BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC I Lịch sử hoạt động cơng ty o Tên gọi cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC o Tên giao dịch: THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY o Tên viét tắt: TDC o Vố điều lệ: 45.815.000.000đồng (Bốn mươi lăm tỷ tám trăm mười lăm triệu đồng) o Địa chỉ: 356A, Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh o Điện thoại: (84-08) 37313272 – 37313073 – 37313086 o Email: bttdlan@yahoo.com.vn Fax: (84-08) 37313271 Website: www.betongthuduc.com o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002081 sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2004 Đăng ký lần ngày 10 tháng 11 năm 2005 Đăng ký lần ngày 12 tháng 01 năm 2007 Đăng ký lần ngày 22 tháng 02 năm 2008 Đăng ký lần ngày 15 tháng 04 năm 2009 o Mã số thuế: 0303171325 o Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đuợc cấp phép bao gồm: STT Tên ngành Sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp(trụ điện, cọc cừ, ống cống, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm) Xây lắp đường dây tải điện trạm biến áp điện 110KV, điện dân dụng điện công nghiệp Thi công công trình cơng nghiệp, dân dụng, sở hạ tầng Sản xuất kinh doanh sản phẩm khí(thiết bị nâng, thiết bị sản xuất bê tông, kết cấu thép, sản phẩm khí phi tiêu khác), vật liệu xây dựng, vật tư-thiết bị-máy móc kỹ thuật(trừ kinh doanh máy in) Tư vấn xây dựng(trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế cơng trình) Chuyển giao cơng nghệ sản xuất bê tông công nghiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa Kinh doanh nhà Thiết kế sản phẩm bê tơng cơng nghiệp, khí, thiết bị nâng cơng nghiệp Q trình phát triển Xưởng Bê tông Ly tâm Thủ Đức thành lập từ tháng năm 1989, trực thuộc Công ty Xây lắp Điện – Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, đơn vị sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp Theo định số 265/QĐ (VT5/ĐVT/TCCB) ngày 15 tháng 03 năm 1997 Xưởng bê tông Ly tâm Thủ Đức đổi thành Xí nghiệp Bê tơng Ly tâm Thủ Đức Thời gian này, sản phẩm Xí nghiệp loại trụ điện bê tông ly tâm, ống cống nước, Cấu kiện bê tơng đúc sẵn phục vụ cho ngành điện khu công nghiệp, khu dân cư Ngày 06 tháng 11 năm 2003, thực theo định số 180/2003/QĐ-BCN Bộ Công nghiệp Việt Nam chuyển Xí nghiệp Bê tơng ly tâm Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức với 51% vốn Nhà nuớc Ngày 04 tháng 02 năm 2004 Công ty đựợc Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002081 với vốn điều lệ ban đầu 11 tỷ đồng Tháng 10 năm 2005, Công ty tăng vốn điều lệ lên 15,4 tỷ đồng nhằm đáp ứng tối đa nguồn vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh ngày phát triển Tháng 11 năm 2006, nhận thấy hội thị trường cho sản phẩm cọc, trụ điện tăng cao Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư vào nhà máy Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Dung Quất khu Công nghiệp Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi Công ty tăng vốn điều lệ lên 18,48 tỷ đồng Tháng 07 năm 2007, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ nhằm đầu tư vào nhà máy Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Bến Lức tỉnh Long An Việc xây dựng nhà máy nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sản phẩm bê tông Công nghiệp, cọc cừ, trụ điện cấu kiện BTLT cho khu vực miền Tây Tây Nam Do cơng ty tăng vốn điều lệ lên 26,95 tỷ đồng Tháng 04 năm 2008, lần Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm đầu tư vào dự án nhà máy Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm thủ Đức Huyện Tân Un tỉnh Bình Dương Hiện tại, cơng ty có vốn điều lệ 45,815 tỷ đồng Định hướng phát triển  Đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm  Xây dựng đội ngũ cán kế thừa vững mạnh, việc xây dựng sách tốt để phát triển nguồn nhân lực ưu tiên hàng đầu để phát triển công ty giai đoạn  Mở rộng liên doanh liên kết  Xây dựng quảng bá thương hiệu để hội nhập với kinh tế tồn cầu  Tìm kiềm khách hàng từ nước để đẩy mạnh xuất + Các mục tiêu chủ yếu cơng ty:  Duy trì tốt độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20-30%  Tiếp tục trì thị trường truyền thống mở rộng thị trường  Nâng cao thu nhập tạo công an việc làm ổn định cho công nhân viên thời kỳ khung hoảng kinh tế + Chiến lược phát triển trung dài hạn  Liên doanh liên kết với đối tác có lực để đầu tư thêm nhà máy tỉnh phía bắc nước bạn Lào, Campuchia nhằm mở rộng thị trường  Chuyển đổi công sử dụng đất nhà máy BTLT Thủ Đức sang đầu tư vào bất động sản, chung cư, văn phòng cho thuê để tạo giá trị sinh lợi cao  Di dời toàn nhà máy xuống Tân uyên tỉnh Bình Dương Quá trình tăng vốn điều lệ: Nguồn vốn điều lệ ban đầu 11.000.000.000 đồng, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 04 lần thay đổi vốn điều lệ, cụ thể sau: STT Ngày Lần Tháng 10/2005 Lần Tháng 11/2006 Lần Tháng 07/2007 Lần Tháng 04/2008 Nội dung Tăng vốn điều lệ từ 11.000.000.000 đồng lên 15.400.000.000 đồng Tăng vốn điều lệ từ 15.400.000.000 đồng lên 18.480.000.000 đồng Tăng vốn điều lệ từ 18.480.000.000 đồng lên 26.950.000.000 đồng Tăng vốn điều lệ từ 26.450.000.000 đồng lên 45.815.000.000 đồng II Báo cáo hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty II.1/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : Năm 2009 năm sơi động tất họat động tri, kinh tế, xã hội, dân sinh… toàn giới; Chính mà ảnh hưởng lớn đến thực trạng kinh tế Việt Nam nói chung, tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty nói riêng Cụ thể : - Giá nguyên vật liệu đầu vào không ngừng biến đổi theo chiều hướng tăng - Vốn vay ngân hàng khó khăn hỗ trợ lãi suất 4% vấn đề giải ngân yêu cầu hồ sơ, thủ tục khắt khe làm ảnh hưởng đến vấn đề vay vốn - Vấn đề nhập vật tư phục vụ sản xuất khó khăn đến hạn tốn LC nhập khẩu, doanh gnhiệp mua USD với tỷ giá niêm yết ngân hàng để toán mà phải mua USD thị trường tự với khoản chênh lệch cao làm gia tăng chi phí đầu vào Doanh nghiệp - Các doanh nghiệp sản xuất bê tơng có vốn đầu tư nước nước ngồi thành lập nhiều, tìm cách giảm giá thành để chiếm lĩnh thị trường buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt - Riêng Công ty, phải chuyển giao công nghệ cho đơn vi thành lập, nên số cán chủ chốt, cán kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân lành nghề ngày thiếu hụt, bổ xung không kịp với tăng trưởng nhanh thời gian qua Tuy nhiên, lãnh đạo đạo tận tình cấp trên, địan kết trí Đảng, Chính quyền, Đồn thể tinh thần làm việc chăm cần cù, sáng tạo tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty, năm 2009 hồn thành suất sắc nhiệm vụ giao Các tiêu kế họach vượt mức II.2/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009 : - Tổng giá trị sản lượng : kế họach : 183,5 tỷ đồng, thực : 272,5 tỷ đồng - Tổng doanh thu : 263,7 tỷ đồng kế họach : 170 tỷ đồng, thực : - Lợi nhuận trước thuế : kế họach : 22,7 tỷ đồng, thực : 37,2 tỷ đồng - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn đạt: kế họach : 22%, thực : 48 % - Trích nộp ngân sách ( nộp ) kế hoạch : 4,406 tỷ đồng, thực : 7,67 tỷ đồng - Lao động bình quân : kế họach : 480 người, thực : 470 người - Thu nhập bình quân : kế họach : 3.150.000 đồng/người/tháng, Thực : - Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ : 3.750.000 đồng/người/tháng , kế hoạch : 20 % Thực hiện: tạm ứng đợt : 10 %, lại 25% cở tức cổ phiếu 15% cổ phiếu thưởng Công ty làm hồ sơ tăng vốn gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước Dự kiến tháng năm 2010 tiến hành tăng vốn - Tổng mức đầu tư xây dựng bản: kế họach : 11,5 tỷ đồng, thực : 4,56 tỷ đồng - Vốn điều lệ Công ty năm 2004 11 tỷ đồng, năm 2009 45,815 tỷ đồng, Cơng ty đầu tư góp vốn vào Cơng ty khác sau : - Công ty CP.BTLT Thủ đức – Long An ( 20 % vốn điều lệ ) = 18.450.000.000 đ - Công ty CP.BTLT Thủ đức ( 51 % vốn điều lệ ) = 40.800.000.000 đ - Công ty CP BTLT Vinaincon ( 20 % vốn điều lệ ) = 6.400.000.000 đ TỔNG SỐ = 65.650.000.000 đ II.3/ CÁC HỌAT ĐỘNG KHÁC : 1- Về xuất sản phẩm: Công ty xuất cho đơn vị Campuchia tổng số : 25.000 trụ điện loại - Về đầu tư góp vốn: Đầu tư góp vốn vào Cty CP.BTLT Thủ đức thêm : 10,8 tỷ đồng, nâng số vốn góp lên thành 40,8 tỷ đồng ( chiếm 51% vốn điều lệ ) Công ty CP BTLT Thủ đức năm 2009 đạt doanh thu 142 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng HĐQT Cty CP.BTLT Thủ đức trí đưa Đại hội đồng cổ đơng (vào ngày 06/04/2010 ) để thông qua kế họach chia cổ tức năm 2009 20% vốn điều lệ - Đầu tư vào Cty CP.BTLT Vinaincon, Huyện nam Sách Tỉnh Hải Dương 6,4 tỷ đồng ( chiếm 20 % vốn điều lệ ) Ngày 01/01/2010 nhà máy sản xuất sản phẩm đến ký Hợp đồng kinh tế với khách hàng khoảng 50 tỷ đồng Đây thành công lớn định đầu tư tình hình kinh tế đất nước ngày phát triển vượt qua khủng hoảng kinh tế - Đối với Cty CP.BTLT Dung quất, Công ty chuyển nhượng hết phần vốn nắm giữ 3.375 tỷ mệnh giá đầu tư vào Bê tơng Dung Quất nhằm bảo tồn vốn bối cảnh Công ty rút hầu hết cán quản lý nhằm phục vụ cho công ty bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn - Đối với cơng ty CP BTLT thủ Đức – Long An: Trong năm 2009 không tăng vốn nên giữ mức 20% VĐL, Cty CP BTLT Thủ Đức – Long An năm 2009 đạt doanh thu 159tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng HĐQT Cty CP.BTLT Thủ Đức – Long An trí đưa Đại hội đồng cổ đơng (vào ngày 24/04/2010 ) để thông qua kế họach chia cổ tức năm 2009 12% vốn điều lệ – Về cơng tác Đảng địan thể: Đã chuyển tách Đảng viên Cty CP.BTLT Thủ đức để thành lập Chi trực thuộc Đảng Huyện Bến lức, tỉnh Long an Về Cơng đồn Đồn niên cộng sản chuyển tách, thành lập hai Cơng ty TDC1 TDC2 Các đồn thể Cty Cty TDC1, TDC2 họat động tốt Tóm lại : Năm 2009 năm Công ty đạt suất cao số lượng sản phẩm tháng không năm 2008 doanh thu đạt cao năm 2008 II.4/ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010: Căn định số 94/QĐ-KHTT ngày 26/3/2009 Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt nam v/v giao nhiệm vụ kế họach sản xuất kinh doanh năm 2010 cho Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ đức sau : - Các khoản nộp ngân sách 10,076 tỷ đồng - Thuế VAT tỷ đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.5 tỷ đồng - Thuế tài nguyên, đất, môn 0,053 tỷ đồng - Thuế xuất nhập 0,4 tỷ đồng - Thuế thu nhập cá nhân 0,12 tỷ đồng - Các khoản nộp khác 0,003 tỷ đồng - Lợi tức phát sinh 18 tỷ đồng - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 268 tỷ đồng Trong : - Giá trị Xây lắp 48 tỷ 95 tỷ 125 tỷ đồng - Giá trị SX công nghiệp đồng - Giá trị tư vấn thiết kế KD khác dồng - Tổng doanh thu 245 tỷ đồng - Đầu tư xây dựng tỷ đồng - Tổng lao động bình quân 270 người - Quỹ lương thực đồng 16,2 tỷ - Tiền lương bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng - Kế họach phân phối lợi nhuận năm 2010 dự kiến sau : * Chia cổ tức : 25 % / vốn điều lệ * Quỹ dự phịng tài : 10% lợi nhuận cịn lại * Quỹ họat động HĐQT,GĐ,BKS : 10% lợi nhuận lại * Quỹ khen thưởng : 15% lợi nhuận * Quỹ phúc lợi : 10% lợi nhuận lại lại * Quỹ phát triển SX-KD : 55% lợi nhuận lại Kế họach đầu tư xây dựng năm 2010 chủ yếu giải hạ tầng Cty, đại tu số máy móc thiết bị cũ, Cty chuẩn bị cho phương án di dời nhà máy xuống TânUn – Bình Dương II.5/ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU : Năm 2010, Thế giới phải chống chọi với khủng hỏang kinh tế, Việt nam tìm phương cách để thóat khỏi suy thóai linh tế, doanh nghiệp luôn phải chủ động đưa giải pháp giữ vững sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống cho CBCNV Đối với Công ty, trước hết phải nâng cao chất lượng sản phảm, tăng suất để kịp thời cung ứng cho khách hàng có yêu cầu, giữ khách hàng truyền thống, tăng cường xuất sang Campuchia Lào Mở rộng hướng phát triển sang mảng chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà máy theo phương thức “chìa khóa trao tay” Tiếp tục gắn kết chặt chẽ với Công ty CP.BTLT Thủ đức – Long An, Công ty CP BTLT Thủ Đức Công ty CP BTLT Vinaincon để trở thành thương hiệu mạnh Chú trọng cải tiến phong cách phục vụ để khách hàng vừa lịng, có chế độ hậu hấp dẫn, thái độ tiếp đón khách hàng nồng hậu Kịp thời nắm bắt giá thi trường để tìm nguồn nguyên vật liệu có giá thành thấp điều chỉnh giá bán phù hợp với thị trường Đối với cán cơng nhân viên, ln ln khích lệ tinh thần lao động sáng kiến cải tiến kỹ thuật định mức lương hợp lý, chế độ khen thưởng kỷ luật phân minh, quy chế thưởng bảo đảm chất lượng sản phẩm cho tháng Có chế độ hỗ trợ tiền hình thức khác cho đồn thể họat động, góp phần ổn định ý thức tổ chức kỷ luật cho công nhân viên , nâng cao đời sống tinh thần để hòan thành nhiệm vụ Thực triệt để cơng tác chống tham nhũng, tìm biện pháp tiết kiệm lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bảo đảm an tòan lao động, phòng chống cháy nổ Chuẩn bị cho dự án xây nhà cao tầng Quận phương án di dời phần Tân uyên Bình dương, đồng thời phải giữ vững nhịp độ sản xuất ổn dịnh đời sống CBCNV tình * Một số dự án xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đơng: sau tìm kiếm, điều tra, quan hệ với đối tác, có số dự án xúc tiến thực năm 2010, : sản xuất, gia công, chuyển giao công nghệ nhà máy Công ty CP Đầu tư Bê Tông Công Nghệ Cao (theo phương thức chìa khóa trao tay) với tổng giá trị dự án 167 tỷ đồng nhà máy tỉnh Hải Dương (Cty góp vốn 20 % ) hòa thiện vào sản xuất, đồng thời tiếp tục hòan thiện dự án xây nhà cao tầng Quận ( hồ sơ thông qua Sở quy họach kiến trúc chấp thuận trình UBND.TP Hồ Chí Minh xem xét đạo ) Năm 2010 năm khó khăn, mong nhận xẻ chia sâu sắc hỗ trợ tận tình tất Cổ đơng, tịan thể CBCNV Cty, Chúng ta có quyền hy vọng “ tương lai tươi sáng ” Tóm tắt số liệu tài năm 2009 Thực Chỉ tiêu so sánh Năm 2008 So sánh năm 2008 Năm 2009 Tài sản ngắn hạn 59.124.940.343 236.932.778.595 400,7% Tài sản dài hạn 95.914.913.289 110.229.730.529 114,9% Doanh thu 136.701.238.614 260.657.372.783 190,7% Lợi nhuận trước thuế 33.971.647.274 41.996.989.726 123,6% Lợi nhuận sau thuế 30.200.149.677 Lãi bản/CP 7.502 37.617.067.37 6.738 124,6% 89,8% Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) ĐVT : Triệu đồng Chỉ tiêu so sánh So sánh TH Năm 2009 Kế hoạch KH năm 2008 Thực Tổng doanh thu 170.000 260.657 153% Tổng chi phí 147.160 218.660 149% Lợi nhuận trước thuế 22.840 41.997 184% Tổng giá trị tài sản 72.000 347.162 482% Nguồn vố chủ sở hữu 55.000 100.479 182,7% Những thay đổi chủ yếu năm  Những khoản đầu tư lớn năm 2009:  Đầu tư tăng vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1: 7.250.000.000 đồng  Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Bê tông Vinaincon: 30.000.000.000 đồng (Nắm giữ 20% VĐL) III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài - Khả sinh lời, khả tốn Chỉ Tiêu ĐVT Năm Năm 2009 2008 ++Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn - Vố chủ sở hữu/Tổng nguồn % % 68.25 31.75 38.14 61.86 % 60.04 33.31 vốn Khả toán % 39.96 66.69 0.76 0.61 1.9 1.15 lầ - Khả toán nhanh n - Khả toán lầ hành Tỷ suất lợi nhận n - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 10.8 15.3 /Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 51.1 50.1 % 38.1 29.6 /Vốn chủ sở hữu Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp - Cổ tức Cổ tức chi trả năm sau: - Trả cổ tức tiền năm 2009 (10%)VNĐ Trả cổ tức cổ phieáu 2009 (25%) Cổ phiếu thưởng năm 2009 (15%) - Cộng 4.581.500.0 00 11.453,750, 000 6.872,250,0 00 22.907.500 ,000 Cổ phần Số lượng cổ phần đăng ký phát hành Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi Số lượng cổ phần 1.832.600 1.832.600 - lưu hành Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi Mệnh giá cổ phần: 10.000 4.581.500 4,581,500 - VND IV Báo tài Các báo cáo tài kiểm tốn theo quy định pháp luật ( đính kèm) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập: Cơng ty TNHH Kiển Tốn & Tư Vấn A&C A&C Auditing and Consulting Co., Ltd Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh VI Các cơng ty có liên quan - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức:  Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam nắm giữ 2.336.565 cổ phần tương ứng 51% - Cơng ty có 50% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức nắm giữ:  Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1, nắm giữ 51% tương ứng 4.080.000 cổ phần VII Tổ chức nhân A Cơ cấu tổ chức công ty  Sơ đồ tổ chức cơng ty: (File đính kèm) B Tóm tắt lý lịch cá nhân ban điều hành  Danh sách HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc (Số cổ phần thành viên nắm giữ tính đến 31/12/2009) Hội đồng quản trị 1.1 Ông Nguyễn Hồng Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện Số cổ phần nắm giữ : 45.815 cổ phần (1%) Đại điện phần vốn nhà nước Cty (51%): 778.855 cổ phần Gới tính : Nam Ngày sinh : 17/12/1959 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : 82/4 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: 1996 – 1998: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng – Cty Xây lắp Điện 1998 – 2001: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng – Cty Xây lắp Điện 2002 – 2008: Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Xây lắp Điện Điện 2008 – : Giám đốc Cty TNHH MTV Xây lắp Điện Điện : Ủy viên HĐQT Cty CP BTLT Thủ Đức Những người có liên quan: Khơng có Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có 1.2 Hà Ngọc Lan Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Số cổ phần nắm giữ : 97.450 cổ phần (2,13%) Đại điện phần vốn nhà nước Cty (51%): 778.855 cổ phần Gới tính : Nam Ngày sinh : 20/12/1950 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : B2/K300 Cộng Hịa, Tân Bình, TP.HCM Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị Q trình cơng tác: 1975 – 1976: Trung tâm Thí nghiệm điện - Cty Điện Lực 1976 – 1981: SV Đại học Kiến trúc TP.HCM 1981 – 1983: Phó phịng Tổ chức Trung tâm Thí nghiệm điện 1984 – 1998: Trưởng phịng Tổ chức Cty Xây lắp Điện 1998 – 2004: Giám đốc Xí nghiệp Bê Tơng Ly Tâm Thủ Đức 2004 – : Giám đốc công ty CP BTLT thủ Đức Từ năm 2007: Chú tịch HĐQT Công ty CP BTLT Thủ Đức Từ năm 2008: Chú tịch HĐQT Công ty CP BTLT Thủ Đức Những người có liên quan: Vợ: Nguyễn Thị Tâm, Số cổ phần nắm giữ: 16.440 cổ phần (0,36%) Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có 1.3 Phạm Ngọc Hiệp Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Số cổ phần nắm giữ : 266.561 cổ phần (5,82%) Gới tính : Nam Ngày sinh : 23/01/1957 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : 13B6 2-14 Panorama Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: 1975 – 1984: Học Tiệp Khắc, Phiên dịch cho Sứ quán 1985 – 1997: Kế toán trưởng Xưởng Bê tông ly tâm – Cty Xây lắp Điện 1997 – 1999: Kế tốn trưởng Xí nghiệp BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 1999 – 2003: Trưởng phòng Tổng hợp Xí nghiệp BTLT Thủ Đức 2004 – 2006: Phó Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức 2007 – : Giám đốc Cty CP BTLT thủ Đức Ủy viên HĐQT Công ty CP BTLT thủ Đức Những người có liên quan: Vợ: Trần Thị kim Hồng, Số cổ phần nắm giữ: 124.032 (2.71%) Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có 1.4 Nguyễn Ngọc Hùng Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tơng Ly tâm Thủ Đức Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Số cổ phần nắm giữ : 114.800 cổ phần (2,5%) Đại điện phần vốn nhà nước Cty (51%): 778.855 cổ phần Gới tính : Nam Ngày sinh : 05/07/1970 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : K40 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Q.Gị Vấp, TP.HCM Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Q trình cơng tác: 1993 – 1999: Cán kế toán XN BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 2000 – 2003: Phó Trưởng phịng TC – Kế tốn Xí nghiệp BTLT Thủ Đức 2003 – 2004: Kế tốn trưởng Xí nghiệp BTLT Thủ Đức – Cty XL Điện 2004 – 2005: Kế toán trưởng Cty CP BTLT Thủ Đức 2006 – : Phó Giám đốc Cty CP BTLT Thủ Đức Từ năm 2007: Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP BTLT Thủ Đức Từ năm 2008: Ủy viên Hội đồng Quản trị Cty CP BTLT Thủ Đức Những người có liên quan: Khơng có Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có 1.5 Hà Thị Kim Dung Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Thành Số cổ phần nắm giữ : 133.700 cổ phần (2,92%) Gới tính : Nữ Ngày sinh : 27/01/1965 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : 100 Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh BR-Vũng Tàu Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Chính trị Q trình cơng tác: 1988 – 1990: Kế tốn Cơng ty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu 1990 – 2003: Kế toán trưởng Cty Điện Ảnh – Băng từ Bà Rịa – Vũng Tàu 2003 – : Giám đốc Công ty TNHH Nghĩa Thành Từ năm 2008: Ủy viên HĐQT Cty CP BTLT Thủ Đức Những người có liên quan: Khơng có Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có Ban kiểm sốt 2.1 Ơng Hồng Thế Hiển Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Kế tốn trưởng Tổng Cơng ty Xây dựng Cơng nghiệp Việt Nam Số cổ phần nắm giữ : 4.648 cổ phần (0,1%) Gới tính : Nam Ngày sinh : 22/03/1964 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : Xóm 8b – Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: 1989 – 1999: Cơng tác Cty XL Hóa chất – Tổng Cty XD CNVN 1999 – 2002: Công tác Tổng Cty XD Công Nghiệp Việt Nam 2003 – 2005: Công tác Ban QLDA Xi Măng Thái Nguyên 2005 – Nay : Kế toán trưởng Tổng Cơng ty XD CN Việt Nam Những người có liên quan: Khơng có Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có 2.2 Ơng Trần Hữu Thạch Ủy viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bê tơng Ly tâm Thủ Đức Trưởng phịng Tổng hợp Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức Số cổ phần nắm giữ : 47.051 cổ phần (1,03%) Gới tính : Nam Ngày sinh : 10/12/1960 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : 131 Tổ 19, Khu phố 5, Phước long B, Q9, TP.HCM Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Kỹ sư nơng lâm Q trình công tác: 1984 – 1992: Ban huy Công trường kênh mương Lại Giang – Sở thủy lợi Nghĩa Bình.Học Tiệp Khắc, Phiên dịch cho Sứ quán 1992 – 1996: Phịng Kinh tế Huyện Hịa Nhơn – Bình Định 1996 – : Phòng Tổng hợp Cty CP BTLT Thủ Đức Từ 01/09/2007: Trưởng Phòng Tổng hợp Cty CP BTLT Thủ Đức Những người có liên quan: Khơng có Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có 2.3 Ơng Võ Hồng Tuấn Ủy viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Bê tơng Ly tâm Thủ Đức Số cổ phần nắm giữ : 6.120 cổ phần (0,13%) Gới tính : Nam Ngày sinh : 16/10/1972 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa chí thường trú : 42/26 Chu Văn An, Phường 12, Q Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử Kinh tế Q trình công tác: Từ tháng năm 1995 đến nay: Công tác NH Á Châu ACB – CN Thị Nghè Những người có liên quan: Khơng có Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty: Khơng có - Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc Stt Họ Và Tên Bình quân Chức vụ Tổng số Lương Thưởng Giám đốc 577.865.000 382.170.000 195.695.000 48.155.417 tháng Hà Ngọc Lan Nguyễn Ngọc Hùng P.Giám đốc 426.998.000 326.391.000 100.607.000 35.583.167 Trần Hữu Thạch P.Giám đốc 372.789.000 256.302.000 116.487.000 31.065.750 - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động:  Chính sách người lao động: - Tổng số lao bình quân : 250 người - Số lao động tăng kỳ : 57 người - Số lao động giảm kỳ: 92 người - Lao động có trình độ chun mơn:  Đại học, Cao đẳng : 30 người  Trung cấp : 05 người  Lương bình qn: 3.600.000 đồng VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: - Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm soát (Nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên cấu Hội đồng thành viên, Kiểm sốt viên, Chủ tịch cơng ty - Hội đồng Quản trị: Họ tên Nguyễn Hồng Quang Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ghi Chủ tịch HĐQT 16 tháng năm 2004 Thành viên độc lập Ha Ngọc Lan Ủy viên HĐQT 16 tháng năm 2004 Nguyễn Ngọc Hùng Ủy viên HĐQT 16 tháng năm 2004 Phạm Ngọc Hiệp Ủy viên HĐQT 16 tháng năm 2004 Thành viên độc lập Hà Thị Kim Dung Ủy viên HĐQT 24 tháng năm 2007 Thành viên độc lập Nguyễn Việt Hòa Thư ký HĐQT 31 tháng năm 2008 Ban kiểm soát: - Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ghi Hoàng Thế Hiển Trưởng BKS 24 tháng 04năm 2007 Trần Hữu Thạch Ủy viên BKS 16 tháng năm 2004 Võ Hoàng Tuấn Ủy viên BKS 10 tháng 04 năm 2009 Thành viên bên ngồi Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành - viên/Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên  Hội đồng Quản trị: Họ tên Chức vụ Thù lao nhận Nguyễn Hồng Quang Chủ tịch HĐQT 30.000.000 đ Hà Ngọc Lan Ủy viên HĐQT 24.000.000 đ Nguyển Ngọc Hùng Ủy viên HĐQT 24.000.000 đ Phạm Ngọc Hiệp Ủy viên HĐQT 24.000.000 đ Hà Thị Kim Dung Ủy viên HĐQT 24.000.000 đ Nguyễn Việt Hòa Thư ký HĐQT 6.000.000 đ Cộng  Ban kiểm soát: 132.000.000 đ Họ tên Chức vụ Thù lao nhận Hoàng Thế Hiển Trưởng BKS 18.000.000 đ Trần Hữu Thạch Ủy viên BKS 9.600.000 đ Võ Hoàng Tuấn Ủy viên BKS 9.600.000 đ Cộng - 37.200.000 đ Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT Họ tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ Nguyễn Hồng Quang Chủ tịch HĐQT 45.815 Ha Ngọc Lan Ủy viên HĐQT 97.450 Nguyễn Ngọc Hùng Ủy viên HĐQT 114.800 Phạm Ngọc Hiệp Ủy viên HĐQT 264.061 5.76% Hà Thị Kim Dung Ủy viên HĐQT 133.700 2.92% Nguyễn Việt Hòa Thư ký HĐQT 21.663 0.47% 1% + 17%(đại điện phần vốn nhà nước) 2.13% + 17%(đại điện phần vốn nhà nước) 2.51% + 17%(đại điện phần vốn nhà nước) Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước o Cơ cấu cổ đông (Xác định đến ngày 31/12/2009 ) Cơ cấu Cổ đông Số lượng Cổ phần Tỷ lệ 2.336.5 51% 65 713.650 15.58% - HĐQT 443.576 9.68% - BGĐ 212.250 4.64% - BKS Cổ đông CB – CNV Công Ty Cổ đông bên 57.824 469.758 1.061.527 1,26% 10.25 % 23.17% Coâng Ty a Cổ đông nước 1.061.527 23.17% Cổ đơng nhà nước Cổ đơng đặc biệt - Tổ chức - Cá nhân b Cổ đông nước - Tổ chức - Cá nhân 66.640 1.45% 994.887 0 21.72% 0% 0% 0% */ Cổ đông lớn công ty: STT Họ tên Tổng Cty Xây Dựng Công nghiệp Việt Nam Phạm Ngọc Hiệp Địa Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ Số – Láng Hạ - Ba 2.336.565 51% 266.561 5,82% Đình – Hà Nội 13B6-214 Panorama 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM Giám đốc công ty Đã ký HÀ NGỌC LAN