BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG VÀ CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG Địa chỉ: 211 Lê Thanh Nghị- Thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương Điện thoại: 03203.852.435 Fax: 03203.855.613 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Địa : Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3.944.6666 Fax: (04) 3.944.8071 Hải Dương, tháng 06 năm 2016 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 MỤC LỤC PHẦN I CƠ SỞ PHÁP LÝ…………………………………………………….…….4 PHẦN II CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU……… ……6 I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN II ĐƠN VỊ CHÀO BÁN III ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT .7 PHẦN IV GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Thơng tin chung Doanh nghiệp cổ phần hóa Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề sản xuất kinh doanh .8 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương trước cổ phần hóa .9 Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 12 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa .12 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 15 Danh sách Công ty mẹ Công ty con: Khơng có 18 10 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa .18 11.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 23 II.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 24 Mục tiêu cổ phần hóa 24 Điều kiện cổ phần hóa 24 Hình thức cổ phần hóa 25 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty cổ phần 25 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 26 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 27 Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương sau cổ phần hóa Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 28 III PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG SAU CỔ PHẦN HÓA 29 Cơ hội thách thức 29 Định hướng phát triển Công ty 29 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 .30 Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 31 Biện pháp thực 32 PHẦN V THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 33 I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN 33 Rủi ro kinh tế .33 Rủi ro pháp lý 34 Rủi ro đặc thù 34 Rủi ro đợt chào bán 34 II PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 34 Phương thức bán cổ phần lần đầu 34 Đối tượng mua cổ phần 35 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 35 Cổ phần bán cho Cơng đồn 36 Cổ phần bán đấu giá lần đầu (IPO) 36 Phương thức toán thời hạn toán Error! Bookmark not defined IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 39 V KẾ HOẠCH THAM GIA THI ̣TRƯỜNG ĐĂNG KÝ GIAO DICH, NIÊM YẾT 40 ̣ Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số 1: Cơ cấu lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 12 Bảng số 2: Giá trị doanh nghiệp thời điểm 30/09/2014 13 Bảng số 3: Tình hình sử dụng đất tính đến 30/09/2014 15 Bảng số 4: Tài sản cố định tính đến ngày 30/09/2014 17 Bảng số 5: Cơ cấu doanh thu trước cổ phần hóa giai đoạn 2012 – 2015 18 Bảng số 6: Cơ cấu lợi nhuận trước cổ phần hóa 18 Bảng số 7: Tỷ trọng loại chi phí Công ty so với doanh thu 19 Bảng số 8: Thống kê hợp đồng cung ứng sản phẩm dịch vụ thực ký kết 21 Bảng số 9: Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh 21 Bảng số 10: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 25 Bảng số 11: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 28 Bảng số 12: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 30 Bảng số 14: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần 38 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức quản lý Cơng ty trước cổ phần hóa Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 27 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 PHẦN I CƠ SỞ PHÁP LÝ Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; - Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; - Căn Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán Cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty cổ phần; - Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước - Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 UBND tỉnh Hải Dương việc tiến hành cổ phần hóa thành lập Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương; - Quyết định số 799/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2014 Ban đạo cổ phần hố Cơng ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hố Cơng ty TNHH thành viên Mơi trường thị Hải Dương; - Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hố Cơng ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương; Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 - Căn Biên làm việc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hải Dương Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương ngày 07/12/2015; - Căn Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 UBND tỉnh Hải Dương việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban đổi Phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương; - Căn Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 UBND tỉnh Hải Dương việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban đổi Phát triển doanh nghiệp tỉnh Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp; - Căn Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt đơn vị tổ chức đấu giá, giá khởi điểm tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương; - Căn Biên Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương ngày 20/02/2016 việc thống thơng qua Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương; - Căn Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2016 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương; - Căn Cơng văn số 4405/VPCP-ĐMDN Văn phịng phủ ngày 07/06/2016 việc gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu Công ty Môi trường đô thị Hải Dương; - Căn Công văn số 1379/UBND-VP UBND tỉnh Hải Dương ngày 10/06/2016 việc thực Văn số 4405/VPCP-ĐMDN ngày 07 tháng 06 năm 2016 Văn phịng CP Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương PHẦN II 2016 CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  Địa : Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội  Điện thoại: (04) 3.944.6666  Fax: (04) 3.944.8071 II ĐƠN VỊ CHÀO BÁN CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG  Địa chỉ: 211 Lê Thanh Nghị- Thành phố Hải Dương- tỉnh Hải Dương  Điện thoại: 03203.852.435  Fax: 03203.855.613 III ĐƠN VỊ TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA  Địa : Số 30 Nguyễn Du, P Bùi Thị Xuân, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội  Điện thoại: (04) 3.944.6666  Fax: (04) 3.944.8071 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT “Công ty”: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu”: Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài “Vốn điều lệ”: vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều lệ Công ty DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt : Tên đầy đủ BHXH : Bảo hiểm xã hội Công ty : Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương Công ty TNHH MTV : Công ty trách nhiê ̣m hữu ̣n mô ̣t thành viên CBCNV : Cán công nhân viên CNVC-LĐ : Công nhân viên chức – lao động HĐLĐ : Hợp đồng lao động NĐ-CP : Nghị định – Chính phủ UBND : Ủy ban nhân dân Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương PHẦN IV 2016 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA I Thơng tin chung Doanh nghiệp cổ phần hóa - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương - Trụ sở tại: 211 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 03203.852.435 - Fax: 03203.855.613 - Vốn điều lệ: 7.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) - Giấy chứng nhâ ̣n đăng ký hoạt động kinh doanh số 0800370786 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12/03/2009 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương thành lập theo Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2006 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty môi trường Đô thị thành phố Hải Dương thành Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương Công ty hoạt động theo mơ hình Cơng ty TNHH MTV từ 01/01/2007 Các kiện doanh nghiệp: Cơng ty Mơi trường đô thị Hải Dương tiền thân Trạm vệ sinh trực thuộc phòng quản lý nhà đất thị xã Hải Dương Năm 1984 yêu cầu xếp hành đơn vị sản xuất kinh doanh thị xã Hải Dương, UBND tỉnh Hải Hưng (nay tỉnh Hải Dương) ban hành Quyết định số 06/TC ngày 10/03/1984 tách thành lập Công ty vệ sinh thị xã Hải Dương có tư pháp nhân Ngày 14/6/1993, UBND tỉnh Hải Hưng (nay Hải Dương) ban hành định số 729/QĐ.UB ngày 14/6/1993 đổi tên Công ty thành Công ty Môi trường đô thị thị xã Hải Dương hoạt động theo đơn vị nghiệp Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương từ ngày 01/01/2007 Ngành nghề sản xuất kinh doanh Ngành, nghề kinh doanh theo giấy phép kinh doanh số 0800370786 Sở Kế Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 12/03/2009 gồm: - Quét thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sản xuất; - Xử lý rác thải, phế liệu, phế thải công nghiệp; - Dịch vụ thông hút phốt; quản lý vận hành cơng trình vệ sinh công cộng; - Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị dụng cụ chuyên ngành vệ sinh mơi trường; - Xây dựng cơng trình vệ sinh môi trường; san lấp mặt bằng; - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô loại; gia công, sửa chữa mặt hàng khí Sản phẩm dịch vụ chủ yếu - Dịch vụ cơng ích: qt, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; quản lý vận hành cơng trình vệ sinh cơng cộng - Dịch vụ ngồi: Thơng hút phốt, thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt cho quan đơn vị Cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương trước cổ phần hóa 5.1 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơng ty, Ban Giám đốc, phịng chức đơn vị trực thuộc Cụ thể sau: Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức quản lý Cơng ty trước cổ phần hóa CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Tổ chức – Hành Phịng Kế hoạch – KT– VT PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Tài – Kế tốn Đội thu phí VSMT Đội xúc, vận chuyển rác Đội quét rác Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ ): Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt cổ đông thông qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị Công ty Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định Ban kiểm soát: Ban kiểm soát ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đơng để kiểm sốt hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Công ty BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực theo quyền nghĩa vụ như:  Kiểm tra sổ sách kế toán Báo cáo tài Cơng ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT;  Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Giám đốc;  Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết;  Các quyền khác quy định Điều lệ Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần Bảng số 11: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang Cơng ty cổ phần Tiêu chí Tổng số Phân theo trình độ lao động  Trình độ Đại học đại học  Trình độ cao đẳng  Trình độ trung cấp, cơng nhân kỹ thuật  Lao động phổ thông Số lượng (người) Tỉ trọng (%) 236 33 02 18 183 100% 14,0% 0,8% 7,6% 77,6% 28 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương Phân theo loại hợp đồng lao động Không thuộc diện ký hợp đồng lao động Lao động làm việc theo HĐLĐ  HĐLĐ không thời hạn  HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng  HĐLĐ theo mùa vụ công việc định 03 tháng Phân theo giới tính - Nam - Nữ 2016 236 01 235 229 06 100% 0,4% 99,6% 97,0% 2,6% 236 52 184 100% 22% 78% (Nguồn: Phương án CPH Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương ) III PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MƠI TRƯỜNG ĐƠ THỊ HẢI DƯƠNG SAU CỔ PHẦN HĨA Cơ hội thách thức  Cơ hội Chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, giúp cho Cơng ty có chủ động, tự chủ cao việc hoạch định thực chiến lược phát triển mình, đồng thời tăng cường tính linh hoạt, khả phản ứng nhanh nhạy quản trị, điều hành nhằm thích ứng với biến động tình hình kinh tế, xã hội  Thách thức Cũng Doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi sang Công ty cổ phần khác, Công ty thành lập hoạt động mơ hình Nhà nước sở hữu 100% vốn nhà nước, định, kế hoạch kinh doanh phụ thuộc vào chủ sở hữu Do đó, việc thích nghi vận hành tốt theo mơ hình thách thức khơng nhỏ Cơng ty sau cổ phần hố đặc biệt xáo trộn, thay đổi lớn phương thức quản trị điều hành Cơng ty, địi hỏi có khoảng thời gian cho việc thích nghi Định hướng phát triển Cơng ty Căn tình hình thực tế, Cơng ty có phương án trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa sau:  Về cơng tác quản trị - Sắp xếp lại phận doanh nghiệp; - Nâng cao lực quản lý  Về thị trường: 29 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 Là đơn vị hoạt động phục vụ dịch vụ cơng ích thực theo Hợp đồng UBND thành phố Hải Dương với phương châm “xanh, sạch, đẹp” Cơng ty ln hồn thành sản phẩm với chất lượng tốt đảm bảo môi trường lành cho cộng đồng  Về sản phẩm sản lượng Cung ứng sản phẩm dich vụ cơng ích hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Cơng ty Duy trì cơng tác vệ sinh môi trường địa bàn Thành Phố Hải Dương bao gồm thu gom,quét đường vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt quan đơn vị, nhà hàng hộ dân toàn Thành Phố  Về nguyên vật liệu Nhìn chung, thị trường yếu tố đầu vào cho hoạt động Công ty phong phú Cơng ty có điều kiện để lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu sở chào giá cạnh tranh góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty Do đó, Cơng ty chủ động nguồn cung ứng nguyên vật liệu đảm bảo cho phát triển hoạt động kinh doanh Công ty  Về tổ chức sản xuất, lao động tiền lương Đảm bảo ổn định tổ chức sản xuất,sắp xếp tinh gọn tổ đội nhằm cao tinh thần trách nhiệm công việc cao hiệu lao động với chất lượng dịch vụ tốt, đảm bảo chế độ tiền lương người lao động ngày cao Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm trước định hướng phát triển kinh tế - xã hội Dự kiến từ năm 2017, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương lập phương án chi tiết để huy động vốn tăng vốn điều lệ, mở rộng sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng ký nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động cách dùng toàn quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung cho vốn điều lệ Công ty thực phương án phát hành thêm cổ phần bán cho cán công nhân viên công ty tổ chức cá nhân số tiền thu từ việc bán cổ phần bổ sung vốn điều lệ Công ty Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 với tiêu sau: Bảng số 12: Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 30 Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương TT Chỉ tiêu ĐVT Vốn điều lệ Tổng số lao động Tổng quỹ lương Tiền lương bình quân người lao động Tổng Doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Qũy đầ u tư phát triể n Qũy Khen thưởng phúc lợi (10%) Qũy hoạt động hội đồ ng quản tri ̣và Ban giám đốc (2%) Lợi nhuận chia cổ tức Tỷ lệ Cổ tức chi trả/vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 10 11 12 13 2016 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Triệu đồng Người Triệu đồng 13.568 255 17.750 15.000 255 18.000 15.000 255 18.350 Triệu đồng 5,8 5,9 6,0 Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 33.000 32.350 750 34.500 33.750 900 36.000 35.100 1.000 Triệu đồng Triệu đồng 600 60 720 72 800 80 Triệu đồng 60 72 80 Triệu đồng 12 14,4 16 Triệu đồng 468 561,6 624 % 3,45% 3,74% 4,16% % 2,27% 2,61% 2,78% % 5,53% 6,00% 6,67% % 4,42% 4,80% 5,33% (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương ) Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Hiện tại, Cơng ty TNHH MTV Mơi trường thị Hải Dương quản lý sử dụng 10 lơ đất, tình hình sử dụng cụ thể sau: Đất sử dụng làm trụ sở làm việc Công ty có diện tích 1.297 m2, địa số 211 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương sau chuyển đổi mơ hình cổ phần hóa Cơng ty chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai nhà nước ban hành Các lô đất sử dụng làm bãi tập kết rác thành phố Hải Dương, đất dự án Nhà máy sau chuyển đổi mơ hình cổ phần hóa Cơng ty sử dụng đất theo mục đích giao Đất làm bãi chơn lấp rác Soi Nam có diện tích 63.981 m2 Sau chuyển đổi mơ hình cổ phần hóa, Cơng ty sử dụng đất theo mục đích theo Văn số 31 Bản cơng bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 2022/UBND-VP ngày 07/9/2015 UBND tỉnh Hải Dương Văn số 1003/STNMT-QLĐĐ ngày 30/9/2015 Sở tài nguyên Môi trường HD Biện pháp thực  Nâng cao lực Lãnh đạo: Thực công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường, khắc phục tình trạng khép kín nội doanh nghiệp, gắn với phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán Phát huy vai trò làm chủ thực người lao động Tăng cường chức giám sát chủ sở hữu doanh nghiệp Đảm bảo hài hồ lợi ích nhà nước, doanh nghiệp người lao động doanh nghiệp  Về tổ chức cán bộ: Tiếp tục rà soát, xếp máy quản lý điều hành theo hướng tinh gọn chuyên sâu, đảm bảo có đội ngũ cán Lãnh đạo quản lý chuyên môn giỏi, có phẩm chất trị vững vàng để điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Nâng cao trách nhiệm thành viên từ Giám đốc, Phó giám đốc đến phịng, ban phận phân công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ giải công việc Đồng thời Công ty tiếp tục sửa đổi bổ sung ban hành quy chế: Quy chế hoạt động quan; Nội quy lao động quy định nề nếp thời gian làm việc; Quy chế sử dụng phương tiện xe quan; Quy chế sử dụng điện thoại, điện nước văn phòng làm việc; Quy chế bảo vệ quan; Nội quy phòng cháy, chữa cháy; Thỏa ước lao động; Quy định tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống cán công nhân viên , Xây dựng đội ngũ cơng nhân lành nghề có trình độ chun mơn hóa cao, làm chủ thiết bị cơng nghệ Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ phục vụ sản xuất kinh doanh  Biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh Trên sở Kế hoạch giao UBND tỉnh Hợp đồng với UBND thành phố Cơng ty khốn sản phẩm theo khối lượng cho đội sản xuất thực giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo tháng sở nghiệm thu từ tổ đội, theo tuyến đường tùng khu vực Công ty lập quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bước đưa sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu đề Yêu cầu: Sản phẩm thực xong phải đạt chất lượng yêu cầu tiêu chuẩn 32 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 kỹ thuật quản lý dịch vụ cơng ích thành phố công ty đề  Giải pháp thực phương án tài chính: Một giải pháp thực tế tương lai cần hướng tới cho hiệu sản xuất kinh doanh hàng năm thực hành tiết kiệm phải có tiêu tiết kiệm chi phí phấn đấu tăng tỷ lệ qua hàng năm nhằm ngày nâng cao mức thu nhập cho người lao động Đánh giá thực trạng tài sản có nhu cầu đầu tư, tranh thủ nguồn đầu tư nâng cao lực cho Công ty lĩnh vực vệ sinh môi trường bao gồm xe máy, trang thiết bị chuyên dùng phương tiện thu gom vận chuyển xử lý rác thải địa bàn Thành Phố PHẦN V THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) từ năm 2007, kinh tế Việt Nam có bước tăng trường tích cực nhờ sách kinh tế giới việc mở rộng giao lưu hợp tác với nhiều nước giới Tuy nhiên, bên cạnh hội hợp tác, phát triển, Việt Nam phải đối mặt với khơng khó khăn, thách thức biến động kinh tế giới, lực cạnh tranh nước Năm 2015, Tình hình kinh tế đánh giá khả quan, tỷ lệ tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6% so với năm 2014 Trong năm tới, với phát triển kinh tế - xã hội, q trình thị hóa diễn nhanh chóng, nhu cầu sử dụng nước cao, thuận lợi lớn Công ty khối lượng công việc dành cho CBCNV tương lai Tỉnh Quảng Trị trình đổi cách mạnh mẽ Do Cơng ty hịa nhịp với phát triển chung tỉnh, tạo tiền đề cho phát triển Công ty tương lai Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương kí kết tháng năm 2016 có hiệu lực năm sau Sau hiệp định có hiệu lực thức kinh tế Việt Nam có chuyển đáng kể, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho cách doanh nghiệp kinh doanh nước đặc biệt với doanh nghiệp kinh doanh đặc thù công ty Cộng đồng kinh tế Asean(ACE) thành lập cuối năm 2015 tạo môi trường kinh doanh rộng lớn, mang lại thêm nhiều hội phát triển cho cơng ty Tuy nhiên có nhiều thách thức với cơng ty địi hỏi cơng ty phải có bước 33 Bản cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đơ thị Hải Dương 2016 xác để cạnh tranh phát triển với công ty ngành nước lẫn khu vực Asean Rủi ro pháp lý Việc ban hành thay đổi sách, quy định liên quan đến hoạt động ngành có ảnh hưởng tới Cơng ty Mặc dù năm qua, Việt Nam cố gắng xây dựng hình thành nên mơi trường pháp lý cởi mở, hành lang pháp lý nước ta chưa thật hoàn chỉnh ổn định, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Cơng ty Sau cổ phầ n hóa, hoạt động Công ty vừa chịu điểu chỉnh Luật doanh nghiệp Luật Chứng khoán Tuy nhiên, hệ thống luật pháp Viê ̣t Nam chưa đồng bộ, trình hồn thiện mới, Nghị định, Thơng tư, văn hướng dẫn chưa thật đầy đủ, thị trường chứng khốn lĩnh vực cịn mẻ mà Doanh nghiệp nhà đầu tư chưa thực am hiểu để thực Do có thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình giao dịch cổ phiếu Công ty Rủi ro đặc thù Là mô ̣t doanh nghiê ̣p hoạt động lĩnh vực môi trường nên tác đô ̣ng từ phiá môi trường, thiên nhiên như: tình hình thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm ảnh hưởng lớn đến hoạt động nghiên cứu, sản xuất Công ty Bên ca ̣nh đó, Công ty cũng đứng trước rủi ro bất khả kháng thiên tai (baõ lũ, đô ̣ng đấ t), hỏa hoa ̣n Rủi ro đợt chào bán Sau 14 năm đời vào hoạt đô ̣ng, thi ̣ trường chứng khoán Viê ̣t Nam đã đa ̣t đươ ̣c mô ̣t số thành công định quy mô thị trường tăng dầ n qua các năm, giá tri ̣vốn hóa năm 2013 đạt 31% tổ ng sản phẩ m quố c dân (GDP), Tuy nhiên, tồn nhiều bất câ ̣p quy mô thi ̣ trường chưa tương xứng với tiề m phát triể n, sản phẩm nghèo nàn, kiế n thức nhà đầ u tư về thi ̣ trường chứng khoán còn ̣n chế , nhà đầ u tư hành đô ̣ng chủ yế u theo đám đơng,… Chính thế, định chào bán cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi định II PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Phương thức bán cổ phần lần đầu Việc bán cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương áp dụng theo phương thức bán đấu giá công khai quy định điều 37 34 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Điều 6, Điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC Sau tổ chức bán đấu giá lần đầu bên ngoài, Ban chỉ đa ̣o cổ phầ n hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương thực bán tiếp số cổ phần chưa bán hết theo phương thức thỏa thuận trực tiếp, theo quy định Điều 39, Điều 40 Nghị định 59/2011/NĐ-CP Điều 6, Điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương, nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Gồm hình thức chi tiết sau: Cổ phần người lao động mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Căn cứ Điều 48 Nghi ̣ định số 59/2011/NĐ – CP ngày 18 tháng năm 2011 của Chính phủ vể chuyển doanh nghiệp 100% vố n nhà nước thành công ty cổ phầ n, người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực Nhà nước với giá bán 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược Ta ̣i thời điể m công bố giá trị doanh nghiê ̣p, tổ ng số lao ̣ng có tên danh sách thường xun công ty là 236 lao đô ̣ng Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương đã lâ ̣p danh sách lao động công ty thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua ưu đaĩ theo thực tế làm việc khu vực nhà nước và công bố danh sách Hội nghi ̣ công nhân viên chức Danh sách lao đô ̣ng đươ ̣c mua ưu đãi theo thời gian thực tế làm viê ̣c khu vực Nhà nước và số cổ phần mỗi người lao đô ̣ng đươ ̣c mua công bố công khai và người lao đô ̣ng trí thố ng qua ta ̣i Hô ̣i nghi ̣công nhân viên chức Công ty cụ thể sau:  Tổng số cổ phần mua : ưu đãi 242.300 cổ phầ n – tương đương giá tri ̣ 2.423.000.000 đồng tin ́ h theo mê ̣nh giá chiế m 17,86% vốn điều lê ̣ Công ty cổ phần  60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược Giá bán : 35 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương  Thời gian thực : 2016 Việc triển khai bán cổ phần cho người lao động thực trước bán đấu giá lần đầu bên Cổ phần người lao động mua theo đăng ký cam kết làm việc Công ty cổ phần Căn quy định khoản Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ – CP Chính phủ ngày 18 tháng 07 năm 2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần: Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Đối với người lao động coi chuyên gia giỏi mua thêm 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 5.000 cổ phần cho lao động Công ty tổ chức Hô ̣i nghi ̣công nhân viên chức để phổ biế n tới người lao ̣ng sách ưu đaĩ cho người lao đô ̣ng phương án cổ phầ n hóa, kế t sau:  Tổng số cổ phần CBCNV đăng ký mua: 179.200 cổ phầ n – giá tri ̣ tính theo mê ̣nh giá 1.792.000.000 đồng chiế m 13,21% vố n điề u lệ Công ty cổ phần  Giá bán: 100% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược  Thời gian thực hiện: Việc triển khai bán cổ phần cho người lao động thực trước bán đấu giá lần đầu bên Cổ phần bán cho Cơng đồn Cơng đồn Cơng ty khơng tham gia mua cổ phần Cổ phần bán đấu giá lần đầu (IPO)  Tổng số cổ phần bán đấu giá : 39.812 cổ phần – giá tri ̣ tính theo mê ̣nh giá 398.120.000 chiế m 2,93% vố n điều lê ̣ Công ty cổ phần  Giá khởi điể m : 10.100 đồ ng/cổ phầ n 36 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016  Thời gian bán đấ u giá : Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH MTV Mơi trường thị Hải Dương  Tổ chức thực hiê ̣n bán đấ u giá : Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hoàng Gia – Số 30, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội  Đối tượng tham gia đấu giá : Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật (Theo quy định Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ) Cổ phiếu bán cho nhà đầu tư chiến lược Căn Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt đơn vị đấu giá, giá khởi điểm tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Môi trường Đô thị Hải Dương; Căn Quyết định sô 1439/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm 2016 UBND tỉnh Hải Dương việc phê duyệt nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH thành viên Môi trường đô thị Hải Dương; a, Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: - Là nhà đầu tư ngồi nước; - Có lực tài thơng qua tiêu tài chính; - Có đội ngũ cán chuyên viên lành nghề để hỗ trợ, tư vấn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa 05 (năm) năm vốn hình thức: Đào tạo người nhân lực, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến nâng cao hiệu quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao b, Nhà đầu tư chiến lược: - Tên cơng ty: CƠNG TY XÂY DỰNG SỐ (TNHH) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900260825 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 07/12/2015 - Trụ sở chính: Số nhà 70, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 37 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hà, Chức vụ: Giám đốc - Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng ( Năm tỷ đồng) c, Phương thức giá bán: - Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 203.520 cổ phần, chiến 15% vốn điều lệ công ty; - Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần - Giá bán: Ban đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược trước thực đấu giá công khai giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp giá khởi điểm - Thời gian thực hiện: Tiến hành thỏa thuận trước thời điểm tổ chức bán đấu giá công khai Phương thức toán thời hạn toán Các cổ đơng mua cổ phần tốn tiền mặt chuyển khoản theo quy định: - Nhà đầu tư tham gia đấu giá: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương - Người lao động: toán tiền mua cổ phần tiền mặt chuyển khoản Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn Nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá bán 10.100 đồng/cổ phầ n, chi tiết sau: Bảng số 13: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần Chỉ tiêu Vốn Nhà nước thực tế Doanh nghiệp sau đánh giá lại Vốn điều lệ Công ty cổ phần Vốn Nhà nước ta ̣i Công ty cổ phầ n Chú giải Cổ phần (1) (2) Giá bán Giá trị (đồng) 13.567.484.662 1.356.800 13.568.000.000 691.968 6.919.680.000 38 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương Giá trị tính theo mệnh giá cổ phần bán cho người lao động, nhà đầu tư chiến lược bán đấu giá lần đầu bên Tiền thu từ cổ phần hóa Tiền thu từ bán cổ phần cho CBCNV - Mua theo thời gian làm việc thực tế khu vực Nhà nước - Mua theo thời gian cam kết làm việc CTCP Tiền thu từ bán cho nhà đầu tư chiến lược Tiền thu từ bán đấu giá Giá trị chênh lệch vốn Nhà nước với vốn điều lệ công ty ty cổ phần Chi phí cổ phần hóa 664.832 2016 6.648.320.000 (3) = (4) + (7) + (8) 5.735.911.200 (4)=(5)+(6) 421.500 3.278.258.000 (5) 242.300 6.060 1.468.338.000 (6) 179.200 10.100 1.809.920.000 (7) 203.520 10.100 2.055.552.000 (8) 39.812 10.100 402.101.200 (9)=(1)-(2) (10) -515.338 300.000.000 Chi giải sách lao (11) động dôi dư Số tiền nộp Quỹ hỗ trợ (12)=(3)+(9)sắp xếp doanh nghiệp nhà 5.435.395.862 (10)-(11) nước tỉnh Hải Dương (Nguồn: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương) IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Mơi trường Đơ thị Hải Dương Ơng Trương Văn Hơn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư - Trưởng ban Ơng Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Sở Tài Chính - Phó Trưởng ban Ơng Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chánh Văn phịng UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Ơng Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên Bà Phạm Thị Mai - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ủy viên 39 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 Ông Bùi Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở LĐ – TB XH - Ủy viên Ơng Nguyễn Đức Khang - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh - Ủy viên Ông Lê Xuân Hiên - Trưởng Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT Ủy viên - Ơng Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng Phịng TCDN- Sở Tài Ủy viên 10 Ơng Trần Trọng Khôi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Dương Ủy viên 11 Ơng Nguyễn Văn Phụ - Phó Giám đốc – Chủ tịch cơng đồn Cơng ty TNHH MTV Mơi trường thị Hải Dương Ủy viên 12 Ơng Mai Lương Giám - Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Mơi trường đô thị Hải Dương Ủy viên Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương Ông Trần Trọng Khôi - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương Đại diện Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Bà Trần Thị Thu Hương Quốc tế Hoàng Gia - Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn Quốc tế Hồng Gia đảm bảo việc xây dựng soạn thảo Bản Công bố thơng tin trung thực, khách quan xác dựa thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương cung cấp Tất thông tin đưa theo quy định Luật hành nhằm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn Các thơng tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước đưa định đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương V KẾ HOẠCH THAM GIA THI ̣TRƯỜNG ĐĂNG KÝ GIAO DICH, NIÊM YẾT ̣ Theo quy định khoản 17, Điều Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, cổ phiếu Công ty cần phải đăng ký để lưu ký tập trung 40 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết Sở giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc sau: a) Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cơng chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật cổ phần hóa, tổ chức phát hành phải hoàn tất thủ tục để đăng ký lại doanh nghiệp (nếu có), đăng ký lưu ký cổ phần, cổ phiếu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom; b) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực cổ phần hóa hình thức chào bán cổ phiếu công chúng mà đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ niêm yết sau kết thúc đợt chào bán báo cáo kết chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sau thực xong q trình cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương cam kết thực quy định nêu 41 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 2016 42 ... 12.062.139.304 12.062.139.304 11.841.910.621 -2 20.228.683 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.928.394.349 1.928.394.349 752.055.388 1.176.338.961 - - - - - - 15.347.236.920 15.471.883.420 15.611.374.680... 83,0 23.318 - - - - - 4.429 17,0 5.905 20,2 5.760 - - - - 26.009 100 29.223 100 79,8 24.931 Năm 2015 Giá trị Tỷ (triệu trọng đồng) (%) 81,2 25.211 81,9 - - 18,8 5.565 18,1 - - - - 27 30.718 0,1... - Phó Trưởng ban Ơng Nguyễn Đình Khuyến - Phó Chánh Văn phịng UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên Bà Phạm Thị Mai - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Ủy viên 39