BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC 2007 KINH ĐÔ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 KINH ĐÔ MIỀN BẮC Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô Miền Bắc thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-UB ngày 19 tháng năm 1999 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh NỘI DUNG BÁO CÁO iểm Soát kê số liệu tài Thống Kết hoạt động SXKD Định hướng phát triển cụ năm 2007 thể năm 2008 Báo cáo tình hình tổ chức, doanh số 050300001 ngày 28 tháng quản lý SXKD năm năm 2000 Sở Kế Hoạch Đầu tư 2007 tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn điều lệ ban đầu 10.000.000.000 đồng Việt Nam Thuyết minh Công ty qua lần điều chỉnh tăng vốn, đến thời điểm Vốn Điều Báo cáo Tài Chính bảng lệ Cơng ty đạt 100.797.820.000 đồng Việt Nam Hoạt động Cơng ty sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghệ bánh cao cấp lọai, Báo cáo Ban Kiểm Sốt Thống kê số liệu tài Định hướng phát triển năm 2008 mua bán lương thực, thực phẩm, rượu bia lọai, thuốc điếu sản xuất nước cho thuê nhà xưởng Công ty có trụ sở Km22, Quốc lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên chi nhánh số 200 Thái Hà, Hà Nội Công ty có Cơng ty Cơng ty Cổ phần Thương mại Hợp tác Quốc “Những sản phẩm tạo nên giá trị phong cách sống” tế Hà Nội, Cơng ty chiếm 75,73% quyền sở hữu KINH ĐÔ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIấN 2007 Sơ Đồ Cơ Cấu tổ chức cÔNG tY cpCBTP kinh đô MIềN BắC ẹAẽI HOI CO ẹONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI SẢN XUẤT KHỐI KINH DOANH PHÒN G PHÒN G HỆ THỐNG PHOØN G SALE MARKETI NG BAKERY RD XƯỞNG I Phân Xưởng Sản xuất XƯỞNG II KHỐI PHỤC VỤ – HỖ TR PHÒN PHÒN G G QC XƯỞNG III CƠ KHÍ BẢO TRÌ PHÒN PHÒN PHÒN PHÒN PHÒN G G G G G Q LÝ PHÁT HÀNH TÀI ĐƠN IT TRIỂN CHÁN CHÍNH HÀNG NNL H K N.SỰ TOÁN XƯỞNG IV KINH ĐƠ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007 Hội Đồng Quản trị Chủ tịch HĐQT Qc tÞch: Ơng Trần Kim Thnh Nm sinh 1960 Dân tộc: Hoa Quê quán: Trung Quốc Địa thờng trú: 650/13 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, Tp Hồ Chí Minh ĐT liên lạc quan: (84-8) 7269474 Trình độ văn hóa: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Quá trình công tác: Việt Nam + Tõ 1967 - 1977: §i häc + Tõ 1978 - 1993: Kinh doanh sở bánh kẹo + Từ 1993 - nay: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh Đô Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Kinh Đô - Sài Gòn Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kidos Phú Ch HQT tịch Qc tÞch: ViƯt Nam KINH ĐƠ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Ông Trần Lệ Nguyên Nm sinh 1968 2007 Dân tộc: Hoa Quê quán: Trung Quốc Địa thờng trú: 203 Phỳ Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp HCM Điện thoại quan: 84-8 7269474 Trình độ văn hoá: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh Quá trình công tác: + 1985-1990: Công tác Cơ sở sản xuất bánh Đô Thành + 1990-1991: Công tác Xí nghiệp chế biến thực phẩm Quận + 1996 -2000: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD & CBTP Kinh Đô + 1992 -nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô Chức vụ tại: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô Miền Bắc Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh §« Thành viên HĐQT KINH ĐƠ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Bà Vương Ngọc Xiềm Năm sinh 1962 2007 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Hoa Quê quán: Quảng Đông-Trung Quốc Địa thêng tró: 203 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM Điện thoại quan: 84-4 726 9474 Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp Quá trình công tác: + 1985-1990: Tổ hợp Thành Công-quận + 1990-1991: Cơ sở Đô Thành-quận + 1992-1993: Nhà máy Chế biến thực phẩm 1Q.1 + 1993-1995: Chủ sở sản xuất bánh Kinh Đô + 1996-2000: Phó Giám đốc Công ty TNHH XD&CBTP Kinh Đô + 2000-nay: ủy viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH XD & CBTP Kinh Đô Chức vụ tại: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Kinh Đô Sài Gòn Thành viên HĐQT Công Ty CP Kem Kido’s Thành viên HĐQT KINH ĐÔ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Ơng Cơ Gia Thọ Năm sinh 1958 2007 Qc tÞch: ViƯt Nam Dân tộc: Hoa Quê quán: Trung Quốc Địa thờng trú: Số 7, đờng số 10, khu dân c An Lạc, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại quan: 84-8 750 5555 Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Quản trị doanh nghiệp Quá trình công tác: + 1981-11/1996: Cơ sở Bút bi Thiên Long + 12/1996-nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bút bi Thiên Long + 10/1994-2003: Phó chủ tịch Héi doanh nghiƯp trỴ TP HCM Chøc vơ hiƯn tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bút bi Thiên Long Thnh viên HĐQT Qc tÞch: ViƯt Nam KINH ĐƠ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Ông Cao Ngọc Huy Năm sinh 1963 2007 D©n téc: Kinh Quê quán: Quảng NgÃi Địa thờng trú: 82/138 Thắng, quận 3, TP HCM Điện thoại quan: 84-8 843 8921 Trình độ văn hoá: Đại học Trình độ chuyên môn: Quản trị tài Quá trình công tác: Lý Chính + 1988-1989: Công ty VAFACO-TP HCM + 1990-1993: Kế toán trởng Công ty Vàng bạc đà quí TPHCM + 1993-1995: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đông á-Hà Nội + 1995-1996: Giám đốc kinh doanh Ngân hàng Đông á-TPHCM + 1996-1997: Giám đốc tín dụng Ngân hàng Đông á-TPHCM + 1997-1998: Đi học Australia + 1999-nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc - Du lịch Đông Hải.Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hải sản Sài Gòn Chức vụ tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc - Du lịch Đông Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hải sản Sài Gòn Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Thnh viờn Ban Kim Soỏt Trng Ban Kiểm sốt Qc tÞch: ViƯt Nam KINH ĐƠ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 Ông Trương Thanh Việt Năm sinh 1965 D©n téc: Kinh Quê quán: Sóc Trăng Địa thờng trú: 108 Đờng 32, Khu dân c Bình Phú, P.10, Q.6, TP.HCM Điện thoại quan: 84-4 726 9474 Trình độ văn hoá: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ s nông nghiệp Quá trình công tác: + 1987-1992: Công tác Công ty Vật t Nông nghiệp, Long Phú, Sóc Trăng + 1993-nay: Công tác Công ty TNHH XD&CBTP Kinh Đô Công ty cổ phần Kinh Đô Chức vụ tại: Trởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Nớc Giải Khát Sài Gòn Tribeco Trởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Giám đốc Quản lý Vốn Công ty CP Kinh Đô Thnh viên Ban Kiểm sốt Qc tÞch: ViƯt Nam KINH ĐÔ MIỀN BẮC - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 Ông Dương Thế Quang Năm sinh 1973 D©n téc: Kinh Quê quán: Mõ Cày - Bến Tre §Þa chØ thêng tró: 423/3 KiƯm, qn Phó Nhn, TP HCM Điện thoại quan: 84-4 726 9474 Trình độ văn hoá: 12/12 Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế Quá trình công tác: Nguyễn + 1996-1999: Trởng phòng Tín dụng Chi nhánh Cần Thơ - Ngân hàng Đông + 1999-2003: Giám đốc Thị trờng vốn Công ty Cổ phần TVH + 2004- nay: Giám đốc Chứng Khoán Công ty Cổ phần Kinh Đô Chức vụ tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CBTP Kinh Đô miền Bắc Giám đốc chứng khoán Công ty Cổ phần Kinh Đô Thnh viờn Ban Kim soỏt Quốc tịch: Dân tộc: Kinh Ơng Trần Minh Tú Năm sinh 1977 Quª quán: Đồng Tháp Địa thờng trú: 320 Lô F, Chung c Sơn Kỳ, P.Sơn Kỳ, Tân Phú, Tp.HCM Điện thoại quan: 84-4 726 9474 Trình độ văn hoá: Đại học Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Quá trình công tác: Việt Nam + T 2000- nay: Công tác Công ty TNHH XD&CBTP Kinh Đô Công ty Cổ phần Kinh Đô Chức vụ tại: Giám đốc Kế toán Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc KINH ễ MIN BC - 10 BO CO THNG NIấN 2007 Tổng Giám đốc - Ông Trần Kim Thành Phó Tổng Giám đốc - Bà Vơng Ngọc Xiềm Phó Tổng Giám đốc - Bà Vơng Bửu Linh Phó Tổng Giám đốc - Ông Trần Quốc Việt Giám đốc Tài Chính - Ông Lê Cao Thuận KT QU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2007 Nhận định chung Năm 2007, Công ty đạt thành công vượt mức kế hoạch doanh thu đề ra, cụ thể với mức doanh thu đạt 561 tỷ đồng so với kế hoạch 550 tỷ đồng Mức lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng Các hoạt động sản xuất, quản lý Công ty triển khai thực theo kế hoạch chung Kinh Đô giai đọan 2005 – 2010 đạt hiệu cao so với kế hoạch Doanh thu Năm 2007, Tổng doanh thu đạt 561 tỷ đồng tăng gần 34% so với năm 2006 đạt gần 103% so với kế hoạch đề Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 Nguyên nhân tăng trưởng hệ thống phân phối tăng 22% điểm bán Các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến ngày phù hợp đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng thị trường phía Bắc Lợi nhuận KINH ĐƠ MIỀN BẮC - 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 Lợi nhuận sau thuế năm 2007 đạt 72 tỷ đồng, đạt 119% so với thực năm 2006 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế doanh thu năm 2007 đạt 12,8%, nguyên nhân chủ yếu việc hợp lý hóa cơng tác quản lý, tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đẩy mạnh thị trường xuất sang nước, đặc biệt nước Lào mở rộng thị trường nội địa tỉnh phía Bắc TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007 Tổ chức - Nhân sự: Tiếp tục triển khai định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, xây dựng tảng vững cho phát triển lâu dài Công ty Trong năm 2007 thực thành cơng 21 khóa đào tạo cho Cán nhân viên Trong có khóa đào tạo cho cán quản lý cấp trung cấp cao (MTP: Management Training Program) Tổng số cán nhân viên Cơng ty tính đến 31/12/2007 là: 1.815 người tăng 21% so với năm 2006 Trong đó, nhân tăng tập trung khối trực tiếp (sản xuất: tăng 21%, kinh doanh tăng 44%), khối gián tiếp giảm 3% Đây chuyển biến cấu nhân tích cực nhằm giảm chi phí quản lý, tập trung nguồn lực cho họat động sản xuất kinh doanh trực tiếp Cũng năm 2007, Công ty tập trung tái cấu trúc máy tổ chức khối sản xuất nhằm hợp lý hóa máy quản lý, nâng cao suất làm việc, tiết giảm chi phí đặc biệt tăng cường khả máy quản lý, đào tạo lực lượng cán kế cận sẳn sàng cho nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh công ty tương lai Đây mục tiêu quan trọng thực thành công năm 2007 Ngòai năm qua, nhằm động viên tinh thần làm việc, xây dựng mơi trường văn hóa Kinh Đô, Công ty tổ chức thành công họat động văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm ngày lể quan trọng, tổ chức thành công cụộc thi KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 tiếng hát kinh đô lần thứ 3, tặng quà phần thưởng cho em CBNV có thành tích xuất sắc học tập, tổ chức cho sinh viên tổ chức doanh nghiệp đến tham quan giao lưu CBNV công ty… Sản phẩm Trong năm 2007, Công ty nghiên cứu phát triển 30 sản phẩm tập trung chủ yếu vào sản phẩm tiêu thụ hệ thống Bakery Cải tiến, phát triển thêm mùi vị mới, đa dạng quy cách mẫu mã 29 sản phẩm bánh công nghiệp Sản phẩm bánh phủ socola với nhãn hiệu first.pie tung 64 tỉnh thành nước giai đọan thâm nhập thị trường Nhằn đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm trở thành lợi cạnh tranh công ty giai đọan đến, năm 2007, thành lập phòng R&D Miền Bắc trọng vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng phía Bắc Hoạt động Marketing - Sale Họat động marketing sale điểm bật nỗ lực lớn công ty việc mở rộng mạng lưới phân phối gia tăng hình ảnh cơng ty thị trường phía Bắc việt nam trực tiếp tạo doanh thu 566 tỷ đồng giúp công ty vượt kế họach giao Đã phát triển thêm 04 cửa hàng bakery Hà nội 2500 điểm bán nâng tổn số điểm bán hàng công ty Miền Bắc lên 13.500 điểm Các họat động marketing năm 2007 tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ trực tiếp cho họat động bán hàng, kích thích người tiêu dùng, xây dựng hình ảnh nhãn hàng chủ lực công ty như: Solite, Aloha, AFC, Các hoạt động khác Xây dựng Nhà máy Tribeco Miền Bắc – Tháng 5/2007 Ngày 25 tháng 05 năm 2007, Công ty tiến hành lễ động thổ khởi công xây dựng nhà máy TriBeco Miền Bắc với tổng chi phí khoảng 100 tỷ đồng với diện tích 30.000m2 Dự án nâng tổng số nhà máy thuộc hệ thống Kinh Đô lên nhà máy 10 công ty thành viên Dự án xây dựng nhà máy trang bị hai dây chuyền máy móc đạt tiêu chuẩn khu vực quốc tế so với số vốn 100 tỷ đồng này, công ty cho thị trường sản phẩm nước giải khát cao cấp mới, đa dạng, có hương vị đặc trưng phù hợp với vị người tiêu dùng châu Á sữa đậu nành, nước ngọt, KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 nước trái cây, nước tăng lực đóng gói chai thủy tinh Việc đầu tư xây dựng nhà máy nâng cấp thiết bị tạo nên sức mạnh ổn định vững cho toàn hệ thống Cơng ty Tribeco q trình hội nhập Đối với người tiêu dùng, hình ảnh hệ thống Tribeco uy tín sản phẩm mang tên Tribeco nâng lên thơng qua hình ảnh nhà máy Đối với nhà đầu tư, việc đầu tư vào nhà máy với quy mô lớn hơn, ổn định làm gia tăng giá trị cổ phiếu mang lại lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư Phát hành tăng vốn Điều lệ – Tháng 5/2007 Theo Nghị Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc ngày 26/01/2007, nhằm gia tăng tiềm lực tài chính, tăng số lượng cổ phiếu lưu hành nâng cao tính khoản cổ phiếu, ngày 31/05/2007, Cơng ty tiến hành phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo tỉ lệ 20% tương đương 1.679.999 cổ phần từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối Quỹ Công ty nâng tổng Vốn Điều lệ từ 84 tỷ đồng lên 107,9 tỷ đồng Cũng theo Nghị Đại Hội cổ đông thường niên 2006, vào ngày 31/01/08 Công ty Ủy Ban Chứng Khoán giấy phép chấp thuận việc chào bán công chúng với tổng số luợng chào bán 2.927.978 cổ phần phổ thơng Trong đó, có 1.007.978 cổ phần chào bán cho cổ đơng hữu với mức giá 25% giá bình qn phiên giao dịch trước ngày giao dịch không hưởng quyền, 300.000 cổ phần chào bán cho Cán công nhân viên Công ty, 600.000 cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược 1.000.000 cổ phần chào bán cho nhà đầu lớn Tuy nhiên, giai đọan vừa qua, thị trường có nhiều biến động khơng thuận lợi cho việc phát hành, Hội Đồng Quản trị Cơng ty tín nhiệm ủy thác Quý Cổ đông định xin gia hạn thời gian phát hành để đảm bảo ổn định thị trường nói chung giá cổ phiếu Cơng ty nói riêng Ngồi ra, để thực cam kết chi trả cổ tức tiền (18%) cổ phiếu (22%) cho Quý cổ đông theo Nghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2006, Công ty hoàn chỉnh nộp lên UBCKNN hồ sơ xin chi trả cổ tức cổ phiếu cho Cổ đông chờ hướng dẫn chấp thuận KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 UBCKNN cho đợt phát hành lần Dự kiến số lượng cổ phần dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông 2.217.553 cổ phần Khai trương Bakery Hà Nội năm 2007 Ngày 18/12/2007 vừa qua, Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc thức khai trương Bakery Kinh Đơ thứ địa 41 Lạc Long Quân Trong tháng 11, Kinh Đô Miền Bắc đồng loạt khai trương Kinh Đô Bakery địa 27 Hàng Lược 183A Phố Lò Đúc Như vậy, năm 2007, Kinh Đô Miền Bắc khai trương thêm Kinh Đô Bakery, nâng tổng số cửa hàng toàn hệ thống Kinh Đô Bakery công ty lên cửa hàng Điều đánh dấu phát triển không ngừng hệ thống Kinh Đơ Bakery taị Hà Nội nói riêng Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc nói chung BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 VÀ THUYẾT MINH Báo cáo tài hợp năm 2007 Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Cơng ty Kiểm tốn Ernst&Young thực cơng tác kiểm tốn theo quy định Chuẩn mực Kế toán Việt Nam Quốc tế áp dụng Việt Nam Các Chuẩn mực yêu cầu Ernst&Young phải lập kế hoạch thực việc kiểm toán để đạt mức tin cậy hợp lý việc báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu Sau q trình tiến hành cơng việc kiểm tốn, Ernst&Young có ý kiến sau: “ Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty Công ty vào ngày 31/12/2007, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty công ty cho năm kết thúc ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán Hệ thống kế toán Việt Nam tuân thủ quy định có liên quan.” Để xem nội dung chi tiết Báo cáo Tài Kiểm tốn năm 2007 Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc, Quý Cổ đơng vui lịng xem phần Phụ lục số 01 đính kèm báo cáo KINH ĐƠ MIỀN BẮC - 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY Nhận xét tình hình hoạt động Cơng Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc Về số liệu việc chấp hành chế độ kế tốn 1.1 Tình hình hoạt động kết kinh doanh năm 2007 theo báo cáo Tổng Giám đốc hoàn toàn xác so với sổ sách kế tốn kiểm tra thực tế 1.2 Sổ sách kế toán ghi chép, lưu trữ hạch toán theo quy định chuẩn mực kế toán hành 1.3 Các báo cáo tài thực đầy đủ hàng tháng, đảm bảo tính xác, trung thực, hợp pháp Việc tuân thủ Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông Phát triển Kinh doanh -sản phẩm 3.1 Trong năm 2007, Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc mở rộng kênh phân phối , tăng thêm 2.500 điểm bán , cửa hàng Bakery 3.2 Phát triển 30 sản phẩm cho hệ thống cửa hàng Bakery Đa dạng quy cách ,mẫu mã 29 sản phẩm bánh công nghiệp Ngoài ra, Sản phẩm First-Pie tung thị trường bước đầu có tính hiệu khả quan Kiến nghị Trong năm 2007 công ty thực doanh thu vượt mức kế hoạch ( đạt 103 % kế hoạch ) tăng trưởng 34% so với năm 2006 Lợi nhuận tăng trưởng 19% so với năm 2006 Theo kế hoạch năm 2008 Ban kiểm soát đề nghị sau : Ban Tổng Giám Đốc Công ty tập trung phát triển thành công sản phẩm First-Pie , đầu tư dây chuyền Cracker để kịp đưa đưa vào sản xuất vào quý năm 2008 Hội Đồng Quản Trị đẩy nhanh tiến độ sáp nhập công ty vào cơng ty Cổ Phần Kinh Đơ để hồn thành vào cuối năm 2008 KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 Để xem nội dung chi tiết Báo cáo Ban Kiểm Sóat năm 2007 Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc, Q Cổ đơng vui lịng xem phần Phụ lục số 02 đính kèm báo cáo THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Chỉ tiêu 2006 (trđ) 419,428 2007 (trđ) 561,516 Tốc độ tăng Trưởng 33.88% Lợi nhuận trước thuế 55,618 96,017 72.64% Lợi nhuận sau thuế 60,744 72,320 19.06% Cổ tức chi trả 13,954 16,629 19.17% Tổng tài sản 330,951 628,507 89.91% Nợ phải trả 129,961 376,568 189.75% Vốn chủ sở hữu 200,989 251,939 25.35% ROA 18.35% 11.51% ROE 30.22% 28.71% Lợi nhuận biên 14.48% 12.88% 7,986 7,624 Doanh thu Chỉ số tài EPS KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM (2005 – 2007): (Triệu đồng) 2005 2006 2007 354,788 419,429 561,516 Lợi nhuận trước thuế 39,670 55,618 96,017 Lợi nhuận sau thuế 33,946 60,744 72,320 Vốn chủ sở hữu 70,000 Doanh thu 84,000 100,797 Nguồn: Báo cáo tài NKD KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2008 Vào tháng cuối năm 2007 đặc biệt đầu năm 2008, tình hình kinh tế nước giới có diễn biến phức tạp tạo nhiều thách thức cho doanh nghiệp nói chung cơng ty CP Kinh Miền bắc nói riêng Việc tăng giá ngun vật liệu yếu tố đầu vào sản xuất tạo áp lực lớn nỗ lực đảm bảo lợi nhuận cơng ty Bên cạnh đó, thị trường tài chính, chứng khóan có biến thất thường tạo thêm thử thách cho doanh nghiệp Trước tình đó, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty Kinh Đô Miền bắc vạch định hướng phát triển năm 2008 năm đến tinh thần phát huy nội lực, tập trung nguồn lực, tâm nỗ lực tòan thể cán nhân viên vượt qua thử thách để đạt mục tiêu đề ra: KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 Tiếp tục đảm bảo mức độ tăng trưởng cao ổn định việc củng cố vững vị trí dẫn đầu thị trường Miền Bắc Việt nam đầu tư phát triển thị trường xuất sản phẩm bánh kẹo Tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường nâng tổng số điểm bán lên 15.000 điểm thị trường phía Bắc, mở rộng hệ thống Bakery tỉnh lân cận Hà nội (dự kiến mở Bakery) Phát triển mạnh thị trường Lào, Mianma, Trung Quốc Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với thiệu hiếu người tiêu dùng phía bắc Cũng cố vững vị trí đứng đầu dịng sản phẩm chủ lực bánh mỳ, bánh lan, bánh trung thu, Cookies & Creaker, … Tìm kiếm hội phát triển họat động công ty sang số lĩnh vực khác đầu tư tài chính, bất động sản nhằm đa dạng hóa lĩnh vực họat động gia tăng khả sinh lợi công ty Tiếp tục đầu tư nâng cao trình độ quản lý mặt công tác đào tạo, thu hút nhân tài xây dựng cơng ty có trình độ quản lý chuyên nghiệp hiệu sẳn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng lĩnh vực họat động công ty Định hướng đầu tư Tiếp tục q trình góp vốn thành lập Cơng ty Tribeco-Miền Bắc : o Vốn Điều lệ : 50 tỷ đồng o NKD tham gia góp vốn : 7,5 tỷ đồng (chiếm 15%) Vốn góp năm 2007: Vốn dự kiến góp năm 2008: 6,5 tỷ đồng Dây chuyền sản xuất bánh Cracker : tỷ đồng 30 tỷ đồng Đầu tư 05 cửa hàng Bakery : tỷ đồng Xây dựng kho thành phẩm – Nguyên liệu: 10 tỷ đồng KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2008 Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Kế họach 2008 (%) tăng giảm so với 2007 Thực Giá trị Tổng giá trị tài sản 628 753 20% Doanh thu 561 700 24,7% Lợi nhuận trước thuế 96 105 9% Lợi nhuận sau thuế 72 79 10% Tỷ lệ cổ tức tiền mặt 18% 18% Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu 22% 22% Tp.Hưng Yên, ngày … tháng … năm 2008 Chủ tịch Hội Đồng Quản trị TRẦN KIM THÀNH KINH ĐÔ MIỀN BẮC - 20