BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHĨA 2009 CƠN G T Y C Ổ P H ẦN Đ Ệ T AM (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303118498 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM ngày 10/10/2003 Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/09/2009) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM Địa chỉ: 2/6-2/8 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: (84.8) 3810 8452 – 3812 1343 Fax: (84.8) 3812 1344 Website: www.detamland.com Email: info@detamland.com CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM 2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q Tân Bình Số: …………./BC- DETACO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc oOo TP HCM, Ngày 20 tháng 04 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM NĂM TÀI KHÓA 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng - Công ty Cổ phần Đệ Tam DETACO đđược thành lập vào ngày 10/10/2003 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001861 Sở Kế Hoạch – Đầu Tư Tp HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 0303118498 - Trải qua gần năm hoạt động, Công ty tăng vốn điều lệ hoạt động từ 2,5 tỷ lên 100 tỷ Cụ thể sau: Ngày 05/04/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 2, tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng Ngày 12/05/2007 đăng ký lần thứ 3, tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng Ngày 22/09/2009 đăng ký lần thứ 6, tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng - Ngày 22/01/2010 Công ty Cổ phần Đệ Tam thức ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận công ty đại chúng - Hiện công ty hoàn tất hồ sơ niêm yết dự kiến niêm yết cổ phiếu DTA sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Quá trình phát triển a Ngành nghề kinh doanh công ty • • • • • • • • • Đầu tư, kinh doanh bất động sản Môi giới bất động sản Đấu giá bất động sản Dịch vụ định giá bất động sản Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp San lấp mặt Trang trí nội ngoại thất công trình, nhà cửa Dịch vụ quản lý nhà đất, quản lý văn phòng cho thuê Đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội, ngoại thất… b Tình hình hoạt động Để phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn, công ty thực đầu tư phát triển vào sở vật chất kỹ thuật, nâng cao trình độâ cán nhân viên, thực tái cấu công ty nhằm tiết kiệm chi phí đồng thời nâng cao tính chủ động công ty thay đổi thị trường Trong năm 2009, Công ty phát triển thêm mảng dịch vụ môi giới bên cạnh hoạt động đầu tư bất động sản Bằng việc triển khai thêm sàn giao dịch trụ sở chi nhánh số huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, Công ty tâm mở rộng thị phần môi giới, trọng đầu tư vào khu vực có phát triển sở hạ tầng để gia tăng hiệu đầu tư Bên cạnh đó, Công ty mở rộng việc hợp tác tham gia góp vốn với đối tác lớn có kinh nghiệm lâu năm Tổng Công ty Xây Dựng Số 5, Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn, Công ty Cổ phần Thái Bình Dương,Công ty TNHH Công Minh khai thác, phân phối sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm, tận dụng mạnh mối quan hệ lâu năm với doanh nghiệp nghành để tồn phát triển tầm cao Định hướng phát triển: Với mục tiêu dài hạn đưa Công ty Cổ Phần Đệ Tam trở thành công ty bất động sản có thương hiệu uy tín thành phố Hồ Chí Minh nước, Cơng ty Cổ Phần Đệ Tam tập trung vào hướng hoạt động sau: - Hoạch định chiến lược phát triển công ty giai đoạn từ năm 2010 – 2015 với mục tiêu phát triển bền vững - Tiếp tục phát triển nguồn quỹ đất, phát triển thị phần môi giới kinh doanh vật liệu xây dựng dự án, tăng cường mối quan hệ hợp tác tồn diện, lâu dài ngun tắc bình đẳng, có lợi ngày nâng cao uy tín thương hiệu Detaco - Thực niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đệ Tam DTA Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 Sau chuỗi ngày đầu tư nối tiếp, năm 2009 thời điểm Cơng ty thức bước vào giai đoạn mới, giai đoạn triển khai dự án gặt hái thành Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 2.497.075.602 đồng, 130,06% kế hoạch năm Sau đợt tăng vốn vào tháng 9/2009, vốn chủ sở hữu đến 31/12/2009 102.557.966.374 đồng, đạt 256% so với năm 2008 Tổng tài sản đến 31/12/2009 208.889.499.745 đồng, đạt 202.28% so với năm 2008 Nền kinh tê bắt đầu hồi phục kết hợp với sách vĩ mơ linh động Chính phủ thuận lợi lớn cho doanh nghiệp B HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II Cơng ty gồm 05 thành viên Trong đó: - Ông Trần Đức Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Bà Phạm Thị Kim Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc - Ơng Nguyễn Chí Thành – Thành viên HĐQT - Ông Trần Quang Mỹ Ơng Hồng Hải Bình – Thành viên HĐQT – Thành viên HĐQT Nội dung hoạt động HĐQT năm 2009 Với mục tiêu đặt lợi ích cổ đơng lên hàng đầu, chuẩn bị nguồn vốn quỹ đất cho hồi phục thị trường bất động sản sau khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu, Hội đồng quản trị tập trung đạo, giám sát hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành nghị quyết, định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức máy vấn đề quan trọng khác phạm vi thẩm quyền, phù hợp với quy chế, quy định hành Công ty pháp luật Trong năm qua, tất thành viên HĐQT Công ty đảm nhiệm nhiều chức trách lãnh đạo khác ln cố gắng hỗ trợ, đồn kết trí cao, đồng thuận đến thống nhằm kịp thời giải khó khăn, vướng mắc hoạt động kinh doanh Công ty Tại phiên họp, Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận định việc triển khai nội dung kinh doanh theo Nghị đại hội đồng cổ đông Ngoài họp định kỳ theo quy định, thành viên HĐQT ln có nhiều họp bất thường nhằm giải vấn đề phát sinh sản xuất kinh doanh đặc biệt dự án đầu tư nhằm đảm bảo lãnh đạo đắn, kịp thời Trong Hội đồng quản trị họp để triển khai số nội dung quan trọng sau: Triển khai góp vốn thành lập cử người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty thành viên - Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu Bộ Tài Chính dành cho Công ty niêm yết; - Triển khai việc đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước để công ty trở thành công ty đại chúng; - Thông qua việc triển khai đăng niêm yết cổ phiếu Công ty Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 Thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm Soát: - Do hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty cịn nhiều khó khăn nên thành viên HĐQT Ban Kiểm Soát thống không nhận tiền thù lao năm 2009 Tình hình cổ đơng : Trong năm 2009, nhu cầu phát triển mở rộng kinh doanh, công ty tăng vốn điều lệ từ 40.000.000.000đ lên 100.000.000.000đ Tổng số cổ phần Công ty 10.000.000 (mười triệu) cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000đ (mười ngàn) đồng/cổ phần Ngày 22/01/2010 công văn số 262/UBCK – QLPH Cơng ty CP Đệ Tam thức Ủy ban Chứng Khốn Nhà Nước cơng nhận cơng ty đại chúng theo điều 25 luật chứng khốn Những thay đổi lớn thành phần cổ đông tỉ lệ góp vốn theo danh sách sau ( tính đến 15/03/2010) - STT Họ tên Trần Đức Lợi Nguyễn Chí Thành Trần Quang Mỹ Hồng Hải Bình Phạm Thị Kim Xn Các cổ đông khác Chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc Số cổ phần nắm giữ 3,000,000 Tỉ lệ 30,00% 1,100,000 11,00% 1,000,000 10,00% 126,000 350,000 4,424,000 1,26% 3,50% 44,24% Ghi Báo cáo giám sát Tổng Giám đốc Căn vào quyền hạn nhiệm vụ HĐQT TGĐ quy định Điều lệ Công ty cổ phần Đê Tam, năm 2009, HĐQT thực công tác giám sát TGĐ việc thực kế hoạch kinh doanh: a/ Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam điều hành hoạt động kinh doanh giúp Cơng ty vượt qua khó khăn thị trường bất động sản đóng băng suy thối kinh tế, trì ổn định cơng ty, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề năm 2009 Phân tích cấu nguồn vốn – tài sản:Tài sản cuả công ty chủ yếu TSLĐ đầu tư bất động sản, đầu tư dài hạn chiếm 17.83% tổng tài sản Tài sản lưu động chủ yếu khoản phải thu hàng hoá tồn kho, hàng tồn kho giá trị đầu tư vào dự án công ty triển khai chiếm 64.5% tổng tài sản Về nguồn vốn công ty thường huy động từ nguồn vay ngân hàng huy động vốn góp khách hàng đầu tư vào dự án Đây đặc điểm chung Công ty địa ốc với nhu cầu vốn lớn công ty thường phải huy động từ nhiều kênh khác để đáp ứng nhu cầu hoạt động cơng ty Các yếu tố tài cơng ty có cải thiện rõ rệt so với năm 2008 Tỉ suất lợi nhuận năm 2009 tăng trưởng so với năm 2008 nhờ vào phát triển mảng dịch vụ môi giới, đồng thời công ty tổ chức tái cấu, giảm bớt khoản chi phí khơng cần thiết Bên cạnh số dự án đầu tư Bất động sản Cơng ty hồn thiện pháp lý, triển khai thi công bước đầu khai thác, ghi nhận doanh thu, đảm phát triển bền vững năm STT CHỈ TIÊU Cơ cấu tài sản (%) - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn (%) NĂM 2009 NĂM 2008 24.53% 75.47% 23.43% 76.57% GHI CHÚ - Nợ phản trả / Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn Khả toán (lần) - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỉ suất lợi nhuận (%) - Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản - Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu 50.90% 49.10% 61.21% 38.79% 0.02 lần 1.96 lần 0.018 lần 1.63 lần 1.2% 55.06% 2.43% 0.01% 0.11% 0.03% b/ Tình hình thực nghị ĐHĐCĐ năm 2008, Nghị định HĐQT Nghị ĐHĐCĐ HĐQT đạo TGĐ triển khai thực nghiêm túc c/ Tình hình tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày công ty: Năm 2009, TGĐ tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày công ty theo quy định cho phép Giấp phép kinh doanh, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán quy định liên quan đến tổ chức hoạt động công ty chứng khoán C PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 Với mục tiêu dài hạn đưa Công ty Cổ Phần Đệ Tam trở thành cơng ty bất động sản có uy tín thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh nước, năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đệ Tam tập trung vào hướng hoạt động sau: - Cùng với Ban Giám đốc hoạch định chiến lược phát triển công ty giai đoạn từ năm 2010 – 2014 với mục tiêu phát triển bền vững - Củng cố nâng cao chất lượng quản trị, tập trung vào việc hỗ trợ đạo Ban Tổng Giám Đốc công tác thực phát triển dự án, mở rộng quan hệ hợp tác, quản lý rủi ro hoạt động nâng cao uy tín, thương hiệu Detaco - Thực niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đệ Tam DTA Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Khi kinh tế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, với cạnh tranh ngày gay gắt thị trường dù gặp khơng khó khăn nguyên nhân chủ quan khách quan trình phát triển lên doanh nghiệp Nhưng nhằm thực cách triệt để tinh thần Nghị Đại Hội đồng cổ đông năm 2009 đạo kịp thời HĐQT chủ trương, định hướng phát triển Công ty, điều hành động Ban lãnh đạo Công ty với tâm cao tồn thể CB – CNV Cơng ty Cổ phần Đệ Tam Năm 2009 Công ty đạt thành đáng khích lệ sau: A THUẬN LỢI & KHĨ KHĂN: Khó khăn: Năm 2009 ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới khiến kinh tế nước ta nói chung doanh nghiệp ngành bất động sản nói riêng gặp khơng khó khăn Trong sách thắt chặt tín dụng ảnh hưởng nhiều khả huy động vốn doanh nghiệp Sự gia nhập vào hoạt động kinh doanh bất động sản tổng công ty Nhà nước, ngân hàng doanh nghiệp có lợi quỹ đất ,lợi vốn, tạo sức ép lớn công ty ngành Quá trình đền bù giải tỏa để thực dự án, đặc tính chung ngành thường nhiều thời gian, công sức tốn nhiều chi phí nên ảnh hưởng đến tiến độ thực dự án Hiện nay, hệ thống luật pháp nước ta q trình hồn thiện nên cịn khơng bất cập, chồng chéo gây khơng khó khăn đến hoạt động đầu tư doanh nghiệp Thêm vào hoạt động chuyển nhượng bất động sản chịu chi phối Luật thuế thu nhập cá nhân thức có hiệu lực từ tháng 9/2009 trở ngại không nhỏ doanh nghiệp Thuận lợi: Việc kinh tế nước bị suy thoái giai đoạn 2008-2009 tạo hội lớn cho công ty việc thúc đẩy tiến độ đền bù, giải tỏa dự án Do có mối quan hệ lâu năm với đối tác lớn Công ty CP Xây dựng số (SC5), Công ty INVESCO, Cơng ty CP Địa ốc Sài Gịn, Cơng ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Sài Gịn, Cơng ty cổ phần phát triển hạ tầng bất động sản Thái Bình Dương (PPI)……vv cơng ty ký kết nhiều hợp đồng phân phối sản phẩm cung cấp vật liệu xây dựng cho khu dân cư, hộ chung cư lớn địa bàn Tp HCM tỉnh lân cận, tạo nguồn thu ổn định cho Công ty năm tiếp theo, công ăn việc làm ổn định cho người lao động đảm bảo thực đầy đủ nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước Ban Lãnh đạo Công ty ln chủ động tiếp cận, đẩy mạnh tìm kiếm dự án để đầu tư, chuẩn bị quỹ đất nhằm đón đầu thời tạo tăng trưởng bền vững cho công ty đồng thời phát triển thêm mảng dịch vụ môi giới bất động sản để tăng thêm nguồn doanh thu B HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế KH Năm TH Năm Năm 2008 TH 2009/ 2009 2009 KH 2009 1,920,000,000 2,497,075,602 10,075,061 130.06% TH 2009/ năm 2008 24,970.00% Trong năm 2009, tiêu lợi nhuận sau thuế 130.06% kế hoạch đề tăng mạnh mẽ so với năm 2008 Sự đột biến mang tính tích cực Cơng ty chủ động đẩy mạnh phát triển dịch vụ môi giới, kinh doanh VLXD bên cạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, mở rộng hợp tác tham gia góp vốn với đối tác lớn có kinh nghiệm lâu năm Tổng Công Ty xây dựng số 5, Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gịn, Cơng ty Cổ Phần Thái Bình Dương, Cơng ty TNHH Cơng Minh … mở sàn giao dịch trụ sở chi nhánh số C CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN: a) Trong năm 2009 Cơng ty hồn tất việc tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 100 tỷ đồng thức UBCKNN cơng nhận trở thành Cơng ty đại chúng b) Tham gia thành lập 03 Công ty thành viên Công ty CP INDECO để đầu tư xây dựng dự án Khu biệt thự ECOVILAS thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương, Cơng ty CP đầu tư khống sản VICO, Cơng ty CP Đầu tư khoáng sản VICO – Quảng Trị để khai thác kinh doanh khoáng sản, vật liệu xây dựng c) Đã cấp định giao đất dự án Khu đô thị DETACO xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Đồng thời Công ty triển khai san lấp mặt thi cơng xây dựng sở hạ tầng theo hình thức chiếu để khai thác năm 2010 b) Dự án xây dựng khu phức hợp Trung tâm thương mại hộ cao cấp DETACO Tân Phú 245/60 Hịa Bình, P Hiệp Tân, Q Tân Phú, Tp HCM với tổng diện tích 16.255,9 m2 thực quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự kiến hòan thiện pháp lý năm 2010 thức khởi công vào đầu năm 2011 c) Dự án Khu chung cư Tân Phước, P.7, Q.11, Tp HCM với quy mô 13.628 m2: Dự án giai đoạn đền bù giải tỏa với hộ dân Dự kiến khởi công xây dựng vào Quý IV/2010 d) Dự án Khu chung cư Đại lộ Đông Tây , P.16, Q.8, Tp HCM, quy mô 17.474,8 m2 Dự kiến đến Quý III/2010 tiến hành khởi công xây dựng e) Dự án Khu biệt thự ECOVILAS thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với quy mơ 9.2 Dự án phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo định số 549/QĐ – UBND ngày 09/02/2010 Chủ tịch UBND thị xã Thủ Dầu Một Công ty đơn vị liên doanh thành lập Công ty CP INDECO để thực dự án Dự kiến năm 2011 tiến hành triển khai xây dựng f) Dự án Khu biệt thự Phú Quốc – Kiên Giang với quy mô 9.2 Tiến độ thực hiện: Dự án UBND tỉnh Kiên Giang ký định chấp thuận địa điểm số:16/D – UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 Trong năm 2010 cơng ty hịan thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, xin định giao đất để triển khai thực dự án D MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC: 5.1 Chăm lo đời sống CBCNV: Áp dụng Nghị định số 97/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 30/10/2009 Cơng ty nâng mức lương tối thiểu cho CB-CNV từ mức 800.000 đồng lên 980.000 đồng từ ngày 01/01/2010 góp phần cải thiện thu nhập, đời sống CB-CNV nâng lên, tạo an tâm phấn khởi, tích cực cơng tác Chi tiền thưởng CB-CNV vào dịp lễ, tết Năm 2009 Cơng ty tổ chức cho tồn thể CB-CNV nghỉ mát Mũi Né thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận, thời gian 02 ngày 01 đêm, chi phí cơng ty đài thọ Ngồi Công ty tổ chức công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB-CNV 5.2 Công tác xã hội : Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh công ty bắt đầu phát sinh nguồn thu Ban lãnh đạo công ty hướng doanh nghiệp kinh doanh đồng hành với xã hội hoạt động từ thiện Cụ thể năm 2009 Cơng ty trích 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ tiền quà cho người nghèo neo đơn huyện Nhơn Trạch đón tết Đồng thời cơng đồn Cơng ty tổ chức đêm văn nghệ giao lưu, tặng quà tiền cho công nhân nghèo khơng có điều kiện q ăn tết huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 5.3 Chấp hành sách, pháp luật, cơng tác an tồn lao động phịng chống cháy nổ : Ln chấp hành tốt quy định, sách pháp luật Nhà nước Trong hoạt động sản xuất kinh doanh khơng có xảy vụ việc lãng phí, thất tài sản Thực đóng khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho tồn thể CB-CNV Cơng tác phịng cháy chữa cháy bảo đảm an toàn tuyệt đối, kiểm tra định kỳ, đảm bảo đầy đủ phương tiện theo yêu cầu quan phòng cháy chữa cháy, năm qua không để xảy trường hợp cháy nổ Tình hình tài đến 31/12/2009: Căn vào báo cáo tài năm 2009 kiểm tốn Cơng ty TNHH tư vấn kiểm tốn Chuẩn Việt thẩm tra Ban Kiểm Sốt Cơng Ty, kết hoạt động tài thể qua số tiêu tài sau : Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn ĐVT Năm 2009 Năm 2008 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2008 Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản % 75.47 % 76.57 % Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 24.53 % 23.42 % Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 50.90% 61.21% Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 49.10% 38.79% Khả toán hành Lần Khả toán nợ ngắn hạn Lần 1.96 lần 2.49 lần 1.63 lần 2.95 lần Khả toán nhanh Lần 0.02 lần 0.018 lần 66.7% 0.13% 55.06% 0.11% 1.45% 0.012% 1.20% 0.01% Cơ cấu tài sản Cơ cấu nguồn vốn Khả toán Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu % % Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trước thuế tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản % % Dựa vào bảng cấu tài sản nguồn vốn, tài sản công ty chủ yếu TSLĐ đầu tư ngắn hạn, năm 2009 công ty đầu tư ngắn hạn 9.65 tỷ đồng chiếm 4.6% tổng tài sản TSCĐ đầu tư dài hạn năm 2008 chiếm 23.42% tổng tài sản, sang năm 2009 chiếm 24.53% tổng tài sản.Tuy nhiên khoản mục tiền tồn kho tăng mạnh làm nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh năm 2009 Nguồn vốn Công ty huy động chủ yếu từ vay ngân hàng, khoản khách hàng góp vốn huy động ,bên cạnh cơng ty tăng phần góp vốn liên doanh vào doanh nghiệp khác đến thời điểm 31/12/2009 số dư góp vốn liên doanh 37,2tỷ đồng, Các hệ số toán thời công ty năm 2008 2009 > TSLĐ đầu tư ngắn hạn công ty đảm bảo cho khoản nợ ngắn hạn E ĐÁNH GIÁ CHUNG: Năm 2009 tổng doanh thu đạt khoảng 4.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.5 tỷ đồng, tiêu lợi nhuận sau thuế 130.06% kế hoạch đề tăng mạnh so với năm 2008 Đây thành bước đầu sau chuỗi thời kỳ đầu tư nối tiếp Công ty Với dự án hoàn thiện pháp lý, thi công bắt đầu ghi nhận doanh thu, thể cho hướng đầu tư đắn Công ty năm qua chúng tơi kỳ vọng mốc son đánh dấu bước phát triển đột phá đưa Công ty Tóm tắt lý lịch cá nhân ban điều hành a Hội đồng quản trị Họ tên Stt Chức vụ Năm sinh CMND Trần Đức Lợi Chủ tịch 1955 023160438 Phạm Thị Kim Xuân Thành viên 1975 162091529 Nguyễn Chí Thành Thành viên 1950 011841853 Trần Quang Mỹ Thành viên 1952 Hồng Hải Bình Thành viên 1979 023656402 i Ông Trần Đức Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Họ tên: TRẦN ĐỨC LỢI Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/8/1955 Nơi sinh: Nam Định CMND: 023160438 Ngày cấp: 01/10/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nam Định Địa thường trú: 60/23 Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Số ĐT liên lạc: 0913 911 830 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chun môn: Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc Dân- Hà Nội Q trình cơng tác + Từ năm 1986 – 1989: + Từ năm 1998 – 2006: Phó Giám đốc chi nhánh VLXD – TTNT thuộc Công ty Xây lắp Thương mại II + Từ năm 2007– nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm + Tổng Giám Đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Á Âu giữ tổ chức khác: + Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công Minh Số CP nắm giữ 3.000.000 Cổ phần, chiếm 30 % vốn điều lệ (thời điểm 30/01/2010): + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 3.000.000 Cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Vợ: Nguyễn Thị Hiếu Thiện Nắm giữ: 100.000 cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ Con: Trần Hoàng Hiếu Thảo Nắm giữ: cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Không ii Bà Phạm Thị Kim Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên: PHẠM THỊ KIM XUÂN Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 21/6/1975 Nơi sinh: Nam Định CMND: 162091529 ngày cấp 19/02/2003 nơi cấp: CA Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nam Định Địa thường trú: B2 Tầng 4, Cao ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM Số ĐT liên lạc: 0908 340 104 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài Chính Marketing Q trình cơng tác + Từ 2002 – 2003: Kế tốn trưởng cho Cơng ty TNHH Cơng Minh + Từ 2003 – 2004: Phó Giám Đốc Tài Chính Cơng ty TNHH Cơng Minh + Từ 2005 – 2006: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đệ Tam + Từ 2007 – nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm - Thành viên HĐQT Công ty CP XD số giữ tổ chức khác: - Thành viên HĐQT Cơng ty Đầu tư & Khống sản VICO - Thành viên HĐQT Công ty Đầu tư & Khoáng sản VICO-Quảng Trị Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 350.000 Cổ phần, chiếm 3.5% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 350.000 Cổ phần, chiếm 3.5 % vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Không Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng iii Ơng Nguyễn Chí Thành – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên: NGUYỄN CHÍ THÀNH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 02/04/1950 Nơi sinh: Phú Thọ CMND: 011841853 Ngày cấp: 23/01/2008 Nơi Cấp: CA Tp Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Phú Thọ Địa thường trú: 28D Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội Số ĐT liên lạc: 0913.218.322 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Tiến sĩ Vật lý Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan Q trình cơng tác + Từ 1972-1975: Cán giảng dạy Khoa Vật lý Đại học tổng hợp Hà Nội + Từ 1975-1980: Phục vụ quân đội Viện Kỹ thuật quân + Từ 1980-1983: Nghiên cứu sinh Viện vật lý Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan + Từ 1983-2005: Làm việc Viện hàn lâm Khoa học Ba Lan làm số công ty Ba Lan, Belarusvà Nga + Từ 2005- 2009: + Từ 2009 đến Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Chứng khốn Quốc Gia Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Đầu tư Chí Thành Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Chứng Khốn Quốc Gia (NSI) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Tài Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Ba Vì Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 1.100.000 cổ phần, chiếm 11 % vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 1.100.000 cổ phần, chiếm 11 % vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng (và cam kết khác có) Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Khơng có Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng iv Ông Trần Quang Mỹ - Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên: TRẦN QUANG MỸ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 08/06/1952 Nơi sinh: Phúc Nhân - Lý Nhân – Hà Nam CMND: 011841853 Ngày cấp: 23/01/2008 Nơi Cấp: CA Tp Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nam Địa thường trú: 238A Đường Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Số ĐT liên lạc: … Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác + Từ 2000 - 12/2003: + Từ 12/2003 đến 2009: + Từ 2009 đến nay: Giám đốc Công ty xây dựng số – Tổng công ty xây dựng số – Bộ xây dựng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Số Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số – Tổng Công ty Xây dựng số – Bộ Xây dựng Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 1.000.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Khơng có Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng v Ơng Hồng Hải Bình – Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên: HỒNG HẢI BÌNH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 05/11/1979 Nơi sinh: Nam Định CMND: 023656402 Ngày cấp: 09/01/1999 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thừa Thiên Huế Địa thường trú: 248/34A Đường Hồng Hoa Thám, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Số ĐT liên lạc: 0909 238 428 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc sư Nơi Cấp: CA Tp.HCM Q trình cơng tác + Từ 2002 – 2007 Du học CHLB Đức + Từ 2007 – 2009 Phó GĐ điều hành Cơng ty TNHH Cơng Minh, Thành viên HĐQT Công ty CP Đệ Tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty CP Đệ Tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: không Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 126.000 cổ phần, chiếm 1.26% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 126.000 cổ phần, chiếm 1.26% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: - Mẹ: TRẦN THỊ XUYẾN Nắm giữ: 50.000 CP, chiếm 0.5% vốn điều lệ - Em: HOÀNG HẢI HÀ Nắm giữ: 52.000 CP, chiếm 0.52% vốn điều lệ - Bố Hoàng Văn Thanh Nắm giữ: 11.000 CP, chiếm 0.11 % vốn điều lệ Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Công ty: Không b Ban Kiểm soát Họ tên Chức vụ Trần Văn Hùng Trưởng ban 1966 023849087 Nguyễn Thị Gấm Thành viên 1983 271696054 Hoàng Thị Thu Hà Thành viên 1977 162550091 Stt Năm sinh CMND i Ông Trần Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát Họ tên: TRẦN VĂN HÙNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 24/02/1966 Nơi sinh: Quảng Nam CMND: 023849087 cấp ngày: 06/6/2007 Nơi cấp: CA.TPHCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quảng Nam Địa thường trú: A16/1 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Địa liên hệ 443A Bạch Đằng, P.2, Q Bình Thạnh, Tp HCM Số ĐT liên lạc: 0903 081 439 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác + Từ 1994 – 2005 Làm việc Sở Địa – Nhà Đất TP.Hồ Chí Minh + Từ 2005 – 2009 Phó Tổng Giám Đốc Cơng ty CP Đệ Tam + Từ cuối 2009 đến Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 10.000 cổ phần, chiếm 0.1% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần, chiếm 0.1% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Không Những khoản nợ Công ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng ii Bà Nguyễn Thị Gấm – Thành viên Ban kiểm sốt Họ tên: NGUYỄN THỊ GẤM Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 30/09/1983 Nơi sinh: Thái Bình CMND: 271696054 , ngày cấp 23/03/2001, nơi cấp: CA Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thái Bình Địa thường trú: Bàu Điều Thượng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Tp HCM Địa liên hệ: 78/41 Khánh Hội, P.4, Q.4, Tp HCM Số ĐT liên lạc: 0906 724 944 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Luật Q trình cơng tác + Từ 2006 – 2009: Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đệ Tam + Từ 2009 – nay: Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Đệ Tam Các chức vụ công tác Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đệ Tam tổ chức niêm yết: Các chức vụ nắm Không giữ tổ chức khác: Số CP nắm giữ (thời điểm 4.000 cổ phần, chiếm 0.04% vốn điều lệ 30/01/2010): + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 4.000 cổ phần, chiếm 0.04% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ Khơng cổ phiếu tổ chức niêm yết: Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng iii Bà Hồng Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm sốt Họ tên: Hồng Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 25/7/1977 Nơi sinh: Nam Định CMND: 162550091, ngày cấp 19/01/2001, nơi cấp: CA Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Yên Khang – Ý Yên – Nam Định Địa thường trú: 50/32A Tổ – KP3 – Phường Phước Long B – Quận – TP.HCM Số ĐT liên lạc: 0918 780 523 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân: Kế tốn Q trình cơng tác + Từ 2003 - 2006: Trưởng phịng Kinh Doanh Công ty TNHH Công Minh + Từ 2006 – nay: Phó Giám Đốc kinh doanh Cơng ty TNHH Công Minh Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm Soát Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Giám Đốc Cơng ty TNHH Cơng Minh Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 3.000 cổ phần, chiếm 0.03% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 3.000 cổ phần, chiếm 0.03% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Không Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Công ty: Không Stt c Thành viên Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Họ tên Chức vụ Năm sinh CMND Phạm Thị Kim Xuân Tổng Giám Đốc 1975 162091529 Đào Đình Năng 1976 024541691 Nguyễn Quang Chính 1950 023864085 Chung Minh Quang 1956 021580976 Trần Thị Hảo Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Kế tốn trưởng 1960 161751257 i Bà Phạm Thị Kim Xuân (Xem mục 12.1.1 Hội đồng quản trị) ii Ơng Đào Đình Năng Họ tên: ĐÀO ĐÌNH NĂNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 06/4/1976 Nơi sinh: Hưng Yên CMND: 024541691 ngày cấp: 30/11/2006 nơi cấp: CA TP.HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hưng Yên Địa thường trú: 47-57 P.339 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Số ĐT liên lạc: … Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Khoa Học ngành Cơng nghệ Sinh học Q trình cơng tác + Từ 2004 – 2007 Trưởng Phịng Kinh doanh Cơng ty Cổ phần Đệ Tam + Từ 2007 đến Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh Công ty CP Đệ Tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không có Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 9.460 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 9.460 cổ phần, chiếm 0,095% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Không Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng iii Ơng Nguyễn Quang Chính Họ tên: NGUYỄN QUANG CHÍNH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 25/11/1950 Nơi sinh: Thành phố Yên Bái CMND: 023864085 Ngày cấp: 05/12/2000 Nơi Cấp: CA Tp.TPHCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Yên Bái Địa thường trú: 31B/4 Sư Vạn Hạnh, P3, Q10, TPHCM Số ĐT liên lạc: 0913.906.138 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chun mơn: Kỹ sư Kinh doanh hàng cơng nghiệp Q trình cơng tác + Từ 1970 – 2007 : Trưởng phịng Kế hoạch Cơng ty Công ty Công nghệ phẩm Sông Bé, cửa hàng trưởng Bách hóa, Tp.HCM Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đệ Tam + Từ năm 2007 – nay: Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có Giám đốc chi nhánh Nhơn Trạch (Dự án khu dân cư Mỹ Lợi xã Phước An-Nhơn trạch-Đồng Nai) Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Không Những khoản nợ Công ty: Không Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng iv Ông Chung Minh Quang Họ tên: CHUNG MINH QUANG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 30/10/1956 Nơi sinh: Hà Nội CMND: 021580976 Tp.TPHCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Nội Địa thường trú: 778/A8 Nguyễn Kiệm, P4, Q.Phú Nhuận, TPHCM Số ĐT liên lạc: 0903.826.243 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun môn: Kỹ sư xây dựng Ngày cấp: 21/3/2006 Nơi Cấp: CA Q trình cơng tác + Từ 1995 – 2000: Trưởng phòng kinh tế kế hoạch XNXL Luyện Kim + Từ 2000 – 2003: Phó giám đốc XNXL Luyện Kim + Từ 01/2004 – 07/2004: Giám đốc XNXL Luyện Kim + Từ 07/2004 – 07/2007: Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Miền Nam + Từ 07/2007 – 05/2009: + Từ 07/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Miền Nam Phó Giám Đốc Cơng ty Tư Vấn Thiết kế Luyện Kim, Phó Tổng GĐ Kỹ Thuật Cơng ty CP Đệ Tam Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Giám Đốc Cơng ty Tư Vấn Thiết kế Luyện Kim Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 10.000 cổ phần, chiếm 0.1% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần, chiếm 0.1% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Con: Chung Phạm Phương Anh Những khoản nợ Công ty: Không Lợi ích liên quan Công ty: Không Nắm giữ: 2.000 CP, chiếm 0.02% vốn điều lệ v Bà Trần Thị Hảo Họ tên: TRẦN THỊ HẢO Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 25/9/1960 Nơi sinh: Nam Định CMND: 161751257 cấp ngày 08/01/1993 , CA.Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Nam Định Địa thường trú: 6/50A Cộng Hồ, P13, Q.Bình Thạnh, TPHCM Số ĐT liên lạc: 0909 238.428 Trình độ văn hóa: 10/10 Trình độ chun mơn: Tài - Kế tốn Q trình cơng tác + Từ 1988 – 1995 Kế tốn trưởng khách sạn Sơng Đào TP.Nam Định + Từ 1996 – 1998 Kế tốn trưởng cơng ty TNHH DV- TM Anh Mỹ TP.HCM + Từ 1999 – 2004 Kế tốn cơng ty TNHH XD & TM Ngun Sơn Kế tốn trưởng Cơng ty CP Đệ Tam + Từ 2005 – 2009 Các chức vụ công tác tổ chức niêm yết: Kế tốn Trưởng Cơng ty Cổ phần Đệ Tam Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng có Số CP nắm giữ (thời điểm 30/01/2010): 5.140 cổ phần, chiếm 0,051% vốn điều lệ + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 5.140 cổ phần, chiếm 0,051% vốn điều lệ Cam kết nắm giữ 100% số cổ phần nắm giữ vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% 06 tháng Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu tổ chức niêm yết: Không Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Khơng Quyền lợi Ban Giám đốc Được hưởng lương, thưởng, chế độ khác theo quy định pháp luật Cán bộ, nhân viên sách người lao động i Số lượng cán nhân viên mức lương Tính đến ngày 31/03/ 2010, công ty có 70 cán nhân viên, mức lương hàng tháng trung bình công ty 4.000.000 đ (bốn triệu đồng) ii Chính sách người lao động: - Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định phát triển lâu dài bền vững Công ty nên Công ty đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu chiến lược phát triển - Hỗ trợ tạo điều kiện để người lao động học hỏi, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy hết khả - Đào tạo, xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển Công ty, bố trí người, việc - Thực chế độ lương mang tính công sở hiệu quả, bảo đảm mức thu nhập ổn định, phù hợp với thị trường để người lao động yên tâm công tác, hết lòng phát triển chung Công ty Khuyến khích CBCNV phát huy hết khả năng, trách nhiệm để nâng cao suất, chất lượng, hiệu công việc - Thực chế độ tiền thưởng thưởng lễ, tết, thưởng sáng kiến, thưởng suất, thưởng tiến độ công ty thực đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động - Các chế độ sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động Công ty thực theo quy định, trang thiết bị an toàn cho người lao động Công ty đáp ứng - Hàng năm Công ty tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch, nghỉ dưỡng nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện giao lưu, thắt chặt tình đồng nghiệp , tạo đoàn kết, gắn bó CBCNV Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Trong năm 2009, công ty CP Đệ Tam có thay đổi thành phần hội đồng quản trị Hội đồng quản trị từ 3(ba) tăng lên (năm) thành viên a Danh sách thành viên Hội đồng quản trị cũ Ông Trần Đức Lợi – Chủ tịch hội đồng quản trị Bà Phạm Thị Kim Xuân – Thành viên Ông Hoàng Hải Bình – Thành viên b Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Ông Trần Đức Lợi – Chủ tịch hội đồng quản trị Bà Phạm Thị Kim Xuân – Thành viên Ông Hoàng Hải Bình – Thành viên không điều hành Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên không điều hành Ông Trần Quang Mỹ – Thành viên không điều hành VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam gồm thành viên có ba thành viên độc lập, không điều hành, Thành viên Ban Kiểm Soát gồm thành viên Hoạt động HĐQT Ban Kiểm Soát trình bày cụ thể báo Công ty TM BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY