Tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán

Giới thiệu Tâm lý giao dịch Trong phần ta bắt đầu loạt tâm lý học giao dịch, khái niệm quan trọng kinh doanh lý đa số nhà giao dịch thường thất bại Trong vài năm gần làm việc dịch vụ tài chính, tơi thấy nhiều người thơng minh tích lũy nhiều tiền từ lĩnh vực chuyên môn khác (khơng phải lĩnh vực forex) , sau họ mở tài khoảngiao dịch forex số tiền lớn Đó họ mắc phải sai lầm mà tất chúng ta, người bước chân vào giới forex cần phải lưu ý Những nhà giao dịch tin tưởng họ thông minh tất nhiên mắc lại sai lầm mà người khác thường xuyên vướng vào, họ bỏ qua phần học để nhảy đến phần mà họ cho giúp họ kiếm lợi nhuận trước mắt nhanh nhất, họ vội vã tìm chiến lược điểm vào thị trường Những nhà giao dịch nhiều người khác khơng nhận : điểm khác người thắng người thua kinh doanh là cách chọn điểm vào thị trường cho tốt, mà quan trọng cách họ xử lý sau định vào lệnh, kế hoạch quản lý tiền bạc nghiêm túc tiến hành giao dịch thật Một vài người cho quản lý tiền bạc xa với với khía cạnh quan trọng kinh doanh, đa số người không hiểu vai trò lớn “tâm lý giao dịch” quản lý tiền bạc để cảm xúc chi phối nhiều định giao dịch Vì vậy, loạt học bắt đầu với việc nghiên cứu tâm lý quản lý tiền “tâm lý giao dịch” đóng vai trị quan trọng để nhà giao dịch không rơi vào tình “cháy tài khoản” , từ tìm hiểu cách quản lý cho hiệu Chúng tơi biết học phần không thật làm bạn cảm thấy thú vị, đảm bảo với bạn bạn không hiểu không làm việc khái niệm trình bày phần bạn vướng phải mù mờ dễ gặp thất bại cho dù bạn hiểu rõ khía cạnh khác của giao dịch forex Tôi đảm bảo với bạn bạn tìm hiểu nghiên cứu để mở rộng kiến thức bạn khái niệm trình bày loạt này, bạn bước đường đến với thành công giao dịch ngoại hối Chúc bạn tìm kiến thức bổ ích thành công kinh doanh ! Các học phần Tâm lý giao dịch : Giới thiệu tâm lý giao dịch Bài học từ giao dịch thua lỗ Hai sai lầm phá hủy tài khoản bạn Tại nhà giao dịch lấy lợi nhuận sớm ? Sử dụng Trailing Stop Bài học từ giao dịch thua lỗ Trong phần trước, đề cập đến vấn đề quản lý tiền kinh doanh tâm lý học quản lý tiền hầu hết bị nhà giao dịch xem nhẹ lại phần quan trọng để tạo nên thành công kinh doanh Trong học ngày hôm nay, bắt đầu vào thành phần quan trọng tâm lý quản lý tiền: Chấp nhận sai lầm Con người dạy dỗ họ cần phải luôn làm điều “đúng” Những người ln hình ảnh khao khát hình mẫu chiến thắng xã hội Trong người mắc sai sót bị coi kẻ thua Một tâm lý sợ sai níu chân bạn định dẫn đến thất bại kinh doanh Hầu hết người cho giao dịch có lời giao dịch : ĐÚNG = NGƯỜI CHIẾN THẮNG ĐÚNG = THÀNH CƠNG GIAO DỊCH CĨ LỜI = ĐÚNG GIAO DỊCH CĨ LỜI = THÀNH CƠNG Hầu hết người cho giao dịch thua lỗ giao dịch : SAI = NGƯỜI THUA CUỘC SAI = THẤT BẠI GIAO DỊCH THUA LỖ = SAI GIAO DỊCH THUA LỖ = THẤT BẠI Giả sử bạn thường xuyên theo dõi học forex cảm thấy nhà kinh doanh giỏi, bạn muốn tơi cung cấp cho bạn chiến lược giao dịch forex hiệu Tơi nói OK cho bạn phương pháp, cho bạn biết phương pháp giao dịch 100 lần năm với lợi nhuận trung bình 100 điểm cho giao dịch thắng trung bình 20 điểm cho giao dịch thua Bạn nói “hay !” áp dụng thử chiến lược giao dịch Một vài ngày sau, bạn có giao dịch nhanh chóng đạt đến mục tiêu lợi nhuận 80 điểm “Tuyệt !” bạn nói gọi nhóm bạn bè bạn nói cho họ biết hệ thống tuyệt vời mà bạn tìm thấy Sau vài ngày, giao dịch đến nhanh chóng thua lỗ ( dính stop loss) Tuy nhiên, bạn bám chặt hệ thống Giao dịch tiếp theo, giao dịch sau nữa… liên tiếp bạn có giao dịch thua để 100 điểm ngày Đến lúc bạn bị âm 20 điểm tổng thể Còn nhà giao dịch khác bạn bè bạn, họ bắt đầu sau bạn không giao dịch ( giao dịch mà bạn đạt lợi nhuận) mà giao dịch thứ bám sát hệ thống đến thời điểm : họ âm 100 điểm Bây bạn cảm thấy thực rối trí trở thành mục tiêu đàm tiếu bạn bè bạn, người bạn giới thiệu hệ thống Do đó, vào ngày hơm sau bạn trở lại với than phiền hệ thống cho bạn kết tệ đến Tơi nói ok cho bạn biết tơi có hệ thống khác cho bạn Chiến lược có 100 giao dịch năm có tỷ lệ thành cơng cao mà tơi nghĩ làm bạn hạnh phúc Bạn bắt đầu áp dụng chiến lược Hơm sau nhanh chóng có chiến thắng kéo theo chiến thắng khác vài ngày Bạn có lệnh lời liên tục có tổng cộng lợi nhuận 50 điểm cho tài khoản Bắt vui mừng bạn gọi tất bạn bè traders bạn nói với họ bạn tìm chiến lược giao dịch tuyệt vời, bạn nói với vợ bạn bạn khơng bị thua lỗ lệnh vịng hai tuần vừa Bạn khoe bảng thành tịch giao dịch hồn hảo trước khn mặt tất bạn bè bạn với đắc thắng Như vậy, tự hỏi câu hỏi : Nếu bạn nhà giao dịch ví dụ trên, bạn chọn chiến lược giao dịch ? NGÀY THỨ NGÀY THỨ NGÀY THỨ NGÀY THỨ NGÀY THỨ 12 NGÀY THỨ 15 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI THUA LỖ NGƯỜI THUA LỖ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG Từ kinh nghiệm mình, tơi cho bạn biết phần lớn trader chọn chiến lược mà không cần phải giây suy nghĩ, họ áp dụng theo sát chiến lược cho dù chiến lược làm cháy tài khoản bạn vài lệnh lỗ xảy Các nhà kinh doanh thành công muốn biết nhiều hệ thống trước định chọn chiến lược cho Tôi cho bạn biết thông tin cần phải ý trước đến định chọn chiến lược : Bỏ qua chi phí giao dịch hoa hồng (nếu có, điều tùy thuộc vào sàn giao dịch mà bạn lựa chọn) trượt giá thị trường dao động mạnh, với hệ thống đầu tiên, cần lần cho lần sai Với điều này, ta thấy bất bình thường với hệ thống bạn bị vướng 10 lần thua liên tiếp cuối năm đạt lợi nhuận Khác với chiến lược đầu tiên, không cho biết tỷ lệ thành công giao dịch hệ thống thứ hai Tuy khơng có cách để biết chắn nghi ngờ mà nhà kinh doanh thành cơng thường phán đốn hệ thống thứ hai đơn giản hệ thống đặt mục tiêu lấy lợi nhuận nhỏ (take profit nhỏ) đặt điểm dừng lớn khơng có điểm dừng (stop loss lớn khơng đặt stop loss) Điều có nghĩa hệ thống đạt nhiều lần thắng nho nhỏ vài lệnh thua lỗ lớn có khả quét tất lợi nhuận tài khoản chí quét số vốn ban đầu Hầu hết hệ thống giao dịch thành công mà tơi thấy thường rơi vào nhóm Chúng thường bị vấp phải nhiều giao dịch lỗ nhỏ tổng kết năm đạt lợi nhuận mong đợi nhờ giao dịch lớn thành công Tuy vậy, ví dụ trên, hầu hết nhà giao dịch khơng có thần kinh thép để với loại hệ thống chịu nhiều lệnh lỗ liên tục họ khơng ngần ngại ném phương pháp có lợi nhuận vào thùng rác mà khơng cần cho thêm hội Bài học hôm kết thúc Bây bạn có hiểu biết tốt mức độ ảnh hưởng lệnh thua lỗ định kinh doanh Và bạn bắt đầu chuẩn bị cho tâm lý tốt để đối phó với lệnh lỗ mà chắn kèm với phương pháp kinh doanh tốt hay xấu Trong học xem xét hai sai lầm giao dịch phổ biến thường đánh bật nhà giao dịch khỏi thị trường đầy cam go Hai sai lầm phá hủy tài khoản bạn Trong “Bài học từ thua lỗ giao dịch“ vừa rồi, xem xét xã hội ảnh hưởng lên cách nhìn nhà giao dịch khía cạnh thành cơng thất bại Trong học ngày hôm nay, xem xét số sai lầm phổ biến mà người thông minh mắc phải tham gia giao dịch thói quen tự nhiên ăn sâu vào người Một sai lầm phổ biến giữ giao dịch bạn tin tưởng vào chiến lược giao dịch mà bạn biết tốt, thị trường di chuyển ngược với xu hướng mà bạn phán đốn Có lẽ ví dụ tốt người bán NASDAQ năm 1999 đầu năm 2000 Trong thời điểm hiển nhiên giá trị số NASDAQ đánh giá cao với kỳ vọng người việc số tiếp tục tăng trưởng Đã có nhiều nhà giao dịch tuyệt vời nhận thời điểm phải bắt đầu bán ra, vào khoảng cuối năm 99 Nếu lật lại biểu đồ, bạn thấy khối lượng lớn bán sau số đạt mức giá đỉnh điểm vào năm 2000, nhà giao dịch phân tích họ Tuy nhiên, thật khơng may cho nhiều cổ phiếu khác họ tiếp tục chạy lên đáng kể từ điểm coi đánh giá cao vào cuối năm 99, làm gục ngã nhiều nhà giao dịch, người mà cuối chứng minh Như học học trước, ham muốn mạnh mẽ người thường xuyên giữ họ giao dịch mà lý họ nên thay đổi thị trường cuối chứng minh họ Một vấn đề phổ biến khác nhà giao dịch khởi đầu theo chiến lược giao dịch forex Tuy nhiên, q trình thực hiện, lần khơng đạt lợi nhuận khiến họ trở nên thất vọng trệch hướng với kế ban đầu với mong muốn khơng bỏ sót hội Đầu tiên, họ thật bị thuyết phục hiệu chứng minh chiến lược Sau thử nghiệm cân nhắc, họ đến định bám sát chiến lược giao dịch để đến thành công Nhưng sau đó, nghiêm túc theo kế hoạch đề ra, họ vấp phải lệnh thua lỗ bỏ lỡ đoạn thị trường biến động mà không vào thị trường, họ bắt đầu bị lung lay tinh thần Thật chiến lược giao dịch phải có giai đoạn khơng hoàn hảo chuyện gặp phải giao dịch thua lỗ chuyện bình thường Như tơi đề cập học trước, chiến lược lệnh lỗ chưa hiệu chiến lược có nhiều lần lỗ, vấn đề quan trọng bạn cần phải hiểu rõ đặc điểm chiến lược, tỉ lệ lần lời-lỗ với việc vận dụng cách quản lý tiền hợp lý để đạt lợi nhuận tổng kết lâu dài Nếu tổng kết lâu dài mà chiến lược bạn khơng hoạt động hiệu quả, lúc cân nhắc điểu chỉnh lại kế hoạch Cịn yếu tố bạn cân nhắc kỹ bạn khẳng định chiến lược đúng, phải e ngại lần thua lỗ nho nhỏ (những thua lỗ dự tính cho dù xảy đảm bảo cho hệ thống có lợi nhuận) mà lung lay tinh thần thay đổi kế hoạch ? Nếu bạn không kiên định, bạn dễ trệch hướng vạch ra, tất nhiên, đường đến thành công trở nên khó khăn Như vậy, xem xét hai hầu hết nhuững sai lầm phổ biến mà nhà giao dịch thường mắc phải vào thị trường : giữ giao dịch cho dù thị trường di chuyển ngược chiều phán đoán, thay đổi kế hoạch kinh doanh cách nóng vội với mong muốn khơng bỏ sót hội (cũng khơng chấp nhận có giao dịch thua lỗ nào) Trong học bắt đầu tìm hiểu chiến lược kinh doanh khác mà sử dụng để quản lý giao dịch bạn vào thị trường, cách phổ biến mà nhà giao dịch thường sử dụng để giúp loại bỏ số hiệu ứng cảm xúc tiêu cực trình giao dịch Tại nhà giao dịch lấy lợi nhuận sớm ? Chúng ta tìm hiểu cách nhà giao dịch lấy lợi nhuận sau thị trường di chuyển có lợi cho họ số khó khăn liên quan đến điều mà nhà giao dịch thường gặp phải Trước vào chi tiết để tìm hiểu trailing stop có nhà giao dịch vận dụng vào chiến lược giao dịch forex, điều quan trọng bạn cần hiều tâm lý giao dịch phía sau việc lấy lợi nhuận Qua số học trước, bạn có hiểu biết tốt số khó khăn mặt tâm lý nhà giao dịch phải đối mặt với giao dịch thua lỗ, bạn biết số chiến lược quản lý tiền khác sử dụng giúp khắc phục khó khăn gây gục ngã thương nhân Có điều mà chắn làm bạn ngạc nhiên nhiều người giao dịch gặp khó khăn việc để lợi nhuận tiếp tục chạy thị trường di chuyển chiều có lợi cho họ việc cắt bỏ lệnh lỗ thị trường chống lại họ Để minh họa rõ điều này, tơi trích dẫn lời sách viết quản lý tiền mà tâm đắc “ Giao dịch theo cách bạn để tự tài chính” Khi giải thích khái niệm này, tác giả đưa ví dụ sau : Hãy chọn hội cho sau :” Cơ hội : Chắc chắn đạt 9.000 $ Cơ hội : có 95% hội đạt 10.000 $ cộng với 5% hội không đạt … bạn chọn hội nào? Một nghiên cứu thực cho thấy 80% dân số chọn điều chắn , họ chọn phương án 1, hội thứ hai bạn có khả đạt lợi nhuận lớn Tương tự cách mà người dạy dỗ không cho phép họ chấp nhận thiệt hại, môi trường dạy phải biết nắm bắt hội cách nhanh chóng, kiểu : “có chim tay giá trị bụi rậm“, quy luật mà chống lại nửa sau nguyên tắc quan trọng kinh doanh: “Cắt thiệt hại bạn để lợi nhuận tiếp tục tăng “ Từ điều này, vào phần loạt chiến lược quản lý tiền với với số cách khác mà nhà giao dịch sử dụng để quản lý giao dịch di chuyển có lợi cho họ, họ bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng trailing stop Khi vị trí di chuyển theo chiều mong đợi bắt đầu mang lại lợi nhuận, nhiều thương nhân thực lệnh dừng áp sát (trailing stop) mà chiến lược dịch chuyển điểm dừng theo sát lệnh có lời để tránh việc thị trường đổi chiều bất ngờ làm tiêu tan lợi nhuận có Một phương pháp xác mà nhà giao dịch thường sử dụng để thiết lập điểm dừng sử dụng mốc support resistance Maxi-forex.com có cung cấp công cụ dẫn mức support resistance ngắn Các bạn sử dụng chúng làm cơng cụ dẫn để di chuyển mức stop loss áp sát mức giá chạy để bảo toàn lợi nhuận thị trường bất ngờ đổi hướng Như khi, bạn có thắc mắc ý kiến xin vui lòng để lại cho họ phần ý kiến để tất tìm hiểu để thương mại với nhau, may mắn với kinh doanh bạn! Sử dụng Trailing Stop Như nói khái quát phần trước, giao dịch bắt đầu di chuyển theo hướng có lời cho nhà giao dịch, nhiều trader đảm bảo lợi nhuận thơng qua việc sử dụng lệnh dừng lỗ trailing stop Một cách đơn giản nhất, trailing stop hiểu dấu dừng lệnh, khoản lệnh giao dịch Vị trí dừng lệnh di chuyển chiều dọc theo phía sau vị trí bắt đầu để đảm bảo khóa phần lợi nhuận đạt Ưu điểm trailing stop di chuyển cao lên dần với lệnh BUY có lời, di chuyển thấp xuống dần với lệnh SELL có lời, lúc đó, lệnh có lời bắt đầu di chuyển ngược lại , trailing stop khơng di chuyển ngược lại, di chuyển chiều theo hướng gia tăng lợi nhuận mà thơi, thực chất trailing stop giúp bạn khóa phần lớn lợi nhuận mà trader đạt Hãy xem ví dụ biểu đồ EUR / USD Trên sở phân tích bạn, bạn cho thị trường phá vỡ mức kháng cự phía dấu hiệu tốt đường ADX, hội thuận lợi để định BUY theo xu hướng giá 1.4360 Để quản lý việc buôn bán, bạn đặt stop loss giá 1.4260 đặt trailing stop 100 pips Bây ví dụ này, thị trường chuyển chống lại bạn từ đầu 100 điểm dừng bạn 1,4260 khơng có di chuyển giao dịch khoản (đóng lệnh) thị trường đến giá 1,4260 Tuy nhiên, bạn nhìn thấy từ biểu đồ đây, ví dụ này, thị trường không bị kéo xuống trở lại mà tiếp tục lên cao Vì chúng tơi chọn trailing stop 100 pips, điều có nghĩa lợi nhuận đạt 100 pips, dấu dừng bắt đầu hoạt động Ngay giá đạt đến 1.4460, lúc bạn có lợi nhuận 100 pips, trailing stop dời vị trí stop loss lên 1.4360 ( cách giá thị trường lúc 100 pips), giá hành tiếp tục mang lai lợi nhuận cao hơn, dấu dừng tiếp tục chạy theo giá hành, cách khoảng cách 100 pips Khi thị trường quay đầu xuống, trailing stop không di dời stop loss theo chiều ngược lại Vì vậy, ví dụ này, thị trường di chuyển đến mức cao 1.4752, lúc trailing stop di chuyển stop loss đến 1.4652 Sau thị trường quay xuống, trailing stop ngừng di chuyển Đến giá quay xuống chạm mức 1.4652, giao dịch tự động khoản mang lại lợi nhuận 292 pips cho nhà giao dịch Hầu hết phần mềm giao dịch cho phép bạn đặt trailing stop để bạn tự điều chỉnh điểm dừng cách thủ công Như đề cập ngắn gọn học trước đó, đường indicators sử dụng trailing stop Một số thiết kế đặc biệt cho mục đích Parabolic SAR Fractals Di chuyển stop loss theo tín hiệu Parabolic SAR Fractals gợi ý tốt cho bạn, thử tìm cho cách thức phù hợp Nhiều indicators khác sử dụng trailing stop, kết hợp với Moving Average Đây có lẽ cách phổ biến mà nhà giao dịch hay áp dụng Ngoài việc sử dụng số lượng pips cố định dùng indicators để đặt trailing stop , chiến lược khác mà nhiều trader thực sử dụng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cố định để đặt trailing stop Đó học cho ngày hôm Chúc bạn nhiều thành cơng may mắn giao dịch Liên hệ: thiệu nguyễn SĐT: 0788.4664.79 Zalo: 0333.4664.79 TVN team SMGroup ... không hiểu vai trò lớn ? ?tâm lý giao dịch” quản lý tiền bạc để cảm xúc chi phối nhiều định giao dịch Vì vậy, loạt học bắt đầu với việc nghiên cứu tâm lý quản lý tiền ? ?tâm lý giao dịch” đóng vai... quản lý tiền kinh doanh tâm lý học quản lý tiền hầu hết bị nhà giao dịch xem nhẹ lại phần quan trọng để tạo nên thành công kinh doanh Trong học ngày hôm nay, bắt đầu vào thành phần quan trọng tâm. .. hiều tâm lý giao dịch phía sau việc lấy lợi nhuận Qua số học trước, bạn có hiểu biết tốt số khó khăn mặt tâm lý nhà giao dịch phải đối mặt với giao dịch thua lỗ, bạn biết số chiến lược quản lý