.000.000.000 Chi phí QLDA 2.000.000.000 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.000.000.000 Chi phí khác dự phịng Vốn lưu động (năm đầu tiên) 20.000.000.000 4.000.000.000 7.2 Nguồn vốn đầu tư: Cơ cấu tổng nguồn vốn đầu tư: Dự án đề xuất phương án vay vốn để thực xây dựng Đồng thời, Công ty tự bỏ vốn để đền bù, giải phóng mặt xây dựng cơng trình phụ trợ, cơng trình hạ tầng kỹ thuật Dự án Cụ thể sau: Đơn vị tính: đồng TT Nguồn vốn Vốn vay ngân hàng thương mại Số tiền 32.000.000.000 Tỷ lệ 69.56% Vốn tự huy động 10.000.000.000 21.73% Vốn lưu động (năm đầu tiên) Cộng 4.000.000.000 8.71% 46.000.000.000 100% Các phương án huy động vốn bao gồm: - Vốn vay ngân hàng thương mại, chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư; 27 - Vốn huy động cán công nhân viên chức công ty, cổ đông nhà đầu tư chiến lược; - Vốn vay tổ chức tín dụng khác 7.3 Vốn lưu động: Vốn lưu động chủ yếu cho hoạt động kinh doanh sản xuất, vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh cho thuê chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng vốn lưu động Do vậy, để đơn giản tính tốn, Dự án tính vốn lưu động cho hoạt động sản xuất , cụ thể sau: Vốn lưu động cho năm Dự án Đơn vị tính: 1.000 đồng TT Khoản mục Nhu cầu tiền mặt tối thiểu Các khoản phải thu Số ngày dự trữ 10 Vòng quay Năm thứ 36 1.535.044 20 18 3.941.667 Hàng tồn kho 25 14,4 3.472.222 Các khoản phải trả 25 14,4 257.013 Nhu cầu vốn lưu động 72 Lãi vay vốn lưu động 8.691.920 1.390.707 Cách tính: - Nhu cầu tiền mặt tối thiểu gồm: nhu cầu tiền mặt để chi lương, chi phí quản lý phân xưởng, chi phí chào bán hàng chi phí dự phòng chia cho vòng quay - Các khoản phải thu: tiền hàng bán chia cho vòng quay - Hàng tồn kho:  Nguyên vật liệu: chi phí mua ngun vật liệu chia cho vịng quay;  Bán thành phẩm: giá thành phân xưởng (=chi phí nguyên liệu nhân cơng) chia cho vịng quay;  Thành phẩm: giá vốn (không bao gồm lãi suất vốn lưu động) chia cho vòng quay - Các khoản phải trả: tổng chi nguyên vật liệu, nhiên liệu chia cho vòng quay - Lãi suất vốn lưu động năm tạm tính mức 16%/năm 7.4 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ Tổng chi phí hết nhà xưởng hết 12 tỷ đầu tư máy móc thiết bị hết 15 tỷ KH nhà xưởng 10 năm, máy móc thiết bị năm 28 Đơn vị : triệu đồng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Nguyên giá NX KH 1500 kỳ Giá trị lại Nguyên giá MMTB KH kỳ Giá trị lại 1050 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000 7500 6000 4500 3000 1500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 3000 3000 3000 3000 3000 0 12000 9000 6000 3000 0 0 7.5 Bảng kế hoạch vay trả nợ ngân hàng Công ty vay ngân hàng hết 32 tỷ đồng hợp đồng tín dụng có lãi suất hợp đồng 15% năm trả gốc năm kể từ hoạt động Vay Năm 2.000 Năm 32.000 Năm 28.000 Năm 24.000 Năm 20.000 Năm 16.000 Năm 12.000 Năm 8.000 Năm 4.000 Trả nợ gốc 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Lãi vay 4.800 4.200 3.600 3.000 2.400 1.800 1.200 600 Dư nợ gốc cuối kỳ 32.000 28.000 24.000 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 7.5.2 Bảng báo cáo kết kinh doanh dự trù Chi phí thuê đất tỷ, sân bãi tỷ CP NVL = 30% DT CP Nhân công =0.1tr/sp năm thứ tăng thêm 10% năm 29 CP quản lí : 5% DT; Chi phí khác : tỷ DT bình quân năm 300 triệu sản phẩm/ năm 7.5.3 Bảng báo cáo ngân lưu dự trù (TIPV) NGÂ N LƯU VÀO Doanh thu NGÂ N LƯU RA Đầu tư ban đầu Chi phí thuê đất Sân bãi Chi phí NVL Chi phí nhân cơng Chi phí quản lý Thuế TNDN Thay đổi VLĐ NGÂ N LƯU Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 300000 315000 330750 347288 364652 382884 40202 300000 315000 330750 347288 364652 382884 40202 232104 205811 218930.75 232957.6 247961,7 264680.9 28187 90000 94500 99225 104186,4 109395,6 114865,2 12060 60000 66000 72600 79860 87846 96630,6 10629 15000 15750 16537,5 17364,4 18232,6 19144,2 20101 27104 28061 28993,25 29893 30751,1 32217,7 32961 40000 1500 1575 1653,8 1736,4 1823,2 1914, 109189 111819,25 114330,4 116690,3 118203,1 12014 71000 55000 8000 8000 -71000 67896 30 RÒNG Thừa số CK PV 0,85 PV cộng dồn -71000 12969,2 -71000 58030,8 0,73 0,62 0,53 0,46 0,39 0,33 79764,0 66794,8 69816,6 61012,4 53223,7 46080,1 40033 136611,44 197623,8 250847,5 296927,6 33696 Tính + NPV= 71653.44 -> NPV > => Dự án khả thi mặt tài + IRR = 16.8% Thời gian hoàn vốn năm tháng 29 ngày năm NC F Lãi vay Vay nợ Trả gốc NC F (EP V) Báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ đầu tư (EPV) -71000 -12969,2 66794,8 136611,44 197623,84 250847,54 4800 4200 3600 3000 2400 296927,64 371653 1800 336960, 74 1200 600 32000 4000 -39000 -4169,2 4000 4000 -1520,16 129011,1 4000 4000 4000 4000 4000 190623,84 244447.54 291127,64 331760, 74 367053 31 EPV > => Doanh nghiệp có khả trả nợ ngân hàng Nhận xét; dự án có khả thi tài vào hoạt động góp phần giải số lượng việc làm cho người lao động phổ thông khu vực an khánh giúp sống họ cải thiện nhiều Tạo thu nhập đóng góp lượng lớn vào ngân sách nhà nước Chương VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự án xây dựng nhà máy máy xuất sản xuất giày xuất dự án mang tính khả thi mặt kỹ thuật ,kiến trức môi trường đồng thời lại mang lại hiểu kinh tế cao cho xã hội Dự án giày gia việt nam đưa sản phẩm nước sang địa bàn nước lân cận họ biết chất lượng đôi giày Vieetj Nam khơng so với hàng ngoại dự án đời nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời tạo số chỗ làm việc ổn định cho người lao động, giải phần vấn đề xã hội Kiến nghị Các quan ban ngành xem xét khuyến khích Đưa sách hỗ trợ chúng tơi để triển khai dự án theo tiến trình thời gian đề đảm bảo dự án vào hoạt động dự định đề Cam kết thực Chủ đầu tư xin cam kết sử ụng vốn mục đích hiệu trả gốc lãi đến kì trả hạn ... 10 629 15 000 15 750 16 537,5 17 364,4 18 232,6 19 144,2 2 010 1 2 710 4 280 61 28993,25 29893 307 51, 1 32 217 ,7 329 61 40000 15 00 15 75 16 53,8 17 36,4 18 23,2 19 14, 10 918 9 11 1 819 ,25 11 4330,4 11 6690,3 11 8203 ,1. .. VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ • 1. 1 Mơ tả sơ thơng tin dự án Tên dự án : Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất • Địa điểm xây dựng: LÔ CT12 - KHU ĐÔ THỊ NAM AN KHÁNH, HỒI ĐỨC, TP HÀ NỘI • Quy mô xây dựng: ... THIẾT DỰ ÁN VÀ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ 2 .1 Ý tưởng hình thành dự án Sau tham khảo thị trường dự án có liên quan, nhóm tác giả định lập dự án thành lập Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giầy da xuất