TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Ngày 21 tháng 03 năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 QUY CHẾ ĐẠI HỘI 3 DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013 14 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2013 17 CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI 18 TỜ TRÌNH SỐ 01 18 TỜ TRÌNH SỐ 02 19 TỜ TRÌNH SỐ 03 20 TỜ TRÌNH SỐ 04 21 TỜ TRÌNH SỐ 05 23 TỜ TRÌNH SỐ 06 24 TỜ TRÌNH SỐ 07 25 TỜ TRÌNH SỐ 08 26 TỜ TRÌNH SỐ 09 27 TỜ TRÌNH SỐ 10 28 SƠ YẾU LÝ LỊCH TV HĐQT BẦU BỔ SUNG 29 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TT I Thời gian 8h00 Nội dung Thực Đón khách 8h00-8h30 Tiếp đón đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách đại biểu, phát tài liệu, giải thắc mắc Ổn định hội trường, chỗ ngồi Ban tổ chức Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự II 8h30 8h30-8h35 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 8h35-8h45 Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Ban tổ chức 8h45-9h05 - Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình đại hội - Thơng qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ban tổ chức III Khai mạc : Đại diện BKS Nội dung nghị 9h05-9h20 Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2013 kế hoạch năm 2014 9h20-9h35 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 9h35-9h45 Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt thẩm tra tài 2013 9h45-10h00 Thơng qua tờ trình : Ban Giám đốc HĐQT Đại diện BKS 4.1 Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 4.2 Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 4.3 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty 4.4 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 4.5 Thông qua Kế hoạch SXKD dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 4.6 Chuẩn y Quyết định nhiệm thành viên HĐQT 4.7 Chuẩn y Quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT 4.8 Tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu sàn HOSE 4.9 Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 4.10 Thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt thư ký cơng ty năm 2014 10h00-10h30 Thảo luận biểu thông qua Báo cáo Tờ trình 10h30-10h45 Giải lao IV Chủ tọa đồn + Cổ đơng Cơng bố kết biểu bế mạc Đại hội 10h45-10h50 Công bố kết biểu Ban kiểm phiếu 10h50-11h00 Thông qua Biên Đại hội Ban thư ký 11h00-11h10 Phát biểu tổng kết Đại hội Chủ tọa đoàn 11h10 Bế mạc Đại hội Ban tổ chức BAN TỔ CHỨC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI QUY CHẾ ĐẠI HỘI Mục tiêu:  Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ pháp luật;  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đơng vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng nói chuyện riêng, khơng hút thuốc phịng họp, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ không chuông II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thơng qua cách lấy ý kiến biểu hình thức giơ thẻ biểu Mỗi cổ đông cấp 01 Thẻ biểu ghi mã số biểu Quyền biểu theo thẻ biểu tương ứng với số cổ phần cổ đơng đăng ký sở hữu đại diện Cách biểu quyết: Việc biểu Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu đếm số thẻ đồng ý định nghị trước, sau đếm thẻ không đồng ý cuối đếm số thẻ ý kiến để Chủ tọa đồn định Thể lệ biểu quyết: Thông qua vấn đề Đại hội: + Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động cơng ty: Đạt tỷ lệ 75% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận + Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty: Đạt tỷ lệ 75% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận + Thông qua vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội: Đạt tỷ lệ 65% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Thời gian phát biểu theo chương trình đại hội đặt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu Đại hội văn Ý kiến văn gửi trước sau Đại hội gửi cho Ban thư ký Đại hội Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề cố gắng thời lượng nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội V TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thơng qua cịn lưu ý Đại hội Đọc thông qua Biên họp Đại hội soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội sở biên Đại hội VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thơng qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết biểu Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai Kính trình Đại hội xem xét thơng qua Pleiku, ngày 21 tháng năm 2014 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU Kính thưa Đại hội Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thơng qua danh sách Chủ tọa đồn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu sau: I II III CHỦ TỌA ĐỒN Ơng Nguyễn Đình Tuấn : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Ông Lưu Mạnh Thức : Trưởng ban kiểm sốt Ơng Lê Văn Minh : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Ơng Trần Đình Lợi : Thành viên HĐQT BAN THƯ KÝ Ông Nguyễn Đăng Khoa : Thư ký HĐQT - Trưởng ban Ơng Ngơ Bá Thành : NV VPCT GEC - Thành viên Ông Hàn Phi Hải : TV Ban Kiểm sốt - Trưởng ban Ơng Nguyễn Bá Đài : NV P KSNB GEC - Thành viên Ông Nguyễn Tiến Bằng : NV P.TH GHC - Thành viên BAN KIỂM PHIẾU Kính trình Đại hội xem xét thơng qua BAN TỔ CHỨC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 Kính thưa Q vị cổ đơng, Kính thưa Đại hội, Hôm nay, ngày 21/3/2014, Hội đồng quản trị công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai để Đại hội thực nhiệm vụ quy định theo pháp luật Điều lệ Công ty Sau Ban điều hành xin báo cáo kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Cơng ty, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2014 cụ thể sau: A Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: Nhận định chung: 1.1 Thuận lợi: - Diễn biến thời tiết thuận lợi, mưa nhiều dẫn đến sản lượng doanh thu đạt vượt kế hoạch đề - Quan tâm đạo sát kịp thời HĐQT, nỗ lực BĐH toàn thể CBCNV GHC - Chủ động công tác sửa chữa, khắc phục cố, điều tiết nước để vận hành hiệu nhà máy 1.2 Khó khăn: - Sự cố máy biến áp H’Mun tháng 8/2013 gây tổn thất triệu kWh sản lượng chi phí sửa chữa ước tính gần 10 tỷ đồng Kết sản xuất kinh doanh năm 2013: TT Chỉ tiêu Điện thương phẩm Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế ĐVT triệu kWh tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng Kế hoạch Thực 129,850 115,398 63,943 51,456 1,435 50,021 139,650 134,830 64,765 70,065 11,575 58,491 Tỷ lệ TH/KH 107,55% 116,84% 101,29% 136,17% 806,77% 116,93% Trong giá bán bình quân năm 2013 02 nhà máy sau: + Thủy điện H’Chan: 914/905 đồng/kWh + Thủy điện H’Mun : 968/936 đồng /kWh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI II Kết thực số nội dung quan trọng năm 2013: Công tác phục vụ sản xuất: - Luôn chủ động thực công tác kiểm tra, tu, bảo dưỡng thiết bị điện nhà máy, trạm biến áp, đường dây hạng mục cơng trình thủy cơng Hồn thành cơng tác thí nghiệm hệ thống đo đếm điện nhà máy, thí nghiệm tồn hệ thống phần điện tuabin, máy phát tổ máy toàn thiết bị trạm biến áp thủy điện H’Chan - Thực điều tiết nguồn nước nhà máy mùa khô để nâng cao hiệu vận hành, doanh thu giá bán điện bình quân năm 2013 tăng cao đáng kể so với năm 2012 - Hoàn thành công tác kiểm tra, tu, bảo dưỡng thiết bị điện nhà máy, trạm biến áp, đường dây hạng mục cơng trình thủy cơng như: xử lý sạc lỡ mái taluy đường ống áp lực thủy điện H’Chan hố ga cống luồn số thủy điện H’Mun - Đầu tư lắp đặt máy đóng mở thủy lực cửa lấy nước đầu kênh xử lý rò nước ổ hướng tuabin tổ máy số thủy điện H’Mun, giảm thời gian vớt rác sau mùa mưa - Đã hồn thành cơng tác thí nghiệm hệ thống đo đếm điện nhà máy, thí nghiệm toàn hệ thống phần điện tua bin, máy phát tổ máy toàn thiết bị trạm biến áp thủy điện H’Chan - Chủ đông thực công tác mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất năm 2013 - Thực tốt cơng tác kiểm định an tồn đập cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định Cơng tác tài chính: - Cơng tác thu hồi công nợ tiền bán điện kịp thời; trả gốc, lãi vay từ ngân hàng vay từ GEC, CPC theo kỳ hạn Ngoài với nguồn tiền nhàn rỗi, Cơng ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho Công ty vay ngắn hạn với lãi suất cao lãi suất ngân hàng nhằm mục đích sử dụng nguồn tiền hiệu quả, làm tăng doanh thu hoạt động tài Cơng ty - Trong năm 2013 đầu năm 2014 Công ty thực chi trả cổ tức làm đợt với tỷ lệ chia trả 35%, tương ứng 45 tỷ theo Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT - Đã hồn thành cơng tác tốn chi phí năm, rà rốt số liệu, chứng từ kế tốn lập báo cáo tài năm 2013 để Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC triển khai kiểm tốn tháng 01/2014 Cơng tác đầu tư tài chính: - Góp vốn đầu tư vào Cơng ty TNHH GKC (chủ đầu tư cụm dự án thủy điện Đăklô 1,2,3) với số tiền 0,47 tỷ đồng để triển khai lập báo cáo xin phép đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho phép Công ty TNHH GKC triển khai khảo sát lập dự án đầu tư - Góp vốn đầu tư vào Cơng ty CP thủy điện Thượng Lộ (chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Lộ) với số tiền 2,2 tỷ đồng để thực công tác điều chỉnh dự án đầu tư trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Công thương phê duyệt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI - Ngồi năm 2013, Cơng ty nghiên cứu dự án thủy điện khác địa bàn miền Trung Tây nguyên, qua xem xét tính khả thi dự án Cơng ty đề xuất Hội đồng quản trị thuận cho phép tham gia góp vốn đầu tư vào dự án thủy điện Alin B1 Tình hình lao động tiền lương: - Tổng số cán CNV toàn cơng ty 55 người Trong Giám đốc Phó Giám đốc làm kiêm nhiệm cơng việc GEC GKC, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: người; phòng Tổng hợp: người Bộ phận sản xuất: 46 người - Thu nhập người lao động toàn công ty năm 2013 đạt nhờ nhiều yếu tố thuận lợi sản lượng doanh thu Đời sống vật chất tinh thần người lao động cải thiện rõ rệt Công tác thi đua khen thưởng: Kết thi đua khen thưởng năm 2013 sau: - Tập thể công nhận danh hiệu “Lao động xuất sắc”: 03 đơn vị - Cá nhân công nhận “Lao động xuất sắc” : 05 người - Cá nhân công nhận “Lao động giỏi” : 48 người - Cá nhân công nhận “Lao động khá” : 01 người Ngồi ra, Cơng ty thực tốt chế độ sách người lao động theo quy định ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch…Thực tăng hệ số lương cho người lao động kỳ hạn III Một số tồn khó khăn năm 2013: Tồn tại: Bên cạnh thành tựu đạt được, năm 2013 số tồn sau: - Sự cố máy biến áp nhà máy thủy điện H’Mun tháng 8/2013 vừa qua gây tổn thất lớn doanh thu cơng ty, ước tính tổn thất triệu kW sản lượng gần 10 tỷ đồng chi phí sửa chữa Ban điều hành phối hợp với đơn vị có liên quan để tổ chức buổi đánh giá xác định nguyên nhân đưa học kinh nghiệm cố - Việc tổ chức thực phong trào thi đua lao động sản xuất chưa trọng mực Khó khăn: Trong năm 2013 GHC gặp phải số khó khăn sau: - Chính sách ưu đãi thuế TNDN cịn chồng chéo khơng ưu đãi dự án thủy điện H’Mun, dẫn đến GHC bị truy thu 11,52 tỷ đồng, tăng mức thuế TNDN năm lên mức khoảng 11,57 tỷ đồng làm sụt giảm lợi nhuận Công ty năm 2013 năm sau - Công tác quản lý cổ đông chi trả cổ tức gặp nhiều khó khăn số lượng cổ đông công ty lớn lại sở hữu số lượng cổ phiếu chưa niêm yết, cịn nhiều cổ đơng khơng quan tâm thực thủ tục đăng ký nhận cổ tức để công ty kịp thời chi trả cho cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI B KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 I II Cơ sở lập kế hoạch: Thuận lợi: - Thời tiết năm vừa qua thuận lợi, lượng nước tháng cuối năm cịn kéo dài thời gian phát điện cao điểm mùa khô đến tháng năm sau - Trình độ chun mơn cơng nhân vận hành cải thiện, chủ động việc kiểm tra, phòng ngừa cố, chủ đông điều tiết nước để vận hành hiệu nhà máy, linh hoạt phương án xử lý thời gian sử lý cố - Thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống 22% - Sự quan tâm đạo sát kịp thời HĐQT, nỗ lực BĐH toàn thể CBCNV GHC Khó khăn:Ban điều hành nhận định năm 2014 Cơng ty gặp phải số khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động GHC sau: - Dự kiến chi phí sửa chữa tăng cao: Năm 2014 năm đến chu kỳ trung tu, bảo dưỡng máy móc để đảm bảo hiệu suất vận hành cho máy móc năm 2014 năm phí bảo dưỡng, sửa chữa nắm dự kiến tăng đáng kể - Rủi ro tăng chi phí sản xuất: việc phân bổ chi phí sửa chữa MBA, chi phí thuế tài nguyên nước dùng để sản xuất điện tăng từ 2% lên 4% - GHC tiếp tục không hưởng ưu đãi thuế H’Mun gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty năm 2014 Về kế hoạch doanh thu: Doanh thu từ HĐSXKD chính: Sản xuất kinh doanh điện STT Diễn giải ĐVT Sản lượng điện thương phẩm Doanh thu bán điện TP Giá bán điện thương phẩm triệu kWh tỷ đồng Đồng/kWh TĐ H’Chan 64,023 58,481 913,44 TĐ Tổng cộng H’Mun 75,628 139,651 73,223 131,704 968,21 943,10 - Kế hoạch sản lượng điện thương phẩm lập sở lấy bình quân sản lượng điện thương phẩm thực năm 2013 - Giá bán điện thương phẩm tính dựa giá bán điện thương phẩm bình quân nhà máy thực tế năm 2013 Doanh thu hoạt động tài chính: Trong năm 2014, doanh thu bán điện Cơng ty dự kiến doanh thu năm 2013, hoạt động tài năm 2014 dự kiến năm 2013, ước tính khoảng 1,75 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 01 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v Phê duyệt báo cáo tài kiểm tốn năm 2013” Hội đồng Quản trị Cơng ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng quacác nội dung sau: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013: Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty cho năm tài kết thúc vào ngày 31/12/2013 Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC thực kiểm toán xác nhận: “Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2013 kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2013, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý hành có liên quan lập trình bày Báo cáo tài chính” Tóm tắt tiêu quan trọng BCTC kiểm toán năm 2013: Bảng cân đối kế toán: STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu ĐVT Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng 2013 353.447 41.040 312.407 353.447 225.415 128.032 2012 363.904 42.806 321.098 363.904 230.435 133.469 ĐVT Tr.đồng 2013 133.450 2012 134.337 Bảng kết hoạt động kinh doanh: STT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Tr.đồng 62.355 64.556 Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đồng 71.095 69.708 Lợi nhuận khác Tr.đồng (1.030) 71 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 70.065 69.780 Thuế TNDN hành Tr.đồng 11.574 8.384 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 58.491 61.396 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI EPS Đồng/cp 5.849 6.140 Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỜ TRÌNH SỐ 02 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013” Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần thủy điện Gia lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo nội dung sau: STT Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ + Quỹ Đầu tư phát triển (5%) - Từ phần thuế TNDN miễn giảm - Từ 5% LNST + Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (5%) Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ Khen thưởng 10% LNST trích lập quỹ vượt kế hoạch Mức cổ tức 45%/VĐL (đã thực chi trả) Lợi nhuận lại sau chia cổ tức Lợi nhuận lại năm trước ĐVT tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng tr.đồng 2013 70.065 11.574 58.491 7.491 4.566 1.642 2.924 2.924 51.000 tr.đồng 1.004 tr.đồng Tr.đồng 45.000 4.996 4.134 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 18 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 03 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty” - Căn Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn hành; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia lai ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ mẫu Tuy nhiên, trình hoạt động Hội đồng quản trị xét thấy số nội dung Điều lệ cần sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình hoạt động Cơng ty thời kỳ nhằm chuẩn hóa nội dung quy định Điều lệ Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 thông qua số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai (Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm) Q cổ đơng vui lịng tham chiếu tồn văn Điều lệ sau sửa đổi bổ sung với Điều lệ cũ kèm theo Dự thảo điều lệ bổ sung đăng website Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo tài liệu phát Đại hội Để tiết kiệm thời gian, Điều lệ sửa đổi bổ sung không đọc lại Đại hội Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 04 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v Thơng qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2014” Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng xem xét thơng qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 sau: Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng Vốn dự kiến tăng : 105.000.000.000 đồng Vốn điều lệ sau tăng: 205.000.000.000 đồng Phương thức tăng vốn : IV.1 Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu (i) Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phần phổ thông (ii) Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần (iii) Đối tượng chào bán : cổ đơng hữu có tên danh sách ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần (iv) Tổng số cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phần (v) Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (vi) Giá chào bán : 15.000 đồng /cổ phần (vii) Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cổ đông hữu giá chào bán ưu đãi Hội đồng quản trị dựa khả chi trả cổ tức công ty khả tài cổ đơng (viii) Tỷ lệ thực quyền : 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thời điểm chốt danh sách quyền mua 01 cổ phần mới) Số lượng cổ phần chào bán làm tròn xuống đến hàng đơn vị IV.2 Chào bán cổ phần cho quản lý Công ty (ix) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông (x) Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần (xi) Đối tượng chào bán: Chào bán cho Ban điều hành gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cán quản lý cấp trung từ cấp phó phịng trở lên Cơng ty cổ phần thủy điện Gia Lai Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập danh sách theo tiêu chuẩn nêu (xii) Tổng số cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phần (chiếm 5,0% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành) (xiii) Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 20 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI (xiv) Giá chào bán: 15.000 đồng /cổ phần (xv) Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán cho cán quản lý giá chào bán ưu đãi Hội đồng quản trị đưa nhằm tạo động lực làm việc, gắn kết cán quản lý với công ty (i) Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: + 50% hạn chế chuyển nhượng vòng năm; + 50% hạn chế chuyển nhượng vòng năm Thời gian phát hành: Dự kiến năm 2014 Phương án sử dụng vốn: 6.1 Tăng tỷ lệ sở hữu GHC công ty liên kết, tổng giá trị 137,0 tỷ đồng cụ thể sau: a Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ : 11,3 tỷ đồng b Công ty TNHH GKC : 37,1 tỷ đồng c Công ty TNHH GKC-Đăk Psi : 15,0 tỷ đồng d Công ty cổ phần Gia Lâm : 28,8 tỷ đồng e Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú : 44,8 tỷ đồng 6.2 Đầu tư vào dự án hiệu khác tái cấu khoản nợ vay dài hạn: 20,5 tỷ đồng Lưu ký đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành: Lưu ký số lượng cổ phiếu phát hành Trung tâm lưu ký chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vịng 30 ngày kể từ ngày hồn tất đợt phát hành Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 8.1 Xây dựng, điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán cổ phần; định thời gian phát hành; 8.2 Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) số lượng cổ phần cổ đông hữu không đăng ký mua đăng ký mua không hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp 15.000 đồng/cổ phần; 8.3 Xử lý số lượng cổ phần đối tượng theo diện chào bán (cán quản lý) từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác với giá chào bán không thấp 15.000 đồng/cổ phần; 8.4 Thực thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm Sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật 8.5 Sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu Điều lệ Công ty phù hợp với kết phát hành Trân trọng kính trình Đại hội ! Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 Trang 21 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 Trang 23 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 05 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014” Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 sau: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: TT Chỉ tiêu Điện thương phẩm Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN ĐVT Tr.kWh Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Thủy điện Thủy điện H'Chan H'Mun 64,023 75,628 59,256 74,194 22,754 40,405 36,503 33,789 1,845 7,521 34,658 26,268 Tổng cộng 139,651 133,450 63,159 70,292 9,366 60,926 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: TT Chỉ tiêu Lợi nhuận dự kiến năm 2014 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN ưu đãi) Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) Quỹ dự phịng tài (5% LNST) Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST) Cổ tức dự kiến (25% VĐL mới) ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Số tiền 70,292 9,366 60,926 Tỷ đồng 1,845 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Ghi 3=1-2 6,093 = 10%*3 3,046 = 5% * 3,046 = 5% * 51,250 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho HĐQT định việc chia tạm ứng cổ tức năm 2014 tùy theo hiệu kinh doanh Cơng ty dịng tiền cho phù hợp Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, thống giao HĐQT định việc trích thưởng cho Cơng ty mức trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau trích lập Quỹ theo quy định Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 Trang 24 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 06 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v chuẩn y định nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018)” - Căn Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai; - Căn Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT Ơng Tân Xn Hiến ngày 03/10/2013 Kính thưa Đại hội Theo Nghị HĐQT số 06/2013/BBH-HĐQT ngày 10/10/2013, HĐQT thống nhiệm thành viên HĐQT Ông Tân Xuân Hiến kể từ ngày 10/10/2013 theo nguyện vọng cá nhân Nay Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận chuẩn y việc nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Ông Tân Xuân Hiến kể từ ngày 10/10/2013 Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 25 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 07 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v chuẩn y định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018)” - Căn Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai; Kính thưa Đại hội Sau thống nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ông Tân Xuân Hiến kể từ ngày 10/10/2013 theo Nghị HĐQT số 06/2013/BBH-HĐQT, HĐQT tiến hành phiên họp thường kỳ thống bầu bổ sung Ông Lê Văn Minh tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 10/10/2013 Nay Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông chuẩn y bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 10/10/2013 Có lý lịch đính kèm Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 26 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 08 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “V/v tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE” - Căn Luật doanh nghiệp; - Căn Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty sau: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ĐHĐCĐ thống chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Sàn giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Nay Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng biểu thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE năm 2014, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn chọn thời điểm thuận lợi để thực thủ tục niêm yết Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 27 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH SỐ 09 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “Về việc ủy quyền lựa chọn Cơng ty kiểm tốn BCTC năm 2014” - Căn Luật doanh nghiệp; - Căn Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 sở đề nghị Ban kiểm soát số Cơng ty kiểm tốn Bộ tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước chấp thuận Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 28 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TỜ TRÌNH 10 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt thư ký Cơng ty” - Căn Luật doanh nghiệp; - Căn Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuỷ điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đơng thảo luận biểu thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thư ký Công ty năm 2014 44.000.000 đồng/tháng (Bằng mức thù lao năm 2013) có tháng 13, cụ thể sau: Đvt: Đồng Chức vụ Số người Mức thù lao/tháng Thành tiền Chủ tịch Hội đồng quản trị 7.000.000 7.000.000 Thành viên Hội đồng quản trị 5.000.000 20.000.000 Trưởng Ban kiểm soát 5.000.000 5.000.000 Thành viên Ban kiểm sốt 4.000.000 8.000.000 Thư ký Cơng ty 4.000.000 4.000.000 Tổng cộng 44.000.000 Trân trọng kính trình Đại hội HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Trang 29 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: LÊ VĂN MINH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 18/10/1984 Nơi sinh: Gia Lai CMND: Số: 230658062, ngày cấp: 03/6/2002, nơi cấp: CA Gia Lai Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Địa thường trú: 24/02 Lý Tự Trọng, P Tây Sơn, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai Số ĐT liên lạc: 0905316879 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Tháng 10/2008 đến tháng 08/2010: Chuyên viên Phòng đầu tư dự án – CTCP Đầu tư Sài Gịn Thương Tín; Tháng 08/2010 đến tháng 03/2011: Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; Tháng 03/2011 đến tháng 02/2012: Phó phịng Kế hoạch Đầu tư Cơng ty Cổ phần Điện Gia Lai; Tháng 10/2012 đến tháng 12/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng – Bê tông ly tâm Gia Lai; Từ tháng 02/2012 đến nay: Chánh Văn phịng Cơng ty Cơng ty Cổ phần Điện Gia Lai; Từ tháng 04/2013 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên; Từ tháng 07/2013 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện Cao su Gia Lai Từ tháng 10/2013 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kiêm Giám đốc Công ty cổ phần, chiếm % vốn điều lệ Q trình cơng tác: Số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm + Cá nhân sở hữu: cổ phần % vốn điều lệ Các cam kết nắm giữ: Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tổ chức ứng cử: Không Những khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan Cơng ty: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tháng năm 2014 Người Khai (đã ký) Lê Văn Minh Trang 30