Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại công ty cổ phần nhiệt điện phả lại

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC BáCH KHOA Hà NộI YYZZ ĐặNG Hà LINH LậP Dự áN ĐầU TƯ PHáT TRIểN CÔNG NGHệ THÔNG TIN Và TRUYềN THÔNG TạI CÔNG TY Cổ PHầN NHIệT ĐIệN PHả LạI NGàNH QUảN TRÞ KINH DOANH Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS NGUN V¡N NGHIÕN Hµ NéI - 2012 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU vi DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT vii LỜI NÓI ĐẦU 1 Sự cần thiết lập dự án đầu tư Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CNTT & TT 1.1 Lý luận chung dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đầu tư 1.1.2 Vốn đầu tư doanh nghiệp 1.1.3 Khái niệm dự án đầu tư phát triển 1.1.4 Vai trò cần thiết dự án đầu tư phát triển 1.1.5 Yêu cầu dự án đầu tư phát triển 10 1.1.6 Ý nghĩa dự án đầu tư phát triển 10 1.1.7 Phân loại dự án đầu tư 11 1.1.7.1 Các hình thức phân loại chung dự án đầu tư 11 1.1.7.2 Các hình thức phân loại dự án đầu tư doanh nghiệp 12 1.2 Các nội dung lập phân tích dự án đầu tư phát triển hạ tầng CNTT 13 1.2.1 Nghiên cứu dự án đầu tư 13 1.2.2 Cơ sở kỹ thuật dự án đầu tư phát triển CNTT & TT 13 1.2.2.1 Xác định trang thiết bị, công nghệ cho dự án đầu tư 14 1.2.2.2 Xem xét lựa chọn nhà cung cấp 15 i 1.2.2.3 Yếu tố người trợ giúp kỹ thuật nước 17 1.2.3 Phân tích kinh tế, tài dự án đầu tư 19 1.2.3.1 Xác định tổng vốn đầu tư, cấu vốn đầu tư, nguồn tài trợ chi phí vốn 19 1.2.3.2 Xác định khoản thu, chi lợi nhuận 20 1.2.3.3 Các phương pháp khấu hao trả nợ 20 1.2.3.4 Các phương thức trả vốn gốc trả lãi 22 1.2.3.5 Đánh giá hiệu dự án 22 1.2.3.6 Các dòng tiền dự án 25 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẢ LẠI VÀ HỆ THỐNG CNTT&TT 27 2.1 Khái quát Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh định hướng phát triển 29 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 29 2.1.2.2 Định hướng phát triển 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 31 2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cổ phẩn nhiệt điện Phả Lại 35 2.2.1 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh 35 2.2.2 Một số tiêu tài 36 2.2.3 Hiệu kinh doanh PPC 37 2.2.4 Một số nhận xét hoạt động PPC 39 2.3 Hiện trạng hệ thống CNTT & TT Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 40 2.3.1 Trình độ công nghệ sản xuất 40 2.3.1.1 Nhà máy Phả Lại 41 2.3.1.2 Nhà máy Phả Lại 41 2.3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT & TT 43 2.3.3 Hiện trạng phổ biến ứng dụng CNTT & TT PPC 44 ii 2.3.4 Hiện trạng nguồn nhân lực CNTT & TT Nhiệt Điện Phả Lại 46 2.3.5 Đánh giá chung trạng CNTT & TT PPC 47 CHƯƠNG 3: LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 50 3.1 Nhu cầu thực tế 50 3.2 Giải pháp kỹ thuật dự án 52 3.2.1 Thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho hệ thống mạng kết nối thông tin nội thị trường điện (VCGM WAN) 52 3.2.2.Yêu cầu kỹ thuật cho thiết bị truyền dẫn quang 53 3.2.3 Thông số kỹ thuật yêu cầu kỹ thuật tối thiểu thiết bị hệ thống VCGM WAN 58 3.2.4 Địa IP 58 3.2.5.Thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho hệ thống đo đếm 59 3.2.6 Thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cho hệ thống DIM, chào giá, hỗ trợ tốn tính tốn 61 3.3 Dự tính chi phí, tổng mức đầu tư nguồn tài trợ dự án cho dự án 63 3.3.1.Ước tính chi phần cứng 63 3.3.2.Ước tính chi phí phần mềm 67 3.3.3.Ước tính chi phí nhà cửa bảo quản, vận hành thiết bị 68 3.3.4 Ước tính định phí hàng năm 68 3.3.5 Ước tính biến phí hàng năm 69 3.3.6 Dự tính tổng mức đầu tư nguồn tài trợ dự án 69 3.4 Phân tích hiệu kinh tế dự án dự án 69 3.4.1 Dự kiến doanh thu giai đoạn 2012 – 2022 69 3.4.2 Dự tính lãi, lỗ dịng tiền 71 3.4.3 Ước tính NPV, IRR, Thời gian hồn vốn PP 75 KẾT LUẬN 76 iii TÀI LIỆU THAM KHẢO viii PHỤ LỤC 1: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỔNG THỂ CSHT CNTT CHO VẬN HÀNH VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TT PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH ix PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CSHT CNTT PHỤC VỤ TT PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH xxi PHỤ LỤC 3: CÁC CHỨC NĂNG, YÊU CẦU CỦA TỪNG HỆ THỐNG CON PHỤC VỤ TT PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH xxii PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP HẠNG MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG CON xxxix PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN 2009 – 2011 PHỤ LỤC 6: BẢNG NGUÔN VỐN 2009 – 2011 PHỤ LỤC 7: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2009 – 2011 iv xlvii l lii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Bảng tiêu chí chọn nhà cung cấp 16  Bảng 1.2: Tiêu chí đánh giá sản phẩm mua phần mềm 17  Bảng 2.1: Các kiện 28  Bảng 2.2: Các tiêu tài PPC 2009 - 2011 36  Bảng 2.3: Nhóm tiêu phản ánh hiệu kinh doanh (%) 38  Bảng 2.4: Giá trị đầu tư CNTT & TT Bình quân (đồng) CBCNV .46  Bảng 2.5: Số lượng cán CNTT & TT PPC 46  Bảng 3.1: Mô tả yêu cầu kỹ thuật 54  Bảng 3.2: Yêu cầu kỹ thuật thiết bị dẫn quang STM-1 55  Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật hệ thống VCGM WAN 58  Bảng 3.4: Thông số kỹ thật máy tính trạm cho hệ thống DIM 62  Bảng 3.5: Cấu hình máy chủ 63  Bảng 3.6: Chi phí phần cứng 64  Bảng 3.7: Danh mục chi phí thiết bị mạng 66  Bảng 3.8: Thiết bị AMP – FIBER – OPTIC – CABLE 67  Bảng 3.9: Chi phí phần mềm 68  Bảng 3.10: Bảng doanh thu dự kiến 2012 - 2022 70  Bảng 3.11: Dự tính lãi lỗ, dịng tiền 71  Bảng 3.12: NPV, IRR, PP 75  v DANH MỤC BIỂU Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Nhiệt điện Phả Lại 32  Hình 2.2: Biểu đồ doanh thu, giá vốn, lãi gộp (triệu đồng) 2009 - 2011 35  Hình 2.3: Quy trình sản xuất điện 40  Hình 2.4: Trang bị máy tính PPC 43  Hình 2.5: Giá trị đầu tư CNTT & TT PPC 44  Hình 2.6: Tốc độ phổ cập máy tính (máy bình qn/ người) .45  Hình 3.1: Hệ thống CNTT & TT phục vụ thị trường điện cạnh tranh .53  Hình 3.2: Mơ hình kết nối hệ thống đo đếm đơn vị phát điện 59  Hình 3.3: Mơ hình dự kiến triển khai hệ thống phần mềm 61  vi DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT CNTT &TT Công nghệ thông tin truyền thông DA Dự án ĐT Đầu tư PA Phương án DT Doanh thu PPC Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại DIM Hệ thống quản lý lệnh điều độ VCGM Thị trường phát điện cạnh tranh WAN Wide Area Networks - Hệ thống mạng lan diện rộng vii LỜI NÓI ĐẦU Sự cần thiết lập dự án đầu tư Quá trình sử dụng vốn đầu tư xét mặt chất q trình thực chuyển hoá vốn tiền để tạo nên yếu tố sản xuất, kinh doanh phục vụ sinh hoạt xã hội Q trình cịn gọi hoạt động đầu tư hay đầu tư vốn Đối với sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động đầu tư phận trình hoạt động nhằm tăng thêm sở vật chất kỹ thuật mới, trì sở vật chất kỹ thuật có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mô nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, có hoạt động đầu tư xem xét từ hai góc độ: nhà đầu tư kinh tế Trên góc độ nhà đầu tư, mục đích cụ thể có nhiều quy tụ lại yếu tố lợi nhuận khả sinh lợi dự án thước đo chủ yếu định chấp nhận việc làm mạo hiểm nhà đầu tư Chính vậy, xu hướng phổ biến hiệu đầu tư theo dự án Dự án đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt với nghiệp phát triển kinh tế nói chung doanh nghiệp nói riêng Sự thành bại doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc đầu tư dự án có hiệu hay khơng.Việc phân tích xác tiêu kinh tế dự án chứng minh điều Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại đơn vị có quy mơ tầm vóc lớn ngành nhiệt điện Hưởng ứng chủ trương nhà nước việc phát triển hệ thống CNTT & TT, yêu cầu ngành tập đoàn điện lực việc phát triển thị trường điện cạnh tranh Vấn đề nâng cấp, hoàn thiện đầu tư hệ thống CNTT & TT trở nên cấp thiết hết Xuất phát từ nhận thức đấy, cộng với việc có hội nghiên cứu, khảo sát Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, tác giả mạnh dạn trọn đề tài “ Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin truyền thông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại” làm chuyên đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Như phân tích phần trên, lập dự án đầu tư CNTT & TT cơng việc quan trọng; vậy, với đề tài “ Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin truyền thông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại” tác giả hy vọng đạt mục tiêu sau: Hệ thống hóa lý luận, mơ hình lập dự án đầu tư CNTT & TT Nghiên cứu thực tiễn CNTT & TT Phả Lại Lập dự án đầu tư CNTT & TT cho việc liên kết, tham gia vào vận hành thị trường điện cạnh tranh Phả Lại Góp phần đóng góp sáng kiến cho việc áp lập đầu tư dự án CNTT & TT Đối tượng phạm vi nghiên cứu Hệ thống công nghệ thông tin Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại; tác giả tập trung nghiên cứu phương án đầu tư mạng kết nối thông tin nội TTĐ (VCGM WAN) cho công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại II Phương pháp nghiên cứu Bước 1: Thu thập số liệu Các số liệu sơ cấp thu thập cách quan sát thực tế, trao đổi với lãnh đạo, công nhân viên,… Các số liệu thứ cấp tổng hợp thơng qua kế tốn, báo cáo tài chính, tham khảo tài liệu liên quan internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,… PHỤ LỤC 4: TỔNG HỢP HẠNG MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG CON Tại Đơn vị vận hành hệ thống điện thị trường điện (SMO): STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) - Phát triển xây dựng hệ thống sở liệu trung tâm - Nâng cấp, cập nhật hệ thống sở liệu trung tâm, đảm để lưu trữ liệu hoạt động thị trường; bảo lưu trữ đầy đủ liệu hoạt động thị - Công bố chuẩn giao diện, giao thức kết nối với hệ trường điện; thống CNTT khác thị trường - Đảm bảo có hệ thống dự phịng lưu hệ thống theo chế thời gian thực khác biệt địa lý cho trường hợp cố - Nâng cấp cài đặt hệ thống chào giá sử dụng - Phát triển giao diện kết nối hệ thống chào giá với hệ thống thị trường thí điểm nội EVN; trang thiết bị CNTT hỗ trợ lập lịch huy động để tự động - Thực chào giá qua Trang thông tin điện tử nội cập nhật chào giá đơn vị phát điện - Nâng cấp cài đặt hệ thống quản lý lệnh điều độ DIM - Phát triển giao diện kết nối tự động hệ thống DIM sử dụng thị trường thí điểm nội EVN với hệ thống lập lịch huy động để đưa lệnh điều độ theo Thực cài đặt phần mềm DIM cho nhà máy điện kết lập lịch huy động tới; - Phát triển chức hỗ trợ giám sát việc thực lệnh xxxix STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) điều độ, so sánh với số liệu thực tế từ đơn vị phát điện - Đẩy nhanh tiến độ thực hai dự án: dự án “Nâng cao - Đẩy nhanh tiến độ thực dự án “Nâng cao lực lực trung tâm điều độ lưới điện truyền tải”; dự án trung tâm điều độ lưới điện truyền tải”, dự án “Lắp đặt “Lắp đặt hệ thống SCADA/EMS cho SMO hệ thống SCADA/EMS cho SMO Trung tâm Trung tâm điều độ miền” dự án bổ sung cần thiết điều độ miền” dự án bổ sung cần thiết khác nhằm khác nhằm đảm bảo thu thập đủ thông tin theo yêu cầu đảm bảo thu thập đủ thông tin theo yêu cầu thị thị trường VCGM thí điểm trường VCGM hồn chỉnh - Nâng cấp hệ thống Viet-pool sử dụng thị - Nâng cấp trang thông tin điện tử nội thị trường điện trường thí điểm nội EVN làm Trang thông tin điện Phát triển giao diện kết nối tự động với hệ thống lập kế tử nội thị trường điện để cung cấp thông tin cho hoạch vận hành hệ thống điện, lập kế hoạch vận hành thị thành viên tham gia thị trường; trường điện, lịch huy động tính tốn tốn; - Xây dựng trang thơng tin điện tử công cộng để công bố - Nâng cấp trang thông tin điện tử công cộng trang bị hệ thông tin hoạt động thị trường điện thống dự phịng để đảm bảo cơng bố đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động thị trường điện - Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đơn vị thành - Nâng cấp hệ thống quản lý thông tin đơn vị thành viên viên thị trường điện thị trường điện Có khả tích hợp với hệ thống khác xl STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) thị trường để tự động cấp nhật thay đổi thông tin thành viên thị trường - Xây dựng hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện - Nâng cấp hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện để thực quy định Thơng tư ban hành có đủ công cụ phần mềm, đáp ứng quy định Thông tư ban hành - Xây dựng hệ thống lập kế hoạch vận hành thị trường điện - Hồn thành q trình xây dựng mua sắm phần mềm sở phần mềm có để tính tốn, đáp ứng mơ ứng dụng thực tính tốn mơ phỏng, lập yêu cầu thị trường VCGM; kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới theo quy - Nghiên cứu, đề xuất triển khai xây dựng mua định Thông tư số 18/2010/TT- BCT ngày 10/05/2010 phần mềm mô thị trường điện với tính phù Bộ Cơng Thương hợp với VCGM - Hoàn thiện hệ thống phần mềm lập lịch huy động - Phát triển giao diện kết nối với hệ thống CNTT khác ngày tới tới, có khả thực lập lịch huy động để tự động cập nhật số liệu đầu vào kết tính tốn tổ máy phát điện cho chu kỳ giao dịch ngày đầu tới, cho tới 10 - Xây dựng hệ thống quản lý thông tin can thiệp dừng - Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin can xli STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) thị trường điện 11 Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) thiệp dừng thị trường điện - Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ tính tốn - Nâng cấp hệ thống tính tốn tốn, phát triển giao toán thị trường điện diện kết nối với hệ thống CNTT khác để tự động cập nhật số liệu đầu vào kết tính tốn đầu Tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm ( EVNIT): STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) - Kiểm tra, nâng cấp hệ thống mạng kết nối thông tin nội - Xây dựng hệ thống mạng thông tin nội dành riêng cho có (EVN WAN) EVN, đảm bảo băng thông thị trường (VCGM WAN) hệ thống EVN WAN đường truyền khả xử lý thông tin hệ thống đường kết nối dự phòng cho trường hợp cố máy chủ phục vụ cho hoạt động EVN thị trường phát điện cạnh tranh - Sử dụng cơng nghệ viễn thơng sẵn có EVN cho truyền liệu đo đếm điện năng; Nâng cấp phần xlii STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) mềm, hệ thống phần cứng phục vụ thu thập, xử lý lưu trữ số liệu đo đếm; - Đảm bảo cung cấp đầy đủ số liệu đo đếm cho SMO để phục vụ xác định giá thị trường tính tốn toán thị trường Tại đơn vị phát điện: STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) - Đầu tư thiết bị phần cứng, phần mềm đường truyền để - Phối hợp với EVNIT để thử nghiệm chuyển đổi kết kết nối vào mạng kết nối thông tin nội hệ thống nối vào mạng kết nối thông tin nội hệ thống CNTT phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh CNTT phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm hoàn chỉnh - Đầu tư thiết bị đầu cuối phối hợp với SMO triển khai - Nâng cấp hệ thống chào giá (Bidding Client) cho phù xliii STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) thiết kế cài đặt hệ thống chào giá (Bidding Client) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) hợp với yêu cầu thị trường nhu cầu quản lý đơn vị - Đầu tư thiết bị đầu cuối phối hợp với SMO triển khai - Phối hợp với SMO việc nâng cấp hệ thống DIM cài đặt hệ thống DIM Client Client - Đầu tư hệ thống thu thập số liệu đo đếm kết nối với - Phối hợp với EVNIT việc nâng cấp hệ thống thu Đơn vị quản lý số liệu đo đếm (EVNIT) thập số liệu đo đếm - Xây dựng phối hợp với SB cài đặt hệ thống - Nâng cấp hệ thống công cụ phần mềm hỗ trợ thực công cụ phần mềm hỗ trợ thực toán thị toán cho phù hợp với yêu cầu thị trường nhu cầu quản lý đơn vị trường điện - Hoàn thành việc lắp đặt thiết bị đầu cuối hệ thống SCADA đặt nhà máy điện kết nối Trung tâm điều độ miền đảm bảo thu thập đủ thông tin theo yêu cầu thị trường VCGM hoàn chỉnh xliv Tại Đơn vị mua buôn (SB): STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) - Phối hợp với SMO triển khai thiết kế cài đặt hệ - Nâng cấp hệ thống chào giá (Bidding Client) cho phù thống chào giá (Bidding Client) hợp với yêu cầu thị trường nhu cầu quản lý đơn vị - Phối hợp với SMO triển khai cài đặt hệ thống DIM - Phối hợp với SMO việc nâng cấp hệ thống DIM Client, cho phép chào giá thay cho đơn vị phát điện bị Client đình quyền thành viên - Hồn thiện hệ thống cơng cụ phần mềm hỗ trợ thực - Nâng cấp hệ thống công cụ phần mềm hỗ trợ thực toán thị trường điện toán cho phù hợp với yêu cầu thị trường nhu cầu quản lý đơn vị Tại Đơn vị Truyền tải điện: STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) - Phối hợp với SMO đẩy nhanh tiến độ thực dự án - Hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt trang thiết bị đầu lắp đặt hệ thống SCADA/EMS đáp ứng yêu cầu vận hành cuối hệ thống SCADA/EMS Đơn vị truyền tải điện Thị trường VCGM thí điểm quản lý, kết nối với hệ thống SCADA/EMS SMO, đáp xlv STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) ứng yêu cầu vận hành Thị trường VCGM hoàn chỉnh - Xây dựng, lắp đặt công cụ hỗ trợ cung cấp thông tin Đơn vị Truyền tải điện phục vụ vận hành hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện Tại Cục Điều tiết điện lực: STT Giai đoạn (đến hết ngày 30 tháng năm 2011) Giai đoạn (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011) - Lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm đường - Chuyển đổi kết nối vào mạng kết nối thông tin nội truyền để kết nối vào mạng kết nối thông tin nội các hệ thống CNTT phục vụ vận hành thị trường phát điện hệ thống CNTT phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh cạnh tranh hồn chỉnh tranh thí điểm - Xây dựng hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện - Nâng cấp hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện - Xây dựng hệ thống sở liệu cho phép truy cập thu - Xây dựng hệ thống sở liệu riêng biệt dự phòng Hệ thập liệu hệ thống trung tâm sở liệu MMS thống tự động cập nhật liệu từ hệ thống sở dữ liệu Trang thông tin điện tử nội SMO liệu trung tâm đặt SMO theo chu kỳ thời gian xlvi PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN 2009 – 2011 Đơn vị: Đồng 2.009 2.010 2.011 TÀI SẢN NGẮN HẠN 5.068.659.437.981 4.944.061.486.185 5.698.246.415.707 Tiền khoản tương đương tiền 1.383.302.959.936 1.370.774.920.006 1.182.518.046.893 24.102.959.936 11.974.920.006 1.680.046.893 Các khoản tương đương tiền 1.359.200.000.000 1.358.800.000.000 1.180.838.000.000 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 2.205.000.000.000 1.757.501.965.073 2.831.901.965.073 Đầu tư ngắn hạn 2.205.000.000.000 1.757.501.965.073 2.831.901.965.073 Các khoản phải thu ngắn hạn 876.954.166.119 1.147.533.456.015 957.052.480.506 Phải thu khách hàng 867.117.307.022 1.127.997.764.695 909.092.142.759 Trả trước cho người bán 9.803.833.558 19.535.691.320 47.530.596.404 Các khoản phải thu khác 33.025.539 429.741.343 0 601.820.401.413 667.135.338.764 689.442.173.506 Tiền Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Hàng tồn kho xlvii Hàng tồn kho 719.652.863.777 805.312.493.187 833.030.935.424 -117.832.462.364 -138.177.154.423 -143.588.761.918 1.581.910.513 1.115.806.327 37.331.749.729 Chi phí trả trước ngắn hạn 0 2.973.692 Thuế khoản phỉa thu Nhà nước 389.734.422 35.817.827.558 1.581.910.513 726.071.905 1.510.948.479 TÀI SẢN DÀI HẠN 6.644.679.613.900 6.597.355.189.368 6.096.888.950.543 Tài sản cố định 4.452.376.164.947 3.656.431.338.611 3.127.999.560.393 Tài sản cố định hữu hình 4.230.318.936.946 3.435.543.893.402 2.792.562.187.005 Nguyên giá 13.266.503.453.950 13.275.202.742.399 13.336.120.732.787 Giá trị hao mòn lũy kế -9.036.184.517.004 -9.839.658.848.997 -10.543.558.545.782 0 Nguyên giá 0 Giá trị hao mòn lũy kế 0 38.299.406.924 32.827.612.601 26.963.601.521 Nguyên giá 57.274.433.766 57.622.981.586 57.671.104.230 Giá trị hao mòn lũy kế -18.975.026.842 -24.795.368.985 -30.707.502.709 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vơ hình xlviii Chi phí xây dựng dở dang 183.757.821.077 188.059.832.608 308.473.771.867 1.869.919.462.500 2.612.836.579.900 2.664.188.930.641 0 1.193.455.770.150 1.907.707.462.500 2.652.902.579.900 1.515.288.160.491 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn -37.788.000.000 -40.066.000.000 -44.555.000.000 Tài sản dài hạn khác 322.383.986.453 328.087.270.857 304.700.459.509 1.130.931.336 1.748.042.725 12.905.519.983 321.253.055.117 326.339.228.132 291.794.939.526 11.713.339.051.881 11.541.416.675.553 11.795.135.366.250 Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nguồn: Báo cáo tài PPC 2009 - 2011 xlix PHỤ LỤC 6: BẢNG NGUÔN VỐN 2009 – 2011 Đơn vị : Đồng NỢ PHẢI TRẢ 7.447.623.707.696 7.813.668.820.569 8.814.396.373.421 Nợ ngắn hạn 924.898.850.242 902.111.138.786 1.136.325.160.163 Vay nợ ngắn hạn 372.648.174.393 418.825.354.748 495.304.569.014 Phải trả người bán 152.237.384.753 167.864.031.462 189.970.453.154 36.713.165 27.713.165 2.167.686.854 Thuế khoản phải nộp nhà nước 38.639.686.909 32.833.331.684 17.742.792.161 Phải trả người lao động 41.134.379.796 27.848.049.741 46.916.501.915 222.827.534.885 229.462.618.208 372.371.064.061 94.607.356.646 6.567.329.693 8.292.949.859 2.767.619.695 18.682.710.085 3.559.143.145 6.522.724.857.454 6.911.557.681.783 7.678.071.213.258 0 Người mua trả tiền trước Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán l Vay nợ dài hạn 6.521.343.052.054 6.910.618.353.531 7.677.220.819.945 1.381.805.400 939.328.252 850.393.313 0 VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.265.715.344.185 3.727.746.954.984 2.980.738.992.829 Vốn chủ sở hữu 4.265.715.344.185 3.727.746.954.984 2.951.917.723.614 Vốn điều lệ 3.262.350.000.000 3.262.350.000.000 3.262.350.000.000 108.544.202.558 149.746.010.040 -65.004.299.580 -90.866.726.821 -125.602.728.849 0 -717.705.848.290 309.600.000.000 309.922.524.263 268.720.716.781 52.500.000.000 82.500.000.000 82.500.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 706.269.643.765 55.296.954.984 31.909.573.932 LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ 0 28.821.269.215 11.713.339.051.881 11.541.415.775.553 11.795.135.366.250 Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Nguồn: Báo cáo tài PPC 2009 - 2011 li PHỤ LỤC 7: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2009 – 2011 Đơn vị: Đồng 2.009 2.010 2.011 4.420.949.771.326 4.183.076.709.876 3.738.172.128.116 0 vụ 4.420.949.771.326 4.183.076.709.876 3.738.172.128.116 Giá vốn hàng bán 3.139.703.837.594 3.468.930.572.509 3.261.869.967.453 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 1.281.245.933.732 714.146.137.367 476.302.160.663 Doanh thu hoạt động tài 379.645.834.443 409.708.367.074 461.438.051.020 Chi phí tài 703.119.346.532 1.052.681.519.259 842.378.360.409 175.712.567.664 203.183.048.743 232.659.740.923 0 72.737.625.968 64.991.417.004 83.952.172.983 885.034.795.675 6.181.568.178 11.409.678.291 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lii Thu nhập khác 7.511.452.482 5.575.430.100 8.167.003.681 Chi phí khác 6.075.793.422 5.719.249.661 9.891.848.671 Lợi nhuận khác 1.435.659.060 -143.819.561 -1.724.844.990 886.470.454.735 6.037.748.617 9.684.833.301 Chi phí thuế TNDN hành 51.284.757.120 6.997.962.592 1.888.852.648 Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -5.544.010.353 -5.086.173.015 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 840.729.707.968 4.125.959.040 7.795.980.653 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Nguồn: Báo cáo tài PPC 2009 - 2011 liii ... cứu, khảo sát Cơng ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, tác giả mạnh dạn trọn đề tài “ Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin truyền thông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại? ?? làm chuyên đề... phân tích phần trên, lập dự án đầu tư CNTT & TT cơng việc quan trọng; vậy, với đề tài “ Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin truyền thông Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại? ?? tác giả... CNTT & TT Nhiệt Điện Phả Lại 46 2.3.5 Đánh giá chung trạng CNTT & TT PPC 47 CHƯƠNG 3: LẬP DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 50 3.1